Analisi tecnica: quattro semplici strumenti per principianti

Punti chiave:

• Per coloro che non sanno cosa fare con l’analisi tecnica delle criptovalute, invitiamo a prendere in considerazione questi quattro strumenti, adatti ai principianti, che possono aiutare a comprendere le tendenze del mercato delle criptovalute.
  
• Il grafico arcobaleno delle criptovalute offre punti di riferimento storici che possono aiutare a capire in quale fase del ciclo di mercato si trova una criptovaluta.
  
• L’indice RSI misura la velocità e la variazione dei movimenti di prezzo, identificando potenziali opportunità di acquisto o di vendita in base a condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
  
• La stagione delle altcoin e l’indice paura e avidità forniscono indicazioni sul sentiment del mercato, aiutando i trader a valutare quando potrebbe essere opportuno acquistare o vendere altcoin o Bitcoin.

Misurare le tendenze del mercato delle criptovalute

Ogni trader, principiante o professionista, hanno una cosa in comune: tutti vorrebbero sapere da che parte andrà il mercato. Anche se non abbiamo la sfera di cristallo, abbiamo qualcosa di altrettanto prezioso: gli strumenti di analisi. I trader esperti si affidano spesso all’analisi tecnica, ma saper leggere i grafici delle criptovalute è un’abilità che richiede tempo per essere padroneggiata.

Per coloro che desiderano iniziare a fare trading ora, ma senza procedere alla cieca, ecco quattro strumenti di analisi tecnica collaudati e facili da comprendere che vi aiuteranno a interpretare le tendenze del mercato delle criptovalute.

Prima di procedere, è importante tenere a mente che anche gli strumenti di analisi più affidabili non sono in grado di prevedere il futuro con certezza assoluta. Al massimo forniscono indicazioni su ciò che potrebbe accadere. Pertanto, è fondamentale fare trading con prudenza, utilizzare diversi indicatori e investire solo ciò che ci si può permettere di perdere.

A questo punto, ecco i nostri quattro migliori strumenti di analisi delle criptovalute:

Grafico arcobaleno delle criptovalute

Il grafico arcobaleno è uno strumento di analisi tecnica che fornisce ai trader una visione ampia delle tendenze del mercato utilizzando una serie di medie mobili semplici (SMA) di varie lunghezze. Si basa su una media mobile semplice (SMA) a 2 periodi come punto di partenza. Successivamente, viene applicato uno smoothing ricorsivo a questa SMA iniziale, e le nove medie mobili successive dell’arcobaleno sono basate sulla SMA precedente, ciascuna con una lunghezza diversa. Questo processo di smoothing ricorsivo consente all’indicatore di offrire una panoramica completa delle tendenze attuali del mercato.

Il grafico arcobaleno delle criptovalute è uno strumento di analisi tecnica utilizzato nel mercato delle criptovalute per visualizzare i movimenti storici dei prezzi di una criptovaluta e identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita. È importante sottolineare che questo grafico non è uno strumento di previsione, ma piuttosto fornisce un riferimento storico del punto in cui una particolare criptovaluta potrebbe trovarsi nel suo ciclo di mercato.

Ad esempio, il grafico arcobaleno di Bitcoin è una rappresentazione visiva del ciclo di mercato di Bitcoin nel tempo. Utilizza i colori dell’arcobaleno per rappresentare le fasi di un tipico ciclo di mercato, che vanno dal fondo del mercato ribassista (blu) all’euforia (rosso).

Per i principianti, la comprensione del grafico arcobaleno delle criptovalute implica il riconoscimento dei modelli di sentiment del mercato e del comportamento degli acquirenti.

