Grid Trading: Cos’è e consigli per iniziare

Scoprite come utilizzare il Grid trading. Una strategia utilizzata per navigare nei mercati volatili delle criptovalute.

Sep 28, 2022
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Grid Trade Opt

Punti di forza:

  • Il Grid Trading è una strategia di trading che prevede l’impostazione di prezzi predeterminati per gli ordini di acquisto e vendita, che vengono eseguiti automaticamente.
  • Può essere adatto a diversi contesti di mercato delle criptovalute, dalle tendenze alle fasi laterali.
  • Il Grid Trading è già ampiamente utilizzato nel trading forex, il più grande mercato finanziario del mondo per volume di scambi, ed è quindi una strategia di trading collaudata.

Che cos’è il Grid Trading?

Il Grid Trading è una strategia di trading sistematica (cioè basata su regole e automatizzata) adatta a diversi tipi di ambienti di mercato, come i mercati che tendono in una direzione o che si muovono in un range laterale.

Il Grid Trading prevede l’impostazione di più livelli di prezzo predeterminati, in base ai quali gli ordini di acquisto o di vendita vengono eseguiti automaticamente quando il prezzo tocca tali livelli.

Trattandosi di una strategia sistematica, il trading di criptovalute non prevede il giudizio umano, se non al momento di stabilire i livelli di prezzo iniziali predeterminati. Una volta impostati i livelli di prezzo, i bot di trading crypto grid forniti dalle piattaforme di trading di criptovalute eseguono i compiti e il trader può sedersi e lasciare che la strategia si gestisca da sola.

Per saperne di più sul Grid Trading Bot sullo scambio Crypto.com qui.

Esempi di funzionamento del Grid Trading

Nei mercati laterali

Per impostare la griglia, il trader deve innanzitutto decidere un prezzo di riferimento. Nell’esempio precedente di un mercato laterale, gli ordini di acquisto dovrebbero essere impostati al di sotto del prezzo di riferimento. Ogni ordine di acquisto ha un corrispondente ordine di vendita impostato a livelli (in questo caso, due livelli) superiori agli ordini di acquisto. Visivamente, i livelli di prezzo assomigliano alle linee di una griglia; da qui il nome di grid trading.

La distanza tra ciascun livello di prezzo (linea di griglia) è tipicamente impostata come uguale. Il trader imposta anche un livello di prezzo massimo al di sopra del quale non verranno eseguiti ordini di vendita e un livello di prezzo minimo al di sotto del quale non verranno eseguiti ordini di acquisto.

Nei mercati in rialzo

Nell’esempio precedente di un mercato in rialzo, gli ordini di acquisto vengono impostati al di sopra del prezzo di riferimento. Ogni ordine di acquisto ha un corrispondente ordine di vendita impostato a livelli (in questo caso, un livello) superiori agli ordini di acquisto. Il trader imposta anche un livello di prezzo massimo al quale non sarà eseguito alcun ordine di acquisto o al di sopra di esso.

Nei mercati in ribasso

Nell’esempio precedente di un mercato in discesa, gli ordini di vendita allo scoperto sono impostati al di sotto del prezzo di riferimento. Ogni ordine di vendita allo scoperto ha un ordine corrispondente di chiusura della posizione di vendita allo scoperto impostato a livelli (in questo caso, un livello) inferiori agli ordini di vendita allo scoperto. Il trader stabilisce anche un prezzo minimo al quale non saranno eseguiti ordini di vendita allo scoperto o al di sotto di esso.

Questi sono esempi generali di come le strategie di grid trading vengono tipicamente impiegate. I trader dovrebbero utilizzare la propria configurazione in base alle preferenze personali, poiché gli strumenti di trading a griglia (o Grid Trading Bot) forniti dalle diverse piattaforme di trading di criptovalute variano nell’applicazione delle strategie di trading a griglia.

