Principais conclusões:
- Para aqueles que estão a ultrapassar a sua capacidade de análise técnica de cripto, considere estas quatro ferramentas fáceis de usar para iniciantes, que podem ajudar a entender as tendências do mercado de cripto.
- O gráfico arco-íris de cripto oferece pontos de referência históricos que podem ajudar a entender onde uma criptomoeda pode estar no seu ciclo de mercado.
- O RSI mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços, identificando potenciais oportunidades de compra ou venda com base em condições de sobrecompra ou sobrevenda.
- A temporada Altcoin e o Fear & Greed Index fornecem uma visão do sentimento do mercado, de modo a ajudar traders a avaliar quando pode ser oportuno comprar ou vender altcoins ou Bitcoin.
Medir as tendências do mercado de cripto
É a única coisa que qualquer trader, novato ou profissional, tem em comum: Nós todos desejamos saber para que lado o mercado irá. Embora não tenhamos uma bola de cristal, temos a segunda melhor coisa – ferramentas de análise. Os traders experientes confiam frequentemente na análise técnica , mas ser capaz de ler gráficos de cripto é uma habilidade que leva tempo para aprender.
Para aqueles que desejam negociar agora, sem entrar nas coisas às cegas, aqui estão quatro ferramentas de análise técnica comprovadas, no entanto fáceis de entender, para ajudá-lo a entender as tendências no mercado de cripto.
Antes de entrarmos no assunto, um conselho sábio: Mesmo as melhores ferramentas de análise não podem prever o futuro e apenas dão uma indicação do que é provável que aconteça, na melhor das hipóteses. Negoceie sempre com prudência, não confie apenas num indicador e nunca compre mais do que pode pagar.
Com isso fora do caminho, aqui estão as nossas quatro principais opções para a análise de cripto:
Gráfico arco-íris de cripto
O Gráfico arco-íris fornece aos investidores um espetro completo de tendências, visualizando uma gama de médias móveis simples (SMAs) de diferentes comprimentos. A base do gráfico arco-íris é uma média móvel simples (MA) de 2 períodos. A suavização recursiva é então aplicada a esta SMA inicial e as nove médias móveis arco-íris subsequentes baseiam-se na SMA anterior, cada uma com um comprimento diferente. A suavização recursiva permite que o indicador represente uma visão abrangente das tendências atuais do mercado.
O gráfico arco-íris de cripto é uma ferramenta de análise técnica utilizada no mercado das criptomoedas para visualizar os movimentos históricos dos preços de uma criptomoeda e identificar potenciais oportunidades de compra e venda. É importante ter em consideração que este gráfico não é uma ferramenta de previsão, mas sim uma referência histórica de onde uma determinada criptomoeda pode estar no seu ciclo de mercado.
Como exemplo, o gráfico arco-íris é uma representação visual do ciclo de mercado para Bitcoin ao longo do tempo. Utiliza as cores do arco-íris para representar as fases de um ciclo de mercado típico, desde um fundo de mercado em baixa (azul) até à euforia (vermelho).
Para os principiantes, a compreensão do gráfico arco-íris de cripto envolve o reconhecimento de padrões de sentimento do mercado e do comportamento do comprador .
Durante a fase de acumulação, os preços são normalmente baixos e os traders começam lentamente a acumular posições. À medida que os preços sobem, o mercado entra na fase de expansão, o que pode levar ao otimismo e, por fim, à euforia. Esta fase pode ser seguida de uma correção, uma vez que os preços podem ficar sobreinflacionados. Se isto acontecer, pode levar a um mercado em baixa e ao recomeço da fase de acumulação. No instantâneo acima, saímos da fase de acumulação e o gráfico arco-íris indica que o melhor plano de ação é HODL.
Saiba mais sobre as quatro fases de um ciclo de mercado de cripto .
RSI das criptomoedas
O Relative Strength Index (RSI) é um indicador de movimento popular usado na análise técnica para medir a velocidade e a mudança dos movimentos recentes de preços em uma criptomoeda com a mesma representação nas finanças tradicionais. O RSI é apresentado como um oscilador numa escala de 0 a 100, fornecendo informações sobre se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido com base no seu recente impulso de preços durante um período especificado, normalmente de 14 dias.
Para principiantes, o RSI serve como um indicador valioso para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda no mercado. Quando o valor do RSI excede 70, sugere que a criptomoeda pode estar sobrecomprada, indicando um potencial sinal de venda. Por outro lado, quando o RSI cai abaixo de 30, indica que a criptomoeda pode estar sobrevendida, apresentando uma potencial oportunidade de compra.
Para usar o Crypto RSI de forma eficaz, considere os sinais RSI no contexto das condições de mercado mais amplas e evite tomar decisões apenas com base nas leituras de RSI. Além disso, combinar a análise RSI com a pesquisa fundamental pode fornecer uma compreensão mais abrangente dos movimentos de preços potenciais de uma criptomoeda individual, já que outros fatores como as próximas quedas de token ou roadmap milestones (atualizações, halvings, etc.) também podem influenciar o seu preço.
Altcoin Season
O Altcoin Season Index é uma métrica concebida para avaliar o desempenho das principais altcoins em relação à Bitcoin. As temporadas de altcoin ocorrem normalmente quando as altcoins superam a Bitcoin em termos de valorização do preço num determinado período. O índice calcula a percentagem das principais altcoins (por exemplo, as 50 principais) que estão a superar a Bitcoin durante um período específico (por exemplo, 90 dias), fornecendo informações sobre se o mercado está a favorecer as altcoins ou a Bitcoin. Se 75% das 50 principais moedas tiverem um desempenho superior ao da Bitcoin na época anterior (90 dias), considera-se que se trata de uma época de Altcoin.
