¿Qué es el copy trading y cómo funciona?

El copy trading permite a los usuarios beneficiarse de la experiencia de otros traders sin tener que aprender análisis de mercado. A continuación, te explicamos cómo empezar.

Jan 19, 2024
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What Is Copy Trading And How Does It Work F

Principales consideraciones:

  • El copy trading permite a los usuarios replicar las operaciones de otros traders.
  • Los traders comparten las ponderaciones de su cartera de valores y flujos de órdenes para que sus seguidores puedan copiar automáticamente sus operaciones.
  • Los seguidores se benefician de la experiencia del trader sin tener que aprender análisis de mercado ni desarrollar sus propias estrategias.
  • Los usuarios pueden estudiar las rentabilidades pasadas de un trader para identificar estrategias rentables que copiar.
  • Otras opciones como el promedio de costo en dólares (DCA), los bots de trading y el “timing” de mercado tienen ventajas y desventajas, y también similitudes y diferencias, con el copy trading.

¿Qué es el copy trading?

El copy trading es una función disponible en varias plataformas de trading que permite a los usuarios replicar las operaciones de otros traders más experimentados de la plataforma. Los traders que eligen compartir las ponderaciones de su cartera de valores y flujos de órdenes pueden permitir a sus seguidores copiar automáticamente sus estrategias. 

Esta función proporciona a los novatos en el sector de las criptomonedas una perspectiva de la experiencia de traders posiblemente más constatados sin tener necesariamente que analizar los mercados o desarrollar sus propias estrategias desde cero. El copy trading ha crecido en popularidad, ya que ofrece a los menos conocedores del mundo de las criptomonedas una forma sencilla de beneficiarse de estrategias de trading potencialmente exitosas.

¿Cómo funciona el copy trading?

En las plataformas que admiten copy trading, los traders que quieren que otros copien su cartera normalmente necesitan indicarlo y tener una cuenta aprobada. Sus operaciones se hacen públicas entonces a los posibles seguidores, junto con indicadores de rendimiento como los retornos en varios periodos de tiempo. 

Los usuarios pueden analizar estrategias de diferentes traders hasta encontrar las que más se ajusten a su tolerancia al riesgo y a sus objetivos de inversión. Una vez elegido un trader, las ponderaciones de su cartera y las operaciones subsiguientes se replican a la cuenta del seguidor. 

A partir de ahí, la cartera del seguidor se mueve en paralelo a la del trader que ha copiado, ejecutando automáticamente las mismas compras y ventas. De esta forma, el usuario puede beneficiarse de estrategias predefinidas sin necesidad de tener experiencia en trading, aunque las posibilidades de éxito probablemente aumenten si investiga adecuadamente el mercado y realiza sus propios análisis.

¿Cómo encontrar un trader al que copiar?

Cuando busques un trader al que copiar, presta mucha atención a indicadores como la rentabilidad total, la rentabilidad ajustada al riesgo, la volatilidad, la reducción máxima del capital social, la frecuencia de trading y la antigüedad del historial de trading. 

Independientemente de las cifras, es aconsejable leer las descripciones de los traders para entender su enfoque y saber si se alinea con tus objetivos. Considera diversificar eligiendo traders especializados en diferentes tokens, sectores, estrategias, periodos de retención y perfiles de riesgo. 

Los usuarios también podrían tener la posibilidad de copiar subconjuntos de carteras de varios traders para crear su propia cartera personalizada. Sea cual sea el trader que elijas, asegúrate de supervisar continuamente su evolución y estar preparado para desconectar si descienden los rendimientos. 

Mantener una cesta diversificada de varios traders copiados podría aportar un enfoque de menor riesgo que seguir a un trader individual.

Alternativas al copy trading

El copy trading no es la única opción en la que los traders novatos pueden obtener exposición al mercado de criptomonedas. A continuación te indicamos tres de las estrategias de trading más utilizadas en el espacio de las criptomonedas.

Promedio de costo en dólares (DCA)

El promedio de costo en dólares (DCA) consiste en invertir periódicamente cantidades fijas de dinero a intervalos establecidos, como por ejemplo 100 $ a la semana o 500 $ al mes. El objetivo de esta estrategia es reducir el riesgo promediando el precio pagado en muchas operaciones en lugar de realizar toda la inversión de una vez. 

