Principaux renseignements :
- Pour ceux qui sont dépassés par l’analyse technique des cryptos, voici quatre outils faciles à utiliser pour les débutants, qui peuvent aider à comprendre les tendances du marché des cryptomonnaies.
- Le graphique arc-en-ciel des cryptomonnaies offre des points de référence historiques qui peuvent aider à comprendre où une cryptomonnaie peut se trouver dans son cycle de marché.
- Le RSI mesure la vitesse et la variation des mouvements de prix, identifiant les opportunités potentielles d’achat ou de vente en fonction des conditions de surachat ou de survente.
- La saison des altcoins et l’indice Fear & Greed donnent un aperçu du sentiment du marché, aidant les traders à évaluer le moment opportun pour acheter ou vendre des altcoins ou des bitcoins.
Mesurer les tendances du marché des cryptomonnaies
Tous les traders, qu’ils soient débutants ou professionnels, ont une chose en commun : nous voulons tous savoir dans quelle direction le marché va évoluer. À défaut d’avoir une boule de cristal, nous disposons de la meilleure chose qui soit : des outils d’analyse. Les traders chevronnés s’appuient souvent sur l’analyse technique, mais être capable de lire les graphiques cryptos est une compétence qui s’acquiert avec le temps.
Pour ceux qui veulent trader maintenant sans se lancer à l’aveuglette, voici quatre outils d’analyse technique éprouvés mais faciles à comprendre pour vous aider à comprendre les tendances du marché des cryptomonnaies.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, un peu de sagesse : Même les meilleurs outils d’analyse ne peuvent pas prédire l’avenir et ne donnent au mieux qu’une indication de ce qui est susceptible de se produire. Faites toujours preuve de prudence dans vos transactions, ne vous fiez pas à un seul indicateur et n’achetez jamais plus que vous ne pouvez vous le permettre.
Ceci étant dit, voici nos quatre meilleurs choix d’outils d’analyse des cryptomonnaies :
Graphique arc-en-ciel des cryptomonnaies
Le graphique arc-en-ciel offre aux traders un spectre complet de tendances en visualisant une série de moyennes mobiles simples (SMA) de différentes longueurs. La base du graphique arc-en-ciel est une moyenne mobile simple (MM) à deux périodes. Un lissage récursif est ensuite appliqué à cette moyenne mobile initiale, et les neuf moyennes mobiles arc-en-ciel suivantes sont basées sur la moyenne mobile précédente, chacune d’une longueur différente. Le lissage récursif permet à l’indicateur de représenter une vue d’ensemble des tendances actuelles du marché.
Le graphique arc-en-ciel est un outil d’analyse technique utilisé sur le marché des cryptomonnaies pour visualiser les mouvements historiques des prix d’une cryptomonnaie et identifier les opportunités potentielles d’achat et de vente. Il est important de garder à l’esprit que ce graphique n’est pas un outil prédictif, mais plutôt une référence historique de la position d’une cryptomonnaie particulière dans son cycle de marché.
Par exemple, le graphique arc-en-ciel du Bitcoin est une représentation visuelle du cycle de marché du Bitcoin au fil du temps. Il utilise les couleurs de l’arc-en-ciel pour décrire les étapes d’un cycle de marché typique, allant d’un marché baissier (bleu) à l’euphorie (rouge).
Pour les débutants, la compréhension du graphique arc-en-ciel implique de reconnaître les tendances du sentiment de marché et le comportement des acheteurs.
Pendant la phase d’accumulation, les prix sont généralement bas et les traders commencent lentement à accumuler des positions. Lorsque les prix augmentent, le marché entre dans la phase d’expansion, ce qui peut conduire à l’optimisme et finalement à l’euphorie. Cette phase peut être suivie d’une correction, car les prix peuvent devenir trop élevés. Si cela se produit, cela peut conduire à un marché baissier et à la reprise de la phase d’accumulation. Dans l’instantané ci-dessus, nous sommes sortis de la phase d’accumulation et le graphique arc-en-ciel indique que le meilleur plan d’action est de HODL.
Pour en savoir plus sur les quatre phases d’un cycle de marché crypto.
