Anahtar Çıkarımlar:
- Izgara ticareti, otomatik olarak gerçekleştirilen alım ve satım emirleri için önceden belirlenmiş fiyatların belirlenmesini içeren bir ticaret stratejisidir.
- Trendden yana doğru farklı kripto piyasası ortamları için uygun olabilir.
- Grid ticareti, işlem hacmine göre dünyanın en büyük finans piyasası olan forex ticaretinde zaten yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu da onu savaşta test edilmiş bir ticaret stratejisi haline getirmektedir.
Şebeke Ticareti Nedir?
Izgara ticareti, tek yönde trend gösteren veya yatay bir aralıkta hareket eden piyasalar gibi farklı piyasa ortamları için uygun olan sistematik (yani kurallara dayalı ve otomatik) bir ticaret stratejisidir.
Izgara ticareti, fiyat bu seviyelere dokunduğunda alım veya satım emirlerinin otomatik olarak gerçekleştirildiği önceden belirlenmiş birden fazla fiyat seviyesinin belirlenmesini içerir.
Sistematik bir strateji olduğu için, kripto grid ticareti, önceden belirlenmiş ilk fiyat seviyelerinin belirlenmesi dışında insan yargısı içermez. Fiyat seviyeleri belirlendikten sonra, kripto ticaret platformları tarafından sağlanan kripto grid ticaret botları görevleri yerine getirir ve tüccar arkasına yaslanıp stratejinin kendi kendine çalışmasına izin verebilir.
Crypto.com Borsasındaki Grid Ticaret Botu hakkında daha fazla bilgi edinin Burada.
Şebeke Ticaretinin Nasıl İşlediğine Dair Örnekler
Yatay Piyasalarda
Izgarayı kurmak için tüccarın öncelikle bir referans fiyat belirlemesi gerekir. Yukarıdaki yatay piyasa örneğinde, alım emirleri referans fiyatın altında belirlenmelidir. Her alış emrinin, alış emirlerinin üzerindeki seviyelerde (bu durumda iki seviye) belirlenmiş karşılık gelen bir satış emri vardır. Görsel olarak, fiyat seviyeleri bir ızgara üzerindeki ızgara çizgilerini andırır; dolayısıyla, ızgara ticareti adı verilir.
Her fiyat seviyesi (kılavuz çizgisi) arasındaki mesafe tipik olarak aynı olacak şekilde ayarlanır. Tüccar ayrıca, üzerinde hiçbir satış emrinin gerçekleştirilmeyeceği bir maksimum fiyat seviyesi ve altında hiçbir alım emrinin gerçekleştirilmeyeceği bir minimum fiyat seviyesi belirler.
Yükselen Piyasalarda
Yukarıdaki yükseliş trendindeki piyasa örneğinde, alım emirleri referans fiyatın üzerinde belirlenir. Her bir alış emrinin, alış emirlerinin üzerindeki seviyelerde (bu durumda bir seviye) belirlenmiş karşılık gelen bir satış emri vardır. Tüccar ayrıca hiçbir alım emrinin gerçekleştirilmeyeceği maksimum bir fiyat seviyesi belirler.
Düşüş Trendindeki Piyasalarda
Yukarıdaki düşüş trendindeki piyasa örneğinde, açığa satış emirleri referans fiyatın altında belirlenir. Her açığa satış emrinin, açığa satış emirlerinin altındaki seviyelerde (bu durumda bir seviye) belirlenen açığa satış pozisyonunu kapatmak için karşılık gelen bir emri vardır. Tüccar ayrıca hiçbir açığa satış emrinin gerçekleştirilmeyeceği minimum bir fiyat belirler.
Yukarıdakiler, şebeke ticaret stratejilerinin tipik olarak nasıl uygulandığına dair genel örneklerdir. Farklı kripto ticaret platformları tarafından sağlanan grid ticaret araçları (veya Grid Ticaret Botları) grid ticaret stratejilerinin uygulanmasında farklılık gösterdiğinden, yatırımcılar kişisel tercihlerine bağlı olarak kendi yapılandırmalarını kullanmalıdır.
Şebeke Ticaretinin Avantajları
Nispeten Basit Uygulama
Şebeke ticareti sadece girdi olarak fiyat gerektirir, Sektör dinamiklerinin, değerlemelerin, büyüme faktörlerinin, finansal projeksiyonların, ekiplerin kalitesinin ve çok daha fazlasının sürekli olarak derinlemesine incelenmesini ve izlenmesini gerektiren temel analizin aksine. Dahası, uygun fiyat seviyeleri başlangıçta belirlendikten sonra, strateji teorik olarak tüccarın müdahalesi olmadan kendi kendine çalışır ve piyasayı sürekli olarak izlemeye gerek yoktur.
