Una de las habilidades clave que debe dominar un comerciante de criptomonedas es la gestión de riesgos. Establecer niveles de stop-loss y take-profit es una faceta de la gestión de riesgos que todos los traders pueden utilizar. En este artículo, desglosamos cómo se utilizan los niveles de stop-loss y take-profit para gestionar los riesgos del comercio de criptomonedas .
Principales conclusiones:
Establecer límites de pérdidas y toma de ganancias después de ingresar a una operación sirve para definir un objetivo máximo de pérdidas y ganancias. Detener pérdidas limita el riesgo de caída, mientras que la toma de ganancias bloquea las ganancias.
La determinación de los niveles de stop-loss y take-profit se basa en porcentajes de precios, indicadores técnicos (como promedios móviles), niveles de soporte y resistencia y relaciones riesgo-recompensa.
Administre activamente las órdenes de limitación de pérdidas y toma de ganancias ajustando los niveles a lo largo de la vida útil de la operación, ya que ejecutar las órdenes cuando se alcanzan los precios es primordial al utilizar esta estrategia.
La importancia de los niveles Stop-Loss y Take-Profit en el trading
Establecer niveles adecuados de stop-loss y take-profit es un componente esencial de la gestión de riesgos al operar. Estas herramientas de gestión de riesgos ayudan a los operadores a reducir las pérdidas cuando las operaciones se mueven en su contra y a asegurar ganancias cuando las operaciones se mueven a favor. En este artículo, generalmente adoptamos la opinión de un operador que está ” largo ” (es decir, que compró un token criptográfico), en lugar de ” corto “. A continuación se detallan los conceptos básicos sobre cómo establecer niveles de stop-loss y take-profit de forma eficaz.
Detener la pérdida de
Se coloca una orden de límite de pérdidas (también conocida como “límite de pérdidas”) en un intercambio (o plataforma comercial) para vender un token criptográfico cuando alcanza un precio determinado. Esto está diseñado para limitar la pérdida en una posición. Por lo general, se coloca una orden de límite de pérdidas después de iniciar cualquier operación para establecer una pérdida máxima que el operador está dispuesto a tolerar.
Para establecer un límite de pérdidas, un operador primero debe identificar un punto de precio en el que ya no querrá mantener la posición. Puede ser un porcentaje por debajo del precio de entrada, un nivel de precio específico o por debajo de un indicador técnico como la media móvil o el nivel de soporte. Las estrategias comunes de stop-loss incluyen:
Basado en porcentaje de precio: coloque un stop loss X% por debajo del precio de entrada. Por ejemplo, si un comerciante compra BTC a 30.000 dólares estadounidenses, puede colocar un límite de pérdidas del 5% a 28.500 dólares. Esto limita la pérdida máxima al 5% si la operación se mueve en su contra.
Porcentaje de capital: algunos operadores apuntan a un porcentaje fijo del tamaño total de la cartera que están dispuestos a perder en una operación y lo combinan con un límite de pérdidas para determinar cuántas unidades deben comprar. Por ejemplo, si el tamaño de la cartera es de USD 10 000 y el operador está dispuesto a perder solo el 2 % (es decir, USD 200) en una compra de ETH con un precio de entrada comercial de USD 1900 y un límite de pérdidas de USD 1500, entonces el número de unidades a comprar es 0,5 (200/[1,900-1,500] ).
Precio fijo: coloque un stop loss en un punto de precio fijo. Este nivel podría basarse en algunos indicadores técnicos de uso común, como promedios móviles o niveles de soporte.
Media móvil: coloque un stop loss por debajo de una media móvil de corto o mediano plazo. Si el precio del token cae por debajo del promedio móvil, indica que la tendencia a corto plazo está disminuyendo, lo que puede llevar a los operadores a salir.
Nivel de soporte: coloque un stop loss justo debajo de un nivel de soporte clave en el gráfico. El soporte es donde históricamente el precio se ha recuperado después de alcanzar este nivel. Si se supera el soporte, la tendencia general puede revertirse, lo que puede llevar a los operadores a salir.
La clave es identificar un nivel de límite de pérdidas que corresponda a la pérdida máxima que el operador está dispuesto a tolerar en la operación. Esto puede variar según la tolerancia al riesgo, el tamaño de la posición y otros factores. Por ejemplo, los operadores prudentes podrían establecer límites más estrictos en posiciones de mayor tamaño, ya que las pérdidas serían relativamente mayores que en posiciones más pequeñas.
