Como negociar neste Crypto Bull Market

O mercado de criptomoedas em alta está aqui e os comerciantes estão a ajustar as suas estratégias a esta fase do mercado. Vê como.

Principais conclusões:

• Faz a tua própria pesquisa (DYOR): É fundamental fazeres uma pesquisa exaustiva. Apesar de os influenciadores poderem apresentar oportunidades tentadoras, o DYOR é essencial para evitar cair em potenciais esquemas ou preços de token inflacionados.

• Escolhe uma narrativa: Com várias narrativas a ganhar força no mercado, concentrar-se em duas ou três categorias pode ajudar a simplificar a pesquisa e a gestão da carteira. Acompanhar as últimas tendências, como tokens de IA, moedas meme, DePIN e infraestrutura, pode orientar as decisões de negociação.

• Cria uma estratégia: Estabelecer uma estratégia de negociação clara envolve a avaliação da exposição a narrativas preferidas, a determinação da tolerância ao risco, a seleção de moedas e fichas específicas e a decisão sobre uma abordagem de compra (por exemplo, montante fixo ou Dollar Cost Averaging). A adesão à estratégia ajuda a mitigar a negociação emocional influenciada pelo FOMO ou FUD.

• Aceita preços mais altos: Reconhecendo o atual mercado de criptomoedas em alta, os comerciantes têm de se adaptar a preços mais elevados. Embora o timing do mercado seja um desafio, reconhecer a natureza cíclica dos mercados em alta e em baixa é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

• Protege os teus ganhos: A volatilidade é inerente ao mercado das criptomoedas, o que realça a importância de garantir os teus lucros ao longo do caminho. Apesar da tentação de manter os activos para potenciais ganhos futuros, a obtenção de lucros de forma consistente pode ajudar a salvaguardar os investimentos iniciais e a gerir o risco.

Introdução

Em 2022, elaborámos um guia sobre como sobreviver a um mercado de criptomoedas em baixa. Agora, o mercado altista de criptografia de 2024 chegou depois que a aprovação do ETF Bitcoin spot empurrou o BTC para um novo recorde histórico (ATH) acima de US $ 70.000. Por isso, sem mais demoras, aqui fica o nosso guia sobre como os comerciantes estão a tirar o máximo partido desta excitante fase do mercado.

Faz a tua própria pesquisa

À medida que o espaço das criptomoedas está a descolar novamente, os influenciadores das criptomoedas estão a começar a reaparecer nas redes sociais. Muitas transmissões ao vivo no YouTube, tópicos X e grupos Discord e Telegram prometem uma coisa: cripto alfa – conhecimento privilegiado que ajudará os investidores a comprar um novo projeto cripto quente antes de todos os outros e a ganhar 50 a 100 vezes, ou mais, em ganhos.

Embora pareça a oportunidade perfeita – vê um vídeo no YouTube, compra um novo token e depois fica rico – normalmente não é assim tão fácil tornar-se um cripto-milionário. É por isso que a regra número 1 não dita pela comunidade criptográfica é fazeres a tua própria investigação – DYOR.

Embora muitos influenciadores de criptomoedas sejam dignos de confiança, outros podem estar a promover projectos de criptomoedas que compraram cedo para atrair mais compradores e inflacionar o preço dos tokens.

Se decidires seguir influenciadores, os influenciadores de criptomoedas com boa reputação partilham normalmente as seguintes características:

• Já estão no espaço há vários anos.

• Muitos formam parcerias com bolsas de nível 1, como a Crypto.com Exchange.

• Conseguiram um grande número de seguidores.

• São transparentes quanto aos projectos de criptomoedas em que investem.

• Dá conselhos prudentes, exortando os seus seguidores a negociar com cuidado e com expectativas realistas.

Lê também o nosso guia detalhado sobre como pesquisar e encontrar projectos de criptomoedas de sucesso.

Escolhe uma narrativa

À medida que o mercado de criptomoedas está a aquecer, diferentes narrativas estão a ganhar força. Desde o início do ano, os tokens de IA e as moedas meme cristalizaram-se como narrativas principais – categorias de tokens que são favorecidas pelo mercado. No passado, os tokens não fungíveis(NFT), as finanças descentralizadas(DeFi) e a GameFi foram narrativas de sucesso. À medida que a tecnologia blockchain avança, novas narrativas também surgem: Atualmente, o DePIN e a infraestrutura são duas outras categorias de tokens que atraem muita atenção.

As redes descentralizadas de infra-estruturas físicas (DePIN) constituem uma nova abordagem para desenvolver e manter infra-estruturas reais através da utilização da tecnologia de cadeias de blocos e de incentivos económicos simbólicos. As criptomoedas de infraestrutura são projectos de criptomoedas centrados na melhoria da tecnologia subjacente que outras criptomoedas utilizam para funcionar. Os tokens de infraestrutura são mais frequentemente associados a redes de blockchain da Camada 1.

Com tantas categorias diferentes, pode ser difícil aprender sobre todas elas e pesquisar projectos individuais, bem como acompanhar os movimentos de preços. Por esta razão, muitos comerciantes experientes recomendam limitar a sua carteira a duas ou três narrativas, o que lhes dá a oportunidade de as investigar em profundidade e de seguir as moedas e fichas que compraram de forma consistente.

Sabe mais sobre as últimas tendências de criptomoedas nos nossos relatórios de pesquisa .