Özelleştirilebilir
Kullanıcılar, kişisel tercihlerine ve koşullarına bağlı olarak gridde birçok veya sadece birkaç fiyat seviyesi belirleyebilirler. Grid ticareti diğer ticaret stratejileriyle de birleştirilebilir; teknik analiz en yaygın olanlardan biridir. Kullanıcılar teknik destek ve direnç seviyeleri hakkındaki bilgilerini birleştirmeyi düşünebilir ve trend çizgilerini griddeki fiyat seviyelerinin nereye ayarlanacağı konusunda bir referans olarak kullanabilir.
Tüm Hava Koşulları
Izgara ticareti, ister trend olsun isterse yatay bir aralıkta sıkışmış olsun, farklı piyasa ortamları için uygun bir stratejidir. Ancak, kullanıcılar piyasaların mütevazı pastanın harika sunucuları olduğunun farkında olmalıdır: Hızlı bir şekilde ve uyarı vermeden değişebilirler, bu nedenle bazı risk yönetimi taktiklerini (aşağıda açıklanmıştır) şebeke ticaret stratejisiyle birleştirmek iyi bir fikirdir.
Dünyanın En Büyük Finansal Ticaret Arenasında Test Edildi
Yatırımcılar uzun zamandır forex piyasasında grid ticaretini kullanıyorlar. Forex piyasası, günlük 6,6 trilyon ABD doları işlem hacmiyle dünyanın en büyük finans piyasasıdır ve bu da onu borsadan bile daha büyük hale getirmektedir. Bu nedenle şebeke ticareti, kullanıcıların kripto piyasalarına katılımlarında kullanmayı düşünebilecekleri denenmiş ve doğru bir stratejidir.
Bir Tüccarın En Kötü Düşmanını Fetheder: Kendilerini
Ticaret yüksek stresli bir uğraş olabilir ve duygular suboptimal alım satım kararlarına yol açabilir. Şebeke ticaretinin ana faydası, sistematik olduğu için insan yargısının ve duygularının resmin dışına çıkarılmasıdır.
Yatırımcıların sergilediği çok sayıda bilişsel önyargı, akademik davranışsal finans çalışmalarında iyi bir şekilde belgelenmiştir. Davranışsal finansın yatırım üzerinde o kadar önemli bir etkisi vardır ki ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) bu konuya personel ayırmaktadır; konu aynı zamanda Chartered Financial Analyst (CFA) sınavının da önemli bir parçasıdır. Tanımlanan yaygın bilişsel önyargılardan bazıları şunlardır:
- Sürü davranışı: Yatırımcılar diğer piyasa katılımcılarının çoğunluğunun davranışlarını taklit etme eğilimindedir. Bu bazen bir şeyleri kaçırma korkusu (‘FOMO’) olarak ortaya çıkar.
- Teyit ön yargısı: Yatırımcılar, halihazırda sahip oldukları yatırım inançlarıyla uyumlu olan yeni bilgileri aramaya ve kabul etmeye yönelik bir önyargıya sahiptir.
- Kayıptan kaçınma: Yatırımcılar, kayıplar ve kazançlar aynı parasal miktarda olsa bile, kazançlardan duydukları hazza kıyasla kayıplardan daha kötü hissetme eğilimindedirler.
- Güncel önyargı: Yatırımcılar, yatırım kararları verirken yakın zamanda meydana gelen olaylara daha fazla önem verme eğilimindedir.
- Çıpalama önyargısı: Yatırımcılar, rasyonel yatırım kararlarıyla ilgisi olmayan keyfi bir kıyaslama ölçütüne veya referans noktasına yönelik bir önyargıya sahiptir.
Izgara ticareti gibi sistematik bir strateji uygulamak, yatırımcının en büyük düşmanı olan kendisinden kaçınmasını sağlayarak bu bilişsel önyargılardan kaçınmaya yardımcı olur. Ray Dalio’nun Bridgewater’ı, Man Group, AQR, Two Sigma ve elbette Jim Simons’ın efsanevi Renaissance Technologies’i gibi dünyanın en büyük ve en başarılı hedge fonlarından bazılarının sistematik ticaret stratejileri kullandığı bilinmektedir .
Hakkında daha fazla bilgi edinin yatırımcıları etkileyen davranışsal psikoloji.
