O que é o Copy Trading e como funciona?

O copy trading permite que os utilizadores beneficiem da experiência de outros traders sem terem de aprender a analisar o mercado. Eis como começar.

Principais conclusões:

• A copy trading permite aos utilizadores replicar as negociações de outros traders.
• Os traders partilham os pesos dos portefólios e os fluxos de ordens para que os seus seguidores possam copiar automaticamente as suas transacções.
• Os seguidores beneficiam da experiência do trader sem terem de aprender a análise de mercado ou desenvolver as suas próprias estratégias.
• Os utilizadores podem pesquisar o desempenho anterior de um operador para identificar estratégias rentáveis a copiar.
• Outras opções, como o Dollar Cost Averaging (DCA), os trading bots e o timing the market, têm prós e contras, bem como semelhanças e diferenças em relação ao copy trading.

O que é copy trading?

Copy trading é um recurso disponível em várias plataformas de trading que permite aos utilizadores replicar as negociações de outros traders mais experientes na plataforma. Os traders que optam por compartilhar seus pesos de portefólio e fluxos de pedidos podem ter suas estratégias copiadas automaticamente pelos seguidores.

Isto dá aos novatos em criptomoeda uma visão da experiência de traders potencialmente mais comprovados sem terem necessariamente de analisar os mercados ou desenvolver as suas próprias estratégias a partir do zero. O copy trading tem crescido em popularidade, uma vez que oferece uma forma prática para as pessoas novas no mundo das criptomoedas beneficiarem de estratégias de negociação potencialmente bem sucedidas.

Como funciona o copy trading?

Nas plataformas que suportam o copy trading, os traders que querem que outros copiem o seu portfólio normalmente precisam de se inscrever e ter a sua conta aprovada. As suas transações são então visíveis para potenciais seguidores, juntamente com métricas de desempenho como retornos ao longo de vários períodos de tempo.

Os utilizadores podem navegar pelas estratégias de diferentes operadores para encontrar as que correspondem à sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Uma vez selecionado um operador para copiar, os pesos dos seus portefólios e as transações subsequentes são replicados na conta do seguidor.

A partir daí, o portefólio do seguidor move-se em conjunto com a do operador que copiou, executando automaticamente as mesmas compras e vendas. Isto permite potencialmente obter lucros a partir de estratégias pré-construídas sem que o seguidor necessite de experiência de negociação própria, embora a pesquisa adequada do mercado e a realização das suas próprias análises possam aumentar as hipóteses de sucesso.

Como encontrar um trader para copiar

Ao pesquisar traders para copiar, preste muita atenção a métricas como o retorno total, o retorno ajustado ao risco, a volatilidade, o drawdown máximo, a frequência de negociação e a duração do histórico de negociação.

Para além dos números, os seguidores devem considerar a leitura das descrições dos traders para compreenderem a sua abordagem e se esta se alinha com os seus objectivos. Considere a diversidade, escolhendo traders especializados em diferentes tokens ou setores, estratégias, períodos de detenção e perfis de risco.

Os utilizadores também podem copiar subconjuntos de portefólios de vários operadores para criar a sua própria combinação personalizada. Qualquer que seja o trader que o utilizador selecione, certifique-se de que monitoriza o seu desempenho contínuo e esteja preparado para se desligar se os rendimentos se deteriorarem.

Manter um cabaz diversificado de vários traders copiados pode ser uma abordagem de menor risco do que seguir um único negociante.

Alternativas ao copy trading

O copy trading não é a única opção para os traders novatos ganharem exposição no mercado de criptomoedas. Abaixo estão três das estratégias de trading mais populares no espaço da criptomoeda.

Dollar Cost Averaging (DCA)

O Dollar Cost Averaging(DCA) envolve o investimento regular de quantias definidas de dinheiro em intervalos fixos, como $ 100 por semana ou $ 500 por mês. Esta estratégia tem como objetivo reduzir o risco, calculando a média do preço pago ao longo de muitas transações, em oposição ao investimento de montante fixo.