Crypto RSI
L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum populaire utilisé dans l’analyse technique pour mesurer la vitesse et le changement des récents mouvements de prix d’une cryptomonnaie avec la même représentation dans la finance traditionnelle. Le RSI est affiché comme un oscillateur sur une échelle de 0 à 100. Il permet de savoir si un actif est suracheté ou survendu en fonction de l’évolution récente de son cours sur une période donnée, généralement 14 jours.
Pour les débutants, le RSI est un indicateur précieux pour identifier les opportunités potentielles d’achat ou de vente sur le marché. Lorsque la valeur du RSI dépasse 70, elle suggère que la cryptomonnaie peut être surachetée, ce qui indique un signal de vente potentiel. À l’inverse, lorsque le RSI tombe en dessous de 30, il indique que la cryptomonnaie est survendue, ce qui constitue une opportunité d’achat potentielle.
Pour utiliser efficacement le RSI Crypto, il convient de considérer les signaux RSI dans le contexte des conditions générales du marché et d’éviter de prendre des décisions uniquement sur la base des relevés RSI. En outre, la combinaison de l’analyse RSI avec la recherche fondamentale peut fournir une compréhension plus complète des mouvements de prix potentiels d’une cryptomonnaie individuelle, car d’autres facteurs tels que les chutes de tokens ou les étapes de la feuille de route (mises à niveau, halvings, etc.) peuvent également influer sur son prix.
Saison des altcoins
L’indice de saison des altcoins est une mesure conçue pour évaluer la performance des altcoins les plus performants par rapport au bitcoin. Les saisons des altcoins se produisent généralement lorsque les altcoins surpassent le bitcoin en termes d’appréciation du prix au cours d’une certaine période. L’indice calcule le pourcentage des meilleurs altcoins (par exemple, les 50 premiers) qui surpassent le bitcoin sur une période donnée (par exemple, 90 jours), ce qui permet de savoir si le marché favorise les altcoins ou le bitcoin. Si 75 % des 50 premières monnaies affichent des performances supérieures à celles du bitcoin au cours de la saison précédente (90 jours), on considère qu’il s’agit d’une saison des altcoins.
Pendant la saison des altcoins, les traders peuvent trouver des opportunités de diversifier leurs portefeuilles et d’obtenir des rendements potentiellement plus élevés en raison de la plus faible capitalisation des altcoins par rapport au bitcoin. Pour utiliser efficacement cet indice crypto, il convient de le surveiller régulièrement afin d’identifier les opportunités ou les tendances potentielles du marché. Cependant, il est important de se rappeler que le marché des cryptomonnaies est volatil et que l’indice doit être utilisé en conjonction avec d’autres outils d’analyse.
En outre, nous recommandons d’effectuer des recherches sur les altcoins individuels avant de passer à l’action.
Indice Crypto Fear & Greed
L’indice Crypto Fear & Greed Index est un outil d’analyse des sentiments qui mesure les émotions et les attitudes des acteurs du marché à l’égard du marché des cryptomonnaies. Il va de 0 à 100, les scores les plus bas indiquant la peur et les plus élevés la cupidité. Cet indice regroupe différents points de données tels que la volatilité du marché, le volume des transactions, le sentiment sur les réseaux sociaux et les enquêtes pour évaluer le sentiment des participants au marché.
Pour les débutants, l’indice Crypto Fear & Greed est un outil précieux pour comprendre le sentiment dominant du marché et peut être utilisé pour soutenir la prise de décision. Par exemple, en période d’indice de peur, les actifs de valeur peuvent être sous-évalués en raison des ventes de panique. En revanche, en période d’avidité, les investissements peuvent être surévalués en raison d’un sentiment de marché trop optimiste.
Pour utiliser efficacement l’indice Crypto Fear & Greed, les débutants doivent le surveiller régulièrement afin d’évaluer le sentiment général du marché. Cependant, n’oubliez pas que l’analyse du sentiment n’est qu’un aspect de la prise de décision en matière de trading.
Pour en savoir plus sur l’indice Crypto Fear & Greed Index et sur la manière dont il est mesuré.
