O que é volatilidade em criptomoedas?

Tópicos principais:

• A volatilidade das criptomoedas apresenta riscos e oportunidades, e entendê-la é crucial para traders e compradores.
• Os fatores que influenciam a volatilidade incluem o sentimento do mercado, desenvolvimento de regulamentações, avanços tecnológicos e eventos macroeconômicos.
• As estratégias para navegar pela volatilidade incluem Dollar Cost Averaging, definição de ordens de stop-loss e take-profit, dimensionamento de posições, diversificação de portfólio, estar sempre atualizado e manter a disciplina emocional.
• Ferramentas de análise técnica, como médias móveis, bandas de Bollinger, IFR, retração de Fibonacci e análise de volume, são usadas para ajudar a gerenciar e prever a volatilidade.
• Entender a volatilidade é importante ao negociar criptomoedas, além de fazer pesquisas, gerenciar riscos e ter uma estratégia de negociação que leve em conta as oscilações do mercado.

Introdução

As criptomoedas revolucionaram o cenário financeiro com sua natureza digital e descentralizada. Entretanto, elas também têm uma característica que normalmente as influencia mais do que a maioria das moedas Fiat: a volatilidade.

Neste guia abrangente, vamos nos aprofundar sobre o significado de volatilidade no mercado de criptomoedas, por que é importante entendê-la e os fatores que a influenciam.

O que é volatilidade no mercado de criptomoedas?

Volatilidade refere-se a flutuações de preço rápidas e significativas que ocorrem com frequência no mercado de criptomoedas. Diferentemente dos mercados financeiros tradicionais (TradFi), em que os movimentos de preços das moedas são geralmente menos pronunciados, as criptomoedas podem sofrer grandes oscilações em questão de horas ou mesmo de minutos. Essa volatilidade pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a natureza emergente do setor, o sentimento do mercado, o desenvolvimento de regulamentações, os avanços tecnológicos e os eventos macroeconômicos.

Entender a volatilidade é fundamental para qualquer pessoa envolvida no mercado de criptomoedas. Ela afeta os traders, os compradores e a estabilidade geral do próprio mercado. Ao compreender o conceito de volatilidade, os traders podem tomar decisões mais informadas e mitigar os possíveis riscos.

Por que a volatilidade é importante?

A volatilidade no mercado de criptomoedas pode apresentar tanto riscos quanto oportunidades.

Por um lado, ela pode levar a ganhos substanciais se as negociações forem feitas no momento certo. No espaço das criptomoedas, os usuários chamam isso de “buy the dip” e “taking profit”, ou seja, como a volatilidade acompanha o mercado cripto, é possível esperar por uma queda de preço para comprar e, muitas vezes, vender na alta logo em seguida.

Por outro lado, isso pode resultar em perdas significativas se não for gerenciado adequadamente. Em outras palavras, vender em uma baixa e comprar em uma alta.

Em essência, a volatilidade é uma característica importante no espaço das criptomoedas que não pode ser ignorada. Entendê-la melhor pode permitir que os traders desenvolvam estratégias eficazes para lidar com as oscilações do mercado.

Aprenda sobre a psicologia da negociação e como ela influencia o comportamento de compra.

Fatores que influenciam a volatilidade das criptomoedas

Como a volatilidade é comum, é útil saber o que a influencia. Veja os fatores que contribuem para sua ocorrência.

Sentimento do mercado

O sentimento do mercado desempenha um papel crucial. As notícias, as redes sociais e o sentimento dos traders podem influenciar muito a dinâmica da demanda e da oferta de criptomoedas, levando a movimentos voláteis de preços. Em outras palavras, se houver uma sensação pessimista no TikTok e X, espere oscilações de volatilidade para baixo.

Desenvolvimento de regulamentações

O desenvolvimento de regulamentações também impacta o aumento da volatilidade. Regulamentações governamentais ou mudanças de políticas podem afetar a forma como a criptomoeda pode ser usada e é vista. Um exemplo recente é a aprovação de fundos negociados em exchange (ETFs) de Bitcoin à vista nos EUA, o que levou a bilhões de entradas de dólares americanos nos fundos e à volatilidade dos preços.

