Principaux enseignements :
- Le grid trading est une stratégie de trading qui consiste à fixer des prix prédéterminés pour les ordres d’achat et de vente, qui sont automatiquement exécutés.
- Il peut convenir à différents environnements de marché cryptographique, qu’il s’agisse d’une tendance ou d’un mouvement latéral.
- Le trading en grille est déjà largement utilisé sur le marché des changes, le plus grand marché financier du monde en termes de volume de transactions, ce qui en fait une stratégie de trading éprouvée.
Qu’est-ce que le Grid Trading ?
La négociation en grille est une stratégie de négociation systématique (c’est-à-dire basée sur des règles et automatisée) adaptée à différents types d’environnements de marché, tels que les marchés qui sont orientés dans une direction ou qui évoluent dans une fourchette latérale.
La négociation en grille consiste à fixer plusieurs niveaux de prix prédéterminés auxquels les ordres d’achat ou de vente sont automatiquement exécutés lorsque le prix atteint ces niveaux.
Étant donné qu’il s’agit d’une stratégie systématique, le crypto grid trading n’implique pas de jugement humain, sauf lors de la fixation des niveaux de prix initiaux prédéterminés. Une fois les niveaux de prix fixés, les robots de trading de crypto grid fournis par les plateformes de crypto trading effectuent les tâches, et le trader peut s’asseoir et laisser la stratégie s’exécuter d’elle-même.
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Exemples de fonctionnement du Grid Trading
Sur des marchés en dents de scie
Pour mettre en place la grille, le trader doit d’abord décider d’un prix de référence. Dans l’exemple ci-dessus d’un marché latéral, les ordres d’achat doivent être placés en dessous du prix de référence. À chaque ordre d’achat correspond un ordre de vente fixé à des niveaux (dans le cas présent, deux niveaux) supérieurs aux ordres d’achat. Visuellement, les niveaux de prix ressemblent à des lignes de quadrillage sur une grille, d’où le nom de trading en grille.
La distance entre chaque niveau de prix (ligne de grille) est généralement la même. Le négociateur fixe également un niveau de prix maximum au-dessus duquel aucun ordre de vente ne sera exécuté et un niveau de prix minimum au-dessous duquel aucun ordre d’achat ne sera exécuté.
Dans les marchés à la hausse
Dans l’exemple ci-dessus d’un marché à la hausse, les ordres d’achat sont placés au-dessus du prix de référence. À chaque ordre d’achat correspond un ordre de vente fixé à des niveaux (dans le cas présent, un niveau) supérieurs aux ordres d’achat. Le trader fixe également un niveau de prix maximum auquel aucun ordre d’achat ne sera exécuté.
Dans les marchés baissiers
Dans l’exemple ci-dessus d’un marché baissier, les ordres de vente à découvert sont placés en dessous du prix de référence. Chaque ordre de vente à découvert est assorti d’un ordre de clôture de la position de vente à découvert fixé à des niveaux (dans ce cas, un niveau) inférieurs aux ordres de vente à découvert. Le trader fixe également un prix minimum auquel aucun ordre de vente à découvert ne sera exécuté ou en dessous.
Les exemples ci-dessus sont des exemples généraux de la manière dont les stratégies de négociation en grille sont généralement déploy ées. Les traders doivent utiliser leur propre configuration en fonction de leurs préférences personnelles, car les outils de grid trading (ou Grid Trading Bots) fournis par les différentes plateformes de crypto trading varient dans l’application des stratégies de grid trading.
Avantages du Grid Trading
Une application relativement simple
Commerce de grille n’a besoin que du prix comme donnée d’entrée, contrairement à l’analyse fondamentale, qui nécessite des recherches approfondies et un suivi continu des dynamiques sectorielles, des valorisations, des moteurs de croissance, des projections financières, de la qualité des équipes, etc.. En outre, une fois que les niveaux de prix appropriés ont été fixés, la stratégie s’exécute théoriquement d’elle-même, sans intervention du trader, et il n’est pas nécessaire de surveiller constamment le marché.
Personnalisable
Les utilisateurs peuvent définir plusieurs niveaux de prix dans la grille, ou seulement quelques-uns, en fonction de leurs préférences personnelles et de leur situation. La négociation en grille peut également être combinée à d’autres stratégies de négociation ; l’analyse technique est l’une des plus courantes. Les utilisateurs peuvent envisager de combiner leurs connaissances des niveaux de support et de résistance techniques et d’utiliser les lignes de tendance comme référence pour définir les niveaux de prix dans la grille.
Tous temps
Le trading en grille est une stratégie qui convient à différents types d’environnements de marché, qu’il s’agisse d’une tendance ou d’une fourchette latérale. Toutefois, les utilisateurs doivent être conscients que les marchés sont de grands serveurs de “humble pie” : Ils peuvent se transformer rapidement et sans avertissement, c’est pourquoi il est conseillé de combiner certaines tactiques de gestion des risques (décrites ci-dessous) avec la stratégie de négociation de la grille.
