Uma das principais habilidades a serem dominadas como comerciante de criptografia é o gerenciamento de risco. Definir níveis de stop-loss e take-profit é uma faceta da gestão de risco que todos os traders podem utilizar. Neste artigo, detalhamos como os níveis de stop-loss e take-profit são usados para gerenciar os riscos de negociação de criptomoedas .
Principais conclusões:
- Definir stop loss e take lucros após entrar em uma negociação serve para definir uma meta máxima de perda e lucro. Stop loss limita o risco de queda, enquanto a realização de lucros bloqueia os ganhos.
- A determinação dos níveis de stop-loss e take-profit baseia-se em percentagens de preços, indicadores técnicos (como médias móveis), níveis de suporte e resistência e relações risco-recompensa.
- Gerencie ativamente as ordens stop-loss e take-profit ajustando os níveis ao longo da vida da negociação, pois a execução das ordens quando os preços são atingidos é fundamental no uso desta estratégia.
A importância dos níveis de Stop-Loss e Take-Profit na negociação
Definir níveis apropriados de stop-loss e take-profit é um componente essencial da gestão de risco durante a negociação. Estas ferramentas de gestão de risco ajudam os traders a reduzir as perdas quando as negociações se movem contra eles e a obter lucros quando as negociações se movem a favor. Neste artigo, geralmente adotamos a visão de um trader que está ‘ longo ‘ (ou seja, comprou um token criptográfico), em oposição a ‘ curto ‘. Abaixo estão os princípios básicos de como definir os níveis de stop-loss e take-profit de forma eficaz.
Parar a perda de
Uma ordem stop-loss (também conhecida como ‘stop loss’) é colocada em uma bolsa (ou plataforma de negociação) para vender um token criptográfico quando ele atinge um determinado preço. Isso foi projetado para limitar a perda em uma posição. Uma ordem stop-loss geralmente é colocada após a entrada em qualquer negociação, a fim de definir uma perda máxima que o trader está disposto a tolerar.
Para definir um stop loss, o trader deve primeiro identificar um ponto de preço no qual não desejará mais manter a posição. Esta pode ser uma percentagem abaixo do preço de entrada, um nível de preço específico ou abaixo de um indicador técnico como a média móvel ou nível de suporte. As estratégias comuns de stop-loss incluem:
- Baseado em porcentagem de preço: coloque um stop loss X% abaixo do preço de entrada. Por exemplo, se um trader comprar BTC a US$ 30.000, ele poderá colocar um stop loss de 5% a US$ 28.500. Isto limita a perda máxima a 5% se a negociação se mover contra eles.
- Percentagem de capital: Alguns traders visam uma percentagem fixa do tamanho total da carteira que estão dispostos a perder numa negociação e combinam-na com stop loss para determinar quantas unidades devem comprar. Por exemplo, se o tamanho do portfólio for US$ 10.000 e o trader estiver disposto a perder apenas 2% (ou seja, US$ 200) em uma compra de ETH com um preço de entrada de negociação de US$ 1.900 e stop loss de US$ 1.500, então o número de unidades a comprar é 0,5 (200/[1,900-1,500] ).
- Preço fixo: coloque um stop loss em um preço fixo. Este nível pode basear-se em alguns indicadores técnicos comumente utilizados, como médias móveis ou níveis de suporte.
- Média móvel: coloque um stop loss abaixo de uma média móvel de curto ou médio prazo. Se o preço do token cair abaixo da média móvel, isso indica que a tendência de curto prazo está diminuindo, o que pode levar os traders a sair.
- Nível de suporte: coloque um stop loss logo abaixo de um nível de suporte chave no gráfico. O suporte é onde o preço historicamente voltou a subir depois de atingir esse nível. Se o suporte for violado, a tendência geral pode ser revertida, o que pode levar os traders a sair.
A chave é identificar um nível de stop-loss que corresponda à perda máxima que o trader está disposto a tolerar na negociação. Isso pode variar com base na tolerância ao risco, tamanho da posição e outros fatores. Por exemplo, os traders prudentes podem estabelecer limites mais apertados em posições maiores, uma vez que as perdas seriam relativamente maiores do que em posições mais pequenas.
Leia mais sobre shorting em O que é Curto? Como reduzir o mercado de criptomoedas.