Se coloca una orden de toma de ganancias (también conocida como “toma de ganancias”) para vender un token criptográfico una vez que alcanza un precio objetivo, asegurando así ganancias en la operación. Al igual que un stop loss, se debe establecer un objetivo de obtención de beneficios después de realizar cualquier operación.
Para establecer una toma de ganancias, un comerciante primero debe identificar un precio al que desea salir de la operación y asegurar ganancias. Las estrategias comunes de obtención de beneficios son similares al stop loss e incluyen:
Basado en porcentaje de precio: objetivo de ganancias del X% del precio de entrada. Por ejemplo, apunte a una ganancia del 10 % si la operación se mueve a favor del operador.
Precio fijo: apunte a un nivel de precio específico, que podría basarse en indicadores técnicos como promedios móviles, extensiones de Fibonacci y niveles de resistencia.
Media móvil: las medias móviles de corto o mediano plazo se utilizan para identificar posibles niveles de resistencia (es decir, dónde podrían justificarse las salidas). Alternativamente, las rupturas por encima de los promedios móviles podrían interpretarse como que la tendencia alcista está intacta y podría ser el momento de salir con ganancias.
Nivel de resistencia: Apunte a niveles de toma de ganancias donde el precio históricamente ha encontrado resistencia (es decir, niveles donde el precio históricamente no ha podido subir). Esto significa que, una vez que el precio alcance este nivel, puede resultar difícil que continúe la tendencia alcista.
Al igual que con el stop loss, la clave es identificar un objetivo de ganancias realista en función de los objetivos del operador, el tamaño de la posición y otros factores. Establecer niveles de obtención de beneficios garantiza que el operador realmente consiga beneficios cuando las operaciones se mueven a su favor en lugar de volverse codicioso y ver cómo los beneficios se evaporan potencialmente.
Es importante gestionar activamente tanto las órdenes de limitación de pérdidas como las de obtención de beneficios durante toda la vida útil de la operación. A medida que el entorno del mercado cambia y los tokens criptográficos realizan grandes movimientos, los factores a considerar incluyen ajustar las órdenes para:
Mantener una relación riesgo/recompensa favorable. Si el token se mueve significativamente a favor del comerciante, este podría aumentar el límite de pérdidas para potencialmente asegurar más ganancias. Stop Loss y Take Profit también se pueden combinar para alcanzar una relación riesgo/recompensa específica. Por ejemplo, un stop loss que apunta a una pérdida de $5, combinado con una toma de ganancias que apunta a una ganancia de $10, significa efectivamente una relación riesgo/recompensa de dos veces (en otras palabras, arriesgar $5 por una ganancia de $10); normalmente, una relación superior a uno. el tiempo sería el requisito mínimo.
Respete los nuevos niveles de soporte y resistencia. Los stop loss se pueden ajustar a nuevos niveles de soporte y llevar ganancias a nuevos niveles de resistencia que surjan.
Reaccionar ante eventos clave. Si noticias importantes afectan el token o el mercado en general, se pueden ajustar las paradas y los objetivos para reducir el riesgo.
Limite las pérdidas durante períodos volátiles. Los límites de pérdidas se pueden ampliar durante períodos de alta volatilidad para evitar salidas innecesarias debido a fluctuaciones temporales de precios. De manera similar, se pueden usar paradas más amplias para tokens que son más volátiles y paradas más estrechas para tokens más estables.
Obtenga ganancias si el impulso se desacelera. Es posible que las ganancias se obtengan antes si el repunte del token muestra signos de desvanecerse antes de que las ganancias se evaporen por completo.
Conclusión
Detener pérdidas puede acortar las pérdidas, mientras que tomar ganancias puede asegurar ganancias. Los operadores suelen identificar niveles de limitación de pérdidas basados en porcentajes de precios o precios fijos que pueden basarse en indicadores técnicos, con el potencial de mejorar sus rendimientos ajustados al riesgo con el tiempo en cualquier estrategia comercial. Aunque requieren disciplina y seguimiento constante, estas sencillas herramientas de gestión de riesgos pueden ayudar a marcar la diferencia en los resultados comerciales.
Establecer niveles apropiados pero flexibles de limitación de pérdidas y toma de ganancias, y gestionarlos activamente, es esencial para la gestión de riesgos al operar. Pero vale la pena repetir que la disciplina para adherirse a los niveles de stop-loss y take-profit es primordial; después de todo, no son útiles si el operador establece estos niveles pero luego no los utiliza.
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