Volatilité du bitcoin : Qu’est-ce qui cause les fluctuations du cours du BTC ? | Crypto.com

Principaux enseignements :

• La volatilité du cours du bitcoin est due à des facteurs tels que l’offre limitée, le sentiment du marché, l’incertitude en matière de réglementation et les évolutions technologiques.

• La volatilité peut être bénéfique pour les traders à court terme qui peuvent potentiellement capitaliser sur les fluctuations rapides des prix, mais elle présente également des risques.

• Des stratégies telles que le day trading, le trading d’options et le hedging (couverture de risque) peuvent aider les traders à tirer profit de la volatilité du bitcoin tout en gérant les risques.

• Les traders à long terme peuvent tirer profit de l’adoption d’une stratégie de « HODLing » ou de l’achat de la baisse pendant les périodes de déclin des cours.

• Il est essentiel de comprendre les conditions du marché et de rester informé des derniers développements pour réussir à naviguer sur le marché volatile du bitcoin.

Introduction

Les cryptomonnaies, dont le bitcoin, sont connues pour leurs fluctuations de cours.

Cet article se penche sur la nature de la volatilité sur le marché des cryptomonnaies et examine les facteurs qui rendent le bitcoin particulièrement volatil, tout en proposant des stratégies pour trader le bitcoin en gardant la volatilité à l’esprit.

Qu’est-ce que la volatilité sur le marché des cryptomonnaies ?

La volatilité désigne le degré de variation du cours d’un actif financier dans le temps. En termes simples, elle mesure l’ampleur des fluctuations à la hausse et à la baisse du cours d’un actif au cours d’une période donnée. Une volatilité élevée signifie des mouvements de cours importants, tandis qu’une volatilité faible indique des variations de cours plus faibles et plus stables.

Sur les marchés financiers traditionnels (TradFi), les actifs tels que les actions, les obligations et les matières premières présentent également une certaine volatilité, mais celle-ci est généralement plus faible que celle des cryptomonnaies. Le marché des cryptomonnaies est réputé pour sa forte volatilité, avec des variations de prix dépassant souvent 5 à 10 % en une seule journée. Ce niveau de volatilité peut être à la fois un risque et une opportunité pour les traders.

Crypto.com publie l’indice de volatilité hebdomadaire dans ses mises à jour Market Pulse.

Facteurs contribuant à la volatilité du marché des cryptomonnaies

Plusieurs facteurs contribuent à la volatilité observée sur le marché des cryptomonnaies, notamment la maturité et le sentiment du marché, la liquidité et la spéculation.

• Maturité du marché : Le marché des cryptomonnaies est relativement jeune, ce qui lui confère moins de stabilité que les marchés plus établis. Avec moins de réglementations établies, moins de liquidités et moins d’investisseurs institutionnels que les marchés traditionnels, le marché des cryptomonnaies peut être plus sujet à de fortes variations de prix.

• Sentiment du marché : Les prix des cryptomonnaies sont très sensibles aux nouvelles, aux médias sociaux et au sentiment du marché. Un simple tweet d’une personnalité notable ou une annonce réglementaire peut déclencher d’importants mouvements de cours.

• Liquidité : Le marché des cryptomonnaies, bien qu’en pleine croissance, reste moins liquide que les marchés traditionnels. Une faible liquidité peut entraîner des variations de cours plus importantes, car il faut moins d’acheteurs et de vendeurs pour faire évoluer le cours.

• Spéculation : De nombreux traders sur le marché des cryptomonnaies sont motivés par la spéculation plutôt que par des stratégies d’investissement à long terme. Ce comportement spéculatif peut entraîner des hausses de prix rapides suivies de fortes corrections.

En savoir plus sur la volatilité du marché des cryptomonnaies.

Pourquoi le bitcoin est-il volatil ?

Si l’ensemble du marché des cryptomonnaies est connu pour ses fluctuations de prix, le bitcoin, la première et la plus connue des cryptomonnaies, est souvent en tête de liste. Plusieurs facteurs uniques contribuent à la volatilité du bitcoin :

1. Offre limitée et forte demande

L’offre de bitcoins est plafonnée à 21 millions de monnaies, ce qui crée une rareté susceptible de faire grimper la demande. Cette offre limitée signifie que tout changement important dans la demande, qu’il soit dû à l’intérêt des traders ou à des facteurs macroéconomiques, peut entraîner des fluctuations de cours substantielles. Par exemple, pendant les périodes d’intérêt accru pour le bitcoin, notamment à la suite de nouvelles positives ou d’une adoption institutionnelle, les cours peuvent grimper en flèche. Inversement, lorsque l’intérêt diminue, les cours peuvent chuter tout aussi rapidement.

