Principais tópicos:
- As Strike Options simplificam a experiência de negociação de contratos, transformando as decisões em propostas simples de “sim/não” e recompensando os utilizadores por previsões precisas.
- A negociação de Strike Options é regulada pela CFTC e está disponível nos EUA.
- As Strike Options oferecem oportunidades de lucro independentemente da direção do mercado, risco bem definido e simplicidade nas decisões de negociação.
Introdução
A negociação de Strike Option nos EUA é regulada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC); a negociação de Strike Options só é legal numa Exchange regulada pela CFTC.
Neste artigo, explicamos o que são Strike Options, como usá-las na App da Crypto.com e quais vantagens que oferecem aos traders.
O que são estas opções e o que é um Strike Option?
Em geral, as opções são um tipo de acordo de contrato derivado que dá ao titular o direito (ou seja, a opção), mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente específico a um preço definido (referido como Strike Price) até uma data futura definida (também conhecida como data de expiração). O ativo subjacente pode ser uma criptomoeda (BTC, ETH, CRO, etc.) ou outros ativos como ações, obrigações, mercadorias e moedas.
As opções são normalmente usadas para cobrir e negociar movimentos de preços, e as Strike Options são uma das muitas ferramentas de cobertura e movimento de preços disponíveis para os traders de cripto na App Crypto.com.
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Desmistificação das Strike Options
Simplificando, as Strike Options apresentam aos traders uma decisão direta de “sim” ou “não” sobre os movimentos de preços. Os utilizadores fazem uma previsão sobre se o preço de um mercado subjacente será superior a um determinado preço num determinado momento. Se um operador pensa que será, compra. Caso contrário, vende.
Por exemplo, digamos que um contrato BTC Strike Option expira às 16h com um Strike Price de $26.000. Se um trader acreditar que o preço do ativo ultrapassará o Strike Price no final, então compra; caso contrário, vende. A perda máxima na sua transação é o montante inicial que investiu para abrir a posição mais as taxas, nada mais. Isto torna as Strike Options potencialmente apelativas tanto para novatos como para experientes devido à sua natureza direta na negociação e ao risco claramente definido.
Abaixo está uma ilustração para mostrar como as Strike Options funcionam:
Elementos chave de um Contrato de Strike Option
Abaixo estão os elementos chave que compõem e influenciam um contrato de Strike Option:
- Mercado Subjacente: Este é o mercado em que os comerciantes optam por negociar, como BTC e ETH.
- Strike Price: O nível de preço predeterminado no qual um trader prevê que o ativo estará acima ou não no final. O resultado do movimento do preço determina a lucratividade da trade.
- Data e hora de expiração: Os traders podem negociar contratos de Strike Option por uma duração predeterminada, como contratos intradiários de 20 minutos ou 2 horas.
Exemplos de Strike Option para cenários de ganhos e perdas
Caso 1 – Um trader a lucrar com uma posição LONGA
João, um comerciante de retalho, notou uma tendência positiva devido a um anúncio recente de um grande retalhista que aceita Bitcoin para pagamentos e decidiu entrar em posição longa, comprando 10 contratos de Strike Option de BTC com um Strike Price de $30.300, com a previsão de que o BTC subirá acima do preço de exercício escolhido no final.
Detalhes do contrato:
- Expiração: 2 horas
- Strike Price: $30,300
- Preço de mercado atual: $30.000
- Preço de compra: $3.60
- Custo para 10 contratos: $36 total (excluindo taxas)
- O pagamento fixo para a previsão correta negociada é de $10 por contrato (excluindo taxas)
Resultado: No vencimento, um aumento no volume de negociação faz com que o preço da Bitcoin suba para $30.500. A previsão do João foi correta. Os seus contratos foram lucrativos, dando-lhe um lucro total (excluindo taxas) de $64, com base na seguinte fórmula:
(Pagamento do Contrato – Custo do Contrato) * Nº de Contratos Negociados = (10 – 3.60) * 10 = 64
Caso 2 – Trader a perder com uma posição CURTA
Outro investidor, Margarida, decidiu abrir uma posição curta, comprando 10 contratos com as mesmas especificações a um preço de venda de 3,20 dólares, o que significa que Margarida acreditava que o preço de mercado ficaria abaixo do preço de exercício no vencimento.
Embora todos os outros detalhes da transação permaneçam os mesmos, o montante inicial que a Margarida colocou nesta transação foi de $68 (excluindo taxas), com base na seguinte fórmula:
(Pagamento do contrato – Preço de venda) * Nº de contratos negociados = (10 – 3,20) * 10 = 68
Resultado: No entanto, neste caso, como o preço de mercado do BTC ($30.500) subiu acima do preço de exercício ($30.300) no vencimento, Daisy incorreu em perda máxima, que é igual ao valor inicial colocado para abrir a posição curta – $68 (excluindo taxas).
Caso 3 – Encerramento antecipado da posição
Se um trader achar que os mercados estão a mover-se contra ele, também tem a opção de fechar uma Strike Option antecipadamente para limitar as suas perdas. Da mesma forma, os mercados também podem mover-se a seu favor. Se optarem por encerrar antecipadamente, neste caso, isso permite-lhes obter um lucro confirmado mais pequeno. Se esperar até ao final, os mercados podem mover-se contra ele, arriscando que o seu contrato seja liquidado a $0. Um trader tem sempre a flexibilidade de liquidar a sua posição antecipadamente.
