Qu’est-ce que les CFD en crypto et comment les trader ?

Découvrez comment trader un contrat de différence (CFD) en cryptomonnaie dans l’application Crypto.com et les avantages des CFD par rapport aux transactions spot.

Principaux enseignements :

• Les contrats de différence (CFD) en cryptomonnaies permettent aux traders d’avoir une vision du marché sur les mouvements de prix des cryptomonnaies sans détenir les actifs eux-mêmes.

• Les CFD offrent la flexibilité nécessaire pour tirer profit des marchés à la hausse (en étant « long ») et à la baisse (en étant « short »).

• L’effet de levier dans le trading des CFD peut amplifier les profits et les pertes potentiels, ce qui en fait un instrument à haut risque et à haut rendement.

• Crypto.com propose une large gamme de CFD en cryptomonnaies (plus de 40) avec des fonctionnalités telles que le trading 24h/24 et 7j/7, le suivi en temps réel des profits et des pertes, et la possibilité de couvrir les positions spot.

• Le trading de CFD comporte des risques importants, en particulier sur le marché volatile des cryptomonnaies. Il est essentiel d’en comprendre les mécanismes et de gérer les risques avec soin.

• Les traders peuvent utiliser les CFD pour maximiser leur pouvoir de trading avec moins de capital, mais ils doivent être conscients des exigences en matière de marge et du risque de pertes dépassant leur investissement initial.

• Si les CFD offrent des avantages tels que l’efficacité du capital et la flexibilité du marché, ils nécessitent une surveillance constante et une solide compréhension de la dynamique du marché.

Qu’est-ce qu’un CFD ?

traders d’avoir une vision du marché sur les mouvements de prix des cryptomonnaies sans détenir l’actif sous-jacent. Il s’agit d’un accord entre le trader et un courtier pour échanger la différence de valeur d’une cryptomonnaie entre le moment où le trader ouvre sa position et celui où il la ferme.

En d’autres termes, les CFD permettent aux traders d’être exposés aux mouvements de prix d’un actif sous-jacent sans posséder l’actif lui-même, ce qui leur permet de prendre une position spéculative. En outre, les CFD permettent aux traders de gérer le risque de prix s’ils possèdent également l’actif sous-jacent.

Comment fonctionnent les CFD en cryptomonnaies ?

Lorsqu’ils tradent des CFD en cryptomonnaies, les traders n’achètent ni ne vendent la cryptomonnaie proprement dite. Au lieu de cela, ils concluent un contrat avec un courtier sur la base du prix de la cryptomonnaie. .

Les CFD reproduisent le trading de l’actif sous-jacent. En d’autres termes, les traders achètent et vendent les CFD comme ils le feraient avec l’actif sous-jacent. Par exemple, si un trader souhaite acheter l’équivalent de 100 ETH, il achètera des CFD pour 100 ETH, qui permettent aux traders d’utiliser l’effet de levier et de se positionner en position Long ou Short en fonction de la direction dans laquelle ils pensent que le prix va évoluer (nous expliquons les concepts d’effet de levier, de position à l’achat et de position à la vente ci-dessous).

Voici comment cela fonctionne :

1. Choisissez une cryptomonnaie à trader, comme le bitcoin ou l’ethereum.
2. Décidez si le prix va augmenter (position « longue ») ou diminuer (position « courte »).
3. Décidez si vous souhaitez utiliser l’effet de levier et dans quelle mesure.
4. Ouvrez une position en concluant un CFD avec un courtier.
5. Si la prédiction est correcte, les traders réalisent un profit. Si elle est fausse, ils subissent une perte.

L’une des principales caractéristiques du CFD est l’effet de levier. Il permet au trader d’ouvrir des positions plus importantes avec un capital plus réduit. Si cet effet peut amplifier les bénéfices potentiels, il peut aussi augmenter le risque de pertes, y compris la totalité de l’investissement du trader. Il est essentiel pour les débutants de comprendre et de gérer ce risque avec soin, c’est pourquoi nous allons nous pencher un peu plus en détail sur le fonctionnement du trading sur marge.

Qu’est-ce qu’une marge ?

Si un trader souhaite trader un CFD ETH avec une marge de 20 %, une position de 1 000 USD nécessitera un dépôt de 200 USD.