Testé dans la plus grande arène de négociation financière au monde
Les traders utilisent depuis longtemps le grid trading sur le marché des changes. Le marché des changes est le plus grand marché financier du monde, avec un volume d’échange quotidien de 6,6 billions de dollars, ce qui le rend encore plus important que le marché boursier. Le grid trading est donc une stratégie éprouvée que les utilisateurs peuvent envisager de déployer dans le cadre de leur participation aux marchés des crypto-monnaies.
Vaincre le pire ennemi du commerçant : lui-même
La négociation peut être une activité très stressante, et les émotions peuvent conduire à des décisions sous-optimales. Le principal avantage de la négociation en grille est que, puisqu’elle est systématique, le jugement humain et les émotions n’entrent pas en ligne de compte.
Les nombreux biais cognitifs dont font preuve les investisseurs sont bien documentés dans les études universitaires sur la finance comportementale. La finance comportementale a un tel impact sur l’investissement que la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis y consacre du personnel ; le sujet est également un élément important de l’examen de Chartered Financial Analyst (CFA). Voici quelques-uns des biais cognitifs les plus courants :
- Comportement grégaire : Les investisseurs ont tendance à copier les comportements de la majorité des autres acteurs du marché. Cela se traduit parfois par une peur de manquer quelque chose (“FOMO”).
- Biais de confirmation : les investisseurs ont tendance à rechercher et à accepter les nouvelles informations qui vont dans le sens des convictions qu’ils ont déjà en matière d’investissement.
- L’aversion pour les pertes : Les investisseurs ont tendance à se sentir plus mal à l’aise face aux pertes qu’au plaisir des gains, même si les pertes et les gains sont du même montant.
- Biais de récence : les investisseurs ont tendance à accorder plus d’importance aux événements récents lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.
- Biais d’ancrage : les investisseurs ont un penchant pour un benchmark ou un point de référence arbitraire qui n’est pas pertinent pour des décisions d’investissement rationnelles.
Le déploiement d’une stratégie systématique telle que le grid trading permet d’éviter ces biais cognitifs en permettant au trader d’éviter son pire ennemi : lui-même. Certains des fonds spéculatifs les plus importants et les plus prospères au monde – tels que Bridgewater de Ray Dalio, Man Group, AQR, Two Sigma et, bien sûr, la légendaire Renaissance Technologies de Jim Simons – sont connus pour utiliser des stratégies de négociation systématique.
En savoir plus sur la psychologie comportementale qui influence les traders.
Renforcer le réseau
Les utilisateurs peuvent optimiser leur stratégie de trading sur grille en ajoutant des tactiques de gestion des risques telles que des stop-loss, une grille de couverture et un dimensionnement des positions. Étant donné que le marché peut ne pas évoluer dans le sens prévu par la grille, la gestion des risques permet d’atténuer les pertes qui en découlent.
Stop-Losses
Les marchés sont capricieux et peuvent ne pas évoluer de la manière dont la grille a été initialement conçue pour fonctionner au mieux. Prenons l’exemple d’une grille initialement configurée pour négocier dans un marché latéral ; des ordres d’achat ont été exécutés, puis le marché a suivi une tendance baissière soutenue sans atteindre les niveaux d’ordre de vente qui avaient été placés au-dessus des ordres d’achat.
Le trader serait alors malheureusement assis sur des pertes qui pourraient potentiellement augmenter si le marché continue de chuter. La mise en place de stop-loss, en vendant automatiquement la position après un certain montant de perte, peut contribuer à minimiser ou à contrôler les pertes.
Négociation de grilles de couverture
Une stratégie de négociation en grille de couverture place des ordres de vente à long et à court terme à l’intérieur de la même grille. Cela permet à la stratégie d’être potentiellement profitable, que le prix augmente ou diminue. Par exemple, dans un marché en baisse, si les bénéfices des positions courtes dépassent les pertes des positions longues, le résultat global est un gain.
Dimensionnement de la position
Le fait de dimensionner correctement les positions peut contribuer à minimiser les pertes pour l’ensemble du portefeuille d’un trader, même si certaines positions individuelles sont déficitaires. Une façon simple de dimensionner les positions consiste à s’assurer que chaque transaction individuelle ne représente qu’un faible pourcentage de l’ensemble du portefeuille (c’est-à-dire qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier).
Commencez à utiliser le Crypto Grid Trading avec le Grid Trading Bot de Crypto.com Exchange
Les Grid Trading Bots sont disponibles dans la bourse Crypto.com.
Les utilisateurs peuvent utiliser le mode Auto pour mettre en place un Grid Trading Bot en quelques secondes ou affiner les paramètres de leur bot avec le mode Avancé. Cela s’applique à toutes les paires de trading de la bourse Crypto.com, y compris les paires les plus populaires comme ETH/USDT, BTC/USDT, et ETH/BTC.
Les utilisateurs peuvent simplement se rendre sur l’une des pages suivantes de la bourse Crypto.com pour créer un Grid Trading Bot pour le marché au comptant :
Le meilleur ? Les utilisateurs n’auront pas à payer de frais supplémentaires pour l’utilisation du Grid Trading Bot. Un nombre illimité de Grid Trading Bots peut être créé sur les versions web desktop et mobile de la bourse Crypto.com.
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Diligence raisonnable et recherches personnelles
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