O que é a volatilidade na Crypto?

O que significa volatilidade em criptografia e o que é o índice de volatilidade? Aqui estão algumas das principais estratégias para negociar cripto, levando em consideração a volatilidade.

Principais conclusões:

• A volatilidade da criptografia apresenta riscos e oportunidades, e entendê-la é crucial para comerciantes e compradores.
• Os fatores que influenciam a volatilidade da criptomoeda incluem sentimento do mercado, desenvolvimentos regulatórios, avanços tecnológicos e eventos macroeconómicos.
• As estratégias para navegar na volatilidade incluem Dollar Cost Averaging, definição de ordens de stop-loss e take-profit, dimensionamento de posição, diversificação de portfólio, manter-se atualizado e manter a disciplina emocional.
• Ferramentas de análise técnica, como medias móveis, bandas de Bollinger, RSI, retração de Fibonacci e análise de volume, são usadas para ajudar a gerir e prever a volatilidade.
• Entender a volatilidade é importante ao negociar criptomoedas, além de fazer pesquisas, gerenciar riscos e ter uma estratégia de negociação que leve em conta as oscilações do mercado.

Introdução

As criptomoedas revolucionaram o panorama financeiro com a sua descentralizada e natureza digital. No entanto, têm também uma caraterística que as influencia mais do que a maioria das moedas fiduciárias – a volatilidade.

Neste guia abrangente, analisamos o que significa volatilidade no mercado de criptomoedas, porque é importante compreendê-la e os fatores que influenciam a volatilidade das criptomoedas.

O que é volatilidade no mercado de criptografia?

A volatilidade refere-se a flutuações de preços rápidas e significativas que ocorrem frequentemente no mercado de criptomoedas. Ao contrário dos mercados financeiros tradicionais (TradFi), onde os movimentos de preços das moedas são normalmente menos pronunciados, as criptomoedas podem sofrer grandes oscilações numa questão de horas ou mesmo de minutos. Esta volatilidade pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a natureza emergente da indústria, o sentimento do mercado, os desenvolvimentos regulamentares, os avanços tecnológicos e os acontecimentos macroeconómicos.

Compreender a volatilidade é crucial para qualquer pessoa envolvida no mercado das criptomoedas. Afecta os comerciantes , os compradores e a estabilidade geral do próprio mercado. Ao compreender o conceito de volatilidade, os comerciantes podem tomar decisões mais informadas e mitigar os riscos potenciais.

Porque é que a volatilidade das criptomoedas é importante?

A volatilidade no mercado de criptografia pode apresentar riscos e oportunidades.

Por um lado, pode conduzir a ganhos substanciais se as transações forem corretamente programadas. No espaço das criptomoedas, os utilizadores chamam a isto “comprar a queda” e “obter lucros” – por outras palavras, como a volatilidade acompanha o mercado das criptomoedas, é possível esperar por uma queda de preços para comprar e, muitas vezes, vender em alta pouco depois.

Por outro lado, pode resultar em perdas significativas se não for gerido corretamente. Por outras palavras, vender em baixa e comprar em alta.

Em essência, a volatilidade é uma caraterística proeminente do mercado de criptomoedas que não pode ser ignorada. Compreender melhor a volatilidade pode permitir que os comerciantes desenvolvam estratégias eficazes para navegar nas oscilações do mercado.

Aprenda psicologia de negociação e como esta influencia o comportamento de compra.

Factores que influenciam a volatilidade das criptomoedas

Uma vez que a volatilidade é comum, é útil saber o que a influencia. Vários factores contribuem para a volatilidade no mercado das criptomoedas.

Sentimento do mercado

O sentimento do mercado desempenha um papel crucial. As notícias, as redes sociais e o sentimento do comerciante podem influenciar fortemente a dinâmica da procura e da oferta de criptomoedas, levando a movimentos de preços voláteis. Por outras palavras, se tudo o que se diz no TikTok e no X é sobre criptomoedas, é de esperar que a volatilidade desça.