Avanços tecnológicos

Da mesma forma, os avanços tecnológicos e as inovações no espaço cripto podem desencadear oscilações no mercado à medida que os traders reagem às novas possibilidades.

Eventos macroeconômicos

Eventos macroeconômicos, como crises econômicas ou tensões geopolíticas, também podem alimentar a volatilidade no mercado. Esses eventos podem criar uma fuga para a segurança, fazendo com que os usuários comprem ou vendam criptomoedas em resposta às incertezas mais amplas do mercado. Um exemplo disso são os anúncios de taxas de juros pelo governo.

Compreender esses fatores e sua interação é essencial para navegar pelas oscilações do mercado e tomar decisões informadas no cenário de criptomoedas em constante mudança.

Exemplos de oscilações significativas no mercado cripto

O mercado de criptomoedas tem visto vários exemplos notáveis de volatilidade ao longo da sua história:

Rali do Bitcoin de 2017

Um exemplo disso é o rali do Bitcoin no final de 2017. Em poucas semanas, o preço do Bitcoin disparou de cerca de US$ 6.000 para quase US$ 20.000, e caiu novamente nos meses seguintes. Esse evento não apenas atraiu uma atenção significativa da mídia, mas também pegou muitos traders desprevenidos, destacando a importância de entender a volatilidade.

Depegging do Terra-LUNA 2022

O depegging do Terra-LUNA em 2022 levou ao colapso sem precedentes do ecossistema Terra, causando repercussões significativas no mercado cripto. O depeg do UST, a stablecoin no ecossistema Terra, provocou uma queda drástica nos preços do UST e do LUNA, tornando-os quase sem valor. Em poucos dias, o mercado cripto como um todo, do Bitcoin ao Dogecoin, sofreu reduções drásticas de preço.

Recuperação do inverno de 2023/2024

Após a desvalorização do Terra-LUNA, muitos esperavam um inverno profundo e duradouro das criptomoedas. No entanto, um ano após os eventos, os mercados se recuperaram mais rápido do que o esperado, com aumento da volatilidade para cima tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins.

As causas foram variadas: o espaço testemunhou o interesse contínuo e crescente de investidores institucionais em criptomoedas, além do grande impulso para que as ETFs de Bitcoin à vista fossem finalmente aprovadas pelo governo dos EUA. O interesse geral em inteligência artificial e tokens de IA também cresceu rapidamente. Por fim, vários desenvolvimentos na rede Ethereum, incluindo o Shanghai Upgrade, podem ter ajudado a tirar o espaço de um mercado em baixa mais rápido do que o esperado.

Estratégias para negociar criptos em fases voláteis

Navegar pelas oscilações do mercado de criptomoedas requer um plano bem pensado e uma abordagem disciplinada.

Veja aqui algumas estratégias:

1. Dollar Cost Averaging (DCA): Com o DCA, em vez de comprar uma quantia fixa de uma só vez, os investidores distribuem suas compras ao longo do tempo. Essa estratégia ajuda a atenuar o impacto da volatilidade do mercado no curto prazo e reduz o risco de tomar más decisões no momento certo. Saiba mais aqui.
2. Definição de ordens de stop-loss: A implementação de ordens de stop-loss pode ajudar a limitar as possíveis perdas. Defina um preço predeterminado pelo qual os traders estão dispostos a vender suas participações para minimizar o risco de queda. Veja como configurá-las.
3. Ordens de take-profit: Da mesma forma, defina ordens de take-profit para vender automaticamente uma parte ou todas as participações quando o preço atingir um nível predeterminado. Isso ajuda a travar os lucros e evitar possíveis perdas devido a reversões de preços. Veja como configurá-las.
4. Dimensionamento de posição: Determinar o tamanho adequado de cada negociação com base na tolerância ao risco e no saldo da conta é considerado prudente para evitar a alocação de uma parte significativa do capital em uma única negociação, pois isso aumenta o risco de perdas substanciais.
5. Diversificação de portfólio: Diversificar as participações em criptomoedas em diferentes projetos e classes de ativos espalha o risco e reduz o impacto das oscilações de preço de um portfólio.
6. Estar sempre atualizado: Estar bem informado sobre as últimas notícias e os desenvolvimentos no espaço das criptomoedas pode ajudar a manter-se à frente das tendências do mercado. Alguns exemplos incluem assinar fontes de notícias sobre criptomoedas de boa reputação, seguir figuras influentes do setor e participar de comunidades on-line.
7. Disciplina emocional: As emoções podem obscurecer o julgamento e levar a decisões precipitadas. É importante manter a disciplina emocional, aderir a uma estratégia predeterminada e evitar reações impulsivas a movimentos de preços de curto prazo. Saiba mais sobre psicologia comportamental para traders aqui.