Vantaggi del Grid Trading

Applicazione relativamente semplice

Commercio di rete richiede solo il prezzo come input, a differenza dell’analisi fondamentale, che richiede un continuo approfondimento e monitoraggio delle dinamiche settoriali, delle valutazioni, dei driver di crescita, delle proiezioni finanziarie, della qualità dei team e molto altro ancora. Inoltre, una volta impostati i livelli di prezzo appropriati, la strategia si autogestisce teoricamente senza alcun coinvolgimento da parte del trader e non è necessario monitorare costantemente il mercato.

Personalizzabile

Gli utenti possono impostare molti o pochi livelli di prezzo nella griglia, a seconda delle preferenze e delle circostanze personali. Il Grid Trading può anche essere combinato con altre strategie di trading; l’analisi tecnica è una delle più comuni. Gli utenti possono considerare di combinare la loro conoscenza dei livelli tecnici di supporto e resistenza e utilizzare le linee di tendenza come riferimento per impostare i livelli di prezzo nella griglia.

Per tutte le stagioni

Il Grid Trading è una strategia adatta a diversi tipi di mercato, sia che si tratti di un trend che di un intervallo laterale. Tuttavia, gli utenti devono essere consapevoli del fatto che i mercati sono grandi mangiatori di torta umile: Possono cambiare rapidamente e senza preavviso, quindi è bene combinare alcune tattiche di gestione del rischio (descritte di seguito) con la strategia di trading della griglia.

Testato nella più grande arena di trading finanziario del mondo

I trader utilizzano da tempo il grid trading nel mercato forex. Il mercato forex è il più grande mercato finanziario del mondo, con un volume di scambi giornaliero di 6,6 trilioni di dollari, che lo rende persino più grande del mercato azionario. Il Grid Trading è quindi una strategia collaudata che gli utenti possono prendere in considerazione per partecipare ai mercati delle criptovalute.

Conquista il peggior nemico del trader: se stesso.

Il trading può essere un’attività ad alto stress, e le emozioni possono portare a decisioni di trading non ottimali. Il vantaggio principale del grid trading è che, essendo sistematico, il giudizio umano e l’emozione sono eliminati dal quadro.

I numerosi bias cognitivi degli investitori sono ben documentati negli studi accademici di finanza comportamentale. La finanza comportamentale ha un impatto così significativo sugli investimenti che la Securities Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti vi dedica del personale; l’argomento è anche una parte importante dell’esame di Chartered Financial Analyst (CFA). Alcuni dei comuni pregiudizi cognitivi identificati includono:

  • Comportamento del branco: Gli investitori tendono a copiare i comportamenti della maggioranza degli altri partecipanti al mercato. Questo a volte si manifesta come paura di perdersi (“FOMO”).
  • Pregiudizio di conferma: gli investitori hanno un pregiudizio a cercare e accettare nuove informazioni che concordano con le convinzioni di investimento che già detengono.
  • Avversione alle perdite: Gli investitori tendono a sentirsi peggio per le perdite rispetto al piacere per i guadagni, anche se le perdite e i guadagni sono dello stesso importo monetario.
  • Recency bias: gli investitori tendono a dare maggiore importanza agli eventi recenti quando prendono decisioni di investimento.
  • Bias di ancoraggio: gli investitori hanno un bias verso un benchmark o un punto di riferimento arbitrario che è irrilevante per le decisioni di investimento razionali.

L’impiego di una strategia sistematica come il grid trading aiuta a evitare questi pregiudizi cognitivi, consentendo al trader di evitare il suo peggior nemico: se stesso. Alcuni degli hedge fund più grandi e di maggior successo al mondo come Bridgewater di Ray Dalio, Man Group, AQR, Two Sigma e, naturalmente, la leggendaria Renaissance Technologies di Jim Simons – sono noti per l’utilizzo di strategie di trading sistematico.

Approfondite la psicologia comportamentale psicologia comportamentale che influenza i trader.

Fortificare la rete

Gli utenti possono ottimizzare la loro strategia di trading a griglia aggiungendo tattiche di gestione del rischio come gli stop-loss, una griglia di copertura e il dimensionamento delle posizioni. Poiché il mercato potrebbe non muoversi nel modo in cui la griglia è stata inizialmente impostata per trarne vantaggio, la gestione del rischio aiuta a mitigare le perdite derivanti da questa situazione.