Une marge de 20 % permet d’obtenir un effet de levier de 5 fois, alors qu’une marge de 5 % permet d’obtenir un effet de levier de 20 fois.

Si le trading sur marge réduit le coût d’ouverture d’une transaction, il peut aussi être très risqué, car il amplifie à la fois les pertes et les gains du trader, les profits et les pertes des CFD étant calculés sur l’ensemble de la transaction.

Il convient de noter que les exigences en matière de marge peuvent varier selon les marchés et les actifs sous-jacents. Pour en savoir plus , cliquez ici.

Qu’est-ce qu’une position Long ou Short ?

Le fait d’être « long » ou « short » avec un CFD en cryptomonnaies fait référence à la position qu’un trader prend en fonction de sa prédiction de l’évolution du prix de la cryptomonnaie.

Position Long : Lorsqu’un trader prend une position Long sur un CFD crypto, il prédit que le prix de la cryptomonnaie va augmenter. En fait, il « achète » le CFD en espérant pouvoir le « vendre » plus tard à un prix plus élevé.

Par exemple, disons qu’un trader pense que le prix du bitcoin va augmenter :

1. Le prix actuel du bitcoin est de 60 000 USD.
2. Un trader ouvre une position Long sur CFD pour 1 bitcoin avec une marge de 20 % (effet de levier de 5x), ce qui coûte 12 000 USD.
3. Si le prix du bitcoin augmente jusqu’à 65 000 USD, il réalise un bénéfice de 5 000 USD (moins les frais).
4. Si le prix du bitcoin baisse jusqu’à 55 000 USD, il perd 5 000 USD (plus les frais).

Position Short : Lorsqu’un trader prend une position Short sur un CFD crypto, il prédit que le prix de la cryptomonnaie va baisser. En fait, il « vend » d’abord le CFD avec l’intention de le « racheter » plus tard à un prix inférieur.

Reprenons l’exemple du bitcoin :

1. Le cours actuel du bitcoin est de 60 000 USD.
2. Un trader ouvre une position Short sur CFD pour 1 bitcoin avec une marge de 10 % qui coûte 6 000 USD.
3. Si le cours du bitcoin tombe à 55 000 USD, il réalise un bénéfice de 5 000 USD (moins les frais).
4. Si le cours du bitcoin monte à 65 000 USD, il perd 5 000 USD (plus les frais).

La différence principale réside dans les attentes du trader à l’égard du marché :

• Les positions long profitent des hausses de prix
• Les positions Short profitent des baisses de prix

Pourquoi trader des CFD ?

De nombreux traders estiment que les CFD leur offrent des caractéristiques que le trading spot (c’est-à-dire l’achat d’une cryptomonnaie à son prix coté) ne peut pas leur offrir :

• Les CFD imitent étroitement le trading sur le marché sous-jacent. Cela permet aux traders d’être exposés aux mouvements de prix de l’actif sous-jacent sans posséder l’actif lui-même.

• En outre, les CFD permettent aux traders d’étendre leur capital lorsqu’ils tradent avec une marge, puisqu’ils ne doivent déposer qu’une fraction de la valeur totale de leur transaction pour ouvrir une position.

• Les CFD permettent également de trader dans les deux sens, c’est-à-dire de prendre une position long ou short.

Plus d’informations sur la façon de trader les CFD crypto dans l’application Crypto.com, ci-dessous.

Processus étape par étape : Trader les CFD dans l’application Crypto.com

Les CFD crypto sont actuellement disponibles dans plus de 70 pays. Les traders peuvent trouver la liste complète ici pour déterminer si les CFD crypto sont disponibles dans leur juridiction. Pour commencer à trader, ouvrez un portefeuille fiat USD et acceptez les Conditions générales relatives au trading de CFD.

Pour commencer à trader, les utilisateurs doivent d’abord transférer des fonds dans leur portefeuille CFD :

1. Dans l’onglet Effet de levier, appuyez en bas sur la fenêtre pour l’ouvrir.

2. Appuyez sur Transfert entrant.

3. Saisissez le montant en USD à transférer et validez. S’il n’y a pas de fonds dans le portefeuille fiat USD, appuyez sur Déposer pour l’approvisionner en premier.

4. Les utilisateurs recevront une notification push lorsque leur transfert sera terminé.

Une fois le portefeuille CFD approvisionné, il est temps de trader !