Comment utiliser les outils d’analyse des cryptomonnaies
Le graphiquearc-en-ciel du bitcoin ci-dessus indique qu’il faut HODL, tandis que le graphique RSI des cryptomonnaies montre que le RSI du BTC est fort, ce qui indique que c’est le bon moment pour vendre. Pourtant, l’indice de saison des altcoins (57 %) indique que ce n’est pas encore la saison des altcoins. En d’autres termes, le bitcoin a surperformé une grande partie des altcoins les plus importants, et il y a encore de la place pour la croissance des altcoins. Enfin, l’indice Crypto Fear & Greed a montré que nous sommes entrés dans une phase d’extrême cupidité dans l’espace crypto, ce qui pourrait également être un bon moment pour vendre.
En résumé, tous les indicateurs ci-dessus donnent une image macro de ce qui se passe sur le marché. Bien que tous les indicateurs suggèrent que nous sommes actuellement dans un marché haussier, ils varient sur où ils placent l’action actuelle du marché dans le cycle haussier.
Autres facteurs permettant d’évaluer le marché des cryptomonnaies
Les détails les plus fins peuvent être partiellement glanés à partir de l’analyse technique, des facteurs macroéconomiques et sociaux. Si l’analyse technique est une discipline complexe, de nombreux traders s’intéressent également aux facteurs sociaux.
Il peut s’agir de signaux tels que les médias de masse qui ne parlent pas seulement du bitcoin, mais aussi des altcoins de moyenne et petite capitalisation, ainsi que des applications crypto telles que Crypto.com App et DeFi Wallet qui se classent dans le Top 10 de l’App Store et de Google Play Store. Un volume élevé de termes de recherche relatifs aux cryptomonnaies sur Google (here) sont également des signaux, en plus des amis, de la famille, et apparemment de tout le monde qui demande des conseils sur l’achat de cryptomonnaies.
Les signaux macroéconomiques qui se sont révélés être en corrélation avec les mouvements du marché des cryptomonnaies comprennent les taux d’intérêt, l’orientation du marché boursier de la finance traditionnelle (TradFi) et la confiance dans la stabilité du dollar américain. Les faibles taux d’intérêt ont été corrélés avec une plus grande volonté d’investir, et lorsque le marché boursier se porte bien, cela a souvent un effet positif sur les cryptomonnaies. Enfin, la baisse de la confiance dans les devises fiduciaires a permis d’attirer de nouveaux utilisateurs à la recherche d’une alternative dans l’espace crypto.
Conclusion
De nombreux traders crypto chevronnés ne jurent que par l’analyse technique pour prendre les meilleures décisions. Cependant, apprendre à lire les graphiques crypto prend du temps. Heureusement, il existe d’autres indicateurs crypto qui sont faciles à comprendre pour les débutants et auxquels les professionnels font toujours confiance. Le graphique arc-en-ciel, le RSI, l’indice de saison des altcoins et l’indice Crypto Fear & Greed sont quatre des outils les plus populaires pour évaluer l’orientation de l’espace crypto.
Bien qu’ils soient utiles pour donner une indication macro du marché, il faut garder à l’esprit qu’ils ne sont qu’une indication de ce qui devrait se produire, sans aucune garantie. La plupart des traders qui réussissent s’appuient sur plusieurs indicateurs avant de prendre des décisions, en les combinant avec des signaux macroéconomiques et sociaux tels que les taux d’intérêt et les tendances de Google.
Faites preuve de diligence raisonnable et effectuez vos propres recherches
Tous les exemples cités dans cet article sont donnés à titre d’information uniquement. Vous ne devez pas interpréter ces informations ou d’autres documents comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers, de cybersécurité ou autres. Rien de ce qui est contenu dans le présent article ne constitue une sollicitation, une recommandation, une approbation ou une offre par Crypto.com pour investir, acheter ou vendre des monnaies, des tokens ou d’autres actifs crypto. Les retours sur l’achat et la vente d’actifs crypto peuvent être soumis à l’impôt, y compris l’impôt sur les gains de capital, dans votre juridiction. Toute description des produits ou des caractéristiques de Crypto.com n’est faite qu’à titre d’illustration et ne constitue pas une approbation, une invitation ou une sollicitation.
Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un prédicteur des performances futures. La valeur des actifs crypto peut augmenter ou diminuer, et vous pourriez perdre la totalité ou une partie substantielle de votre prix d’achat. Lorsque vous évaluez un actif crypto, il est essentiel que vous fassiez vos recherches et que vous vous assuriez de la diligence nécessaire pour prendre la meilleure décision possible, car tout achat relève de votre seule responsabilité.
