Principais conclusões:
- A atividade de negociação de futuros e derivados de criptomoedas cresceu significativamente nos últimos meses.
- O comércio de derivados representa atualmente uma grande parte de todo o mercado das criptomoedas.
- A Binance, a Bybit e outras grandes bolsas de valores estão a liderar o processo neste espaço.
- Os factores que impulsionam o crescimento dos futuros e derivados de criptomoedas incluem o aumento da especulação e estratégias de negociação mais sofisticadas.
- A devida diligência e investigação são essenciais para avaliar os riscos e recompensas potenciais da negociação nestes mercados.
Introdução
O mercado das criptomoedas registou um crescimento maciço nos últimos anos e, com esse crescimento, verificou-se um aumento correspondente na popularidade das estratégias de negociação que envolvem futuros e derivados de criptomoedas. Estes instrumentos financeiros, que permitem aos comerciantes especular sobre os futuros movimentos de preços das criptomoedas sem possuir efetivamente os activos subjacentes, tornaram-se rapidamente uma parte significativa do panorama geral da negociação de activos digitais.
Neste artigo, mergulhamos no mundo dos futuros e derivados de criptomoedas, examinando os factores que contribuem para o seu rápido crescimento e destacando os principais intervenientes neste mercado emergente. Discutimos também alguns dos riscos potenciais associados à negociação destes instrumentos financeiros complexos e a importância de efetuar uma investigação exaustiva e de tomar as devidas diligências antes de entrar na luta.
O aumento do comércio de futuros e derivados de criptografia
Os futuros e derivados de criptomoedas registaram um aumento notável da atividade comercial nos últimos meses. De acordo com dados da CryptoCompare, o volume de derivativos em janeiro aumentou 76,1% em relação a dezembro, atingindo US $ 2,04 trilhões – o maior aumento percentual desde janeiro de 2021, quando o volume aumentou 114%.
O aumento da atividade comercial foi acompanhado de ganhos significativos para as maiores criptomoedas do mundo, incluindo a Bitcoin(BTC) e a Ether(ETH), que registaram aumentos de 40% e 32%, respetivamente, em janeiro. O relatório da CryptoCompare sugere que este crescimento foi impulsionado principalmente pela especulação no mercado de derivados, em vez da acumulação no mercado à vista.
Os derivados representam agora 70,3% de todo o mercado de criptomoedas, contra 68% em dezembro, o que realça ainda mais a crescente popularidade destes instrumentos de negociação.
Fatores que impulsionam o crescimento de futuros e derivativos de criptografia
Há vários factores-chave que contribuem para o rápido crescimento do comércio de futuros e derivados de criptomoedas. Um fator importante é a crescente sofisticação dos operadores de criptomoedas, que procuram estratégias e ferramentas de negociação mais avançadas para capitalizar as oportunidades de mercado.
Além disso, o crescente interesse em finanças descentralizadas(DeFi) levou ao desenvolvimento de produtos financeiros mais complexos, como opções e swaps perpétuos, que alimentaram ainda mais o crescimento do mercado de derivados de criptografia.
Por último, o sentimento global de alta no mercado das criptomoedas, bem como a crescente aceitação dos activos digitais pelos financiadores institucionais, contribuiu para o aumento da procura de negociação de futuros e derivados.
Riscos e desafios na negociação de futuros e derivados de criptomoedas
Embora o crescimento dos futuros e derivados de criptografia apresente oportunidades interessantes para os comerciantes, é essencial estar ciente dos riscos e desafios potenciais associados a esses mercados. Por um lado, os elevados níveis de alavancagem oferecidos por algumas bolsas podem levar a perdas se o mercado se mover contra a posição de um trader.
Além disso, a complexidade destes instrumentos financeiros pode dificultar a sua compreensão, nomeadamente para os operadores menos experientes. Este facto sublinha a importância de realizar uma investigação exaustiva e a devida diligência antes de entrar no mercado de futuros e derivados de criptomoedas.
Saiba mais sobre como negociar derivativos em nosso artigo da Universidade Introdução aos Derivativos, Opções e Futuros de Criptografia.
Conclusão
O mundo dos futuros e derivados de criptomoedas está a crescer rapidamente, oferecendo aos comerciantes novas e excitantes oportunidades de capitalizar o mercado de activos digitais em constante evolução. À medida que estes mercados continuam a expandir-se e a amadurecer, é essencial que os operadores se mantenham informados e realizem uma investigação exaustiva e a devida diligência para garantir que estão a tomar decisões bem informadas quando se envolvem nesta forma complexa de negociação.
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Diligência devida e fazer a sua própria investigação
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