Niveaux de résistance et de support Bitcoin – qu’est-ce que c’est et comment les trader ?

Découvrez comment se forment les niveaux de résistance et de support pour le bitcoin et les autres cryptomonnaies et comment les trader.

Principaux enseignements :

• Les niveaux de résistance et de support sont des points critiques sur un graphique où le prix a tendance à s’inverser ou à se consolider.

• Les niveaux de soutien, qui agissent souvent comme des barrières psychologiques pour les traders, empêchent les prix de baisser, tandis que les niveaux de résistance limitent les hausses de prix.

• Les traders peuvent identifier les niveaux de résistance et de soutien à l’aide de différentes méthodes, notamment les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les nombres ronds psychologiques (comme 70 000 dollars).

• Les stratégies de trading efficaces utilisant ces niveaux comprennent le trading de range, de breakout et de pullback.

• Les niveaux de résistance et de soutien sont plus efficaces lorsqu’ils sont combinés à d’autres indicateurs techniques et à des figures de chandeliers.

• Les traders doivent éviter les erreurs courantes telles que la mauvaise identification des niveaux, l’ignorance des conditions générales du marché et la confiance excessive dans ces niveaux sans tenir compte d’autres facteurs.

Introduction

Le bitcoin, première cryptomonnaie au monde et la plus connue, est souvent considéré comme le modèle de référence du marché des cryptomonnaies. L’histoire de la volatilité de son cours a attiré les traders et les investisseurs cherchant à tirer profit de ces fluctuations. Parmi les différents outils et stratégies à la disposition des traders, la compréhension des niveaux de résistance et de support est cruciale pour prendre des décisions éclairées.

Cet article aborde les concepts de niveaux de résistance et de support, leur importance dans les transactions en bitcoins et la manière dont les traders peuvent les utiliser efficacement.

Que sont les niveaux de résistance et de support ?

Les niveaux de résistance et de support sont des concepts fondamentaux de l’analyse technique, une méthode utilisée pour évaluer et prédire les mouvements de prix futurs des actifs sur la base de données historiques, à la fois dans la finance traditionnelle (TradFi) et dans l’espace crypto. Dans le contexte du bitcoin et d’autres cryptomonnaies, ces niveaux sont des points de prix spécifiques sur un graphique qui agissent comme des barrières psychologiques pour les traders.

Niveau de support

Un niveau de support est un niveau de prix où la demande de bitcoin est considérée comme suffisamment forte pour empêcher le prix de baisser davantage. Il agit comme un « plancher apparent sur lequel le cours a tendance à rebondir. Lorsque le cours s’approche d’un niveau de soutien, les traders s’attendent à ce qu’il remonte, ce qui fait de ce niveau un point d’entrée potentiel pour l’achat.

Niveau de résistance

Un niveau de résistance est le contraire d’un niveau de support : un point de prix où la pression à la vente l’emporte sur la pression à l’achat, empêchant le prix de continuer à augmenter. Il agit comme un « plafond » apparent que le cours a du mal à franchir. Les traders utilisent souvent les niveaux de résistance comme points de sortie pour vendre leurs actifs.

Pourquoi les niveaux de résistance et de support sont-ils importants ?

Ces niveaux sont cruciaux pour plusieurs raisons. Ils fournissent des indications sur l’évolution potentielle des prix en identifiant les zones où les prix sont susceptibles de s’inverser ou de continuer à évoluer.

La compréhension de ces niveaux aide les traders à définir des ordres stop-loss et des ordres limit comme des outils de gestion du risque plus efficaces, minimisant ainsi les pertes potentielles. En outre, les niveaux de résistance et de support reflètent le comportement collectif et le sentiment des participants au marché, offrant un aperçu de la psychologie qui anime le marché.

Comment trouver les niveaux de résistance et de support

Les traders utilisent plusieurs méthodes pour identifier les niveaux de résistance et de support sur les graphiques du bitcoin, notamment les lignes horizontales, les lignes de tendance et les moyennes mobiles (MA).

