O que é copy trading e como ele funciona?

Tópicos principais:

• O copy trading permite que os usuários reproduzam as negociações de outros investidores.
• Os investidores compartilham os pesos dos seus portfolios e os fluxos de ordens para que seus seguidores possam copiar automaticamente suas negociações.
• Os seguidores se beneficiam da experiência do investidor sem precisar aprender análise de mercado ou desenvolver estratégias próprias.
• Os usuários podem pesquisar o desempenho anterior de um investidor para identificar estratégias lucrativas a serem copiadas.
• Outras opções, como Dollar Cost Averaging (DCA, ou o custo médio do dólar), bots de negociação e cronometragem do mercado, têm prós e contras, bem como semelhanças e diferenças em relação ao copy trading.

O que é copy trading?

O copy trading é um recurso disponível em várias plataformas que permite aos usuários replicar as negociações de investidores mais experientes. Os investidores que optam por compartilhar os pesos das suas carteiras e os fluxos de ordens podem ter as estratégias copiadas automaticamente pelos seguidores.

Isso dá aos novatos em criptomoedas uma visão da experiência de pessoas mais versadas no assunto, sem necessariamente ter de analisar os mercados ou desenvolver estratégias próprias do zero. A popularidade do copy trading cresceu, pois ele oferece uma maneira prática para que aqueles que não conhecem o mundo das criptomoedas se beneficiem de estratégias de negociação potencialmente bem-sucedidas.

Como funciona o copy trading?

Nas plataformas que suportam o copy trading, os investidores que desejam que outros copiem seu portfolio normalmente precisam se inscrever e ter a conta aprovada. Suas negociações ficam então visíveis para os possíveis seguidores, juntamente com métricas de desempenho, como retornos em vários períodos de tempo.

Os usuários podem navegar pelas estratégias de diferentes investidores para encontrar aquelas que correspondam à sua tolerância ao risco e às suas metas de investimento. Quando um investidor é selecionado para ser copiado, os pesos da sua carteira e as negociações subsequentes são replicados na conta do seguidor.

A partir daí, o portfolio do seguidor se movimenta em conjunto com o investidor que ele copiou, executando automaticamente as mesmas compras e vendas. Isso permite lucros com estratégias pré-construídas sem que o seguidor precise de experiência própria em negociação, embora a pesquisa adequada do mercado e o envolvimento nas suas próprias análises provavelmente aumentem as chances de sucesso.

Como encontrar um investidor para copiar

Ao pesquisar investidores para copiar, preste muita atenção a métricas como retorno total, retorno ajustado ao risco, volatilidade, drawdown máximo, frequência de negociação e duração do histórico de negociação.

Além dos números, os seguidores devem ler as descrições dos investidores para entender sua abordagem e se ela se alinha com seus objetivos. Considere a diversidade escolhendo investidores especializados em diferentes tokens ou setores, estratégias, períodos de retenção e perfis de risco.

Os usuários também podem copiar subconjuntos de portfolios de vários investidores para criar uma combinação personalizada. Seja qual for o investidor selecionado, certifique-se de monitorar seu desempenho e esteja preparado para se desconectar se os retornos se deteriorarem.

A manutenção de uma cesta diversificada de vários investidores copiados pode ser uma abordagem de menor risco do que seguir somente um.

Alternativas ao copy trading

O copy trading não é a única opção para os investidores iniciantes ganharem exposição no mercado. Veja abaixo três das estratégias de negociação mais populares no espaço das criptomoedas.

Dollar Cost Averaging (DCA)

O Dollar Cost Averaging (DCA), ou a média de custo do dólar, envolve o investimento regular de valores definidos de dinheiro em intervalos fixos, como US$ 100 por semana ou US$ 500 por mês. Essa estratégia tem como objetivo reduzir o risco, calculando a média do preço pago em várias negociações, em vez de investir com uma única quantia.

O DCA ajuda a eliminar a emoção do processo e evita a tentativa de cronometrar o mercado. Os usuários implementam o DCA configurando compras recorrentes que depositam fundos automaticamente de acordo com sua programação. Os investimentos constantes são projetados para acumular mais tokens quando os preços estão mais baixos (e menos tokens quando os preços estão mais altos) e calcular a média dos custos a longo prazo.

Leia mais sobre DCA em Como funciona o Dollar Cost Averaging?

Bots de negociação

Os bots de negociação são programas de software automatizados que executam ordens de compra e venda de acordo com estratégias e regras predefinidas. Os bots podem implementar estratégias como acompanhamento de tendências, arbitragem ou reversão à média usando indicadores ou sinais. Eles examinam os mercados, analisam os dados de preços e fazem negociações de forma autônoma com base nos parâmetros. Isso permite que as estratégias sejam negociadas dia e noite sem o monitoramento e o gerenciamento constantes de humanos.

Entretanto, embora os bots automatizem a execução da estratégia, aqueles que os projetam ainda precisam de experiência em negociação e habilidades técnicas para pesquisar, projetar, fazer backtest e otimizar o código do bot. Questões como slippage e eficácia da estratégia também precisam de monitoramento ao longo do tempo.

Saiba como usar bots de negociação na Crypto.com Exchange.

Leia mais em Impulsione a negociação de criptos com os bots de negociação do Telegram: Tudo o que você precisa saber.

Cronometragem do mercado

Cronometrar o mercado é a ação de tentar antever os movimentos futuros dos preços para comprar na baixa e vender na alta. Os investidores que se utilizam dessa prática normalmente analisam as tendências, os fundamentos, os relatórios econômicos e os indicadores técnicos para prever os pontos de entrada e saída. A análise básica examina fatores como utilidade do token, uso da plataforma e desenvolvimentos do setor.

A análise técnica envolve o estudo de gráficos e padrões nas mudanças de preço e volume. Embora uma cronometragem de mercado bem-sucedida possa render grandes recompensas, ela é extremamente difícil até mesmo para especialistas e requer o julgamento correto das flutuações, muitas vezes imprevisíveis. Tentar comprar com precisão os pontos mais baixos e vender os mais altos pode não dar certo, o que faz com que essa prática exija disciplina, gerenciamento de risco e aceitação das inevitáveis oportunidades perdidas.

Leia mais em O que influencia o preço de criptos?

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Qual é a melhor estratégia de negociação?

Cada método tem seus prós e contras e possui semelhanças e diferenças em relação ao copy trading. Por exemplo, o DCA também envolve execução autônoma, mas é limitado a um tipo de estratégia.

Os bots de negociação oferecem diversos tipos de estratégias (embora limitados às sistemáticas), além de serem automatizados, mas às vezes podem exigir a definição discricionária de parâmetros e também estão sujeitos a hacks e bugs no código.

Cronometrar o mercado oferece mais controle sobre os pontos de entrada e saída, embora a prática de forma consistente seja difícil de acertar, mesmo para especialistas.

O copy trading oferece diversas estratégias prontas, execução autônoma e registros para comparação. Entretanto, é prudente continuar monitorando as estratégias copiadas caso elas mudem ou os retornos se deteriorem.

Os investidores devem considerar sua experiência, interesses, habilidades e tempo disponível para determinar a melhor opção.

Conclusão

O copy trading é uma maneira de os novatos em criptomoedas aproveitarem a experiência de investidores mais versados no assunto. Com a replicação automática de estratégias, os seguidores podem se beneficiar de retornos positivos sem desenvolver habilidades de negociação próprias.

A pesquisa e a seleção adequadas dos investidores a serem copiados podem aprimorar a experiência de copy trading, assim como a combinação com outras estratégias, como DCA, bots de negociação e cronometragem do mercado.

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