암호화 옵션 거래: 상위 10가지 전략

암호화에는 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 많은 옵션 전략이 있습니다. 제공할 수 있는 유연성과 성능을 활용하는 방법을 알아보세요.

Jan 12, 2022
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Defi Opt 거래 10전략

주요 내용:

  • 암호화 옵션의 주요 유형은 콜과 풋입니다. 그들은 거래 전략을 만들기 위해 다양한 방식으로 결합될 수 있습니다.
  • 커버드 콜에서 철 나비에 이르기까지 암호화 옵션 전략은 다양한 시장 시나리오에서 잠재적으로 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화 옵션은 일반적으로 복잡한 거래 도구로 간주되지만 거래자가 위험을 제한하고 수익을 극대화하는 데 활용할 수 있는 많은 전략이 있습니다. 다음은 모든 암호화폐 거래자가 알아야 할 10가지 일반적인 옵션 전략입니다.

10 공통 전략pr 13 1

소개 가이드 에서 암호화 파생 상품, 옵션 및 선물에 대해 읽어보십시오 .

1. 커버드 콜

커버드 콜은 자산을 구매하고 해당 자산에 대한 콜을 매도하는 것입니다. 이 전략은 자산 가격이 많이 움직이지 않을 것으로 예상될 때 자주 사용됩니다. 콜 매도를 통해 일부 수입(즉, 옵션 프리미엄)을 받을 수 있습니다. 거래자는 정해진 가격(즉, 콜 매도 행사가)으로 자산을 매도할 의사가 있어야 합니다.

Defi 옵션 거래 10전략 C

예를 들어 거래자가 콜 옵션당 해당 자산의 100단위를 나타내는 자산에 대한 콜 옵션을 사용하고 있다고 가정합니다. 트레이더가 자산 100단위를 구매할 때마다 하나의 콜 옵션이 동시에 매도됩니다. 가격이 상승하고 콜이 행사되는 경우 트레이더의 콜 숏 의무는 롱 자산 포지션으로 커버됩니다.

2. 보호 풋(기혼 풋)

이 전략에서 거래자는 동시에 자산을 구매하고 동일한 자산의 관련 단위에 대해 동일한 수의 옵션을 넣습니다.

거래자는 자산을 보유할 때 하방 위험을 보호하는 방법으로 이 전략을 사용할 수 있습니다. 이 전략은 자산 가격이 급격하게 하락할 경우 가격 하한선을 설정하는 보험 증권과 유사한 기능을 합니다.

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3. 보호용 칼라

보호 칼라 전략은 자산의 롱 포지션과 동시에 풋 옵션 구매 및 콜 옵션 판매로 구성됩니다. 기본 자산과 만료 날짜는 동일해야 하며 풋과 콜은 일반적으로 외가격(OTM)입니다. 이 전략은 자산의 긴 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 트레이더가 자주 사용합니다. 자산 가격이 하락할 때 장기 풋이 이익을 얻음에 따라 트레이더는 하락 보호를 받을 수 있습니다. 그러나 트레이드 오프는 자산 가격이 상승할 경우 숏 콜 캡이 잠재적인 추가 이익을 창출한다는 것입니다.

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4. 롱 콜 스프레드

만기일이 같지만 행사가가 다른 동일한 유형(풋 또는 콜)의 옵션을 동시에 매수 및 매도하는 일종의 수직 스프레드 전략입니다.

롱 콜 스프레드 전략에서 트레이더는 동시에 특정 행사가로 콜을 매수하는 동시에 동일한 수의 콜을 더 높은 행사가로 매도합니다. 두 콜옵션 모두 만기일과 기초 자산이 동일합니다. 이러한 유형의 수직 스프레드 전략은 트레이더가 기본 자산에 대해 강세를 보이고 가격이 완만하게 상승할 것으로 예상할 때 자주 사용됩니다. 이 전략을 사용하면 상승여력은 다소 제한적이지만 소비되는 순 프리미엄은 감소해야 합니다(단지 콜옵션 매수에 비해).

