Principaux enseignements :
- Faites vos propres recherches (DYOR) : Il est crucial de mener des recherches approfondies. Bien que les influenceurs puissent profiter d’opportunités alléchantes, DYOR est essentiel pour éviter de tomber dans le piège d’arnaques potentielles ou de prix de jetons gonflés.
- Choisissez un récit : alors que divers récits gagnent du terrain sur le marché, se concentrer sur deux ou trois catégories peut aider à rationaliser la recherche et la gestion de portefeuille. Se tenir au courant des dernières tendances telles que les jetons IA, les pièces mèmes, DePIN et l ’infrastructure peut guider les décisions commerciales.
- Créer une stratégie : établir une stratégie de trading claire implique d’évaluer l’exposition aux récits préférés, de déterminer la tolérance au risque, de sélectionner des pièces et des jetons spécifiques et de décider d’une approche d’achat (par exemple, somme forfaitaire ou moyenne des coûts en dollars). S’en tenir à la stratégie permet d’atténuer le trading émotionnel influencé par FOMO ou FUD.
- Acceptez des prix plus élevés : Compte tenu du marché haussier actuel de la cryptographie, les traders doivent s’adapter à des prix plus élevés. Bien qu’il soit difficile de synchroniser le marché, il est crucial de reconnaître la nature cyclique des marchés haussiers et baissiers pour réussir sur le long terme.
- Sécurisez vos gains : la volatilité est inhérente au marché de la cryptographie, ce qui souligne l’importance de garantir les bénéfices en cours de route. Malgré la tentation de conserver des actifs pour d’éventuels gains supplémentaires, réaliser régulièrement des bénéfices peut aider à protéger les investissements initiaux et à gérer les risques.
Introduction
En 2022, nous avons élaboré un guide sur la façon de survivre à un marché baissier des crypto-monnaies . Aujourd’hui, le marché haussier de la cryptographie 2024 est arrivé après que l’ approbation de l’ETF au comptant Bitcoin a poussé le BTC à un nouveau sommet historique (ATH) au-dessus de 70 000 $ . Alors, sans plus tarder, voici notre guide sur la manière dont les traders tirent le meilleur parti de cette phase passionnante du marché.
Faites vos propres recherches
Alors que l’espace des crypto-monnaies reprend son essor, les influenceurs crypto commencent à réapparaître sur les réseaux sociaux. De nombreux flux en direct sur YouTube, fils de discussion X et groupes Discord et Telegram promettent tous une chose : crypto alpha – des connaissances privilégiées qui aideront les traders à adhérer à un nouveau projet de cryptographie en vogue avant tout le monde et à réaliser 50 à 100 fois, voire plus, leurs gains. .
Même si cela semble être l’opportunité idéale – regarder une vidéo YouTube, acheter un nouveau jeton , puis devenir riche – il n’est généralement pas si facile de devenir crypto-millionnaire. C’est pourquoi la règle tacite numéro 1 de la communauté cryptographique est de faire vos propres recherches – DYOR .
Bien que de nombreux influenceurs cryptographiques soient dignes de confiance, d’autres pourraient financer des projets cryptographiques dans lesquels ils ont acheté tôt pour attirer plus d’acheteurs afin de gonfler le prix du jeton.
Si vous décidez de suivre des influenceurs, les influenceurs crypto réputés partagent généralement les caractéristiques suivantes :
- Ils sont dans l’espace depuis plusieurs années.
- Beaucoup forment des partenariats avec des bourses de niveau 1 comme Crypto.com Exchange .
- Ils ont rassemblé un large public.
- Ils sont transparents sur les projets de cryptographie dans lesquels ils investissent.
- Ils donnent des conseils prudents, exhortant leurs abonnés à négocier avec prudence et avec des attentes réalistes.
Lisez également notre guide détaillé sur la façon de rechercher et de trouver des projets de cryptographie réussis.
Choisissez un récit
Alors que le marché haussier de la cryptographie s’intensifie, différents récits gagnent du terrain. Depuis le début de l’année, les jetons IA et les pièces mèmes se sont cristallisés en tant que récits phares – des catégories de jetons favorisées par le marché. Dans le passé, les jetons non fongibles ( NFT ), la finance décentralisée ( DeFi ) et GameFi ont été des récits à succès. À mesure que la technologie blockchain progresse, de nouveaux récits émergent également : actuellement, DePIN et l’infrastructure sont deux autres catégories de jetons qui suscitent beaucoup d’attention.
Les réseaux d’infrastructures physiques décentralisés (DePIN) offrent une nouvelle approche pour développer et entretenir des infrastructures du monde réel grâce à l’utilisation de la technologie blockchain et d’incitations économiques tokenisées. Les crypto-monnaies d’infrastructure sont des projets de cryptographie axés sur l’amélioration de la technologie sous-jacente que d’autres crypto-monnaies utilisent pour fonctionner. Les jetons d’infrastructure sont le plus souvent associés aux réseaux blockchain de couche 1 .
Avec autant de catégories différentes, il peut être difficile de les connaître toutes, de rechercher des projets individuels, ainsi que de suivre les mouvements de prix. Pour cette raison, de nombreux traders chevronnés recommandent de limiter leur portefeuille à deux ou trois récits, ce qui leur donne ensuite la possibilité de les rechercher en profondeur et de suivre les pièces et les jetons qu’ils ont achetés de manière cohérente.