A DCA ajuda a eliminar as emoções do processo e evita tentar cronometrar o mercado. Os utilizadores implementam a DCA através da criação de compras recorrentes que depositam automaticamente os fundos de acordo com o seu calendário. Os investimentos constantes são concebidos para acumular mais tokens quando os preços são mais baixos (e menos tokens quando os preços são mais altos) e calcular a média dos custos a longo prazo.

Leia mais sobre o DCA em Como funciona o Dollar Cost Averaging?

Trading bots

Trading bots são programas de software automatizados que executam ordens de compra e venda de acordo com estratégias e regras de negociação predefinidas. Os bots podem implementar estratégias como seguimento de tendências, arbitragem ou reversão à média usando indicadores ou sinais. Analisam os mercados, analisam os dados relativos aos preços e, de forma autónoma, efetuam transações com base nos parâmetros. Isto permite que as estratégias sejam negociadas 24 horas por dia sem monitorização e gestão constantes por parte dos humanos.

No entanto, embora os bots automatizem a execução da estratégia, quem os concebe continua a necessitar de experiência de negociação e de competências técnicas para investigar, conceber, fazer backtest e otimizar o código do bot. Questões como a derrapagem e a eficácia da estratégia também precisam de ser monitorizadas ao longo do tempo.

Aprender como utilizar trading bots na Crypto.com Exchange.

Leia mais em Impulsione as negociaçõs de cripto com trading bots de telegrama: Tudo para saber.

Timing the Market

O timing the market é a prática de tentar prever os movimentos futuros dos preços para comprar baixo e vender alto. Os investidores que cronometram o mercado normalmente analisam as tendências do mercado, fundamentos, relatórios econômicos e indicadores técnicos para prever os pontos de entrada e saída. A análise fundamental examina fatores como a utilidade do token, a utilização da plataforma e a evolução da indústria.

A análise técnica envolve o estudo de gráficos e padrões nas mudanças de preço e volume. Embora o timing the market bem-sucedido possa render grandes recompensas, é notoriamente difícil mesmo para especialistas e requer o julgamento correto de flutuações de mercado frequentemente imprevisíveis. Tentar comprar com precisão os fundos e vender os topos pode frequentemente correr mal, pelo que o market timing exige disciplina, gestão do risco e uma aceitação das inevitáveis oportunidades perdidas.

Leia mais em O que influencia o preço das cripto?

Confira também as últimas tendências macro no Crypto.com’s Alpha Navigator relatórios mensais.

Qual estratégia de trading é a melhor?

Cada uma dessas estratégias tem seus prós e contras e possui semelhanças e diferenças em comparação com o copy trading. Por exemplo, o DCA também envolve execução autônoma, mas é limitado a um tipo de estratégia.

Os trading bots oferecem diversos tipos de estratégias (embora limitadas a sistemáticas) para além de serem automatizadas, mas podem por vezes exigir a definição discricionária de parâmetros e podem também estar sujeitos a hacks e bugs no código.

O timing the market permite um maior controlo sobre os pontos de entrada e de saída, embora seja difícil acertar no timing do mercado de forma consistente, mesmo para os especialistas.

O copy trading oferece diversas estratégias pré-fabricadas, execução autónoma e registos para comparação. No entanto, é prudente continuar a monitorizar as estratégias copiadas para o caso de estas mudarem ou de os rendimentos se deteriorarem.

Os investidores devem considerar a sua experiência, interesses, competências e tempo disponível para determinar a melhor opção.

Conclusão

O copy trading é uma maneira de os novatos em criptomoedas aproveitarem a experiência de traders mais experientes. Com a replicação automática de estratégias, os seguidores podem beneficiar potencialmente de retornos positivos sem desenvolverem as suas próprias competências de negociação.

Pesquisar e selecionar adequadamente os traders para copiar pode melhorar a experiência de copy trading, assim como combiná-la com outras estratégias como DCA, trading bots e market timing.

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