Futuros e derivados de criptomoeda: Um mercado em crescimento

Explore o mundo em rápida expansão dos futuros e derivados de criptomoedas e saiba mais sobre o seu impacto no mercado de activos digitais.

Jun 22, 2023
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Principais conclusões:

  • A atividade de negociação de futuros e derivados de criptomoedas cresceu significativamente nos últimos meses.
  • O comércio de derivados representa atualmente uma grande parte de todo o mercado das criptomoedas.
  • A Binance, a Bybit e outras grandes bolsas de valores estão a liderar o processo neste espaço.
  • Os factores que impulsionam o crescimento dos futuros e derivados de criptomoedas incluem o aumento da especulação e estratégias de negociação mais sofisticadas.
  • A devida diligência e investigação são essenciais para avaliar os riscos e recompensas potenciais da negociação nestes mercados.

Introdução

O mercado das criptomoedas registou um crescimento maciço nos últimos anos e, com esse crescimento, verificou-se um aumento correspondente na popularidade das estratégias de negociação que envolvem futuros e derivados de criptomoedas. Estes instrumentos financeiros, que permitem aos comerciantes especular sobre os futuros movimentos de preços das criptomoedas sem possuir efetivamente os activos subjacentes, tornaram-se rapidamente uma parte significativa do panorama geral da negociação de activos digitais.

Neste artigo, mergulhamos no mundo dos futuros e derivados de criptomoedas, examinando os factores que contribuem para o seu rápido crescimento e destacando os principais intervenientes neste mercado emergente. Discutimos também alguns dos riscos potenciais associados à negociação destes instrumentos financeiros complexos e a importância de efetuar uma investigação exaustiva e de tomar as devidas diligências antes de entrar na luta.

O aumento do comércio de futuros e derivados de criptografia

Os futuros e derivados de criptomoedas registaram um aumento notável da atividade comercial nos últimos meses. De acordo com dados da CryptoCompare, o volume de derivativos em janeiro aumentou 76,1% em relação a dezembro, atingindo US $ 2,04 trilhões – o maior aumento percentual desde janeiro de 2021, quando o volume aumentou 114%.

O aumento da atividade comercial foi acompanhado de ganhos significativos para as maiores criptomoedas do mundo, incluindo a Bitcoin(BTC) e a Ether(ETH), que registaram aumentos de 40% e 32%, respetivamente, em janeiro. O relatório da CryptoCompare sugere que este crescimento foi impulsionado principalmente pela especulação no mercado de derivados, em vez da acumulação no mercado à vista.

Os derivados representam agora 70,3% de todo o mercado de criptomoedas, contra 68% em dezembro, o que realça ainda mais a crescente popularidade destes instrumentos de negociação.

Fatores que impulsionam o crescimento de futuros e derivativos de criptografia

Há vários factores-chave que contribuem para o rápido crescimento do comércio de futuros e derivados de criptomoedas. Um fator importante é a crescente sofisticação dos operadores de criptomoedas, que procuram estratégias e ferramentas de negociação mais avançadas para capitalizar as oportunidades de mercado.

Além disso, o crescente interesse em finanças descentralizadas(DeFi) levou ao desenvolvimento de produtos financeiros mais complexos, como opções e swaps perpétuos, que alimentaram ainda mais o crescimento do mercado de derivados de criptografia.

Por último, o sentimento global de alta no mercado das criptomoedas, bem como a crescente aceitação dos activos digitais pelos financiadores institucionais, contribuiu para o aumento da procura de negociação de futuros e derivados.

Riscos e desafios na negociação de futuros e derivados de criptomoedas

Embora o crescimento dos futuros e derivados de criptografia apresente oportunidades interessantes para os comerciantes, é essencial estar ciente dos riscos e desafios potenciais associados a esses mercados. Por um lado, os elevados níveis de alavancagem oferecidos por algumas bolsas podem levar a perdas se o mercado se mover contra a posição de um trader.

Além disso, a complexidade destes instrumentos financeiros pode dificultar a sua compreensão, nomeadamente para os operadores menos experientes. Este facto sublinha a importância de realizar uma investigação exaustiva e a devida diligência antes de entrar no mercado de futuros e derivados de criptomoedas.

Saiba mais sobre como negociar derivativos em nosso artigo da Universidade Introdução aos Derivativos, Opções e Futuros de Criptografia.

Conclusão

O mundo dos futuros e derivados de criptomoedas está a crescer rapidamente, oferecendo aos comerciantes novas e excitantes oportunidades de capitalizar o mercado de activos digitais em constante evolução. À medida que estes mercados continuam a expandir-se e a amadurecer, é essencial que os operadores se mantenham informados e realizem uma investigação exaustiva e a devida diligência para garantir que estão a tomar decisões bem informadas quando se envolvem nesta forma complexa de negociação.

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Diligência devida e fazer a sua própria investigação

Todos os exemplos apresentados neste artigo têm um carácter meramente informativo. O utilizador não deve interpretar essas informações ou outros materiais como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, financeiro, de segurança cibernética ou outro. Nada aqui contido constituirá uma solicitação, recomendação, endosso ou oferta da Crypto.com para investir, comprar ou vender quaisquer moedas, tokens ou outros activos criptográficos. Os rendimentos da compra e venda de activos criptográficos podem estar sujeitos a impostos, incluindo o imposto sobre mais-valias, na sua jurisdição. Quaisquer descrições dos produtos ou características da Crypto.com são meramente para fins ilustrativos e não constituem um endosso, convite ou solicitação.

O desempenho passado não é uma garantia ou um indicador do desempenho futuro. O valor dos activos criptográficos pode aumentar ou diminuir, e pode perder a totalidade ou um montante substancial do seu preço de compra. Ao avaliar um ativo criptográfico, é essencial que faça a sua investigação e a devida diligência para fazer o melhor julgamento possível, uma vez que quaisquer compras serão da sua exclusiva responsabilidade.

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