Análisis técnico: cuatro herramientas fáciles para principiantes

El análisis técnico no tiene por qué ser complicado. Presentamos cuatro herramientas para principiantes para medir las tendencias del mercado.

Aspectos clave:

• Quienes se sientan abrumados por el análisis técnico de criptomonedas pueden considerar estas cuatro herramientas idóneas para principiantes, que pueden ayudar a entender las tendencias del mercado de las criptomonedas.
  
• El Rainbow Chart presenta puntos de referencia históricos que pueden ayudar a entender en qué punto del ciclo de mercado puede estar una criptomoneda.
  
• El RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios, para ayudar a identificar posibles oportunidades de compra o venta basadas en condiciones de sobrecompra o sobreventa.
  
• El índice de temporada de altcoins y el índice de miedo y avaricia proporcionan información sobre el sentimiento del mercado, y ayudan a los traders a evaluar cuándo podría ser oportuno comprar o vender altcoins o Bitcoin. 

Medición de las tendencias del mercado de criptomonedas

Es algo que todos los traders, novatos o profesionales, tienen en común: todos queremos saber en qué dirección irá el mercado. Aunque no tenemos una bola de cristal, tenemos algo muy bueno: herramientas de análisis. Los traders experimentados a menudo confían en el análisis técnico, pero ser capaz de leer gráficos de criptomonedas es una habilidad que lleva tiempo aprender. 

Para quienes quieren comprar o vender ahora pero no quieren hacerlo a ciegas, presentamos cuatro herramientas de análisis técnico probadas pero fáciles de entender que ayudan a conocer las tendencias en el mercado de criptomonedas. 

Antes de entrar en ello, un consejo de sabios: ni siquiera las mejores herramientas de análisis predicen el futuro; solo dan una indicación de lo que es probable que ocurra en el mejor de los casos. Opera siempre con prudencia, no te fíes de un único indicador y nunca compres más de lo que puedes permitirte. 

Una vez dicho esto, presentamos los que consideramos los mejores cuatro indicadores de análisis de criptomonedas:

Rainbow Chart

El Rainbow Chart proporciona a los traders un espectro completo de tendencias, al mostrar una serie de medias móviles simples (SMA) de diferentes longitudes. La base del Rainbow Chart es una media móvil simple (MA) de 2 períodos. Luego se aplica un suavizado recursivo a esta SMA inicial, y las siguientes nueve medias móviles Rainbow se basan en la SMA anterior, cada una con una longitud diferente. Gracias al suavizado recursivo, el indicador representa una visión completa de las tendencias actuales en el mercado.

El Rainbow Chart es una herramienta de análisis técnico utilizada en el mercado de las criptomonedas para visualizar los movimientos de precios históricos de una criptomoneda e identificar posibles oportunidades de compra y venta. Es importante tener en cuenta que este gráfico no es una herramienta predictiva, sino más bien una referencia histórica de dónde podría estar una criptomoneda particular en su ciclo de mercado.

Como ejemplo, el Rainbow Chart de Bitcoin es una representación visual del ciclo de mercado de Bitcoin a lo largo del tiempo. Utiliza los colores del arco iris para representar las etapas de un ciclo de mercado típico, que va desde un suelo de mercado bajista (azul) hasta la euforia (rojo).

Para los principiantes, entender el Rainbow Chart conlleva reconocer patrones de sentimiento del mercado y comportamiento del comprador.

Durante la fase de acumulación, los precios suelen ser bajos, y los traders comienzan lentamente a acumular posiciones. A medida que los precios suben, el mercado entra en la fase de expansión, que puede llevar al optimismo y finalmente a la euforia. Esto puede venir seguido de una corrección, ya que los precios pueden estar inflados. Si esto ocurre, puede llevar a un mercado bajista y a que la fase de acumulación comience de nuevo. En la instantánea de arriba, se ha salido de la fase de acumulación, y el Rainbow Chart indica que el mejor plan de acción es HODL (mantener).