Lignes horizontales

– Les lignes horizontales sont tracées sur un graphique au niveau des plus hauts et des plus bas précédents. Ces lignes représentent des niveaux de prix historiques significatifs où le marché s’est retourné dans le passé.

– Exemple : Si le bitcoin rebondit à plusieurs reprises après avoir atteint 60 000 dollars, alors 60 000 dollars devient un niveau de soutien important.

Lignes de tendance

– Les lignes de tendance sont des lignes diagonales tracées en reliant une série de points de prix. Une ligne de tendance ascendante relie les points bas les plus élevés et sert de niveau de soutien, tandis qu’une ligne de tendance descendante relie les points hauts les plus bas et sert de niveau de résistance.

– Exemple : Dans un marché haussier, une ligne de tendance tracée sous l’action des prix peut servir de niveau de soutien dynamique.

Moyennes mobiles

– Les moyennes mobiles (MA), en particulier les moyennes mobiles à 50 et 200 jours, sont largement utilisées pour identifier les niveaux de soutien et de résistance dynamiques. La moyenne mobile agit comme un niveau de soutien dans une tendance haussière et comme un niveau de résistance dans une tendance baissière.

– Exemple : Si le cours du bitcoin rebondit à plusieurs reprises sur la moyenne mobile à 50 jours, cette moyenne devient un niveau de soutien clé.

Apprenez à lire et utiliser les moyennes mobiles .

Niveaux de retracement de Fibonacci

– Le retracement de Fibonacci est un outil populaire qui utilise des lignes horizontales pour indiquer les zones de soutien ou de résistance potentielles aux niveaux clés de Fibonacci avant que le prix ne continue dans la direction initiale.

– Exemple : Les traders surveillent souvent le niveau de retracement de 61,8 %, car il est considéré comme un niveau critique pour les renversements de prix potentiels.

Niveaux psychologiques

– Les nombres ronds ou niveaux psychologiques, tels que 35 000, 60 000 ou 70 000 dollars pour le bitcoin, font souvent office de niveaux de soutien ou de résistance significatifs. Ces niveaux sont basés sur la tendance naturelle de l’homme à graviter autour des nombres entiers lorsqu’il prend des décisions de trading.

– Exemple : Le cours du bitcoin pourrait avoir du mal à dépasser les 75 000 dollars, car ce niveau de prix n’a été atteint que brièvement, ce qui en fait un niveau de prix qui semble impossible à atteindre pour certains traders et, par conséquent, une barrière psychologique.

Utiliser le volume pour confirmer les niveaux de résistance et de support

Le volume, le nombre d’unités échangées au cours d’une période donnée, est un facteur important pour confirmer la validité des niveaux de résistance et de soutien. Un volume de transactions élevé à proximité de ces niveaux indique un fort intérêt et peut renforcer l’importance du niveau.

Volume élevé au niveau du support

Si le cours du bitcoin s’approche d’un niveau de soutien avec un volume élevé et qu’il s’y maintient, cela signifie que les acheteurs interviennent, renforçant ainsi le niveau.

Volume élevé à un niveau de résistance

Inversement, si le prix s’approche d’un niveau de résistance avec un volume élevé mais ne parvient pas à le franchir, cela indique une forte pression à la vente, renforçant la résistance.

Stratégies de trading pour les niveaux de résistance et de support

Trading en fourchette

– Le trading de fourchette consiste à acheter des bitcoins à des niveaux de soutien et à les vendre à des niveaux de résistance. Cette stratégie fonctionne le mieux dans un marché latéral où le prix évolue dans une fourchette définie.

– Exemple : Si le bitcoin se négocie entre 60 000 $ (support) et 70 000 $ (résistance), un trader pourrait acheter près de 60 000 $ et vendre près de 70 000 $.