El DCA aparta las emociones del proceso y evita tratar de adelantarse al mercado. Los usuarios implementan el DCA configurando compras recurrentes que depositan automáticamente fondos según un calendario. Estas inversiones constantes están diseñadas para acumular más tokens cuando los precios son más bajos (y menos tokens cuando los precios son más altos) y promediar los costes a largo plazo.

Obtén más información sobre el DCA en ¿Cómo funciona el promedio de costo en dólares?


Bots de trading

Los bots de trading son programas de software automatizados que ejecutan órdenes de compra y venta según estrategias y reglas de trading predefinidas. Los bots pueden implementar estrategias como seguimiento de tendencias, arbitraje o reversión a la media utilizando indicadores o señales. Para ello, escudriñan los mercados, analizan datos de precios y realizan operaciones de forma autónoma basadas en estos parámetros. Esta estrategia permite ejecutar órdenes las 24 horas del día sin la supervisión y gestión constante de una persona. 

Sin embargo, aunque los bots automatizan la ejecución de estrategias, aquellos que los diseñan todavía necesitan experiencia en trading y competencias técnicas para investigar, diseñar, probar y optimizar el código del bot. Problemas como el deslizamiento y la eficacia de la estrategia también requieren supervisión con el tiempo.

Aprende a usar bots de trading en el Exchange de Crypto.com.

Obtén más información en Potencia el trading de criptomonedas con bots de trading de Telegram: todo lo que necesitas saber.

Timing de mercado

El timing de mercado es la práctica de tratar de predecir los movimientos futuros de los precios para comprar bajo y vender alto. Los inversores que intentan anticipar al mercado normalmente analizan tendencias, fundamentales, informes económicos e indicadores técnicos para prever los puntos de entrada y salida. El análisis fundamental considera factores como la utilidad del token, el uso de la plataforma y los avances de la industria. 

El análisis técnico implica estudiar gráficos y patrones en las variaciones de precios y volumen. Aunque el timing de mercado puede generar grandes retornos, es conocido por su complejidad incluso para los expertos y exige juzgar correctamente fluctuaciones del mercado a menudo impredecibles. Tratar de comprar exactamente en los mínimos y vender en los máximos puede salir mal con frecuencia, por lo que el timing de mercado requiere disciplina, gestión del riesgo y una aceptación de las inevitables oportunidades perdidas.

Obtén más información en ¿Qué influye en el precio de las criptomonedas?

Echa un vistazo también a las últimas tendencias macroeconómicas en los informes mensuales de Alpha Navigator de Crypto.com.

¿Cuál es la mejor estrategia de trading?

Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y desventajas, y sus similitudes y diferencias con el copy trading. Por ejemplo, el DCA también implica una ejecución autónoma, pero se limita a un tipo de estrategia. 

Los bots de trading ofrecen diversos tipos de estrategias (aunque limitados a sistemáticas) además de ser automatizados, pero a veces podrían requerir la configuración discrecional de parámetros y también pueden estar sujetos a ataques y fallos en el código. 

El timing de mercado confiere más control sobre los puntos de entrada y salida, aunque es difícil acertar constantemente, incluso para los expertos. 

El copy trading proporciona diversas estrategias predefinidas, ejecución autónoma y registros de rendimiento donde comparar. Sin embargo, lo prudente es seguir supervisando las estrategias copiadas en caso de que cambien o los rendimientos bajen. 

Considera tu experiencia, intereses, habilidades y tiempo disponible para determinar la mejor opción.

Conclusión

El copy trading ofrece a los principiantes en el sector de las criptomonedas una forma de aprovechar la experiencia de otros traders más informados. Con la replicación automática de estrategias, los seguidores pueden beneficiarse potencialmente de rendimientos positivos sin desarrollar competencias de trading propias. 

Investigar y seleccionar adecuadamente a los traders que copiar puede mejorar la experiencia de copy trading, al igual que combinarla con otras estrategias como el DCA, los bots de trading y el timing de mercado.

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