Suivez la procédure étape par étape :

1. Sélectionnez l’actif sous-jacent.
2. Appuyez sur Acheter si vous pensez que le prix va augmenter (Long), ou appuyez sur Vendre si vous pensez qu’il va baisser (Short).

3. Saisissez la quantité de contrat souhaitée ou l’exposition à l’actif.
4. Appuyez sur Placer l’ordre pour soumettre la transaction.

Pour suivre les transactions CFD, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la position sur le graphique des cours pour afficher ses performances.

2. Pour visualiser toutes les positions, il suffit d’ouvrir le portefeuille CFD en appuyant sur la flèche du bas.

3. Sur le même écran, les utilisateurs peuvent surveiller la santé de leur marge. Plus elle est faible, plus le risque de liquidation est élevé.

4. Appuyez sur [X] pour fermer la position afin de réaliser des bénéfices ou de limiter les pertes.

5. Ou Appuyez sur la position pour afficher plus de détails.

Quels sont les avantages de trader des CFD avec Crypto.com ?

Le trading des CFD avec Crypto.com offre plusieurs avantages qui en font une option attrayante pour de nombreux traders.

Amplifier les transactions grâce à l’effet de levier : L’effet de levier permet aux traders d’augmenter potentiellement leurs gains (et leurs pertes) en tradant sur une marge efficace en termes de capital.

Vaste sélection d’instruments crypto : Avec plus de 40 CFD crypto disponibles, Crypto.com possède la plus large gamme de CFD dans l’espace crypto. Cette variété permet aux traders de diversifier leurs stratégies et d’explorer différentes opportunités sur le marché des cryptomonnaies.

Des opportunités dans toutes les conditions de marché : Que le marché soit haussier ou baissier, les traders peuvent potentiellement tirer profit des marchés à la hausse comme à la baisse.

Disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur mobile : Permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions à tout moment et en tout lieu, s’intégrant parfaitement dans le monde numérique d’aujourd’hui, où tout va très vite et où tout est en mouvement.

Interface intuitive : Les traders peuvent voir leurs profits et leurs pertes évoluer en temps réel, ce qui leur donne un retour d’information immédiat et les aide à prendre rapidement des décisions éclairées.

Couverture des avoirs spot : Pour ceux qui détiennent des cryptomonnaies, le trading CFD de Crypto.com offre également la possibilité de couvrir les positions spot en vendant le marché à découvert, ce qui constitue une protection potentielle contre les baisses du marché.

Une sécurité à la pointe de l’industrie : En tant que l’une des plateformes crypto les plus réglementées et les plus fiables, Crypto.com met en œuvre des mesures de sécurité de pointe pour protéger les actifs et les données des utilisateurs. Cet engagement en faveur de la sécurité et de la conformité peut apporter une certaine tranquillité d’esprit aux traders.

Conclusion

Les CFD crypto offrent un moyen innovant de s’engager sur le marché des cryptomonnaies sans détenir directement les actifs sous-jacents. Ils sont flexibles, permettant aux traders de profiter des marchés à la hausse comme à la baisse, et d’amplifier les gains potentiels grâce à l’effet de levier. La plateforme de Crypto.com se distingue par sa large sélection de CFD en cryptomonnaies, son interface utilisateur conviviale et ses solides mesures de sécurité.

Toutefois, il est essentiel de se rappeler que le trading de CFD, en particulier sur le marché volatil des cryptomonnaies, comporte des risques importants. L’utilisation de l’effet de levier peut amplifier les pertes comme les gains, et la nature 24/7 des marchés des crypto-monnaies exige une vigilance constante. Comme pour tout instrument financier, il est essentiel d’effectuer des recherches approfondies et de bien comprendre les mécanismes avant de s’engager dans le trading de CFD.

Faites preuve de diligence raisonnable et effectuez vos propres recherches

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Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un prédicteur des performances futures. La valeur des crypto-actifs peut augmenter ou diminuer, et vous pourriez perdre la totalité ou une partie substantielle de votre prix d’achat. Lorsque vous évaluez un actif cryptographique, il est essentiel que vous fassiez vos recherches et que vous vous assuriez de la diligence nécessaire pour prendre la meilleure décision possible, car tout achat relève de votre seule responsabilité.