Apprenez-en davantage sur les dernières tendances en matière de cryptographie grâce à nos rapports de recherche .
Créer une stratégie de trading
Une fois que vous avez choisi les récits auxquels vous croyez et recherché des projets de cryptographie pour votre portefeuille, il est temps de créer une stratégie de trading.
- À quels récits souhaitez-vous être exposé ? L’IA, les pièces mèmes, les infrastructures et les jeux sont des exemples des récits actuellement en vogue dans l’espace.
- Quelle est votre tolérance au risque? Êtes-vous plus à l’aise de détenir uniquement des positions sur Bitcoin et des jetons à grande capitalisation boursière potentiellement établis comme Ethereum et Solana ? Ou êtes-vous prêt à prendre plus de risques et à investir dans des projets offrant un potentiel de rendement plus élevé ? Les pièces mèmes et les altcoins à petite capitalisation boursière entrent généralement dans cette catégorie.
- Quelles pièces et jetons souhaitez-vous acheter ? Une fois que vous avez identifié vos récits préférés et votre tolérance au risque, il est temps de choisir des projets de cryptographie individuels qui correspondent à vos catégories. La plupart des traders expérimentés recommandent aux débutants de limiter leur portefeuille à 15 à 20 pièces et jetons maximum afin de garder le contrôle de l’évolution de leurs positions individuelles.
- Comment allez-vous l’acheter ? Alors que certains traders achètent les positions qui les intéressent avec une somme forfaitaire, de nombreux traders préfèrent l’approche Dollar Cost Averaging ( DCA ). Au cours de plusieurs semaines ou mois, les DCA achètent lentement des positions sur les pièces et jetons qu’ils ont sélectionnés. L’avantage de cette approche est que vous évitez d’acheter l’intégralité de votre portefeuille à un prix trop élevé. La recherche a montré que le DCA est généralement plus efficace que d’essayer de chronométrer le marché.
Enfin, de nombreux traders recommandent de s’y tenir une fois que vous avez créé une stratégie. Cela vous empêche de laisser des émotions comme FOMO ou FUD influencer vos décisions de trading.
Apprenez-en davantage sur la manière dont la psychologie comportementale influence les marchés financiers .
Acceptez des prix plus élevés
Alors que le marché de la cryptographie s’inscrit dans des cycles de marchés haussiers qui suivent systématiquement les marchés baissiers , le marché dans son ensemble s’est développé et les prix de nombreux actifs cryptographiques sont plus élevés que par le passé. Le dernier marché baissier a duré de mai 2022 au troisième trimestre 2023, et de nombreux traders se sont tournés vers les signaux du marché comme la réduction de moitié du Bitcoin en avril 2024, qui a conduit à des prix haussiers dans le passé.
Cependant, les approbations des ETF Bitcoin au début de 2024 ont vu les prix des cryptomonnaies monter en flèche avant que beaucoup ne s’y attendent. Cela peut conduire les traders à se sentir sous-pondérés (c’est-à-dire à avoir le sentiment de ne pas avoir acheté suffisamment avant que les prix n’augmentent). Le prix Bitcoin le plus bas au cours de ce cycle était de 18 490 $ – une fourchette de prix similaire au plus haut historique (ATH) de Bitcoin en 2017 de 19 892 $ , et supérieure aux sommets annuels de 2018 et 2019.
Voici un bref historique du prix du Bitcoin .
Sécurisez vos gains
Le marché de la cryptographie est connu pour sa volatilité , en d’autres termes, pour ses fortes fluctuations de prix. D’une part, cela permet aux traders de réaliser des bénéfices qui dépassent souvent ceux possibles en bourse.
D’un autre côté, cela signifie que les prix peuvent aussi baisser soudainement. Pour cette raison, de nombreux traders chevronnés affirment qu’ils « réalisent des bénéfices en cours de route ». Cela signifie que, lorsqu’ils ont réalisé des gains sur les pièces et les jetons qu’ils ont achetés, ils ont obtenu une partie de ces gains en les échangeant contre du Bitcoin, un stablecoin , ou en les transférant sur leur compte bancaire .
Conclusion
Les marchés haussiers sont une période d’euphorie et d’adrénaline dans l’espace crypto – mais cela peut conduire les traders à prendre des décisions irréfléchies sans trop de réflexion ni de recherche. Assurez-vous de faire vos propres recherches, de choisir les récits auxquels vous croyez, de créer une stratégie pour votre portefeuille, d’être prêt à accepter des prix plus élevés pendant le marché haussier et d’envisager de réaliser des bénéfices en cours de route.
Ce sont les normes suivies par de nombreux traders de crypto.
Diligence raisonnable et recherches personnelles
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Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un prédicteur des performances futures. La valeur des crypto-actifs peut augmenter ou diminuer, et vous pourriez perdre la totalité ou une partie substantielle de votre prix d’achat. Lors de l’évaluation d’un actif cryptographique, il est essentiel que vous fassiez vos recherches et que vous exerciez une diligence raisonnable afin de prendre la meilleure décision possible, car tout achat relève de votre seule responsabilité.
