Salah satu keterampilan utama yang harus dikuasai sebagai pedagang kripto adalah manajemen risiko. Menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit adalah salah satu aspek manajemen risiko yang dapat dimanfaatkan oleh semua trader. Dalam artikel ini, kami menguraikan bagaimana level stop-loss dan take-profit digunakan untuk mengelola risiko perdagangan kripto .
Hal-hal penting yang dapat diambil:
- Menetapkan stop loss dan take profit setelah memasuki perdagangan berfungsi untuk menentukan target kerugian dan keuntungan maksimum. Hentikan kerugian membatasi risiko penurunan, sementara take profit mengunci keuntungan.
- Penentuan level stop-loss dan take-profit didasarkan pada persentase harga, indikator teknis (seperti moving average), level support dan resistance, dan rasio risiko-imbalan.
- Kelola order stop-loss dan take-profit secara aktif dengan menyesuaikan level sepanjang masa perdagangan, karena mengeksekusi order ketika harga tercapai adalah hal terpenting dalam menggunakan strategi ini.
Pentingnya Tingkat Stop-Loss dan Take-Profit dalam Trading
Menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit yang tepat merupakan komponen penting dari manajemen risiko saat berdagang. Alat manajemen risiko ini membantu pedagang mengurangi kerugian ketika perdagangan bergerak berlawanan arah dan mengunci keuntungan ketika perdagangan bergerak menguntungkan. Dalam artikel ini, kami umumnya mengambil pandangan dari seorang pedagang yang ‘ panjang ‘ (yaitu, membeli token kripto), bukan ‘ pendek ‘. Di bawah ini adalah dasar-dasar cara menetapkan level stop-loss dan take-profit secara efektif.
Hentikan Kerugian
Perintah stop-loss (juga dikenal sebagai ‘stop loss’) ditempatkan di bursa (atau platform perdagangan) untuk menjual token kripto ketika mencapai titik harga tertentu. Ini dirancang untuk membatasi kerugian pada suatu posisi. Perintah stop-loss biasanya ditempatkan setelah memasuki perdagangan apa pun untuk menetapkan kerugian maksimum yang dapat ditoleransi oleh pedagang.
Untuk menetapkan stop loss, trader harus terlebih dahulu mengidentifikasi titik harga di mana mereka tidak lagi ingin mempertahankan posisi tersebut. Ini mungkin persentase di bawah harga masuk, tingkat harga tertentu, atau di bawah indikator teknis seperti rata-rata pergerakan atau tingkat dukungan. Strategi stop-loss yang umum meliputi:
- Berdasarkan persentase harga: Tempatkan stop loss X% di bawah harga masuk. Misalnya, jika seorang pedagang membeli BTC seharga US$30.000, mereka dapat memasang stop loss 5% pada $28.500. Ini membatasi kerugian maksimum hingga 5% jika perdagangan bergerak melawannya.
- Persen modal: Beberapa pedagang menargetkan persentase tetap dari total ukuran portofolio yang bersedia mereka hilangkan dalam suatu perdagangan dan menggabungkannya dengan stop loss untuk menentukan berapa banyak unit yang harus mereka beli. Misalnya, jika ukuran portofolio adalah US$10.000 dan trader bersedia kehilangan hanya 2% (yaitu $200) pada pembelian ETH dengan harga masuk perdagangan $1.900 dan stop loss $1.500, maka jumlah unit yang akan dibeli adalah 0,5 (200/[1,900-1,500] ).
- Harga tetap: Tempatkan stop loss pada titik harga tetap. Level ini dapat didasarkan pada beberapa indikator teknis yang umum digunakan seperti rata-rata pergerakan atau level support.
- Rata-rata pergerakan: Tempatkan stop loss di bawah rata-rata pergerakan jangka pendek atau menengah. Jika harga token menembus di bawah rata-rata pergerakan, ini menunjukkan tren jangka pendek sedang menurun, yang mungkin menyebabkan pedagang keluar.
- Level support: Tempatkan stop loss tepat di bawah level support utama pada grafik. Support adalah tempat harga secara historis bangkit kembali setelah mencapai level ini. Jika support ditembus, tren keseluruhan mungkin akan berbalik, yang dapat menyebabkan trader keluar.
Kuncinya adalah mengidentifikasi tingkat stop-loss yang sesuai dengan kerugian maksimum yang dapat ditoleransi oleh trader dalam perdagangannya. Hal ini dapat bervariasi berdasarkan toleransi risiko, ukuran posisi, dan faktor lainnya. Misalnya, trader yang berhati-hati mungkin akan menetapkan stop yang lebih ketat pada ukuran posisi yang lebih besar karena kerugian akan relatif lebih besar dibandingkan posisi yang lebih kecil.
Baca lebih lanjut tentang melakukan korslet Apa Itu Korslet? Cara Menyingkat Pasar Crypto.
Mengambil keuntungan
Perintah ambil untung (juga dikenal sebagai ‘ambil untung’) ditempatkan untuk menjual token kripto setelah mencapai harga target, sehingga mengunci keuntungan dalam perdagangan. Sama seperti stop loss, target take-profit harus ditetapkan setelah memasuki perdagangan apa pun.
Untuk menetapkan take profit, trader harus terlebih dahulu mengidentifikasi harga yang ingin mereka keluarkan dari perdagangan dan mengunci keuntungan. Strategi take-profit yang umum mirip dengan stop loss dan mencakup:
- Berdasarkan persentase harga: Targetkan keuntungan X% dari harga masuk. Misalnya, targetkan keuntungan 10% jika perdagangan bergerak sesuai keinginan trader.
