Tópicos principais:
- Para aqueles que não sabem o que fazer com a análise técnica de criptomoedas, considerem estas quatro ferramentas fáceis de usar para principiantes, que podem ajudar a entender as tendências do mercado de criptomoedas.
- O gráfico de arco-íris (Rainbow Chart) oferece pontos de referência históricos que ajudam a entender onde uma criptomoeda pode estar em seu ciclo de mercado.
- O IFR mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços, identificando possíveis oportunidades de compra ou venda com base em condições de sobrecompra ou sobrevenda.
- O Altcoin season e o Fear & Greed Index fornecem informações sobre o sentimento do mercado, ajudando os traders a avaliar quando pode ser oportuno comprar ou vender altcoins ou Bitcoin.
Medindo as tendências do mercado de criptomoedas
É a única coisa que todos os traders, novatos ou profissionais, têm em comum: todos nós queremos saber qual será o rumo do mercado. Embora não tenhamos uma bola de cristal, temos a segunda melhor opção: ferramentas de análise. Os traders experientes geralmente confiam na análise técnica, mas ser capaz de ler gráficos de criptomoedas é uma habilidade que leva tempo para ser aprendida.
Para aqueles que desejam negociar agora, mas sem estar às cegas, aqui vão quatro ferramentas de análise técnica comprovadas e simples para ajudar a entender as tendências do mercado.
Antes de entrarmos no assunto, algumas palavras de sabedoria: nem mesmo as melhores ferramentas de análise podem prever o futuro e, na melhor das hipóteses, apenas dão uma indicação do que provavelmente acontecerá. Sempre negocie com prudência, não confie somente em um indicador e nunca compre mais do que você pode pagar.
Com tudo isso esclarecido, aqui estão nossas quatro principais opções de análise de criptomoedas:
Gráfico de arco-íris
O gráfico de arco-íris (Rainbow Chart) oferece aos traders um espectro completo de tendências por meio da visualização de uma série de médias móveis simples (MMSs) de diferentes comprimentos. A base do Rainbow Chart é uma média móvel simples (MA) de dois períodos. A suavização recursiva é então aplicada a essa MMS inicial e as nove médias móveis Rainbow subsequentes são baseadas na MMS anterior, cada uma com um comprimento diferente. A suavização recursiva permite que o indicador represente uma visão abrangente das tendências atuais do mercado.
O gráfico de arco-íris é uma ferramenta de análise técnica usada no mercado de criptomoedas para visualizar os movimentos históricos de preços de uma criptomoeda e identificar possíveis oportunidades de compra e venda. É importante ter em mente que esse gráfico não é uma ferramenta de previsão, mas sim uma referência histórica de onde uma determinada criptomoeda pode estar em seu ciclo de mercado.
Como exemplo, o Bitcoin Rainbow Chart é uma representação visual do ciclo de mercado do Bitcoin ao longo do tempo. Ele usa as cores do arco-íris para representar os estágios de um ciclo típico, variando de um mercado com tendência baixista (azul) até a euforia (vermelho).
Para principiantes, a compreensão do gráfico de arco-íris envolve o reconhecimento de padrões do sentimento do mercado e do comportamento do comprador.
Durante a fase de acumulação, os preços normalmente são baixos e os traders começam a acumular posições lentamente. À medida que os preços sobem, o mercado entra na fase de expansão, o que pode levar ao otimismo e, por fim, à euforia. Isso pode ser seguido por uma correção, pois os preços podem ficar superinflacionados. Se isso ocorrer, pode levar a um mercado em baixa e ao reinício da fase de acumulação. No retrato acima, saímos da fase de acumulação e o gráfico de arco-íris indica que o melhor plano de ação é HODL.
Saiba mais sobre as quatro fases de um ciclo de mercado de criptomoedas.
Índice de Força Relativa (IFR)
O Índice de Força Relativa (IFR) é um indicador de momentum popular usado na análise técnica para medir a velocidade e a mudança dos movimentos recentes de preço em uma criptomoeda com a mesma representação nas finanças tradicionais. O IFR é exibido como um oscilador em uma escala de 0 a 100, fornecendo informações sobre se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido com base em seu momentum de preço recente em um período especificado, geralmente 14 dias.
Para principiantes, o IFR serve como um indicador valioso para identificar possíveis oportunidades de compra ou venda no mercado. Quando o valor do IFR ultrapassa 70, ele sugere que a criptomoeda pode estar em sobrecompra, indicando um possível sinal de venda. Por outro lado, quando o IFR cai abaixo de 30, indica que a criptomoeda pode estar sobrevendida, apresentando uma possível oportunidade de compra.
Para usar o IFR de forma eficaz, considere os sinais do Índice no contexto das condições mais amplas do mercado e evite tomar decisões com base apenas nas leituras do IFR. Além disso, a combinação da análise do IFR com uma pesquisa básica pode proporcionar uma compreensão mais abrangente dos possíveis movimentos de preço de uma criptomoeda individual, já que outros fatores, como as próximas quedas do token ou os marcos do roadmap (upgrades, halvings, etc.) também influenciam seu preço.
Altcoin Season
O Altcoin Season Index é uma métrica criada para avaliar o desempenho dos principais altcoins em relação ao Bitcoin. Os Altcoin seasons normalmente ocorrem quando os altcoins superam o Bitcoin em termos de valorização de preço em um determinado período. O índice calcula a porcentagem dos principais altcoins (por exemplo, os 50 principais) que estão superando o Bitcoin em um período especificado (por exemplo, 90 dias), fornecendo informações sobre se o mercado está favorecendo os altcoins ou o Bitcoin. Se 75% das 50 principais moedas tiverem um desempenho melhor do que o Bitcoin na temporada anterior (90 dias), é considerada então a temporada de Altcoin (Altcoin season).
