Níveis de Stop-Loss e Take-Profit na negociação de criptomoedas

Saiba como os níveis de stop-loss e take-profit são utilizados para gerir os riscos de negociação de criptomoedas.

Aug 09, 2023
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Uma das principais competências a dominar enquanto operador de criptomoedas é a gestão do risco. Definir níveis de stop-loss e take-profit é uma faceta da gestão de risco que todos os investidores podem utilizar. Neste artigo, explicamos como os níveis de stop-loss e take-profit são utilizados para gerir os riscos de negociação de criptomoedas.

Principais conclusões:

  • A definição de paragens de perda e de realização de lucros após a entrada numa transação serve para definir um objetivo máximo de perda e de lucro. As perdas limitam o risco de perda, enquanto os ganhos são garantidos com a realização de lucros.
  • A determinação dos níveis de stop-loss e take-profit baseia-se em percentagens de preços, indicadores técnicos (como médias móveis), níveis de suporte e resistência e rácios de risco-recompensa.
  • Gerir ativamente as ordens stop-loss e take-profit ajustando os níveis ao longo da vida útil da transação, uma vez que a execução das ordens quando os preços são atingidos é fundamental na utilização desta estratégia.

A importância dos níveis de Stop-Loss e Take-Profit na negociação

A definição de níveis adequados de stop-loss e take-profit é uma componente essencial da gestão do risco na negociação. Estas ferramentas de gestão do risco ajudam os investidores a reduzir as perdas quando as transacções se movem contra eles e a obter lucros quando as transacções se movem a favor. Neste artigo, geralmente consideramos o ponto de vista de um comerciante que está “longo” (ou seja, comprou um token criptográfico), em oposição a “curto“. Abaixo estão os princípios básicos de como definir níveis de stop-loss e take-profit de forma eficaz.

Limite de perdas

Uma ordem de stop-loss (também conhecida como ‘stop loss’) é colocada numa bolsa (ou plataforma de negociação) para vender um token criptográfico quando este atinge um determinado preço. Esta medida destina-se a limitar a perda de uma posição. Uma ordem de paragem de perda é normalmente colocada após a entrada em qualquer transação, de modo a definir uma perda máxima que o investidor está disposto a tolerar.

Para definir uma perda de paragem, um investidor deve primeiro identificar um ponto de preço no qual já não quer manter a posição. Pode ser uma percentagem abaixo do preço de entrada, um nível de preço específico ou abaixo de um indicador técnico como a média móvel ou o nível de suporte. As estratégias comuns de stop-loss incluem:

  • Baseado na percentagem do preço: Colocar um stop loss X% abaixo do preço de entrada. Por exemplo, se um trader comprar BTC a US$ 30.000, ele pode colocar um stop loss de 5% em US$ 28.500. Isto limita a perda máxima a 5% se a transação for contra eles.
  • Percentagem do capital: Alguns investidores têm como objetivo uma percentagem fixa da dimensão total da carteira que estão dispostos a perder numa transação e combinam-na com o stop loss para determinar quantas unidades devem comprar. Por exemplo, se o tamanho da carteira for de US$10.000 e o investidor estiver disposto a perder apenas 2% (ou seja, $200) numa compra de ETH com um preço de entrada de $1.900 e um stop loss de $1.500, então o número de unidades a comprar é 0,5 (200/[1,900-1,500]).
  • Preço fixo: Colocar um stop loss num ponto de preço fixo. Este nível pode basear-se em alguns indicadores técnicos normalmente utilizados, como as médias móveis ou os níveis de apoio.
  • Média móvel: Colocar um stop loss abaixo de uma média móvel de curto ou médio prazo. Se o preço do token quebrar abaixo da média móvel, isso indica que a tendência de curto prazo está a descer, o que pode levar os investidores a sair.
  • Nível de suporte: Coloque um stop loss logo abaixo de um nível de suporte chave no gráfico. O suporte é onde o preço tem historicamente recuperado depois de atingir este nível. Se o apoio for violado, a tendência geral pode estar a inverter-se, o que pode levar os investidores a sair.

A chave é identificar um nível de paragem de perda que corresponda à perda máxima que o investidor está disposto a tolerar na transação. Isto pode variar em função da tolerância ao risco, da dimensão da posição e de outros factores. Por exemplo, os investidores prudentes podem colocar stops mais apertados em posições de maior dimensão, uma vez que as perdas seriam relativamente maiores do que em posições mais pequenas.

Ler mais sobre o shorting em O que é a venda a descoberto? Como vender a descoberto no mercado de criptografia.