Trading de rupture

– On parle de rupture lorsque le cours franchit un niveau de résistance ou de soutien avec un volume important. Les traders entrent sur le marché dans la direction de la rupture, anticipant un mouvement fort.

– Exemple : Si le bitcoin dépasse le niveau de résistance de 75 000 dollars, un trader peut prendre une position longue, s’attendant à ce que le prix continue d’augmenter.

Trading de repli

– Dans le cadre d’un pullback trading, les traders attendent que le prix se rétracte, ou “recule”, jusqu’à un niveau de support ou de résistance avant d’entrer dans une transaction dans le sens de la tendance dominante.

– Exemple : Si le bitcoin suit une tendance haussière et franchit la barre des 70 000 dollars, un trader pourrait attendre que le cours revienne à 70 000 dollars (qui est désormais un niveau de soutien) avant d’acheter.

Utilisation des ordres de vente stop

– Les ordres stop-loss sont essentiels pour gérer le risque, en particulier lorsque l’on négocie à proximité de niveaux de résistance et de support. Les traders peuvent placer des ordres stop-loss juste en dessous d’un niveau de support lorsqu’ils achètent ou juste au-dessus d’un niveau de résistance lorsqu’ils vendent.

– Exemple : Si un trader achète le bitcoin à 60 000 dollars, il peut placer un ordre stop-loss à 59 000 dollars pour limiter les pertes potentielles en cas d’échec du support.

Combiner les niveaux de résistance et de support avec d’autres indicateurs

Bien que les niveaux de résistance et de support soient puissants en eux-mêmes, leur combinaison avec d’autres indicateurs techniques peut améliorer les décisions de trading, comme indiqué ci-dessous.

Indice de force relative (RSI)

– Le RSI peut aider à identifier les conditions de surachat ou de survente, en indiquant si un niveau de résistance ou de soutien est susceptible de se maintenir ou de se rompre.

– Exemple : Si le bitcoin s’approche d’un niveau de résistance avec un RSI supérieur à 70 (généralement considéré comme suracheté), cela peut suggérer une probabilité plus élevée de renversement du cours.

Pour en savoir plus sur l’indice RSI, consultez l’article .

Moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD)

– La MACD peut fournir des signaux d’inversion ou de poursuite potentielle de la tendance, qui peuvent être utilisés avec les niveaux de support et de résistance.

– Exemple : Un croisement haussier du MACD à proximité d’un niveau de support peut confirmer une opportunité d’achat.

Modèles de chandeliers

– Les configurations de chandeliers telles que le doji, les configurations d’engloutissement ou le marteau à proximité des niveaux de résistance ou de soutien peuvent offrir une confirmation supplémentaire des mouvements de prix potentiels.

– Exemple : Une figure d’engloutissement haussière près d’un niveau de soutien peut signaler une forte opportunité d’achat.

Lisez notre guide du débutant sur les figures de chandelier .

Les pièges les plus courants et comment les éviter

Mauvaise identification des niveaux de résistance et de support

L’une des erreurs les plus courantes commises par les traders est de mal identifier les niveaux de résistance et de support. Cela peut conduire à des décisions de trading erronées et à des pertes potentielles.

Veillez à ce que les niveaux soient tracés sur des cadres temporels plus élevés (quotidien, hebdomadaire) pour obtenir des niveaux plus significatifs. En outre, l’utilisation de plusieurs méthodes (lignes de tendance, moyennes mobiles, etc.) peut contribuer à confirmer la validité de ces niveaux.

Ignorer les conditions du marché

Les niveaux de résistance et de soutien ne sont pas statiques et peuvent changer en fonction des conditions du marché. Ignorer le contexte plus large du marché peut conduire à des opportunités manquées ou à des pertes.

Il faut toujours tenir compte de la tendance générale, des événements d’actualité et du sentiment du marché lorsque l’on utilise ces niveaux pour prendre des décisions de trading.

