Hal-hal penting yang dapat diambil:
- Grid trading adalah strategi trading yang melibatkan penetapan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk order beli dan jual, yang dieksekusi secara otomatis.
- Strategi ini cocok untuk lingkungan pasar kripto yang berbeda, mulai dari tren hingga sideways.
- Grid trading sudah banyak digunakan dalam trading forex, pasar keuangan terbesar di dunia berdasarkan volume trading, menjadikannya strategi trading yang telah teruji.
Apa Itu Perdagangan Grid?
Grid trading adalah strategi trading sistematis (berbasis aturan dan otomatis) yang cocok untuk berbagai jenis lingkungan pasar, seperti pasar yang sedang tren ke satu arah atau bergerak dalam kisaran sideways.
Perdagangan grid melibatkan pengaturan beberapa level harga yang telah ditentukan sebelumnya di mana pesanan beli atau jual secara otomatis dieksekusi ketika harga menyentuh level tersebut.
Karena ini adalah strategi sistematis, perdagangan jaringan kripto tidak melibatkan penilaian manusia, kecuali saat menetapkan tingkat harga awal yang telah ditentukan. Setelah level harga ditetapkan, bot perdagangan jaringan kripto yang disediakan oleh platform perdagangan kripto melakukan tugas-tugas tersebut, dan pedagang dapat duduk dan membiarkan strategi berjalan sendiri.
Pelajari lebih lanjut tentang Bot Perdagangan Grid di Bursa Crypto.com di sini.
Contoh Cara Kerja Perdagangan Grid
Di Pasar Sideways
Untuk mengatur grid, pedagang harus terlebih dahulu menentukan harga referensi. Pada contoh pasar sideways di atas, order beli harus ditetapkan di bawah harga referensi. Setiap order beli memiliki order jual yang sesuai yang ditetapkan pada level (dalam hal ini, dua level) di atas order beli. Secara visual, level harga menyerupai garis-garis grid pada kisi-kisi; oleh karena itu, dinamakan perdagangan grid.
Jarak antara setiap level harga (garis grid) biasanya ditetapkan sama. Trader juga menetapkan level harga maksimum yang tidak akan dieksekusi oleh order jual di atasnya, dan level harga minimum yang tidak akan dieksekusi oleh order beli di bawahnya.
Di Pasar yang Sedang Tren Naik
Pada contoh pasar tren naik di atas, order beli ditetapkan di atas harga referensi. Setiap order beli memiliki order jual yang sesuai yang ditetapkan pada level (dalam hal ini, satu level) di atas order beli. Trader juga menetapkan level harga maksimum yang tidak akan dieksekusi oleh order beli pada level harga tersebut atau di atasnya.
Di Pasar yang Sedang Downtrend
Pada contoh pasar yang sedang turun di atas, order short-sell ditetapkan di bawah harga referensi. Setiap order short-sell memiliki order yang sesuai untuk menutup posisi short-sell yang ditetapkan pada level (dalam hal ini, satu level) di bawah order short-sell. Trader juga menetapkan harga minimum yang tidak akan dieksekusi oleh order short-sell pada harga tersebut atau di bawahnya.
Di atas adalah contoh umum tentang bagaimana strategi perdagangan grid biasanya digunakan. Trader harus menggunakan konfigurasi mereka sendiri tergantung pada preferensi pribadi mereka, karena alat perdagangan grid (atau Bot Perdagangan Grid) yang disediakan oleh berbagai platform perdagangan crypto bervariasi dalam menerapkan strategi perdagangan grid.
Keuntungan dari Perdagangan Grid
Aplikasi yang Relatif Sederhana
Perdagangan jaringan hanya membutuhkan harga sebagai input, tidak seperti analisis fundamental, yang membutuhkan pendalaman dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap dinamika sektor, valuasi, pendorong pertumbuhan, proyeksi keuangan, kualitas tim, dan banyak lagi. Selain itu, setelah level harga yang sesuai ditetapkan, strategi ini secara teoritis berjalan sendiri tanpa keterlibatan trader, dan tidak perlu terus memantau pasar.
