Principais conclusões:
- A negociação em grelha é uma estratégia de negociação que envolve a definição de preços pré-determinados para ordens de compra e venda, que são executadas automaticamente.
- Pode ser adequado para diferentes ambientes de mercado de criptografia, de tendências a laterais.
- A negociação em grelha já é amplamente utilizada na negociação forex, o maior mercado financeiro do mundo em volume de transacções, o que a torna uma estratégia de negociação testada em combate.
O que é o Grid Trading?
A negociação em grelha é uma estratégia de negociação sistemática (ou seja, baseada em regras e automatizada) adequada a diferentes tipos de ambientes de mercado, tais como mercados com tendência numa direção ou que se movem num intervalo lateral.
A negociação em grelha envolve a definição de vários níveis de preços pré-determinados para os quais as ordens de compra ou venda são automaticamente executadas quando o preço atinge esses níveis.
Uma vez que é uma estratégia sistemática, a negociação de grelha criptográfica não envolve julgamento humano, exceto quando se estabelecem os níveis iniciais de preços pré-determinados. Uma vez definidos os níveis de preços, os bots de negociação da grelha de criptomoedas fornecidos pelas plataformas de negociação de criptomoedas executam as tarefas, e o comerciante pode sentar-se e deixar a estratégia funcionar sozinha.
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Exemplos de como funciona o Grid Trading
Em mercados laterais
Para definir a grelha, o comerciante precisa primeiro de decidir sobre um preço de referência. No exemplo acima de um mercado lateral, as ordens de compra devem ser definidas abaixo do preço de referência. Cada ordem de compra tem uma ordem de venda correspondente definida em níveis (neste caso, dois níveis) acima das ordens de compra. Visualmente, os níveis de preços assemelham-se a linhas de grelha numa grelha; daí o nome grid trading.
A distância entre cada nível de preços (linha de grelha) é normalmente definida como sendo a mesma. O comerciante também define um nível máximo de preço acima do qual não serão executadas ordens de venda e um nível mínimo de preço abaixo do qual não serão executadas ordens de compra.
Em mercados com tendência de alta
No exemplo acima de um mercado em tendência de alta, as ordens de compra são definidas acima do preço de referência. Cada ordem de compra tem uma ordem de venda correspondente definida em níveis (neste caso, um nível) acima das ordens de compra. O comerciante também define um nível de preço máximo em que nenhuma ordem de compra será executada em ou acima.
Em mercados com tendência de baixa
No exemplo acima de um mercado em tendência de baixa, as ordens de venda a descoberto são definidas abaixo do preço de referência. Cada ordem de venda a descoberto tem uma ordem correspondente para fechar a posição de venda a descoberto definida em níveis (neste caso, um nível) abaixo das ordens de venda a descoberto. O operador também define um preço mínimo abaixo do qual não serão executadas ordens de venda a descoberto.
Os exemplos acima são exemplos gerais de como as estratégias de negociação em grelha são normalmente implementadas. Os comerciantes devem utilizar a sua própria configuração em função das suas preferências pessoais, uma vez que as ferramentas de negociação em grelha (ou Grid Trading Bots) fornecidas pelas diferentes plataformas de negociação de criptomoedas variam na aplicação de estratégias de negociação em grelha.
Vantagens do Grid Trading
Aplicação relativamente simples
Comércio na rede requer apenas o preço como entrada, ao contrário da análise fundamental, que exige um aprofundamento e um acompanhamento contínuos da dinâmica do sector, das avaliações, dos factores de crescimento, das projecções financeiras, da qualidade das equipas e muito mais. Além disso, uma vez definidos inicialmente os níveis de preços adequados, a estratégia funciona teoricamente sem o envolvimento do operador e não é necessário monitorizar constantemente o mercado.
Personalizável
Os utilizadores podem definir muitos, ou apenas alguns, níveis de preços na grelha, dependendo das suas preferências pessoais e circunstâncias. A negociação em grelha também pode ser combinada com outras estratégias de negociação; a análise técnica é uma das mais comuns. Os utilizadores podem considerar combinar os seus conhecimentos de suporte técnico e níveis de resistência, e utilizar as linhas de tendência como referência para definir os níveis de preços na grelha.
Para todos os climas
A negociação em grelha é uma estratégia que se adequa a diferentes tipos de ambientes de mercado, quer se trate de uma tendência ou de um intervalo lateral. No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que os mercados são grandes servidores de humble pie: Podem transformar-se rapidamente e sem aviso prévio, pelo que é uma boa ideia combinar algumas tácticas de gestão de risco (descritas abaixo) com a estratégia de negociação em grelha.
Testado em batalha na maior arena de negociação financeira do mundo
Há muito tempo que os comerciantes utilizam a negociação em grelha no mercado forex. O mercado cambial é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume de transacções diárias de 6,6 biliões de dólares, o que o torna ainda maior do que o mercado de acções. A negociação em grade é, portanto, uma estratégia testada e comprovada que os usuários podem considerar implantar em sua participação nos mercados de criptografia.
Conquista o pior inimigo de um comerciante: ele próprio
A negociação pode ser um empreendimento de elevado stress, e emoções podem levar a decisões de negociação não optimizadas. A principal vantagem da negociação em grelha é que, uma vez que é sistemática, o julgamento humano e a emoção são retirados do cenário.