Obter lucros

Uma ordem de obtenção de lucro (também conhecida como ‘take profit’) é colocada para vender um token criptográfico assim que atinge um preço-alvo, bloqueando assim os lucros na negociação. Tal como um stop loss, deve ser definido um objetivo de take-profit depois de entrar em qualquer negociação.

Para definir um take profit, um trader deve primeiro identificar um preço ao qual pretende sair da transação e bloquear os lucros. As estratégias comuns de take-profit são semelhantes às de stop loss e incluem:

  • Baseado na percentagem do preço: Objetivo de ganhos de X% em relação ao preço de entrada. Por exemplo, o objetivo é obter um ganho de 10% se a transação for favorável ao investidor.
  • Preço fixo: Visar um nível de preço específico, que pode ser baseado em indicadores técnicos como médias móveis, extensões de Fibonacci e níveis de resistência.
  • Média móvel: As médias móveis de curto ou médio prazo são utilizadas para identificar potenciais níveis de resistência (ou seja, onde as saídas podem ser justificadas). Alternativamente, quebras acima das médias móveis podem ser interpretadas como uma tendência de alta intacta, e pode ser hora de sair com ganhos.
  • Nível de resistência: Níveis de lucro alvo onde o preço tem encontrado resistência (ou seja, níveis onde o preço tem sido historicamente incapaz de quebrar para cima). Isto significa que, quando o preço atinge este nível, pode ser difícil para a tendência ascendente continuar.

Tal como acontece com as ordens de paragem de perda, a chave é identificar um objetivo de lucro realista com base nos objectivos do investidor, na dimensão da posição e noutros factores. A definição de níveis de lucro garante que o negociador obtém efetivamente lucros quando as transacções se movem a seu favor, em vez de se tornar ganancioso e ver os lucros evaporarem-se potencialmente.

Saiba mais sobre sinais de negociação em Os 10 principais indicadores de negociação de criptografia de alta.

Gerir ordens Stop-Loss e Take-Profit

É importante gerir ativamente as ordens stop-loss e take-profit durante todo o período de vida da transação. À medida que o ambiente de mercado muda e os tokens criptográficos fazem grandes movimentos, os factores a considerar incluem o ajuste das ordens para:

  • Manter uma relação risco/retorno favorável. Se o token se mover significativamente a favor do trader, este pode aumentar o stop loss para potencialmente obter mais lucros. O stop loss e o take profit também podem ser combinados para atingir um rácio risco/recompensa específico. Por exemplo, um stop loss que visa uma perda de $5, combinado com um take profit que visa um ganho de $10, significa efetivamente um rácio risco/recompensa de duas vezes (por outras palavras, arriscar $5 por um ganho de $10) – normalmente, um rácio superior a uma vez seria o requisito mínimo.
  • Respeitar os novos níveis de suporte e resistência. As paragens de perda podem ser ajustadas a novos níveis de suporte e os lucros a novos níveis de resistência que surjam.
  • Reagir a eventos importantes. Se notícias importantes afectarem o token ou o mercado em geral, os stops e os objectivos podem ser reforçados para reduzir o risco.
  • Limitar as perdas durante os períodos de volatilidade. Os limites de perda podem ser alargados durante períodos de elevada volatilidade para evitar saídas desnecessárias devido a flutuações temporárias dos preços. Do mesmo modo, podem ser utilizados stops mais largos para fichas mais voláteis e stops mais estreitos para fichas mais estáveis.
  • Obter ganhos se a dinâmica abrandar. Os lucros podem ser obtidos mais cedo se a recuperação do token mostrar sinais de fracasso antes que os ganhos se evaporem totalmente.

Conclusão

Os limites de perdas podem encurtar as perdas, enquanto que os ganhos podem ser obtidos. Os investidores identificam normalmente níveis de stop-loss com base em percentagens de preços ou preços fixos que podem ser informados por indicadores técnicos, com o potencial de melhorar os seus retornos ajustados ao risco ao longo do tempo em qualquer estratégia de negociação. Embora exijam disciplina e monitorização constante, estas ferramentas simples de gestão de risco podem ajudar a fazer a diferença nos resultados das transacções.

Definir níveis de stop-loss e take-profit adequados mas flexíveis – e geri-los ativamente – é essencial para a gestão do risco na negociação. Mas vale a pena repetir que a disciplina para aderir aos níveis de stop-loss e take-profit é fundamental – afinal de contas, não são úteis se o comerciante definir estes níveis mas depois não os utilizar efetivamente.

Ler como utilizar paragens de perda e ganhos na Bolsa de Valores Crypto.com.

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