Stop alle perdite

I mercati sono volubili e potrebbero non muoversi nel modo in cui la griglia è stata inizialmente impostata per funzionare al meglio. Ad esempio, si consideri una situazione in cui la griglia è stata inizialmente impostata per operare in un mercato laterale; sono stati eseguiti ordini di acquisto e successivamente il mercato ha intrapreso una tendenza al ribasso sostenuta senza raggiungere i livelli di ordine di vendita che erano stati collocati sopra gli ordini di acquisto.

Purtroppo il trader si ritroverebbe con perdite che potrebbero aumentare se il mercato continuasse a scendere. L’impostazione di stop-loss, con la vendita automatica della posizione dopo il verificarsi di una certa perdita, potrebbe aiutare a minimizzare o controllare le perdite.

Negoziazione della griglia di copertura

Una strategia di trading hedge grid inserisce ordini di vendita long e short all’interno della stessa griglia. Ciò consente alla strategia di trarre potenzialmente profitto indipendentemente dal fatto che il prezzo salga o scenda. Ad esempio, in un mercato in calo, se i profitti delle posizioni corte superano le perdite delle posizioni lunghe, il risultato complessivo è un guadagno.

Dimensionamento della posizione

Un corretto dimensionamento delle posizioni può aiutare a minimizzare le perdite del portafoglio complessivo di un trader, anche se alcune singole posizioni sono in perdita. Un modo semplice per dimensionare le posizioni consiste nell’assicurarsi che ogni singola operazione rappresenti solo una piccola percentuale del portafoglio complessivo (vale a dire, non mettere tutte le uova in un solo paniere).

Iniziare a usare il trading di criptovalute con il Bot di trading di Crypto.com Exchange

I Grid Trading Bot sono disponibili nel Crypto.com Exchange.

Gli utenti possono utilizzare la modalità Auto per impostare un Grid Trading Bot in pochi secondi o perfezionare i parametri del proprio bot con la modalità Avanzata. Questo vale per tutte le coppie di trading del Crypto.com Exchange, comprese quelle più popolari come ETH/USDT, BTC/USDT e ETH/BTC.

Gli utenti possono semplicemente navigare in una delle seguenti pagine del Crypto.com Exchange per creare un Grid Trading Bot per il mercato spot:

La parte migliore? Gli utenti non dovranno sostenere alcuna spesa o costo aggiuntivo per l’utilizzo del Grid Trading Bot. È possibile creare un numero illimitato di Grid Trading Bots sulle versioni web desktop e mobile del Crypto.com Exchange.

Per maggiori dettagli sul Grid Trading Bot, visitate il nostro blog e le FAQ.

Due diligence e ricerca personale

Tutti gli esempi elencati in questo articolo sono solo a scopo informativo. L’utente non deve interpretare tali informazioni o altro materiale come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria, di sicurezza informatica o di altro tipo. Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce una sollecitazione, una raccomandazione, un’approvazione o un’offerta da parte di Crypto.com di investire, acquistare o vendere monete, token o altri asset crittografici. I rendimenti derivanti dall’acquisto e dalla vendita di criptovalute possono essere soggetti a imposte, compresa l’imposta sulle plusvalenze, nella vostra giurisdizione. Le descrizioni dei prodotti o delle caratteristiche di Crypto.com hanno uno scopo puramente illustrativo e non costituiscono un’approvazione, un invito o una sollecitazione.

Le performance passate non sono una garanzia o una previsione di quelle future. Il valore delle criptovalute può aumentare o diminuire e voi potreste perdere tutto o una parte consistente del vostro prezzo di acquisto. Quando valutate un asset crittografico, è essenziale che facciate le vostre ricerche e la vostra due diligence per esprimere il miglior giudizio possibile, poiché ogni acquisto sarà di vostra esclusiva responsabilità.

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