Une confiance excessive dans les niveaux de résistance et de soutien

Bien que les niveaux de résistance et de support soient importants, s’y fier uniquement sans tenir compte d’autres facteurs peut conduire à des résultats de trading sous-optimaux.

Combinez les niveaux de résistance et de support avec d’autres indicateurs techniques, l’analyse fondamentale et les stratégies de gestion du risque pour prendre des décisions de trading bien équilibrées.

Manque d’adaptation

La dynamique du marché évolue et les niveaux qui étaient autrefois importants peuvent perdre de leur pertinence au fil du temps. Ne pas s’adapter à ces changements peut avoir un impact sur les performances commerciales.

Mettez régulièrement à jour les graphiques et réévaluez les niveaux de résistance et de soutien sur la base des dernières données relatives à l’action des prix et aux volumes.

Exemples concrets de niveaux de résistance et de support dans le commerce du bitcoin

Le niveau de 20 000 $ en 2017 et 2020

Le niveau de 20 000 $ a été un niveau psychologique et technique important pour le bitcoin. En décembre 2017, le bitcoin a atteint un sommet historique (ATH) juste en dessous de 20 000 dollars avant de connaître une baisse importante. Ce niveau est devenu un point de résistance à long terme pour les années suivantes.

En décembre 2020, le bitcoin a finalement franchi le niveau de résistance de 20 000 dollars avec un volume important, marquant le début d’une nouvelle phase haussière. Après avoir franchi ce niveau, les 20 000 dollars se sont transformés en un solide niveau de soutien, illustrant le concept de résistance se transformant en soutien.

Le niveau de soutien de 30 000 dollars en 2021

Au cours de la hausse de au début de 2021, le bitcoin a établi 30 000 $ comme un niveau de soutien important. Après avoir atteint un ATH de plus de 60 000 dollars en avril 2021, le prix a subi une forte correction, mais a trouvé à plusieurs reprises un soutien solide autour de 30 000 dollars, ce qui a empêché de nouvelles baisses.

Ce niveau de soutien a été testé à plusieurs reprises tout au long de l’année, chaque défense réussie renforçant son importance. Finalement, lorsque le cours est passé sous la barre des 30 000 dollars plus tard dans l’année, il a signalé une correction plus profonde, illustrant l’importance de ce niveau.

Le niveau de résistance de 74 000 $ au début de l’année 2024

Après l’approbation de Bitcoin spot exchange-traded funds (ETFs) sur le marché américain, le prix du bitcoin s’est redressé et a dépassé son niveau de résistance précédent de 70 000 $, atteignant 73 750 $ en mars 2024. Cependant, le mois suivant, le prix du BTC a reculé, tombant même brièvement sous son ancien niveau de soutien de 60 000 $.

En juillet 2024, le prix du BTC a de nouveau atteint un peu moins de 70 000 dollars lorsque les ETF spot Ethereum ont commencé à s’échanger, ce qui a été considéré par de nombreux traders comme un signal haussier. Pourtant, le bitcoin est resté en dessous du niveau de résistance de 74 000 dollars.

Conclusion

Comprendre les niveaux de résistance et de support est essentiel pour toute personne impliquée dans le trading du bitcoin. Ces niveaux fournissent des informations précieuses sur le comportement du marché, aidant les traders à identifier les points d’entrée et de sortie potentiels, à gérer les risques et à prendre des décisions plus éclairées. Bien que les niveaux de résistance et de support soient des outils puissants, ils doivent être utilisés en conjonction avec d’autres indicateurs techniques et analyses de marché afin de maximiser leur efficacité.

En maîtrisant l’identification et l’application des niveaux de résistance et de support, les traders peuvent améliorer leur capacité à naviguer sur le marché volatile du bitcoin et le paysage plus large des crypto-monnaies. Comme pour toute stratégie de trading, l’apprentissage continu, la pratique et l’adaptation aux conditions changeantes du marché sont la clé du succès à long terme dans l’arène du trading de crypto-monnaies.

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