Aprende más sobre las cuatro fases de un ciclo de mercado de criptomonedas.

RSI de criptomonedas

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un popular indicador de impulso utilizado en el análisis técnico para medir la velocidad y el cambio de los movimientos de precios recientes en una criptomoneda con la misma representación que las finanzas tradicionales. El RSI se muestra como un oscilador en una escala de 0 a 100 y proporciona información sobre si un activo está sobrecomprado o sobrevendido según su reciente impulso de precio durante un período especificado, generalmente 14 días.

Para los principiantes, el RSI es un valioso indicador para identificar posibles oportunidades de compra o venta en el mercado. Un valor de RSI superior a 70 refleja que la criptomoneda puede estar sobrecomprada, lo que indica una posible señal de venta. Por el contrario, cuando el RSI cae por debajo de 30, refleja que la criptomoneda puede estar sobrevendida, lo que indica una posible oportunidad de compra.

Para usar el RSI de criptomonedas de manera efectiva, ten en cuenta las señales del RSI en el contexto de las condiciones generales del mercado y evita tomar decisiones basadas únicamente en las lecturas del RSI. Además, combinar el análisis del RSI con el análisis fundamental puede dar una visión más completa de los posibles movimientos de precio de una criptomoneda individual, ya que otros factores, como los próximos drops de tokens o hitos en el plan (mejoras, halvings, etc.) también pueden influir en su precio.

Temporada de altcoins

El índice de temporada de altcoins es una métrica diseñada para evaluar el rendimiento de las principales altcoins en relación con Bitcoin. Las temporadas de altcoin suelen ocurrir cuando las altcoins superan a Bitcoin en términos de apreciación en un cierto período. El índice calcula el porcentaje de altcoins principales (por ejemplo, las 50 principales) que están superando a Bitcoin durante un período especificado (por ejemplo, 90 días), lo que proporciona información sobre si el mercado está favoreciendo a las altcoins o a Bitcoin. Si el 75 % de las 50 principales monedas rinden mejor que Bitcoin en la temporada anterior (90 días), se considera una temporada de altcoins.

Durante la temporada de altcoins, los traders pueden encontrar oportunidades para diversificar sus carteras de valores y potencialmente lograr mayores rendimientos debido a la menor capitalización de mercado de las altcoins en comparación con Bitcoin. Para usar el índice de temporada de altcoins de criptomonedas de manera efectiva, consúltalo regularmente para identificar posibles oportunidades o tendencias en el mercado. Sin embargo, es importante recordar que el mercado de criptomonedas es volátil, y el índice debe ser utilizado junto con otras herramientas de análisis.

Además, recomendamos realizar investigaciones sobre las altcoins específicas antes de pasar a la acción.

Índice de miedo y avaricia de criptomonedas

El índice de miedo y avaricia de criptomonedas es una herramienta de análisis de sentimiento que mide las emociones y actitudes de los participantes del mercado en relación con el mercado de criptomonedas. Varía de 0 a 100, donde las puntuaciones más bajas indican miedo y las más altas indican avaricia. Este índice reúne varios puntos de datos, como la volatilidad del mercado, el volumen de compra y venta, el sentimiento en redes sociales y encuestas que miden el sentimiento de los participantes del mercado.

Para los principiantes, el índice de miedo y avaricia es una valiosa herramienta para entender el sentimiento predominante en el mercado, y puede usarse para ayudar a la toma de decisiones. Por ejemplo, durante un periodo de índice de miedo, los activos valiosos podrían estar infravalorados debido a la venta por pánico. Por otro lado, durante un periodo de índice de avaricia, las inversiones podrían estar sobrevaloradas debido al sentimiento de mercado demasiado optimista.

Para usar el índice de miedo y avaricia de criptomonedas de manera efectiva, los principiantes deben consultarlo regularmente para medir el sentimiento general del mercado. Sin embargo, recuerda que el análisis del sentimiento es solo un aspecto de la toma de decisiones de compra y venta.