Dapat disesuaikan
Pengguna dapat menetapkan banyak, atau hanya beberapa, tingkat harga di grid, tergantung pada preferensi dan keadaan pribadi mereka. Perdagangan grid juga dapat dikombinasikan dengan strategi perdagangan lainnya; analisis teknis adalah salah satu yang paling umum. Pengguna dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan pengetahuan mereka tentang level support dan resistance teknikal, dan menggunakan garis tren sebagai referensi untuk menentukan level harga di grid.
Semua Cuaca
Grid trading adalah strategi yang cocok untuk berbagai jenis lingkungan pasar, baik yang sedang tren maupun yang terjebak dalam kisaran sideways. Namun, pengguna harus menyadari bahwa pasar adalah server yang hebat dengan kue yang sederhana: Pasar dapat berubah dengan cepat dan tanpa peringatan, jadi sebaiknya kombinasikan beberapa taktik manajemen risiko (dijelaskan di bawah ini) dengan strategi perdagangan grid.
Teruji di Arena Perdagangan Finansial Terbesar di Dunia
Para trader telah lama menggunakan trading grid di pasar forex. Pasar forex adalah pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian sebesar US$6,6 triliun, bahkan lebih besar dari pasar saham. Oleh karena itu, perdagangan grid adalah strategi yang telah dicoba dan benar yang dapat dipertimbangkan oleh pengguna untuk digunakan dalam partisipasi mereka di pasar kripto.
Menaklukkan Musuh Terburuk Trader: Diri Sendiri
Trading bisa menjadi upaya yang penuh tekanan, dan emosi dapat menyebabkan keputusan trading yang tidak optimal. Manfaat utama trading grid adalah, karena sistematis, penilaian dan emosi manusia tidak lagi berperan.
Banyaknya bias kognitif yang ditunjukkan oleh para investor telah didokumentasikan dengan baik dalam studi perilaku keuangan akademis. Keuangan perilaku memiliki dampak signifikan pada investasi sehingga Komisi Bursa Efek AS (SEC) mendedikasikan staf untuk hal ini; topik ini juga merupakan bagian penting dari ujian Chartered Financial Analyst (CFA). Beberapa bias kognitif yang umum diidentifikasi meliputi:
- Perilaku kawanan: Investor cenderung meniru perilaku mayoritas pelaku pasar lainnya. Hal ini terkadang muncul sebagai rasa takut ketinggalan (‘FOMO’).
- Bias konfirmasi: Investor memiliki bias untuk mencari dan menerima informasi baru yang sesuai dengan keyakinan investasi yang telah mereka miliki.
- Penghindaran kerugian: Investor cenderung merasa lebih buruk saat mengalami kerugian dibandingkan dengan kesenangan saat mendapatkan keuntungan, bahkan jika kerugian dan keuntungan memiliki jumlah uang yang sama.
- Bias waktu: Investor cenderung lebih mementingkan kejadian-kejadian terkini ketika membuat keputusan investasi.
- Bias penjangkaran: Investor memiliki bias terhadap tolok ukur atau titik acuan yang tidak relevan dengan keputusan investasi yang rasional.
Menerapkan strategi sistematis seperti perdagangan grid membantu menghindari bias kognitif ini dengan memungkinkan pedagang menghindari musuh terburuk mereka – diri mereka sendiri. Beberapa hedge fund terbesar dan tersukses di dunia – seperti Bridgewater milik Ray Dalio, Man Group, AQR, Two Sigma, dan tentu saja Renaissance Technologies yang legendaris milik Jim Simons – dikenal menggunakan strategi trading sistematis.
Pelajari lebih lanjut tentang psikologi perilaku yang memengaruhi trader.