Durante la fase di accumulazione, i prezzi sono tipicamente bassi e i trader iniziano lentamente ad accumulare posizioni. Quando i prezzi aumentano, il mercato entra nella fase di espansione, che può portare all’ottimismo e infine all’euforia. A questa fase può seguire una correzione, in quanto i prezzi possono diventare eccessivamente gonfiati. Se ciò si verifica, può portare a un mercato orso e a ricominciare la fase di accumulazione. Nell’istantanea qui sopra, siamo usciti dalla fase di accumulazione e il grafico arcobaleno indica che il miglior piano d’azione è HODL.

Ulteriori informazioni sulle quattro fasi di un ciclo di mercato delle criptovalute.

RSI delle criptovalute

Relative Strength Index (RSI) è un popolare indicatore di momentum utilizzato nell’analisi tecnica per misurare la velocità e la variazione dei recenti movimenti di prezzo di una criptovaluta con la stessa rappresentazione nella finanza tradizionale. L’indice RSI viene visualizzato come un oscillatore su una scala da 0 a 100, che fornisce indicazioni sul fatto che un asset sia ipercomprato o ipervenduto in base al suo recente andamento di prezzo in un periodo specifico, di solito 14 giorni.

Per i principianti, l’RSI è un indicatore prezioso per identificare potenziali opportunità di acquisto o di vendita sul mercato. Quando il valore dell’RSI supera 70, suggerisce che la criptovaluta potrebbe essere ipercomprata, indicando un potenziale segnale di vendita. Al contrario, quando l’RSI scende al di sotto di 30, indica che la criptovaluta potrebbe essere ipervenduta, presentando una potenziale opportunità di acquisto.

Per utilizzare efficacemente l’indice RSI, è necessario considerare i segnali RSI nel contesto di condizioni di mercato più ampie ed evitare di prendere decisioni basate esclusivamente sulle letture RSI. Inoltre, combinare l’analisi RSI con la ricerca fondamentale può fornire una comprensione più completa dei potenziali movimenti di prezzo di una singola criptovaluta, poiché altri fattori come i prossimi cali dei token o roadmap (aggiornamenti, halving, ecc.) possono influenzarne il prezzo.

La stagione delle altcoin

Altcoin Season Index è una metrica progettata per valutare la performance delle principali altcoin rispetto a Bitcoin. La stagione delle altcoin si verifica tipicamente quando le altcoin superano Bitcoin in termini di apprezzamento del prezzo in un determinato periodo. L’indice calcola la percentuale delle top altcoin (ad esempio, le prime 50) che superano Bitcoin in un determinato periodo (ad esempio, 90 giorni), fornendo indicazioni sul fatto che il mercato stia favorendo le altcoin o Bitcoin. Se il 75% delle 50 principali criptovalute ha registrato una performance superiore a quella di Bitcoin nella stagione precedente (90 giorni), questa viene considerata una stagione delle altcoin.

Durante la stagione delle altcoin, i trader possono trovare opportunità per diversificare i loro portafogli e potenzialmente ottenere rendimenti più elevati a causa della minore capitalizzazione di mercato delle altcoin rispetto a Bitcoin. Per utilizzare efficacemente questo indice, è necessario monitorarlo regolarmente per individuare potenziali opportunità o tendenze del mercato. Tuttavia, è importante ricordare che il mercato delle criptovalute è volatile e l’indice deve essere utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi.

Inoltre, consigliamo di condurre ricerche sulle singole altcoin prima di agire.

Indice paura e avidità delle criptovalute

Crypto Fear &amp Greed Index è uno strumento di analisi del sentimento che misura le emozioni e gli atteggiamenti degli operatori di mercato nei confronti delle criptovalute. Va da 0 a 100, con punteggi più bassi che indicano paura e punteggi più alti che indicano avidità. Questo indice aggrega vari dati come la volatilità del mercato, il volume di trading, il sentiment dei social media e i sondaggi per valutare il sentiment dei partecipanti al mercato.