Desenvolvimentos regulamentares

Os desenvolvimentos regulamentares também afetam a volatilidade da criptomoeda. Os regulamentos governamentais ou as alterações políticas podem afetar a forma como a criptomoeda pode ser utilizada e é vista, levando a um aumento da volatilidade. Um exemplo recente é a aprovação de fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista (ETFs) nos EUA, o que levou a entradas de milhares de milhões de dólares americanos nos fundos e à volatilidade dos preços.

Avanços tecnológicos

Da mesma forma, os avanços tecnológicos e as inovações no espaço criptográfico podem desencadear oscilações no mercado à medida que os comerciantes reagem a novas possibilidades.

Eventos macroeconómicos

Os eventos macroeconómicos, como as crises económicas ou as tensões geopolíticas, também podem alimentar a volatilidade no mercado das criptomoedas. Estes eventos podem criar uma fuga para a segurança, fazendo com que os utilizadores comprem ou vendam criptomoedas em resposta a incertezas mais amplas do mercado. Um exemplo disto são os anúncios de taxas de juro por parte do governo.

Compreender estes fatores e a sua interação é essencial para navegar pelas oscilações do mercado e tomar decisões informadas no panorama em constante mudança das criptomoedas.

Exemplos de oscilações significativas de mercado em criptografia

O mercado das criptomoedas registou vários casos notáveis de volatilidade ao longo da sua história:

Rali do Bitcoin de 2017

Um exemplo disso é o rali de finais de 2017 Bitcoin. Em poucas semanas, o preço do Bitcoin disparou de cerca de US$ 6.000 para quase US$ 20.000, apenas para cair novamente nos meses seguintes. Este acontecimento não só atraiu uma atenção significativa dos meios de comunicação social, como também apanhou muitos comerciantes desprevenidos, realçando a importância de compreender a volatilidade.

2022 Terra-LUNA Depegging

O depeg da Terra-LUNA em 2022 levou ao colapso sem precedentes do ecossistema Terra, causando repercussões significativas no mercado de criptografia. O depeg do UST, a stablecoin no ecossistema Terra, desencadeou uma queda dramática nos preços do UST e do LUNA, tornando-os quase sem valor. Em poucos dias, o mercado de criptografia como um todo – do Bitcoin ao Dogecoin – sofreu reduções drásticas de preço.

Recuperação do inverno de 2023/2024

Após a depegging da Terra-LUNA, muitos esperavam um inverno criptográfico profundo e duradouro. No entanto, um ano após os eventos, os mercados recuperaram mais rapidamente do que o esperado, com um aumento da volatilidade ascendente tanto para a Bitcoin como para as altcoins.

As causas foram variadas: O espaço testemunhou o interesse contínuo e crescente de investidores institucionais em criptomoedas, além do grande impulso para finalmente obter ETFs de Bitcoin spot aprovados pelo governo dos EUA. O interesse geral pela inteligência artificial e pelos tokens de IA também aumentou rapidamente. Por último, vários desenvolvimentos na rede Ethereum, incluindo o Shanghai Upgrade, podem ter ajudado a tirar o espaço de um mercado em baixa mais rapidamente do que o esperado.

Estratégias para negociar criptografia durante fases voláteis

Navegar nas oscilações do mercado de criptografia requer uma estratégia bem pensada e uma abordagem disciplinada.

Aqui estão algumas estratégias:

1. Dollar Cost Averaging (DCA): Com DCA, em vez de comprar um montante fixo de uma só vez, os investidores distribuem as suas compras ao longo do tempo. Esta estratégia ajuda a mitigar o impacto da volatilidade do mercado a curto prazo e reduz o risco de tomar más decisões de timing. Saiba mais aqui.
2. Definir ordens de paragem de perda: A implementação de ordens stop-loss pode ajudar a limitar as perdas potenciais. Estabelecem um preço pré-determinado ao qual os investidores estão dispostos a vender as suas participações para minimizar o risco de queda. Veja como configurá-las.
3. Ordens Take-Profit: Da mesma forma, defina ordens de obtenção de lucro para vender automaticamente uma parte ou todas as participações quando o preço atingir um nível pré-determinado. Isto ajuda a garantir os lucros e a evitar perdas potenciais devido a inversões de preços. Veja como configurá-las.
4. Dimensionamento da posição: Determinar a dimensão adequada de cada transação com base na tolerância ao risco e no saldo da conta é considerado prudente para evitar a atribuição de uma parte significativa do capital a uma única transação, uma vez que aumenta o risco de perdas substanciais.
5. Diversificação da carteira: Diversificar as participações em criptomoedas em diferentes projetos e classes de ativos espalha o risco e reduz o impacto das oscilações de preços de uma carteira.
6. Manter-se atualizado: Manter-se informado sobre as últimas notícias e os desenvolvimentos no mercado das criptomoedas pode ajudar a manter-se à frente das tendências do mercado. Os exemplos incluem a subscrição de fontes de notícias respeitáveis sobre criptomoedas, seguir figuras influentes na indústria e aderir a comunidades online.
7. Disciplina emocional: As emoções podem toldar o julgamento e levar a decisões impulsivas. É importante manter a disciplina emocional, seguir uma estratégia pré-determinada e evitar reações impulsivas a movimentos de preços a curto prazo. Saiba mais sobre psicologia comportamental para comerciantes aqui.

Análise de negociação de criptografia para prever e gerenciar a volatilidade

A análise técnica é também uma abordagem popular utilizada pelos negociantes para prever e gerir a volatilidade no mercado das criptomoedas. Várias ferramentas de análise técnica podem ajudar a identificar padrões, tendências e potenciais movimentos de preços.

Abaixo estão algumas ferramentas comumente usadas:

1. Médias Móveis (MAs): As médias móveis ajudam a suavizar os dados de preços e a identificar tendências. Os investidores utilizam frequentemente uma combinação de médias móveis de curto e longo prazo para avaliar a força de uma tendência e prever potenciais inversões.
2. Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger, constituídas por uma linha de média móvel e duas linhas de desvio padrão que envolvem o preço, ajudam a identificar períodos de elevada volatilidade e potenciais rupturas de preços.
3. Índice de Força Relativa (RSI): Um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços, o RSI ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, indicando potenciais inversões de preços.
4. Fibonacci Retracement: Os níveis de retração de Fibonacci são linhas horizontais que indicam potenciais áreas de suporte ou resistência com base na sequência de Fibonacci. Os investidores utilizam estes níveis para identificar potenciais inversões de preços ou padrões de continuação.
5. Análise de Volume: A análise do volume de transações pode fornecer informações sobre o sentimento do mercado e a força dos movimentos de preços. Um volume elevado durante as subidas ou descidas de preços pode indicar o início ou o fim de uma tendência.

Quer saber onde obter este tipo de informação? Dê uma olhada em nosso relatório mensal gratuito Alpha Navigator para métricas como volatilidade, comentários macroeconómicos e muito mais para obter uma imagem de onde o mercado de criptografia pode estar direcionado.

Conclusão: Abraçar a volatilidade da criptografia

A volatilidade é uma caraterística proeminente do mercado de criptomoedas que – por enquanto – não parece estar a terminar em breve. Em vez de temer a volatilidade, compreender as suas causas e implicações pode ajudar os indivíduos a tomar decisões mais informadas e potencialmente capitalizar as oportunidades que ela apresenta.

Através de uma investigação exaustiva , da gestão do risco e de estratégias de negociação disciplinadas, os investidores podem navegar nas oscilações do mercado e minimizar as perdas potenciais. As ferramentas de análise técnica podem ajudar a prever e gerir a volatilidade, enquanto as estratégias de diversificação e de gestão da carteira podem atenuar o risco e maximizar os rendimentos.

À medida que o mercado de criptografia continua a evoluir, abraçar a volatilidade tornar-se-á cada vez mais importante. Manter-se informado, adaptar-se às condições de mercado e manter uma perspetiva de longo prazo pode ajudar os investidores a tomar as decisões certas.

Diligência devida e fazer a sua própria investigação

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O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. O valor dos ativos criptográficos pode aumentar ou diminuir, e você pode perder todo ou um valor substancial do seu preço de compra. Ao avaliar um ativo criptográfico, é essencial que faça a sua pesquisa e a devida diligência para fazer o melhor julgamento possível, uma vez que quaisquer compras serão da sua exclusiva responsabilidade.