Durante o Altcoin season, os traders podem encontrar oportunidades para diversificar seus portfólios e obter retornos mais altos devido à menor capitalização de mercado dos altcoins em comparação com o Bitcoin. Para usar o Altcoin Season Index de forma eficaz, monitore-o regularmente identificando possíveis oportunidades ou tendências. No entanto, é importante lembrar que o mercado de criptomoedas é volátil, e o índice deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise.
Além disso, recomendamos a realização de pesquisas sobre altcoins individuais antes de atuar.
Crypto Fear & Greed Index
O Crypto Fear & Greed Index é uma ferramenta de análise de sentimento que mede as emoções e atitudes em relação ao mercado de criptomoedas. Ele varia de 0 a 100, com pontuações mais baixas indicando medo e pontuações mais altas indicando ganância. Esse índice agrega vários pontos de dados, como volatilidade, volume de negociação, sentimento das redes sociais e pesquisas para avaliar o sentimento dos participantes do mercado.
Para principiantes, o Crypto Fear & Greed Index serve como uma ferramenta valiosa para entender o sentimento predominante no mercado e pode ser usado para apoiar a tomada de decisões. Por exemplo, durante uma era de Fear Index, ativos valiosos podem estar subvalorizados devido à venda em pânico. Por outro lado, durante uma era de Greed Index, os investimentos podem estar supervalorizados devido ao sentimento excessivamente otimista do mercado.
Para usar o Crypto Fear & Greed Index de forma eficaz, os principiantes devem monitorá-lo regularmente para avaliar o sentimento geral do mercado. No entanto, lembre-se de que a análise do sentimento é apenas um aspecto da tomada de decisões de negociação.
Saiba mais sobre o Crypto Fear & Greed Index e como ele é medido.
Como usar ferramentas de análise de criptomoedas
O Bitcoin Rainbow Chart acima indicou HODL, enquanto o gráfico IRF mostrou que o IRF do BTC estava forte, uma indicação de que agora seria um bom momento para vender. No entanto, o Altcoin Season Index (57%) disse que ainda não é a temporada de altcoin (Altcoin season). Em outras palavras, o Bitcoin superou uma grande proporção dos principais altcoins, com espaço ainda para o crescimento destes últimos. Por fim, o Crypto Fear & Greed Index mostrou que entramos em uma fase de extrema ganância no espaço cripto, o que também pode ser um bom momento para vender.
Em resumo, todos os indicadores acima fornecem uma imagem macro do que está acontecendo no mercado. Embora todos sugiram que estamos em um mercado em alta no momento, eles variam sobre onde colocar a ação de mercado atual na corrida de alta.
Outros fatores para avaliar o mercado de cripto
Os detalhes mais finos podem ser parcialmente obtidos por meio de análise técnica, fatores macroeconômicos e sociais. Embora a análise técnica seja uma disciplina complexa, muitos traders também observam os últimos fatores do que está acontecendo no âmbito social.
Esses podem ser sinais como a mídia de massa, que não apenas informa sobre o Bitcoin, mas também sobre altcoins de média e pequena capitalização, bem como aplicativos de criptomoedas, como o App Crypto.com e o DeFi Wallet, classificados entre os 10 melhores na App Store e na Google Play Store. Um alto volume de termos de pesquisa de criptomoedas no Google (aqui) também são sinais, além de amigos, familiares e aparentemente todo mundo pedindo conselhos sobre a compra de criptomoedas.
Os sinais macroeconômicos que se mostraram correlacionados com os movimentos no setor incluem as taxas de juros, a direção do mercado de ações de finanças tradicionais (TradFi) e a confiança na estabilidade do dólar americano. As baixas taxas de juros foram correlacionadas com uma maior disposição para investir e, quando o mercado de ações está indo bem, isso também costuma ter um efeito positivo sobre as criptomoedas. Por fim, a redução da confiança na moeda Fiat demonstrou atrair novos usuários em busca de uma alternativa no espaço cripto.
Conclusão
Muitos traders experientes apostam na análise técnica para fazer as melhores jogadas. No entanto, aprender a ler gráficos de criptomoedas leva tempo. Felizmente, há outros indicadores fáceis de entender para principiantes e que ainda têm a confiança dos profissionais. O gráfico de arco-íris (Rainbow Chart), o IRF, o Altcoin Season Index e o Crypto Fear & Greed Index são quatro das ferramentas mais populares para avaliar a inclinação do espaço cripto.
Embora sejam úteis para dar uma indicação macro do mercado, lembre-se de que eles são apenas uma indicação do que está previsto para acontecer, sem garantias. Os traders mais bem-sucedidos confiam em mais de um indicador antes de tomar decisões, combinando tudo isso com sinais macroeconômicos e sociais, como taxas de juros e Google Trends.
Due diligence, faça sua própria pesquisa
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O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. O valor dos criptoativos pode aumentar ou diminuir, e você pode perder todo o seu preço de compra, ou uma quantia substancial do mesmo. Ao avaliar um criptoativo, é essencial que você faça sua pesquisa e a devida diligência para formar o melhor julgamento possível, pois qualquer compra será de sua exclusiva responsabilidade.
