Cos’è il copy trading e come funziona?

Punti chiave:

• Il copy trading consente agli utenti di replicare le operazioni di altri trader.
• I trader condividono la composizione del proprio portafoglio e i flussi di ordini in modo che i loro follower possano copiare automaticamente le operazioni.
• I follower beneficiano dell’esperienza del trader senza dover imparare l’analisi di mercato o sviluppare le proprie strategie.
• Gli utenti possono ricercare le performance passate di un trader per identificare le strategie redditizie da copiare.
• Altre opzioni come il Dollar Cost Averaging (DCA), i bot di trading e il market timing presentano pro e contro, oltre a somiglianze e differenze con il copy trading.

Cos’è il copy trading?

Il copy trading è una funzione disponibile su diverse piattaforme di trading che consente agli utenti di replicare le operazioni di altri trader più esperti della piattaforma. I trader che scelgono di condividere la composizione del proprio portafoglio e i flussi di ordini possono far sì che le loro strategie vengano copiate automaticamente dai follower.

In questo modo coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo delle criptovalute hanno la possibilità di conoscere l’esperienza di trader potenzialmente più affermati, senza dover necessariamente analizzare i mercati o sviluppare le proprie strategie da zero. Il copy trading è diventato sempre più popolare, offrendo un modo semplice per chi si avvicina al mondo delle criptovalute di beneficiare di strategie di trading potenzialmente vincenti.

Come funziona il copy trading?

Sulle piattaforme che supportano il copy trading, i trader che desiderano che altri copino il loro portafoglio di solito devono effettuare l’opt-in e ottenere l’approvazione del loro account. Le loro operazioni sono quindi visibili ai potenziali follower, insieme a metriche di performance come i rendimenti su vari periodi di tempo.

Gli utenti possono esplorare le strategie di diversi trader per trovare quelle che corrispondono alla loro tolleranza al rischio e ai loro obiettivi di investimento. Una volta selezionato un trader da copiare, le percentuali dei vari asset nel suo portafoglio e le operazioni successive vengono replicate sul conto del follower.

Da quel momento, il portafoglio del follower si muove di pari passo con quello del trader che ha copiato, eseguendo automaticamente le stesse operazioni di acquisto e vendita. Ciò consente potenzialmente di trarre profitto da strategie precostituite senza che il follower abbia bisogno di una propria esperienza di trading, anche se un’adeguata ricerca sul mercato e l’impegno con le proprie analisi aumenteranno probabilmente le possibilità di successo.

Come trovare un trader da copiare

Quando si cerca un trader da copiare, bisogna prestare molta attenzione a metriche come il rendimento totale, il rendimento adeguato al rischio, la volatilità, il drawdown massimo, la frequenza di trading e la durata della storia di trading.

Oltre ai numeri, i follower dovrebbero leggere le descrizioni dei trader per capire il loro approccio e se è in linea con i loro obiettivi. Considera la diversità scegliendo trader specializzati in diversi token o settori, strategie, periodi di detenzione e profili di rischio.

Gli utenti possono anche copiare sottoinsiemi di portafogli di più trader per costruire il proprio mix personalizzato. Qualunque sia il trader scelto, l’utente deve assicurarsi di monitorare le sue prestazioni e di essere pronto a disconnettersi se i rendimenti si deteriorano.

Mantenere un paniere diversificato di diversi trader copiati potrebbe essere un approccio meno rischioso che seguire un singolo trader.

Alternative al copy trading

Il copy trading non è l’unica opzione a disposizione dei trader principianti per acquisire visibilità nel mercato delle criptovalute. Di seguito sono riportate tre delle strategie di trading più popolari nel settore delle criptovalute.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Il Dollar Cost Averaging (DCA) prevede l’investimento regolare di determinate somme di denaro a intervalli fissi, come 100 $ ogni settimana o 500 $ ogni mese. Questa strategia mira a ridurre il rischio calcolando la media del prezzo pagato nell’arco di molti trade, invece di investire in un’unica soluzione.