Durante a época das Altcoins, os investidores podem encontrar oportunidades para diversificar o seu portefólio e potencialmente obter retornos mais elevados devido à menor capitalização de mercado das altcoins em comparação com a Bitcoin. Para utilizar eficazmente o índice cripto Altcoin Season, monitorize-o regularmente para identificar potenciais oportunidades ou tendências no mercado. No entanto, é importante lembrar que o mercado de cripto é volátil e o índice deve ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise.
Além disso, recomendamos a realização de pesquisas sobre altcoins individuais antes de agir.
Crypto Fear & Greed Index
O Crypto Fear & Greed Index é uma ferramenta de análise de sentimentos que mede as emoções e atitudes dos participantes no mercado relativamente ao mercado das criptomoedas. Varia de 0 a 100, com pontuações mais baixas a indicar medo e pontuações mais altas a indicar ganância. Este índice agrega vários pontos de dados, como a volatilidade do mercado, o volume de negociação, o sentimento das redes sociais e inquéritos para avaliar o sentimento dos participantes no mercado.
Para iniciantes, o Crypto Fear & Greed Index serve como uma ferramenta valiosa para entender o sentimento predominante do mercado e pode ser usado para apoiar a tomada de decisões. Por exemplo, durante uma era do Fear Index, ativos valiosos podem estar subvalorizados devido à venda em pânico. Por outro lado, durante uma era de Greed Index, os investimentos podem estar sobrevalorizados devido a um sentimento de mercado demasiado otimista.
Para usar o Crypto Fear & Greed Index de forma eficaz, os iniciantes devem monitorizá-lo regularmente para avaliar o sentimento geral do mercado. No entanto, lembre-se de que a análise de sentimento é apenas um aspeto da tomada de decisões de negociação.
Saiba mais sobre o Crypto Fear & Greed Index e como é medido.
Como utilizar ferramentas de análise de criptomoedas
O gráfico arco-íris (Bitcoin Rainbow Chart) acima indicou para HODL, enquanto o gráfico Crypto RSI mostrou que o RSI do BTC era forte, uma indicação de que agora seria um bom momento para vender. No entanto, o Altcoin Season Index (57%) disse que ainda não é a temporada de altcoin. Por outras palavras, a Bitcoin superou uma grande proporção das principais altcoins, ainda com espaço para o crescimento das altcoins. Finalmente, o Crypto Fear & Greed Index mostrou que entramos em uma fase de extrema ganância no espaço cripto, o que também pode ser um bom momento para vender.
Em resumo, todos os indicadores acima dão uma imagem macro do que está a acontecer no mercado. Embora todos os indicadores sugiram que estamos em um mercado em alta agora, eles variam naação a tomar durante o espírito de alta.
Outros fatores para avaliar o mercado de cripto
Os detalhes mais finos podem ser parcialmente obtidos a partir de análises técnicas, macroeconômicas e fatores sociais. Embora a análise técnica seja uma disciplina complexa, muitos traders também olham para os últimos fatores do que está a acontecer no reino social.
Estes podem ser sinais como os meios de comunicação social que não se limitam a noticiar a Bitcoin, mas também altcoins de média e pequena capitalização, bem como apps de cripto como a Crypto.com App e a Carteira DeFi, classificadas no Top 10 da App Store e da Google Play Store. Um elevado volume de termos de pesquisa de cripto no Google (aqui) também são sinais, para além de amigos, familiares e aparentemente toda a gente a pedir conselhos sobre a compra de cripto.
Os sinais macroeconómicos que demonstraram estar correlacionados com os movimentos no mercado de cripto incluem as taxas de juro, a direção do mercado de ações das finanças tradicionais (TradFi) e a confiança na estabilidade do dólar americano. As baixas taxas de juro têm sido correlacionadas com uma maior vontade de investir e, quando o mercado de ações está a ter um bom desempenho, também tem frequentemente um efeito positivo nas cripto. Por último, a diminuição da confiança nas moedas fiat tem demonstrado atrair novos utilizadores que procuram uma alternativa para o espaço cripto.
Conclusão
Muitos traders de cripto experientes seguem fielmente a análise técnica para fazer os melhores movimentos. No entanto, aprender a ler gráficos de cripto leva tempo. Felizmente, existem outros indicadores de cripto que são fáceis de entender para iniciantes – e ainda têm a confiança dos profissionais. O Crypto Rainbow Chart, Crypto RSI, Altcoin Season Index e Crypto Fear & Greed Index são quatro das ferramentas mais populares para avaliar onde o espaço cripto se está a inclinar.
Embora útil para dar uma indicação macro do mercado, lembre-se de que eles são apenas uma indicação do que está previsto para acontecer, sem garantias. Os traders mais bem sucedidos baseiam-se em mais do que um indicador antes de tomarem decisões, combinando-os com sinais macroeconómicos e sociais, como as taxas de juro e Google Trends.
Diligência é devida e faça a sua própria pesquisa
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O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. O valor dos ativos cripto pode aumentar ou diminuir e pode perder a totalidade ou uma quantia substancial do seu preço de compra. Ao avaliar um criptoativo, é essencial que faça a sua pesquisa e tenha a devida diligência para fazer o melhor julgamento possível, uma vez que quaisquer compras serão da sua exclusiva responsabilidade.
