Principaux enseignements :
- Le shorting est une stratégie de trading dans laquelle un trader emprunte un actif, le vend et le rachète plus tard dans le but de profiter d’une baisse attendue de son prix.
- La recherche sur le marché et les crypto-monnaies peut aider à informer sur les opportunités potentielles de vente à découvert. Les signaux de trading sont également utilisés pour repérer les tendances des prix et les points de retournement potentiels.
- Court-circuiter la crypto-monnaie peut se faire de différentes manières sur des plateformes de trading telles que Crypto.com Exchange. Ceux-ci incluent le trading sur marge et les contrats dérivés, tels que les contrats à terme et les options.
- Étant donné que les marchés peuvent être imprévisibles et volatils, la vente à découvert est un moyen potentiel de se protéger contre les pertes dans d’autres positions de négociation.
Qu’est-ce qu’un court-circuit ?
Le terme ‘shorting’ dans le trading vient de ‘short selling’, qui fait référence à la stratégie où un trader emprunte un actif et le revend immédiatement dans le but de profiter d’une baisse attendue de son prix.
Le vendeur à découvert couvre la position en rachetant l’actif un peu plus tard à un prix inférieur à celui auquel il l’a initialement vendu, empochant ainsi la différence. Essentiellement, ils parient que la valeur de l’actif chutera, ce qui leur permettra de le racheter à un prix encore plus bas plus tard.
La vente à découvert peut également être effectuée via des contrats dérivés, tels que des contrats à terme et des options. Les contrats dérivés permettent au trader d’être exposé au mouvement des prix d’un actif sous-jacent (par exemple, une crypto-monnaie) sans avoir à le posséder.
Comment identifier les tendances du marché et les opportunités potentielles de vente à découvert
La recherche sur le marché et les crypto-monnaies peut aider à informer sur les opportunités potentielles de vente à découvert. L’Université Crypto.com propose des articles couvrant ces sujets et bien d’autres, y compris les cycles du marché , comment faire vos propres recherches (DYOR) et ce qui influence les prix des crypto-monnaies :
Qu’est-ce qui influence le prix des crypto-monnaies ?
Les quatre phases du cycle du marché des crypto-monnaies
Qu’est-ce qu’un indice de cupidité et de peur cryptographique ?
De plus, les signaux de trading sont couramment utilisés pour analyser les tendances des prix et les points de retournement potentiels. Découvrez les différents types de signaux de trading dans ces articles utiles :
La croix d’or et la croix de la mort dans le trading de crypto-monnaies
Comment lire les chandeliers sur un graphique crypto : Guide du débutant
Après avoir identifié une opportunité de vente à découvert et ouvert une position de trading, il est important de surveiller la position et d’envisager l’adoption de stratégies de gestion des risques telles que la définition de niveaux stop-loss et take-profit. En fin de compte, le prix peut augmenter au lieu de la baisse attendue, entraînant des pertes potentielles. De plus, étant donné que de nombreuses méthodes de vente à découvert impliquent une marge et, par conséquent, un effet de levier, les pertes peuvent être potentiellement amplifiées.
Étapes pour court-circuiter la crypto
Court-circuiter la crypto-monnaie peut se faire de différentes manières sur des plateformes de trading comme Crypto.com Exchange. Ceux-ci incluent le trading sur marge et les produits dérivés, le cas échéant.
Marge de négociation
Le trading sur marge consiste à utiliser des fonds empruntés pour payer une transaction. Il permet au trader d’ouvrir une position sans payer le montant total de sa poche. La marge permet l’utilisation d’un effet de levier, qui peut potentiellement amplifier les gains et les pertes.
En savoir plus sur le trading sur marge et l’effet de levier dans Crypto Spot Trading vs Margin Trading : Quelle est la différence ?
La vente à découvert via le trading sur marge sur Crypto.com Exchange, par exemple, implique les étapes suivantes :
- Inscrivez-vous à l’ échange Crypto.com .
- Ouvrez un compte de trading sur marge , si éligible.
- Effectuez des recherches approfondies sur le marché et les crypto-monnaies à échanger.
- Passez un ordre de vente à découvert.
- Définissez des niveaux de stop-loss et de take-profit.
- Surveiller le commerce et gérer les risques.
Négociation de produits dérivés
Un type de dérivé couramment utilisé pour la vente à découvert est le contrat à terme, qui est un accord entre un acheteur et un vendeur pour acheter (également appelé « long ») et/ou vendre (également appelé « court ») un actif sous-jacent (par exemple, une crypto-monnaie) à une date future déterminée (date d’expiration) pour un prix déterminé. Par exemple, une position courte à terme profite lorsque le prix de l’actif sous-jacent baisse, tandis qu’une position longue à terme profite lorsque le prix augmente. Le trading à terme implique également l’utilisation de la marge .
Dans l’exemple ci-dessous, le trader A achète un contrat à terme, avec ETH comme actif sous-jacent, à un prix fixe de 1 300 $. De l’autre côté du commerce se trouve le commerçant B, qui court le contrat. Par souci de simplicité, nous ignorons l’effet de la marge et de l’effet de levier.
La vente à découvert avec des contrats à terme sur Crypto.com Exchange, par exemple, implique des étapes similaires au trading sur marge, comme indiqué ci-dessus.
Les options sont un autre type de dérivé qui offre une exposition au mouvement des prix d’un actif sous-jacent. Par exemple, l’achat d’une option de vente est rentable lorsque le prix de l’actif sous-jacent baisse :
En savoir plus sur les contrats à terme et les options dans Introduction aux dérivés cryptographiques, aux options et aux contrats à terme .
Une autre façon de court-circuiter la crypto-monnaie consiste à utiliser les options UpDown , qui sont un type spécial de dérivé qui se termine automatiquement si le prix de la crypto-monnaie sous-jacente atteint un plafond ou un plancher prédéterminé, bloquant les bénéfices ou protégeant contre les pertes importantes.
Avec les options UpDown, les utilisateurs peuvent choisir d’acheter ou de vendre un contrat en fonction de l’évolution du marché. S’ils pensent que le prix de la crypto-monnaie va augmenter, ils peuvent acheter un contrat pour ouvrir une position longue. S’ils pensent que le prix va baisser, ils peuvent vendre un contrat pour ouvrir une position courte.
En savoir plus sur les options UpDown dans Que sont les options UpDown ?
Court-circuiter comme moyen de couverture
Étant donné que les marchés peuvent être imprévisibles et volatils, la vente à découvert est utilisée par certains traders comme un moyen de se couvrir – ou de se protéger – contre les pertes dans d’autres positions de trading.
Par exemple, si un commerçant achète du Bitcoin sur le marché au comptant et que son prix baisse, cela pourrait entraîner des pertes. Pour se prémunir contre la perte potentielle, le trader peut vendre Bitcoin via des produits dérivés, car la position courte sur les contrats à terme serait profitable si le prix du Bitcoin baisse.
Conclusion
La vente à découvert permet potentiellement aux traders de profiter de la baisse des prix des crypto-monnaies. Il est également utilisé comme stratégie par certains traders pour couvrir les risques sur des marchés imprévisibles et volatils. Pour ceux qui souhaitent court-circuiter la crypto-monnaie, il est important de mener des recherches approfondies, d’analyser les tendances du marché, d’adopter des stratégies de gestion des risques et de surveiller de près les positions.
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