Vantagens das Strike Options
As Strike Options oferecem uma série de vantagens, incluindo:
- A oportunidade de lucrar independentemente da direção do mercado: Os investidores podem comprar ou vender dependendo das suas previsões de mercado.
- Risco definido: Todos os riscos possíveis na transação são conhecidos, incluindo ganhos e perdas máximos, antes de uma transação, permitindo aos investidores gerir eficazmente o seu próprio risco.
- Negociação simplificada: A natureza das Strike Options transforma as decisões de negociação numa previsão de “sim” ou “não”, tornando-as fáceis de utilizar para principiantes, mas essenciais para as estratégias dos operadores experientes.
- Flexibilidade para terminar mais cedo: Se as condições de mercado mudarem, os utilizadores têm a opção de fechar uma transação antecipadamente, colocando uma transação na direção oposta, quer para garantir lucros ou mitigar perdas.
- Oportunidades de negociação a curto prazo: Os contratos de Strike Option oferecem tempos de expiração que variam entre minutos e horas, permitindo que os investidores vejam os potenciais retornos num curto espaço de tempo.
- Baixo custo de entrada: O custo inicial necessário para negociar um contrato de Strike Options é inferior a $10, tornando-o acessível a todos.
Dicas importantes antes de negociar
Como todas as transações, as Strike Options têm riscos. Abaixo estão duas dicas importantes para uma negociação responsável e gestão de risco:
- Seja autodisciplinado. Como em qualquer instrumento financeiro, conheça e mantenha-se fiel ao seu apetite pelo risco e às suas preferências pessoais.
- Estude. Embora as Strike Options sejam simples, com uma experiência de negociação simplificada, continua a ser necessária uma investigação exaustiva. Faça um plano de negociação claro para se tornar num negociador de sucesso.
Além disso, os termos abaixo podem aparecer durante o processo de trade. Compreender os seus significados é importante para orientar as decisões de negociação.
- Probabilidade: É o potencial de um contrato ser liquidado de forma lucrativa no final (excluindo taxas). É derivado do ponto médio entre o preço de compra e venda atual, multiplicado por 10.
- Máx. Payout: Expresso como um multiplicador, indica quantas vezes o investimento inicial um investidor pode receber (incluindo taxas) como pagamento se a sua previsão estiver correta.
Como negociar Strike Options na App da Crypto.com
Negociar Strike Options na App da Crypto.com é fácil. Abaixo está o processo passo-a-passo:
- Selecione a duração do contrato, como Intraday duas horas ou 20 minutos.
- Selecione um Strike Price e faça uma previsão sobre se o preço do token estará acima do preço de exercício no momento da expiração: Comprar para “Sim”, Vender para “Não”.
- Introduza o número de contratos a transacionar.
- Reveja cuidadosamente os detalhes da transação e coloque a ordem.
- Monitorize o mercado. Aguardue que a opção expire ou saia mais cedo com base na avaliação da tendência do mercado.
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Considerações Finais
Os contratos de Strike Options podem oferecer oportunidades de negociação rápidas com risco bem definido, tornando-os a opção ideal para negociadores com todos os níveis de experiência. No entanto, é importante lembrar-se de seguir um plano de negociação e de gerir o risco. Isto ajuda a proteger um utilizador de perder mais do que pode pagar.
Negocie Strike Options na App da Crypto.com hoje.
Perguntas frequentes sobre a Strike Option
As Strike Options são legais?
Sim. A negociação de Strike Options em criptomoedas nos EUA é regulamentada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC); só é legal negociar Strike Options numa Exchange regulamentada pela CFTC, como Crypto.com | Derivatives North America.
A negociação de Strike Option é arriscada?
Como todas as negociações, as Strike Options apresentam riscos. No entanto, com as Strike Options, um trader nunca perde mais do que o valor inicial investido (incluindo taxas) para abrir a posição.
Qual é a diferença entre uma opção tradicional e uma Opção Strike?
As opções tradicionais e as Strike Options diferem principalmente na sua estrutura de pagamento e simplicidade. As opções tradicionais têm um prémio variável que depende do preço do ativo subjacente em relação ao preço de exercício na data de expiração. Em contrapartida, as Strike Options oferecem um prémio fixo (10 USD por contrato) com base numa proposta de mercado simples do tipo “sim” ou “não”. Estas últimas oferecem resultados claros e uma estrutura de risco bem definida.
Qual é o montante mínimo para negociar com uma Opção Strike?
As Strike Options de variam entre têm $0 e $10. À medida que o preço de mercado do ativo subjacente sobe, o preço do contrato da Strike Option também sobe, refletindo a maior probabilidade de estar acima do Strike Price pré-determinado no final. Inversamente, o preço do contrato da Strike Option diminui quando o valor do ativo subjacente também desce. Encontre um Strike Price em que o resultado pretendido seja possível e com um nível de risco confortável.
Diligência devida e faça a sua própria pesquisa
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