Os numerosos enviesamentos cognitivos que os investidores apresentam estão bem documentados em estudos académicos sobre finanças comportamentais. As finanças comportamentais têm um impacto tão significativo no investimento que a Securities Exchange Commission (SEC) dos EUA lhe dedica pessoal; o tema é também uma parte importante do exame Chartered Financial Analyst (CFA). Alguns dos preconceitos cognitivos comuns identificados incluem
- Comportamento de manada: Os investidores tendem a copiar os comportamentos da maioria dos outros participantes no mercado. Por vezes, isto manifesta-se sob a forma de medo de ficar de fora (“FOMO”).
- Enviesamento de confirmação: Os investidores têm um enviesamento para procurar e aceitar novas informações que estejam de acordo com as convicções de investimento que já possuem.
- Aversão à perda: Os investidores tendem a sentir-se pior com as perdas do que com o prazer dos ganhos, mesmo que as perdas e os ganhos sejam do mesmo montante monetário.
- Enviesamento da atualidade: Os investidores tendem a dar mais importância a acontecimentos recentes quando tomam decisões de investimento.
- Enviesamento de ancoragem: Os investidores têm um enviesamento para um índice de referência arbitrário ou um ponto de referência que é irrelevante para as decisões de investimento racionais.
A implementação de uma estratégia sistemática como o grid trading ajuda a evitar estes enviesamentos cognitivos, permitindo ao trader evitar o seu pior inimigo – ele próprio. Alguns dos maiores e mais bem sucedidos fundos de retorno absoluto do mundo – como o Bridgewater de Ray Dalio, o Man Group, o AQR, o Two Sigma e, claro, a lendária Renaissance Technologies de Jim Simons – são conhecidos por utilizarem estratégias de negociação sistemática.
Saiba mais sobre a psicologia comportamental que influencia os comerciantes.
Fortalecer a rede
Os utilizadores podem otimizar a sua estratégia de negociação em grelha adicionando tácticas de gestão de risco como stop-losses, uma grelha de cobertura e dimensionamento de posições. Uma vez que o mercado pode não se mover da forma que a grelha foi inicialmente criada para tirar partido, a gestão do risco ajuda a mitigar as perdas resultantes deste facto.
Stop-perdas
Os mercados são inconstantes e podem não se mover da forma como a grelha foi inicialmente concebida para funcionar melhor. Por exemplo, considere uma situação em que a grelha foi inicialmente configurada para negociar num mercado lateral; foram executadas ordens de compra e, subsequentemente, o mercado entrou numa tendência descendente sustentada sem atingir os níveis de ordem de venda que foram colocados acima das ordens de compra.
Infelizmente, o comerciante estaria então a acumular perdas que poderiam aumentar se o mercado continuasse a cair. A definição de stop-loss, através da venda automática da posição após a ocorrência de um determinado montante de perdas, pode ajudar a minimizar ou controlar as perdas.
Negociação em grelha de cobertura
Uma estratégia de negociação de grelha de cobertura coloca ordens de venda longas e curtas dentro da mesma grelha. Isto permite que a estratégia seja potencialmente lucrativa, independentemente de o preço subir ou descer. Por exemplo, num mercado em queda, se os lucros das posições curtas excederem as perdas das posições longas, então o resultado global é um ganho.
Dimensionamento de posições
O dimensionamento correto das posições pode ajudar a minimizar as perdas da carteira global de um investidor, mesmo que algumas posições individuais sejam deficitárias. Uma forma simples de dimensionar a posição é garantir que cada transação individual representa apenas uma pequena percentagem da carteira global (ou seja, não colocar todos os ovos no mesmo cesto).
Comece a utilizar a negociação em grelha de criptomoedas com o bot de negociação em grelha da Crypto.com Exchange
Grid Trading Bots estão disponíveis no Crypto.com Exchange.
Os utilizadores podem utilizar o modo Auto para configurar um Grid Trading Bot em segundos ou afinar os parâmetros do seu bot com o modo Advanced. Isto aplica-se a todos os pares de negociação na Bolsa Crypto.com, incluindo os mais populares como ETH/USDT, BTC/USDT e ETH/BTC.
Os utilizadores podem simplesmente navegar para qualquer uma das seguintes páginas no Crypto.com Exchange para criar um Grid Trading Bot para o mercado à vista:
A melhor parte? Os utilizadores não incorrerão em quaisquer taxas ou encargos adicionais pela utilização do Grid Trading Bot. Um número ilimitado de Grid Trading Bots pode ser criado nas versões desktop e web móvel do Crypto.com Exchange.
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Diligência devida e fazer a sua própria investigação
Todos os exemplos apresentados neste artigo têm um carácter meramente informativo. O utilizador não deve interpretar essas informações ou outros materiais como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, financeiro, de cibersegurança ou outro. Nada aqui contido constituirá uma solicitação, recomendação, endosso ou oferta da Crypto.com para investir, comprar ou vender quaisquer moedas, tokens ou outros activos criptográficos. Os rendimentos da compra e venda de activos criptográficos podem estar sujeitos a impostos, incluindo o imposto sobre mais-valias, na sua jurisdição. Quaisquer descrições dos produtos ou características da Crypto.com são meramente para fins ilustrativos e não constituem um endosso, convite ou solicitação.
O desempenho passado não é uma garantia ou um indicador do desempenho futuro. O valor dos activos criptográficos pode aumentar ou diminuir, e pode perder a totalidade ou um montante substancial do seu preço de compra. Ao avaliar um ativo criptográfico, é essencial que faça a sua investigação e a devida diligência para fazer o melhor julgamento possível, uma vez que quaisquer compras serão da sua exclusiva responsabilidade.