Aprende más sobre el índice de miedo y avaricia de criptomonedas y cómo se mide.

Cómo usar las herramientas de análisis de criptomonedas

El Rainbow Chart de Bitcoin anterior indicaba HODL, mientras que el gráfico RSI de criptomonedas mostraba que el RSI de BTC era fuerte, una indicación de que ahora sería un buen momento para vender. Sin embargo, el índice de temporada de altcoins (57 %) decía que aún no es temporada de altcoins. En otras palabras, Bitcoin superó a gran parte de las principales altcoins, y las altcoins tenían margen de crecimiento. Finalmente, el índice de miedo y avaricia de criptomonedas mostraba que habíamos entrado en una fase de avaricia extrema en el espacio de las criptomonedas, lo que también podría representar un buen momento para vender.

En resumen, todos los indicadores anteriores dan una imagen a gran escala de lo que está sucediendo en el mercado. Aunque todos los indicadores sugieren que estamos en un mercado alcista en este momento, difieren en dónde colocan la acción actual del mercado en la carrera alcista. 

Otros factores para evaluar el mercado de las criptomonedas

Los aspectos más detallados pueden obtenerse, en parte, en el análisis técnico, macroeconómico y social. Mientras que el análisis técnico es una disciplina compleja, muchos traders también se fijan los otros dos factores mencionados para entender lo que sucede en el ámbito social. 

Algunas señales pueden ser que los grandes medios de comunicación no solo informen sobre Bitcoin, sino también sobre altcoins de mediana y pequeña capitalización, así como de aplicaciones de criptomonedas como la aplicación Crypto.com y DeFi Wallet, clasificadas en el top 10 en la App Store y Google Play Store. Otra señal es un alto volumen de términos de búsqueda de criptomonedas en Google (aquí), o que amigos, familiares y prácticamente todo el entorno pida consejo sobre cómo comprar criptomonedas. 

Algunas señales macroeconómicas que han demostrado estar correlacionadas con los movimientos en el mercado de criptomonedas son las tasas de interés, la dirección del mercado de finanzas tradicionales (TradFi) y la confianza en la estabilidad del dólar estadounidense. Las bajas tasas de interés han estado correlacionadas con una mayor disposición a invertir, y cuando el mercado de acciones está funcionando bien, a menudo tienen un efecto positivo en las criptomonedas. Finalmente, la disminución de la confianza en el dinero fíat ha demostrado atraer a nuevos usuarios que buscan una alternativa en el espacio de las criptomonedas.

Conclusión

Muchos traders de criptomonedas experimentados confían en el análisis técnico para tomar las mejores decisiones. Sin embargo, aprender a leer gráficos de criptomonedas lleva tiempo. Afortunadamente, hay otros indicadores de criptomonedas que son fáciles de entender para los principiantes, y aun así son fiables para los profesionales. El Rainbow Chart, el RSI de criptomonedas, el índice de temporada de altcoins y el índice de miedo y avaricia de criptomonedas son cuatro de las herramientas más populares para evaluar hacia dónde se inclina el espacio de las criptomonedas. 

Aunque son útiles para dar una indicación del mercado a rasgos generales, ten en cuenta que son solo una indicación de lo que se predice que sucederá, sin garantías. La mayoría de los traders de éxito se basan en más de un indicador antes de tomar decisiones, combinándolo todo con señales macroeconómicas y sociales como las tasas de interés y las tendencias de Google. 

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El rendimiento pasado no es una garantía ni predice el rendimiento futuro. El valor de los criptoactivos puede aumentar o disminuir, y podrías perder todo o una cantidad sustancial de tu precio de compra. Al evaluar un criptoactivo, es esencial que hagas tu investigación y diligencia debida para tomar la mejor decisión posible, ya que cualquier compra será tu única responsabilidad.