Obter lucros
Uma ordem de take-profit (também conhecida como ‘take-profit’) é colocada para vender um token criptográfico assim que atingir um preço-alvo, garantindo assim os lucros da negociação. Assim como um stop loss, uma meta de lucro deve ser definida após entrar em qualquer negociação.
Para definir um lucro, um trader deve primeiro identificar um preço pelo qual deseja sair da negociação e obter lucros. As estratégias comuns de take-profit são semelhantes ao stop loss e incluem:
- Preço com base em porcentagem: meta de ganhos de X% do preço de entrada. Por exemplo, almeje um ganho de 10% se a negociação for a favor do trader.
- Preço fixo: Almeje um nível de preço específico, que pode ser baseado em indicadores técnicos como médias móveis, extensões de Fibonacci e níveis de resistência.
- Média móvel: As médias móveis de curto ou médio prazo são utilizadas para identificar potenciais níveis de resistência (ou seja, onde as saídas podem ser garantidas). Alternativamente, quebras acima das médias móveis poderiam ser interpretadas como se a tendência ascendente estivesse intacta e talvez fosse hora de sair com ganhos.
- Nível de resistência: níveis alvo de take-profit onde o preço historicamente encontrou resistência (ou seja, níveis onde o preço historicamente não conseguiu subir). Isto significa que, uma vez que o preço atinja este nível, poderá ser difícil que a tendência ascendente continue.
Tal como acontece com os stop loss, a chave é identificar uma meta de lucro realista com base nos objetivos do trader, no tamanho da posição e em outros fatores. Definir níveis de take-profit garante que o trader realmente obtenha lucros quando as negociações se movem a seu favor, em vez de ficar ganancioso e ver os lucros potencialmente evaporarem.
Saiba mais sobre sinais de negociação nos 10 principais indicadores de negociação de criptografia de alta .
Gerenciando ordens Stop-Loss e Take-Profit
É importante gerenciar ativamente as ordens stop-loss e take-profit ao longo da vida da negociação. À medida que o ambiente de mercado muda e os tokens criptográficos fazem grandes movimentos, os fatores a serem considerados incluem o ajuste dos pedidos para:
- Mantenha uma relação risco/recompensa favorável. Se o token se mover significativamente a favor do trader, ele poderá aumentar o stop loss para potencialmente obter mais lucros. Stop Loss e Take Profit também podem ser combinados para atingir uma relação risco/recompensa específica. Por exemplo, um stop loss visando uma perda de US$ 5, combinado com um takeprofit visando um ganho de US$ 10, significa efetivamente uma relação risco/recompensa de duas vezes (em outras palavras, arriscar US$ 5 por um ganho de US$ 10) — normalmente, uma relação acima de um. o tempo seria o requisito mínimo.
- Respeite os novos níveis de suporte e resistência. Stop Loss pode ser ajustado para novos níveis de suporte e levar os lucros para novos níveis de resistência que surgirem.
- Reaja aos principais eventos. Se notícias importantes impactarem o token, ou o mercado mais amplo, os stops e as metas podem ser reforçados para reduzir o risco.
- Limite as perdas durante períodos voláteis. Os stop loss podem ser ampliados durante períodos de alta volatilidade para evitar saídas desnecessárias devido a flutuações temporárias de preços. Da mesma forma, paradas mais amplas podem ser usadas para tokens mais voláteis e paradas mais estreitas para tokens mais estáveis.
- Obtenha ganhos se o impulso diminuir. Os lucros podem ser obtidos mais cedo se a alta do token mostrar sinais de fracasso antes que os ganhos evaporem completamente.
Conclusão
Stop Loss pode reduzir as perdas, enquanto o Take Profit pode garantir ganhos. Os traders normalmente identificam níveis de stop-loss com base em percentagens de preços ou preços fixos que podem ser informados por indicadores técnicos, com potencial para melhorar os seus retornos ajustados ao risco ao longo do tempo em qualquer estratégia de negociação. Embora exijam disciplina e monitoramento constante, essas ferramentas simples de gerenciamento de risco podem ajudar a fazer a diferença nos resultados comerciais.
Definir níveis de stop-loss e take-profit adequados, mas flexíveis — e gerenciá-los ativamente — é essencial para o gerenciamento de risco durante a negociação. Mas vale a pena repetir que a disciplina para aderir aos níveis de stop-loss e take-profit é fundamental – afinal, eles não são úteis se o trader definir esses níveis, mas depois não os utilizar de facto.
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