Şebekeyi Güçlendirin
Kullanıcılar, zararı durdurma, riskten korunma ve pozisyon boyutlandırma gibi risk yönetimi taktikleri ekleyerek grid ticaret stratejilerini optimize edebilirler. Piyasa, şebekenin başlangıçta avantaj sağlamak için kurulduğu şekilde hareket etmeyebileceğinden, risk yönetimi bundan kaynaklanan kayıpları azaltmaya yardımcı olur.
Stop-Losses
Piyasalar değişkendir ve şebekenin başlangıçta en iyi şekilde çalışması için ayarlandığı şekilde hareket etmeyebilir. Örneğin, şebekenin başlangıçta yatay bir piyasada işlem yapmak üzere kurulduğu bir durumu düşünün; alım emirleri yerine getirildi ve daha sonra piyasa, alım emirlerinin üzerine yerleştirilen satış emri seviyelerine ulaşmadan sürekli bir düşüş eğilimine girdi.
Tüccar ne yazık ki, piyasa düşmeye devam ederse potansiyel olarak artabilecek kayıplar üzerinde oturuyor olacaktır. Belirli bir miktar kayıp oluştuktan sonra pozisyonu otomatik olarak satarak stop-loss’lar belirlemek, kayıpları en aza indirmeye veya kontrol etmeye yardımcı olabilir.
Hedge Grid Ticareti
Bir hedge grid ticaret stratejisi, hem uzun hem de kısa satış emirlerini aynı grid içine yerleştirir. Bu, fiyat yükselse de düşse de stratejinin potansiyel olarak kâr etmesini sağlar. Örneğin, düşen bir piyasada, kısa pozisyonlardan elde edilen karlar uzun pozisyonlardan elde edilen zararları aşarsa, genel sonuç bir kazanç olur.
Pozisyon Boyutlandırma
Pozisyonları doğru şekilde boyutlandırmak, bazı münferit pozisyonlar zarar etse bile bir yatırımcının genel portföyündeki kayıpları en aza indirmeye yardımcı olabilir. Pozisyon büyüklüğünü belirlemenin basit bir yolu, her bir işlemin genel portföyün yalnızca küçük bir yüzdesi olduğundan emin olmaktır (yani, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın).
Crypto.com Exchange’in Grid Trading Botu ile Kripto Grid Ticaretini Kullanmaya Başlayın
Grid Ticaret Botları Crypto.com Borsasında mevcuttur.
Kullanıcılar saniyeler içinde bir Grid Ticaret Botu kurmak için Otomatik modunu kullanabilir veya Gelişmiş mod ile botlarının parametrelerine ince ayar yapabilir. Bu, ETH/USDT, BTC/USDT ve ETH/BTC gibi popüler olanlar da dahil olmak üzere Crypto.com Borsasındaki tüm işlem çiftleri için geçerlidir.
Kullanıcılar, spot piyasa için bir Grid Ticaret Botu oluşturmak için Crypto.com Exchange’de aşağıdaki sayfalardan herhangi birine gidebilirler:
En iyi kısmı mı? Kullanıcılar, Grid Trading Bot’u kullanmak için herhangi bir ek ücret veya masraf ödemeyecektir. Crypto.com Borsasının masaüstü ve mobil web sürümlerinde sınırsız sayıda Grid Ticaret Botu oluşturulabilir.
Grid Trading Bot hakkında daha fazla ayrıntı için blogumuzu ve SSS bölümümüzü ziyaret edin.
Durum Tespiti ve Kendi Araştırmanızı Yapın
Bu makalede listelenen tüm örnekler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür bilgileri veya diğer materyalleri yasal, vergi, yatırım, finans, siber güvenlik veya diğer tavsiyeler olarak yorumlamamalısınız. Burada yer alan hiçbir şey, Crypto.com tarafından herhangi bir madeni para, jeton veya diğer kripto varlıklarına yatırım yapmak, satın almak veya satmak için bir talep, öneri, onay veya teklif teşkil etmez. Kripto varlıkların alım satımından elde edilen getiriler, bulunduğunuz ülkede sermaye kazancı vergisi de dahil olmak üzere vergiye tabi olabilir. Crypto.com ürünlerinin veya özelliklerinin herhangi bir açıklaması yalnızca açıklama amaçlıdır ve bir onay, davet veya talep teşkil etmez.
Geçmiş performans, gelecekteki performansın garantisi veya öngörücüsü değildir. Kripto varlıkların değeri artabilir veya azalabilir ve satın alma fiyatınızın tamamını veya önemli bir miktarını kaybedebilirsiniz. Bir kripto varlığı değerlendirirken, mümkün olan en iyi kararı vermek için araştırma ve durum tespiti yapmanız çok önemlidir, çünkü herhangi bir satın alma işlemi tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır.