Per i principianti, il Crypto Fear &amp Greed Index è uno strumento prezioso per comprendere il sentimento di mercato prevalente e può essere utilizzato per supportare il processo decisionale. Ad esempio, durante un periodo di Fear Index, gli asset di valore potrebbero essere sottovalutati a causa del panic selling. D’altro canto, durante un periodo di Greed Index, gli investimenti potrebbero essere sopravvalutati a causa di un sentimento di mercato troppo ottimistico.

Per utilizzare efficacemente il Crypto Fear &amp Greed Index, i principianti dovrebbero monitorarlo regolarmente per valutare il sentiment generale del mercato. Tuttavia, ricordate che l’analisi del sentiment è solo un aspetto delle decisioni di trading.

Ulteriori informazioni su Crypto Fear &amp Greed Index e su come viene misurato.

Come utilizzare gli strumenti di analisi delle criptovalute

Il grafico arcobaleno di Bitcoin indicava HODL, mentre il grafico RSI mostrava che l’indice RSI di BTC era forte, un’indicazione che sarebbe stato un buon momento per vendere. Tuttavia, l’indice della stagione delle altcoin (57%) ha affermato che non è ancora la stagione delle altcoin. In altre parole, Bitcoin ha sovraperformato un’ampia percentuale di top altcoin, con ancora spazio per la crescita delle altcoin. Infine, il Crypto Fear &amp Greed Index ha mostrato che siamo entrati in una fase di estrema avidità nello spazio delle criptovalute, che potrebbe essere un buon momento per vendere.

In sintesi, tutti gli indicatori di cui sopra forniscono un’immagine macro di ciò che sta accadendo nel mercato. Sebbene tutti gli indicatori suggeriscano che in questo momento ci troviamo in un mercato toro, essi variano sulla posizione dell’attuale azione di mercato nella corsa al rialzo.

Altri fattori per valutare il mercato delle criptovalute

La combinazione di analisi tecnica, fattori macroeconomici e sociali fornisce una visione più completa e informata del mercato, consentendo ai trader di prendere decisioni migliori.

Questi possono essere segnali come i mass media che parlano non solo di Bitcoin, ma anche di altcoin a media e piccola capitalizzazione, così come le applicazioni di criptovalute come l’App Crypto.com e DeFi Wallet che si posizionano nella Top 10 dell’App Store e Google Play Store. Anche l’elevato numero di termini di ricerca sulle criptovalute su Google (qui) è un segnale, oltre al fatto che amici, familiari e, apparentemente, tutti chiedono consigli sull’acquisto di criptovalute.

I segnali macroeconomici che si sono dimostrati correlati ai movimenti del mercato delle criptovalute includono i tassi di interesse, la direzione del mercato azionario della finanza tradizionale (TradFi) e la fiducia nella stabilità del dollaro USA. I bassi tassi di interesse sono stati correlati a una maggiore disponibilità a investire e quando il mercato azionario va bene, spesso ha un effetto positivo anche sulle criptovalute. Infine, la diminuzione della fiducia nelle valute fiat ha dimostrato di portare nel settore delle criptovalute nuovi utenti in cerca di un’alternativa.

Conclusione

Molti trader esperti di criptovalute si affidano all’analisi tecnica per fare le mosse migliori. Tuttavia, imparare a leggere i grafici delle criptovalute richiede tempo. Fortunatamente, esistono altri indicatori di criptovalute di facile comprensione per i principianti, ma ancora affidabili per i professionisti. Il grafico arcobaleno, l’indice RSI, la stagione altcoin e l’indice di paura e avidità sono quattro degli strumenti più popolari per valutare l’inclinazione del settore delle criptovalute.

Sebbene siano utili per dare un’indicazione macro del mercato, è bene tenere presente che sono solo un’indicazione di ciò che si prevede accadrà, senza alcuna garanzia. La maggior parte dei trader di successo si affida a più di un indicatore prima di prendere decisioni, combinando il tutto con segnali macroeconomici e sociali come i tassi di interesse e Google Trends.

Svolgi la due diligence e conduci le tue ricerche

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