2. Sensibilité aux sentiments du marché et aux actualités

Le cours du bitcoin peut être sensible au sentiment du marché et aux actualités, en partie parce qu’il opère dans un espace moins réglementé que les marchés traditionnels, et que les informations se propagent rapidement et souvent de manière incontrôlée. Une seule annonce, qu’il s’agisse d’un pays annonçant l’acceptation du bitcoin comme monnaie légale ou d’une plateforme d’échange majeure victime d’un piratage, peut provoquer des mouvements de prix massifs. Le caractère mondial des échanges de bitcoins et le fait que le marché des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 signifient que des événements survenant dans n’importe quelle partie du monde peuvent avoir un impact sur le cours du bitcoin à n’importe quel moment.

3. Incertitude réglementaire

Les gouvernements du monde entier sont encore en train de réfléchir à la manière de réglementer les cryptomonnaies, et cette incertitude réglementaire est un moteur de la volatilité du bitcoin. Les annonces relatives à une réglementation ou à une interdiction potentielle peuvent entraîner d’importantes fluctuations de cours. Par exemple, lorsque la Chine a annoncé des mesures de répression contre le minage et le trading de cryptomonnaies, le cours du bitcoin a fortement chuté. À l’inverse, les annonces de réglementation potentielle considérées comme favorables, telles que l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) pour le bitcoin, peuvent entraîner des hausses de prix.

4. Développements technologiques

La technologie qui est à la base du bitcoin est toujours en évolution, et tout changement ou mise à jour peut avoir un impact sur son prix. Par exemple, lorsque des nouvelles font état d’améliorations de la scalabilité ou de la sécurité du bitcoin, cela peut accroître la confiance des opérateurs et faire monter les prix. En revanche, les inquiétudes concernant la consommation d’énergie du minage du bitcoin ou les vulnérabilités potentielles de son protocole peuvent faire chuter les prix.

5. Manipulation du marché

En raison de sa capitalisation de marché relativement faible par rapport aux actifs traditionnels, le bitcoin est plus sensible à la manipulation du marché. Les grands acteurs, souvent appelés « baleines », peuvent influencer le marché en effectuant des transactions importantes qui entraînent des fluctuations de prix. En outre, la présence de plateformes d’échange non réglementées augmente le risque de manipulation des prix par des pratiques telles que le « wash trading » ou le « spoofing » (attaque par usurpation d’identité).

Consultez notre analyse approfondie de tout ce qui concerne Bitcoin sur le site Bitcoin Hub.

Comment trader le bitcoin en tenant compte de la volatilité

Le trading de bitcoin nécessite une bonne compréhension de sa volatilité et des stratégies pour gérer les risques associés. Vous trouverez ci-dessous les principales approches à prendre en compte lorsque vous tradez le bitcoin sur un marché volatil.

1. L’analyse technique

L’analyse technique consiste à analyser les graphiques de cours et à utiliser divers indicateurs pour prédire l’évolution future des cours. Sur un marché volatil comme celui du bitcoin, l’analyse technique peut être un outil utile pour identifier les points d’entrée et de sortie potentiels. Les indicateurs couramment utilisés dans les transactions en bitcoins comprennent les moyennes mobiles (MA), l’indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger. En comprenant ces indicateurs, les traders peuvent prendre des décisions plus avisées sur le moment d’acheter ou de vendre.

Vous ne connaissez pas l’analyse technique ? Apprenez les principes fondamentaux ici..

2. Les ordres stop-loss

Un ordre stop-loss est un ordre placé auprès d’un courtier pour acheter ou vendre une fois que le prix d’un actif atteint un certain niveau. Dans un marché volatil, la mise en place d’ordres stop-loss peut aider à se protéger contre des pertes importantes en fermant automatiquement une position si le prix évolue à l’encontre des attentes du trader. Cet aspect est particulièrement important pour les transactions sur le bitcoin, où les prix peuvent évoluer rapidement.

Voici comment définir des ordres stop-loss dans l’application Crypto.com.

3. Diversification du portefeuille

La diversification est une stratégie clé pour gérer le risque dans tout portefeuille de cryptomonnaies. Dans le contexte du bitcoin, cela peut signifier détenir un mélange de cryptomonnaies, de stablecoins et d’autres actifs tels que des actions ou des obligations. En se diversifiant, les traders peuvent réduire l’impact de la volatilité du bitcoin sur leur portefeuille global.

