Alpha Navigator : À la quête de l’Alpha [Novembre 2024]
La crypto a mené la hausse avec le BTC atteignant un nouveau record historique au-dessus de 100 000 $ le 5 décembre. Les revenus fixes ont également augmenté, tandis que les actions ont affiché des performances mitigées. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont réduit leurs taux d’intérêt, tandis que la Chine a maintenu ses taux inchangés.
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Résumé exécutif
- La crypto a mené la hausse avec le BTC atteignant un nouveau record historique au-dessus de 100 000 $ le 5 décembre. Les revenus fixes ont également augmenté, tandis que les actions ont affiché des performances mitigées.
- Donald Trump a remporté l’élection présidentielle américaine, coïncidant avec de nouveaux records historiques pour les indices boursiers (Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq) ainsi que le BTC. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis a augmenté de 2,3 % sur un an, en ligne avec les prévisions consensuelles du Dow Jones. Les minutes du FOMC suggèrent que les responsables de la Fed soutiennent une baisse « progressive » des taux d’intérêt.
- Les principaux événements macroéconomiques en décembre incluent les décisions de taux d’intérêt des États-Unis, du Royaume-Uni, de la zone euro, de l’Australie, du Canada, de la Chine et du Japon.
- Les corrélations de la performance du BTC avec les actions ont légèrement diminué en novembre et sont devenues négatives avec les revenus fixes.
- Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des flux nets totaux de 6,5 milliards de dollars en novembre. L’IBIT de BlackRock a enregistré son plus grand afflux net quotidien de 1,1 milliard de dollars le 7 novembre.
- Le trader de paires neutres au marché détecte des tokens fortement corrélés et identifie des opportunités de transactions neutres pour le marché. ADA/OP (0,81) affiche la corrélation de prix la plus forte, suivi par DOT/ATOM (0,80), BTC/ETH (0,79) et DOT/ADA (0,79).
- Pour la paire BTC vs ETH, le ratio de prix (prix du BTC divisé par le prix de l’ETH) est tombé vers 1 écart-type (SD) fin novembre, après avoir atteint +2 SD.
- Nos écrans de facteurs de style suivent l’élan, la valeur, la croissance et le risque pour les catégories Layer-1, Layer-2, DeFi, Gaming et NFT. Ci-dessous l’écran pour les principaux tokens crypto par capitalisation de marché dans la catégorie Layer-1 et Layer-2. Tous les principaux tokens L1 et L2 ont enregistré un mouvement positif des prix en novembre, avec ADA et CRO affichant le plus grand gain mensuel. Cronos a annoncé la proposition de mise à niveau EVM Pallene v1.4 pour le réseau principal et Google Cloud deviendra le fournisseur cloud principal pour Cronos. Cardano a lancé son premier contrat intelligent zero-knowledge (ZK), Halo2, et a publié Lace 1.17.5.
- Notre section événements présente les événements récents et à venir pour les tokens sélectionnés, ainsi que les événements macroéconomiques importants.
| Token | Variation 7J | Variation 1M | Événements |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | +1.4% | +39.4% | Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré un afflux net de 6,5 milliards de dollars en novembre. Le bitcoin a atteint un sommet historique au-dessus de 100 000 $ le 5 décembre. |
| Ethereum (ETH) | +5.6% | +47.6% | Les ETF Ether au comptant aux États-Unis ont enregistré leur plus grand afflux mensuel net de 1,1 milliard de dollars en novembre. Ethereum a introduit le testnet Mekong développé pour la mise à niveau Pectra. De plus, le chercheur de la Fondation Ethereum Justin Drake a proposé la Beam Chain, une nouvelle mise à niveau de la couche de consensus pour Ethereum. |
| Cronos (CRO) | +12.0% | +177.0% | Il y a une nouvelle proposition sur la mise à niveau EVM Pallene de Cronos, qui introduit le traitement transactionnel parallèle et l’exécution optimiste pour fournir une capacité de traitement transactionnel 600 fois plus rapide. La proposition est actuellement ouverte aux discussions communautaires. De plus, Google cloud servira de principal fournisseur de cloud pour Cronos et son écosystème. |
| Ripple (XRP) | +86.6% | +432.5% | XRP a brièvement dépassé USDT et SOL pour devenir la troisième plus grande cryptomonnaie par capitalisation de marché le 2 décembre. Cela a coïncidé avec l’optimisme autour de la perspective d’une administration favorable aux cryptomonnaies sous le président américain élu Trump et de l’ETF XRP attendu. |
| Avalanche (AVAX) | +20.6% | +114.3% | Avalanche a annoncé que le testnet Avalanche9000 est actif sur le testnet Fuji. Avalanche9000 a réduit le coût de lancement des blockchains de niveau 1 (L1) et a permis aux développeurs de communiquer via la messagerie inter-chaînes (Interchain Messaging). De plus, l’équipe a lancé Retro9000, un programme de subventions rétroactives pouvant atteindre 40 millions de dollars destiné à la communauté des développeurs. |
| Chainlink (LINK) | +35.6% | +116.0% | Chainlink a introduit l’environnement d’exécution Chainlink (CRE), permettant de connecter l’architecture financière traditionnelle et les systèmes existants aux blockchains et aux contrats intelligents. L’objectif est de simplifier la complexité des interactions avec plusieurs systèmes en créant une architecture unifiée. |
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Équipe Research & Insights
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