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5. 롱 풋 스프레드

풋 매수 스프레드 전략은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 거래자는 동시에 특정 행사 가격으로 풋 옵션을 구매하는 동시에 더 낮은 행사 가격으로 같은 수의 풋 옵션을 판매합니다. 두 옵션 모두 동일한 기본 자산에 대해 구매되며 만료 날짜가 동일합니다. 이 전략은 트레이더가 기본 자산에 대해 약세 감정을 갖고 자산 가격이 하락할 것으로 예상할 때 일반적으로 사용됩니다. 이 전략은 제한된 손실과 제한된 이익을 모두 제공합니다.

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6. 긴 스트래들

롱 스트래들 옵션 전략은 거래자가 동일한 행사 가격과 만기일을 가진 동일한 기초 자산에 대한 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 구매할 때 발생합니다. 트레이더는 기본 자산의 가격이 특정 범위를 벗어날 것이라고 생각하지만 어떤 방향으로 움직일지 확신할 수 없을 때 종종 이 전략을 사용합니다. 동시에 거래자가 경험할 수 있는 최대 손실은 두 옵션 계약을 합친 비용으로 제한됩니다.

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7. 롱 스트랭글

롱 스트랭글 옵션 전략에서 거래자는 만기일이 동일한 동일한 기초 자산에 대해 외가격(OTM) 콜 옵션과 OTM 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 기본 자산의 가격이 매우 큰 움직임을 보일 것이라고 믿지만 움직임이 어느 방향으로 갈지 확신할 수 없습니다. 구매한 옵션이 OTM 옵션이기 때문에 스트랭글은 일반적으로 스트래들보다 저렴합니다.

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8. 롱 콜 버터플라이 스프레드

버터플라이 스프레드는 강세 스프레드와 약세 스프레드를 고정 위험 및 제한 이익과 결합한 옵션 전략입니다.

콜 옵션을 사용하는 롱 버터플라이 스프레드에서 트레이더는 강세 스프레드 전략과 약세 스프레드 전략을 결합합니다. 그들은 또한 세 가지 다른 행사가를 사용합니다. 모든 옵션은 기본 자산과 만기일이 동일합니다.

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9. 아이언 콘도르

아이언 콘도르 전략에서 트레이더는 강세 풋 스프레드(OTM(Out-of-the-Money) 풋 1개 매도 및 낮은 행사가의 OTM 풋 1개 매수)와 약세 콜 스프레드(OTM 콜 1개 매도 후 매수)를 동시에 보유합니다. 더 높은 스트라이크의 OTM 콜 1회). 모든 옵션은 동일한 만기일을 가지며 동일한 기초 자산으로 구성됩니다. 일반적으로 풋 측과 콜 측의 스프레드 폭은 동일합니다. 이 거래 전략은 구조에 대한 순 프리미엄을 얻고 변동성이 낮은 자산을 활용하도록 설계되었습니다. 많은 거래자들은 소액의 프리미엄을 얻을 확률이 높다고 인식하기 때문에 이 전략을 사용합니다.

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10. 아이언 버터플라이

아이언 버터플라이 전략은 트레이더가 풋을 매도하고 다른 행사가격으로 다른 풋을 매수하기 때문에(콜과 동시에) 아이언 콘도르와 유사합니다. 모든 옵션은 동일한 만기일을 가지며 동일한 기초 자산으로 구성됩니다.

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최종 단어 — 암호화 옵션 거래

이러한 전략은 Crypto.com Exchange 와 같은 옵션 거래 플랫폼에서 일반적으로 사용됩니다. 또는 옵션에 대한 더 많은 통찰력을 원하는 사람들을 위해 그리스인과 옵션 관리 기사에서 옵션 거래자를 위한 중요한 위험 관리 도구에 대해 설명합니다.

실사 및 자체 조사 수행

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과거 성과는 미래 성과를 보장하거나 예측하지 않습니다. 디지털 자산의 가치는 증가하거나 감소할 수 있으며 구매 가격의 전부 또는 상당한 금액을 잃을 수 있습니다. 디지털 자산을 평가할 때 모든 구매는 전적으로 귀하의 책임이므로 가능한 최선의 판단을 내리기 위해 자체 조사 및 실사를 수행하는 것이 중요합니다.

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