Cria uma estratégia de negociação

Depois de teres escolhido as narrativas em que acreditas e pesquisado os projectos de criptomoedas para a tua carteira, é altura de criar uma estratégia de negociação.

• A que narrativas queres ser exposto? A IA, as moedas meme, as infra-estruturas e os jogos são exemplos das narrativas que estão atualmente em voga no espaço.

• Qual é a tua tolerância ao risco? Sentes-te mais confortável em manter apenas posições em Bitcoin e em tokens de grande capitalização de mercado potencialmente estabelecidos como Ethereum e Solana? Ou estás disposto a correr mais riscos e a comprar em projectos com potencial de maior retorno? As moedas Meme e as altcoins de pequena capitalização de mercado inserem-se normalmente nesta categoria.

• Que moedas e fichas queres comprar? Depois de identificares as tuas narrativas favoritas e a tua tolerância ao risco, é altura de escolheres projectos de criptomoedas individuais que se enquadrem nas tuas categorias. Os operadores mais experientes recomendam que os principiantes limitem a sua carteira a não mais de 15-20 moedas e fichas, para manterem o controlo da evolução das suas posições individuais.

• Como vais comprar? Enquanto alguns investidores compram as posições em que estão interessados com um montante fixo, muitos investidores preferem a abordagem Dollar Cost Averaging(DCA). Ao longo de várias semanas ou meses, os DCAers compram lentamente posições nas moedas e tokens que seleccionaram. A vantagem desta abordagem é que evitas comprar toda a tua carteira a um preço demasiado elevado. A investigação demonstrou que a DCA-ing é geralmente melhor do que tentar controlar o mercado.
  

Por último, muitos traders recomendam que, depois de criares uma estratégia, te mantenhas fiel a ela. Isto evita que emoções como FOMO ou FUD influenciem as tuas decisões de negociação.

Aprende mais sobre como a psicologia comportamental influencia os mercados financeiros .

Aceita preços mais altos

Embora o mercado de criptomoedas tenha ciclos de mercados em alta que se seguem consistentemente a mercados em baixa, o mercado como um todo cresceu e os preços de muitos activos de criptomoedas são mais elevados do que eram no passado. O último mercado em baixa durou de maio de 2022 até ao terceiro trimestre de 2023, e muitos comerciantes têm olhado para os sinais do mercado, como a redução para metade da Bitcoin em abril de 2024, que levou a preços em alta no passado.

No entanto, a aprovação do ETF Bitcoin no início de 2024 fez disparar os preços das criptomoedas antes do que muitos esperavam. Isto pode levar os investidores a sentirem-se subponderados (ou seja, a sentirem que não compraram o suficiente antes de os preços subirem). O preço mais baixo da Bitcoin durante este ciclo foi de 18.490 dólares – um intervalo de preços semelhante ao máximo histórico da Bitcoin em 2017 (ATH) de 19.892 dólares, e superior aos máximos anuais de 2018 e 2019.

Aqui tens um breve história do preço do Bitcoin .

Protege os teus ganhos

O mercado das criptomoedas é conhecido pela sua volatilidade – por outras palavras, pelas suas grandes oscilações de preços. Por um lado, isto permite que os comerciantes obtenham lucros que muitas vezes superam os possíveis no mercado de acções.

Por outro lado, isto significa que os preços também podem descer subitamente. Por este motivo, muitos comerciantes veteranos dizem que “obtêm lucros pelo caminho”. Isto significa que, à medida que realizavam ganhos com as moedas e fichas que compravam, garantiam alguns desses ganhos trocando-os por Bitcoin, uma moeda estável, ou transferindo-os para a sua conta bancária.

Conclusão

Os mercados em alta são uma época de euforia e adrenalina no espaço criptográfico – mas isso pode levar os comerciantes a tomar decisões precipitadas sem muita reflexão e pesquisa. Não te esqueças de fazer a tua própria investigação, escolher e selecionar narrativas em que acreditas, criar uma estratégia para a tua carteira, estar disposto a aceitar preços mais elevados durante o mercado em alta e considerar a possibilidade de obter lucros ao longo do caminho.

Estes são os padrões que muitos comerciantes de criptomoedas seguem.

Diligência devida e fazer a sua própria investigação

Todos os exemplos apresentados neste artigo têm um carácter meramente informativo. O utilizador não deve interpretar essas informações ou outros materiais como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, financeiro, de segurança cibernética ou outro. Nada do que aqui está contido constituirá uma solicitação, recomendação, apoio ou oferta por parte de Crypto.com para investir, comprar ou vender quaisquer moedas, fichas ou outros activos criptográficos. Os rendimentos da compra e venda de activos criptográficos podem estar sujeitos a impostos, incluindo o imposto sobre mais-valias, na sua jurisdição. Quaisquer descrições dos produtos ou características da Crypto.com são meramente para fins ilustrativos e não constituem um endosso, convite ou solicitação.

O desempenho passado não é uma garantia ou um indicador do desempenho futuro. O valor dos activos criptográficos pode aumentar ou diminuir, e pode perder a totalidade ou um montante substancial do seu preço de compra. Ao avaliar um ativo criptográfico, é essencial que faça a sua investigação e a devida diligência para fazer o melhor julgamento possível, uma vez que quaisquer compras serão da sua exclusiva responsabilidade.