Principaux enseignements :
- Le copy trading permet aux utilisateurs de reproduire les transactions d’autres traders.
- Les traders partagent la composition de leur portefeuille et leurs flux d’ordres afin que leurs investisseurs puissent copier automatiquement leurs transactions.
- Ces derniers bénéficient de l’expertise du trader sans avoir à apprendre l’analyse de marché ou à développer leurs propres stratégies.
- Les investisseurs peuvent effectuer des recherches sur les performances passées d’un trader afin d’identifier les stratégies les plus rentables à copier.
- D’autres solutions telles que l’investissement programmé (DCA), les bots de trading et le timing du marché présentent également des avantages et des inconvénients, ainsi que des similarités et des différences avec le copy trading.
Qu’est-ce que le copy trading ?
Le copy trading est une fonctionnalité disponible sur plusieurs plateformes de trading qui permet aux utilisateurs de reproduire les transactions d’autres traders plus expérimentés sur la plateforme. Les traders qui choisissent de partager la composition de leur portefeuille et leurs flux d’ordres voient leurs stratégies reprises automatiquement par ceux qui les suivent.
Cela permet aux débutants en cryptomonnaies de bénéficier de l’expertise de traders potentiellement plus expérimentés, sans avoir nécessairement à analyser les marchés ou à développer leurs propres stratégies à partir de zéro. Le copy trading a gagné en popularité, car il offre aux débutants dans le monde des cryptomonnaies un moyen simple de bénéficier de stratégies de trading potentiellement fructueuses.
Comment fonctionne le copy trading ?
Sur les plateformes qui prennent en charge le copy trading, les traders qui souhaitent que d’autres personnes copient leur portfolio doivent généralement s’inscrire et faire approuver leur compte. Leurs transactions sont alors visibles pour les investisseurs potentiels, de même que les indicateurs de performance, tels que les rendements sur différentes périodes de temps.
Les utilisateurs peuvent consulter les stratégies de différents traders pour trouver celles qui correspondent à leur tolérance au risque et à leurs objectifs d’investissement. Une fois qu’un investisseur à choisi un trader à copier, la composition du portefeuille du trader et les transactions qui en découlent sont reproduites sur le compte de l’investisseur.
À partir de là, le portefeuille de l’investisseur évolue en parallèle avec celui du trader qu’il a copié, en exécutant automatiquement les mêmes opérations d’achat et de vente. Cela permet de potentiellement réaliser des profits à partir de stratégies préétablies sans que l’investisseur n’ait besoin d’avoir sa propre expérience en matière de trading, bien qu’une recherche appropriée sur le marché soit nécessaire pour que l’investisseur puisse tirer profit de ces stratégies.
Comment trouver un trader à copier
Lors de la recherche de traders à imiter, il convient de prêter une attention particulière à des paramètres tels que le rendement total, le rendement ajusté au risque, la volatilité, l’écart maximal, la fréquence des transactions et la durée de l’historique des transactions.
Au-delà des chiffres, les adeptes devraient envisager de lire les descriptions des traders pour comprendre leur approche et savoir si elle correspond à leurs objectifs. Il convient d’envisager la diversité en choisissant des traders spécialisés dans différents jetons ou secteurs, stratégies, périodes de détention et profils de risque.
Les utilisateurs peuvent également copier des sous-ensembles de portefeuilles de plusieurs traders pour construire leur propre combinaison personnalisée. Quel que soit le trader choisi par l’utilisateur, il faut veiller à suivre ses performances en continu et être prêt à se déconnecter si les rendements se détériorent.
Maintenir un panier diversifié de plusieurs traders copiés peut être une approche moins risquée que de suivre un seul trader.
Alternatives au copy trading
Le copy trading n’est pas la seule option permettant aux traders débutants de s’exposer au marché des crypto-monnaies. Vous trouverez ci-dessous trois des stratégies de trading les plus populaires sur le marché des crypto-monnaies.
Le Dollar Cost Averaging (DCA)
La méthode desachats périodiques par sommes fixes consiste à investir régulièrement des sommes d’argent à intervalles fixes, par exemple 100 dollars par semaine ou 500 dollars par mois. Cette stratégie vise à réduire le risque en établissant une moyenne du prix payé sur de nombreuses transactions, par opposition à un investissement forfaitaire.