4. Les investissements périodiques (DCA)

La méthode des investissements périodiques (Dollar Cost Averaging – DCA) est une stratégie d’actifs dans laquelle un opérateur investit une somme d’argent fixe à intervalles réguliers, quel que soit le cours de l’action. Cette approche permet d’atténuer l’impact de la volatilité en étalant les achats dans le temps. Dans le contexte du bitcoin, le DCA permet aux traders d’accumuler progressivement des bitcoins sans trop se préoccuper des fluctuations de cours à court terme.

55. Rester informé et surveiller le marché

Étant donné la sensibilité du bitcoin aux nouvelles et au sentiment du marché, il est essentiel de rester informé. Suivez régulièrement les nouvelles liées au bitcoin, telles que les évolutions réglementaires, les avancées technologiques et les facteurs macroéconomiques. En restant informés, les traders peuvent mieux anticiper les mouvements de cours potentiels et ajuster leur stratégie de trading en conséquence.

6. Se préparer à des scénarios à haut risque et à haut rendement

La volatilité du bitcoin signifie que le trading peut être à la fois très rentable et très risqué. Il est donc important de se préparer mentalement et financièrement à l’éventualité de pertes importantes, mais aussi de gains. Les traders ne devraient investir que l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre et envisager de mettre de côté une partie de leurs bénéfices pendant les marchés haussiers afin d’amortir les pertes potentielles pendant les périodes de ralentissement..

Conclusion

La volatilité du bitcoin est une arme à double tranchant. D’une part, elle offre aux traders d’importantes opportunités de réaliser des profits considérables sur une courte période. D’autre part, elle présente également des risques importants, avec un potentiel de pertes importantes. Comprendre les facteurs qui contribuent à la volatilité du bitcoin, tels que son offre limitée, le sentiment du marché, l’incertitude réglementaire et les développements technologiques, est crucial pour quiconque cherche à trader ou à investir du bitcoin.

Pour ceux qui choisissent de trader le bitcoin, l’utilisation de stratégies telles que l’analyse technique, la mise en place d’ordres stop-loss, la diversification des portefeuilles et le fait de rester informé peut aider à gérer les risques associés à la volatilité. Bien que les bénéfices potentiels du trading de bitcoins soient élevés, il est essentiel d’aborder le marché avec prudence et de bien comprendre les risques encourus.

En fin de compte, la volatilité du bitcoin est le reflet de sa nature de classe d’actifs émergente. À mesure que le marché mûrit, il est possible que la volatilité diminue, mais pour l’instant, elle reste une caractéristique déterminante du bitcoin et du marché plus large des cryptomonnaies. Qu’il s’agisse d’un nouveau venu ou d’un trader expérimenté dans le monde des crypto-monnaies, il est essentiel de garder la volatilité à l’esprit pour naviguer sur ce marché passionnant et dynamique.

Faites preuve de vigilance et effectuez vos propres recherches

Tous les exemples cités dans cet article sont donnés à titre d’information uniquement. Vous ne devez pas considérer ces informations ou autres documents comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers, de cybersécurité ou autres. Aucun élément contenu dans le présent article ne constitue une sollicitation, une recommandation, une approbation ou une offre par Crypto.com d’investir, d’acheter ou de vendre des monnaies, des tokens ou d’autres actifs cryptographiques. Les retours sur l’achat et la vente de crypto-actifs peuvent être soumis à l’impôt, y compris l’impôt sur les gains en capital, dans votre juridiction. Toute description des produits ou des caractéristiques de Crypto.com n’est faite qu’à titre d’illustration et ne constitue pas une approbation, une invitation ou une sollicitation.

Bien que le terme « stablecoin » soit couramment utilisé, il n’y a aucune garantie que l’actif conservera une valeur stable par rapport à la valeur de l’actif de référence lorsqu’il est tradé sur les marchés secondaires ou que la réserve d’actifs, s’il y en a une, sera suffisante pour satisfaire tous les rachats.

Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un prédicteur des performances futures. La valeur des crypto-actifs peut augmenter ou diminuer, et vous pourriez perdre la totalité ou une partie substantielle de votre investissement. Lorsque vous évaluez un actif cryptographique, il est essentiel que vous fassiez des recherches et que vous exerciez une diligence raisonnable afin de prendre la meilleure décision possible, car tout achat relève de votre seule responsabilité.