- Harga tetap: Menargetkan tingkat harga tertentu, yang dapat didasarkan pada indikator teknis seperti rata-rata pergerakan, ekstensi Fibonacci , dan level resistensi.
- Rata-rata pergerakan: Rata-rata pergerakan jangka pendek atau menengah digunakan untuk mengidentifikasi level resistensi potensial (yaitu, di mana jalan keluar mungkin diperlukan). Alternatifnya, penembusan di atas rata-rata pergerakan dapat diartikan bahwa tren kenaikan masih utuh, dan mungkin ini saatnya untuk keluar dengan kenaikan.
- Level resistensi: Target level take-profit di mana harga secara historis menemukan resistensi (yaitu, level di mana harga secara historis tidak mampu menembus ke atas). Artinya, begitu harga mencapai level ini, tren kenaikan mungkin sulit berlanjut.
Seperti halnya stop loss, kuncinya adalah mengidentifikasi target keuntungan yang realistis berdasarkan tujuan trader, ukuran posisi, dan faktor lainnya. Menetapkan tingkat take-profit memastikan pedagang benar-benar mengunci keuntungan ketika perdagangan bergerak sesuai keinginan mereka, bukannya menjadi serakah dan melihat potensi keuntungan menguap.
Pelajari lebih lanjut tentang sinyal perdagangan di 10 Indikator Perdagangan Kripto Bullish Teratas .
Mengelola Perintah Stop-Loss dan Take-Profit
Penting untuk secara aktif mengelola perintah stop-loss dan take-profit sepanjang umur perdagangan. Ketika lingkungan pasar berubah dan token kripto melakukan pergerakan besar, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk menyesuaikan pesanan untuk:
- Pertahankan rasio risiko/imbalan yang menguntungkan. Jika token bergerak secara signifikan menguntungkan pedagang, mereka dapat menaikkan stop loss sehingga berpotensi mengunci lebih banyak keuntungan. Stop loss dan take profit juga dapat digabungkan untuk menargetkan rasio risiko/imbalan tertentu. Misalnya, stop loss yang menargetkan kerugian $5, dikombinasikan dengan take profit yang menargetkan keuntungan $10, secara efektif berarti rasio risiko/imbalan dua kali lipat (dengan kata lain, mempertaruhkan $5 untuk keuntungan $10) — biasanya, rasio di atas satu waktu akan menjadi persyaratan minimum.
- Hormati level support dan resistance baru. Stop loss dapat disesuaikan dengan level support baru dan take profit hingga level resistance baru yang muncul.
- Bereaksi terhadap peristiwa penting. Jika berita penting berdampak pada token, atau pasar yang lebih luas, penghentian dan target dapat diperketat untuk mengurangi risiko.
- Batasi kerugian selama periode bergejolak. Stop loss dapat diperluas selama periode volatilitas tinggi untuk menghindari exit yang tidak perlu akibat fluktuasi harga sementara. Demikian pula, stop yang lebih luas dapat digunakan untuk token yang lebih fluktuatif, dan stop yang lebih sempit untuk token yang lebih stabil.
- Ambil keuntungan jika momentum melambat. Keuntungan dapat diambil lebih awal jika reli token menunjukkan tanda-tanda melemah sebelum keuntungan sepenuhnya menguap.
Kesimpulan
Stop loss dapat mempersingkat kerugian, sedangkan take profit dapat mengunci keuntungan. Trader biasanya mengidentifikasi tingkat stop-loss berdasarkan persentase harga atau harga tetap yang dapat diinformasikan oleh indikator teknis, dengan potensi untuk meningkatkan keuntungan yang disesuaikan dengan risiko seiring waktu dalam strategi perdagangan apa pun. Meskipun memerlukan disiplin dan pemantauan terus-menerus, alat manajemen risiko sederhana ini dapat membantu membuat perbedaan dalam hasil perdagangan.
Menetapkan tingkat stop-loss dan take-profit yang tepat namun fleksibel — dan mengelolanya secara aktif — sangat penting untuk manajemen risiko saat berdagang. Namun perlu diingat bahwa disiplin untuk mematuhi level stop-loss dan take-profit adalah yang terpenting — lagipula, level tersebut tidak akan membantu jika trader menetapkan level ini tetapi kemudian tidak benar-benar menggunakannya.
Baca cara menggunakan stop loss dan ambil keuntungan di Crypto.com Exchange .
Uji Tuntas dan Lakukan Riset Anda Sendiri
Semua contoh yang tercantum dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Anda tidak boleh menafsirkan informasi atau materi lain tersebut sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya. Tidak ada yang terkandung di sini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau penawaran oleh Crypto.com untuk berinvestasi, membeli, atau menjual koin, token, atau aset kripto lainnya. Pengembalian dari pembelian dan penjualan aset kripto dapat dikenakan pajak, termasuk pajak keuntungan modal, di yurisdiksi Anda. Setiap deskripsi produk atau fitur Crypto.com hanya untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan dukungan, undangan, atau ajakan.
Selain itu, Crypto.com Exchange dan produk yang dijelaskan di sini berbeda dengan Aplikasi Utama Crypto.com, dan ketersediaan produk dan layanan di Crypto.com Exchange tunduk pada batas yurisdiksi. Sebelum mengakses Crypto.com Exchange, silakan lihat tautan berikut dan pastikan Anda tidak berada di yurisdiksi yang dibatasi secara geografis.
Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau prediktor kinerja masa depan. Nilai aset kripto bisa naik atau turun, dan Anda bisa kehilangan semua atau sebagian besar harga pembelian Anda. Saat menilai aset kripto, penting bagi Anda untuk melakukan riset dan uji tuntas untuk membuat penilaian terbaik, karena pembelian apa pun menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.