Memperkuat Jaringan
Pengguna dapat mengoptimalkan strategi perdagangan grid mereka dengan menambahkan taktik manajemen risiko seperti stop-loss, grid lindung nilai, dan ukuran posisi. Karena pasar mungkin tidak bergerak sesuai dengan cara yang awalnya ditetapkan untuk memanfaatkan grid, manajemen risiko membantu mengurangi kerugian yang berasal dari hal ini.
Hentikan Kerugian
Pasar berubah-ubah dan mungkin tidak bergerak sesuai dengan cara yang awalnya diatur untuk bekerja paling baik. Sebagai contoh, pertimbangkan situasi di mana grid pada awalnya disiapkan untuk berdagang di pasar sideways; order beli dieksekusi, dan kemudian, pasar melanjutkan tren penurunan yang berkelanjutan tanpa mencapai level order jual yang ditempatkan di atas order beli.
Sayangnya, trader akan mengalami kerugian yang berpotensi meningkat jika pasar terus turun. Menetapkan stop-loss, dengan menjual posisi secara otomatis setelah sejumlah kerugian terjadi, dapat membantu meminimalkan atau mengendalikan kerugian.
Perdagangan Jaringan Lindung Nilai
Strategi perdagangan grid lindung nilai menempatkan order jual dan beli di dalam grid yang sama. Hal ini memungkinkan strategi ini berpotensi menghasilkan profit, tidak peduli apakah harga naik atau turun. Contohnya, di pasar yang sedang turun, jika keuntungan dari posisi short melebihi kerugian dari posisi long, maka hasil keseluruhannya adalah keuntungan.
Ukuran Posisi
Mengatur posisi dengan benar dapat membantu meminimalkan kerugian pada portofolio trader secara keseluruhan, bahkan jika beberapa posisi individu merugi. Cara sederhana untuk menentukan ukuran posisi adalah dengan memastikan setiap trade hanya sebagian kecil dari keseluruhan portofolio (misalnya, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang).
Mulai Menggunakan Perdagangan Grid Crypto Dengan Bot Perdagangan Grid Crypto.com Exchange
Bot Trading Grid tersedia di Bursa Crypto.com.
Pengguna dapat menggunakan mode Auto untuk mengatur Bot Trading Grid dalam hitungan detik atau menyempurnakan parameter bot mereka dengan mode Advanced. Ini berlaku untuk semua pasangan perdagangan di Crypto.com Exchange, termasuk yang populer seperti ETH/USDT, BTC/USDT, dan ETH/BTC.
Pengguna cukup menavigasi ke salah satu halaman berikut di Crypto.com Exchange untuk membuat Bot Trading Grid untuk pasar spot:
Bagian terbaiknya? Pengguna tidak akan dikenakan biaya tambahan atau biaya apa pun untuk menggunakan Bot Trading Grid. Bot Trading Grid dalam jumlah yang tidak terbatas dapat dibuat di versi web desktop dan seluler dari Crypto.com Exchange.
Kunjungi blog dan FAQ kami untuk detail lebih lanjut tentang Bot Trading Grid.
Uji Tuntas dan Lakukan Riset Anda Sendiri
Semua contoh yang tercantum dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Anda tidak boleh menafsirkan informasi atau materi lain tersebut sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, keamanan siber, atau nasihat lainnya. Tidak ada yang terkandung di sini yang merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau penawaran oleh Crypto.com untuk berinvestasi, membeli, atau menjual koin, token, atau aset kripto lainnya. Pengembalian dari pembelian dan penjualan aset kripto dapat dikenakan pajak, termasuk pajak keuntungan modal, di yurisdiksi Anda. Setiap deskripsi produk atau fitur Crypto.com hanya untuk tujuan ilustrasi dan bukan merupakan dukungan, undangan, atau ajakan.
Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan atau prediktor kinerja masa depan. Nilai aset kripto bisa naik atau turun, dan Anda bisa kehilangan semua atau sebagian besar harga pembelian Anda. Saat menilai aset kripto, penting bagi Anda untuk melakukan riset dan uji tuntas untuk membuat penilaian terbaik, karena pembelian apa pun menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.