La strategia DCA contribuisce a eliminare l’emotività dal processo e evita il costante monitoraggio del mercato. Gli utenti implementano il DCA impostando acquisti ricorrenti che depositano automaticamente i fondi secondo il loro programma. Gli investimenti costanti sono concepiti per accumulare più token quando i prezzi sono più bassi (e meno token quando i prezzi sono più alti) e per calcolare i costi a lungo termine.

Ulteriori informazioni su DCA Come funziona il Dollar Cost Averaging?

Bot di trading

I bot di trading sono programmi software automatizzati che eseguono ordini di acquisto e vendita in base a strategie e regole di trading predefinite. I bot possono implementare strategie come trend following, arbitraggio o mean reversion utilizzando indicatori o segnali. Scansionano i mercati, analizzano i dati sui prezzi ed eseguono autonomamente le operazioni in base ai parametri. In questo modo le strategie possono essere negoziate 24 ore su 24 senza il costante monitoraggio e la gestione da parte degli utenti.

Tuttavia, anche se i bot automatizzano l’esecuzione delle strategie, chi li progetta ha bisogno di esperienza di trading e di competenze tecniche per ricercare, progettare, testare e ottimizzare il codice del bot. Anche problemi come lo slippage e l’efficacia della strategia devono essere monitorati nel tempo.

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Ulteriori informazioni: Potenziare il trading di criptovalute con i bot di trading di Telegram: tutto quello che c’è da sapere.

Market timing

Il market timing è la pratica di cercare di prevedere i futuri movimenti dei prezzi al fine di comprare al ribasso e vendere al rialzo. Gli investitori che utilizzano il market timing analizzano in genere le tendenze del mercato, i fondamentali, i report economici e gli indicatori tecnici per prevedere i punti di entrata e di uscita. L’analisi fondamentale esamina fattori quali l’utilità dei token, l’utilizzo della piattaforma e gli sviluppi del settore.

L’analisi tecnica prevede lo studio dei grafici e dei modelli di variazione dei prezzi e dei volumi. Sebbene il successo del market timing possa dare grandi soddisfazioni, è notoriamente difficile anche per gli esperti e richiede una corretta valutazione delle fluttuazioni di mercato, spesso imprevedibili. Cercare di acquistare con precisione i minimi e vendere i massimi può spesso ritorcersi contro, quindi il market timing richiede disciplina, gestione del rischio e accettazione delle inevitabili opportunità mancate.

Ulteriori informazioni: Cosa influenza il prezzo delle criptovalute?

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Quale strategia di trading è la migliore?

Ognuna di queste strategie ha i suoi pro e i suoi contro, e presenta analogie e differenze rispetto al copy trading. Ad esempio, anche il DCA prevede l’esecuzione autonoma, ma è limitato a un solo tipo di strategia.

I bot di trading offrono diversi tipi di strategie (anche se limitate a quelle sistematiche) oltre a essere automatizzati, ma a volte possono richiedere l’impostazione discrezionale dei parametri e possono anche essere soggetti a hack e bug del codice.

La pratica del market timing fornisce un maggiore controllo sui punti di ingresso e uscita, tuttavia, è difficile garantire che sia sempre corretta, anche per gli esperti.

Il copy trading offre diverse strategie preconfezionate, un’esecuzione autonoma e track record di confronto. Tuttavia, è prudente monitorare le strategie copiate nel caso in cui cambino o i rendimenti si deteriorino.

I trader devono considerare la propria esperienza, i propri interessi, le proprie capacità e il tempo a disposizione per determinare la soluzione migliore.

Conclusione

Il copy trading è un modo per i principianti delle criptovalute di sfruttare l’esperienza di altri trader esperti. Con la replica automatica delle strategie, i follower possono potenzialmente beneficiare di rendimenti positivi senza sviluppare competenze di trading proprie.

Un’adeguata ricerca e selezione dei trader da copiare può migliorare l’esperienza del copy trading, così come la combinazione con altre strategie come DCA, bot di trading e market timing.

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