Análise de negociação de criptos para prever e gerenciar a volatilidade

A análise técnica também é uma abordagem popular usada pelos traders para prever e gerenciar a volatilidade. Várias ferramentas de análise podem ajudar a identificar padrões, tendências e possíveis movimentos de preços.

Veja abaixo algumas ferramentas comumente usadas:

1. Médias móveis: As médias móveis ajudam a suavizar os dados de preço e a identificar tendências. Os traders geralmente usam uma combinação de médias móveis de curto e longo prazo para avaliar a força de uma tendência e prever possíveis reversões.
2. Bandas de Bollinger: Asbandas de Bollinger, que consistem em uma linha de média móvel e duas linhas de desvio padrão que envolvem o preço, ajudam a identificar períodos de alta volatilidade e possíveis rupturas de preço.
3. Índice de Força Relativa (IFR): Oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço, o IFR ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, indicando possíveis reversões no preço.
4. Retração de Fibonacci: Os níveis de retração de Fibonacci são linhas horizontais que indicam possíveis áreas de suporte ou resistência com base na sequência de Fibonacci. Os traders usam esses níveis para identificar possíveis reversões de preço ou padrões de continuação.
5. Análise de volume: A análise do volume de negociação pode fornecer informações sobre o sentimento do mercado e a força dos movimentos de preço. Um volume alto durante aumentos ou quedas de preços pode indicar o início ou o fim de uma tendência.

Quer saber onde obter esse tipo de informação? Dê uma olhada no nosso relatório mensal gratuito Alpha Navigator para métricas como volatilidade, comentários macroeconômicos e muito mais, e assim você terá uma ideia de para onde o mercado de criptomoedas pode estar indo.

Conclusão: Aceitando a volatilidade das criptomoedas

A volatilidade é uma característica proeminente do mercado de criptomoedas que, por enquanto, não parece estar perto de acabar. Em vez de temer a volatilidade, a compreensão de suas causas e implicações pode ajudar as pessoas a tomar decisões mais informadas e capitalizar as oportunidades que ela apresenta.

Por meio de pesquisa minuciosa, gerenciamento de risco e estratégias de negociação disciplinadas, os traders podem navegar pelas oscilações do mercado e minimizar possíveis perdas. As ferramentas de análise técnica podem ajudar a prever e gerenciar a volatilidade, enquanto a diversificação e as estratégias de gerenciamento de portfólio podem reduzir o risco e maximizar os retornos.

À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, a aceitação da volatilidade se tornará cada vez mais importante. Manter-se informado, adaptar-se às condições do mercado e manter uma perspectiva de longo prazo pode ajudar os traders a tomar as decisões certas.

Due diligence, faça sua própria pesquisa

Todos os exemplos listados neste artigo servem apenas para fins informativos. Nenhuma dessas informações ou outros materiais devem ser interpretados como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro, de segurança cibernética ou outros. Nada aqui contido deve constituir uma solicitação, recomendação, endosso ou oferta da Crypto.com para investir, comprar ou vender quaisquer moedas, tokens ou outros criptoativos. Os retornos sobre a compra e venda de criptoativos podem estar sujeitos a impostos, inclusive impostos sobre ganhos de capital, na sua jurisdição.

O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. O valor dos criptoativos pode aumentar ou diminuir, e você pode perder todo o seu preço de compra, ou uma quantia substancial do mesmo. Ao avaliar um criptoativo, é essencial que você faça sua pesquisa e a devida diligência para formar o melhor julgamento possível, pois qualquer compra será de sua exclusiva responsabilidade.