L’ACD permet d’éviter les émotions et les tentatives de synchronisation avec le marché. Les utilisateurs mettent en œuvre l’APD en mettant en place des achats récurrents qui déposent automatiquement des fonds selon leur calendrier. Les investissements réguliers sont conçus pour accumuler plus de tokens lorsque les prix sont bas (et moins de tokens lorsque les prix sont élevés) et équilibrer les coûts sur le long terme.
Pour en savoir plus sur l’ACD, voir Comment fonctionne la méthode des moyennes d’achat ?
Bots de trading
Lesrobots de trading sont des logiciels automatisés qui exécutent des ordres d’achat et de vente selon des stratégies et des règles de trading prédéfinies. Les robots peuvent mettre en œuvre des stratégies telles que le suivi de tendance, l’arbitrage ou le retour à la moyenne en utilisant des indicateurs ou des signaux. Ils scrutent les marchés, analysent les données relatives aux prix et effectuent des transactions de manière autonome en fonction des paramètres. Les stratégies peuvent ainsi être négociées 24 heures sur 24, sans surveillance ni gestion constantes de la part de l’homme.
Toutefois, si les robots automatisent l’exécution des stratégies, ceux qui les conçoivent ont toujours besoin d’une expérience de la négociation et de compétences techniques pour rechercher, concevoir, tester à rebours et optimiser le code du robot. Des questions telles que le slippage et l’efficacité de la stratégie doivent également faire l’objet d’un suivi au fil du temps.
En savoir plus comment utiliser les robots de trading sur la bourse Crypto.com.
Plus d’informations dans Booster le trading de crypto-monnaies avec les bots de trading de Telegram : Tout savoir.
Timing du marché
Le timing du marché est la pratique qui consiste à essayer de prédire les mouvements futurs des prix afin d’acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Les investisseurs qui cherchent à anticiper le marché analysent généralement les tendances du marché, les fondamentaux, les rapports économiques et les indicateurs techniques pour prévoir les points d’entrée et de sortie. L’analyse fondamentale porte sur des facteurs tels que l’utilité des jetons, l’utilisation de la plateforme et l’évolution du secteur.
L’analyse technique consiste à étudier les graphiques et les schémas de variation des prix et des volumes. Si un market timing réussi peut rapporter gros, il est notoirement difficile, même pour les experts, et nécessite de juger correctement les fluctuations souvent imprévisibles du marché. Essayer d’acheter avec précision les creux et de vendre les sommets peut souvent se retourner contre soi. Le market timing exige donc de la discipline, une bonne gestion des risques et l’acceptation d’inévitables opportunités manquées.
Pour en savoir plus Qu’est-ce qui influence le prix des crypto-monnaies ?
Consultez également les dernières tendances macroéconomiques dans le bulletin mensuel de Crypto.com Alpha Navigator de Crypto.com.
Quelle est la meilleure stratégie de trading ?
Chacune de ces stratégies a ses avantages et ses inconvénients, et présente des similitudes et des différences par rapport au copy trading. Par exemple, le DCA implique également une exécution autonome, mais se limite à un seul type de stratégie.
Les robots de trading offrent divers types de stratégies (bien qu’ils soient limités à des stratégies systématiques) en plus d’être automatisés, mais ils peuvent parfois nécessiter un réglage discrétionnaire des paramètres et peuvent également être sujets à des piratages et à des bogues dans le code.
Le timing du marché permet de mieux contrôler les points d’entrée et de sortie, bien que le timing du marché soit difficile à obtenir en permanence, même pour les experts.
Le copy trading offre diverses stratégies préétablies, une exécution autonome et des antécédents à des fins de comparaison. Toutefois, il est prudent de continuer à surveiller les stratégies copiées au cas où elles changeraient ou que les rendements se détérioreraient.
Les traders doivent tenir compte de leur expérience, de leurs intérêts, de leurs compétences et du temps dont ils disposent pour déterminer ce qui leur convient le mieux.
Conclusion
Le copy trading est un moyen pour les novices en crypto-monnaies de tirer parti de l’expérience d’autres traders expérimentés. Grâce à la reproduction automatique des stratégies, les suiveurs peuvent potentiellement bénéficier de rendements positifs sans avoir à développer leurs propres compétences en matière de trading.
Une recherche et une sélection appropriées des traders à copier peuvent améliorer l’expérience du copy trading, tout comme la combinaison avec d’autres stratégies telles que le DCA, les robots de trading et le market timing.
Faites preuve de diligence raisonnable et effectuez vos propres recherches
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