Punti di forza:
- L’attività di trading sui futures e sui derivati delle criptovalute è cresciuta in modo significativo negli ultimi mesi.
- Il trading di derivati rappresenta oggi una parte consistente dell’intero mercato delle criptovalute.
- Binance, Bybit e altri importanti exchange stanno guidando la carica in questo spazio.
- I fattori che guidano la crescita dei futures e dei derivati sulle criptovalute sono l’aumento della speculazione e le strategie di trading più sofisticate.
- La due diligence e la ricerca sono essenziali per valutare i potenziali rischi e benefici del trading in questi mercati.
Introduzione
Il mercato delle criptovalute ha registrato una crescita massiccia negli ultimi anni e, con questa crescita, è aumentata anche la popolarità delle strategie di trading che coinvolgono i futures e i derivati sulle criptovalute. Questi strumenti finanziari, che consentono ai trader di speculare sui futuri movimenti di prezzo delle criptovalute senza possedere effettivamente gli asset sottostanti, sono diventati rapidamente una parte significativa del panorama complessivo del trading di asset digitali.
In questo articolo ci addentriamo nel mondo dei futures e dei derivati sulle criptovalute, esaminando i fattori che hanno contribuito alla loro rapida crescita e mettendo in evidenza gli attori principali di questo mercato emergente. Discutiamo anche alcuni dei potenziali rischi associati alla negoziazione di questi complessi strumenti finanziari e dell’importanza di condurre una ricerca approfondita e una due diligence prima di entrare nella mischia.
L’impennata dei futures e dei derivati sulle criptovalute
Negli ultimi mesi i futures e i derivati sulle criptovalute hanno registrato una notevole impennata dell’attività di trading. Secondo i dati di CryptoCompare, il volume dei derivati a gennaio è aumentato del 76,1% rispetto a dicembre, raggiungendo i 2,04 trilioni di dollari – il più grande aumento percentuale dal gennaio 2021, quando il volume è aumentato del 114%.
L’aumento dell’attività di trading è stato accompagnato da guadagni significativi per le criptovalute più importanti del mondo, tra cui il Bitcoin(BTC) e l’Ether(ETH), che a gennaio hanno registrato aumenti rispettivamente del 40% e del 32%. Il rapporto di CryptoCompare suggerisce che questa crescita è stata guidata principalmente dalla speculazione nel mercato dei derivati, piuttosto che dall’accumulo sul mercato a pronti.
I derivati rappresentano ora il 70,3% dell’intero mercato delle criptovalute, in crescita rispetto al 68% di dicembre, evidenziando ulteriormente la crescente popolarità di questi strumenti di trading.
Fattori che guidano la crescita dei futures e dei derivati sulle criptovalute
Sono diversi i fattori chiave che contribuiscono alla rapida crescita dei futures e dei derivati sulle criptovalute. Un fattore significativo è la crescente sofisticazione dei trader di criptovalute, che cercano strategie e strumenti di trading più avanzati per capitalizzare le opportunità di mercato.
Inoltre, il crescente interesse per la finanza decentralizzata(DeFi) ha portato allo sviluppo di prodotti finanziari più complessi, come opzioni e swap perpetui, che hanno ulteriormente alimentato la crescita del mercato dei derivati sulle criptovalute.
Infine, il sentimento rialzista generale del mercato delle criptovalute e la crescente accettazione degli asset digitali da parte dei finanziatori istituzionali hanno contribuito all’aumento della domanda di trading di futures e derivati.
Rischi e sfide nel trading di futures e derivati sulle criptovalute
Sebbene la crescita dei futures e dei derivati sulle criptovalute offra opportunità interessanti per i trader, è essenziale essere consapevoli dei potenziali rischi e delle sfide associate a questi mercati. Ad esempio, gli alti livelli di leva offerti da alcune borse possono portare a perdite se il mercato si muove contro la posizione del trader.
Inoltre, la complessità di questi strumenti finanziari può renderli di difficile comprensione, soprattutto per i trader meno esperti. Ciò sottolinea l’importanza di condurre una ricerca approfondita e una due diligence prima di entrare nel mercato dei futures e dei derivati sulle criptovalute.
Per saperne di più sul trading dei derivati, consultate il nostro articolo dell’Università Introduzione ai derivati, alle opzioni e ai futures sulle criptovalute.
Conclusione
Il mondo dei futures e dei derivati sulle criptovalute sta crescendo rapidamente, offrendo ai trader nuove ed entusiasmanti opportunità di capitalizzare sul mercato degli asset digitali in continua evoluzione. Poiché questi mercati continuano ad espandersi e a maturare, è essenziale che i trader si tengano informati e conducano ricerche approfondite e due diligence per assicurarsi di prendere decisioni ben informate quando si impegnano in questa complessa forma di trading.
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Due diligence e ricerca personale
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