암호화폐 트레이더로서 숙달해야 할 주요 기술 중 하나는 위험 관리입니다. 손절매 및 이익실현 수준을 설정하는 것은 모든 거래자가 활용할 수 있는 위험 관리의 한 측면입니다. 이 기사에서는 암호화폐 거래 위험을 관리하기 위해 손절매 및 이익 실현 수준을 사용하는 방법을 자세히 설명합니다.
주요 내용:
- 거래 개시 후 손절매 및 이익실현을 설정하면 최대 손실 및 이익 목표를 정의하는 데 도움이 됩니다. 손실 중지는 하락 위험을 제한하고, 이익 실현은 이익을 보장합니다.
- 손절매 및 이익실현 수준을 결정하는 것은 가격 백분율, 기술 지표(예: 이동 평균), 지지 및 저항 수준, 위험 보상 비율을 기반으로 합니다.
- 가격에 도달했을 때 주문을 실행하는 것이 이 전략을 사용하는 데 가장 중요하므로 거래 수명 전반에 걸쳐 수준을 조정하여 손절매 및 이익 실현 주문을 적극적으로 관리하십시오.
거래에서 손절매 및 이익 실현 수준의 중요성
적절한 손절매 및 이익 실현 수준을 설정하는 것은 거래 시 위험 관리의 필수 구성 요소입니다. 이러한 위험 관리 도구는 거래가 반대 방향으로 움직일 때 거래자가 손실을 줄이고 거래가 유리하게 움직일 때 이익을 고정하는 데 도움이 됩니다. 이 글에서 우리는 일반적으로 ‘ 숏 ‘이 아닌 ‘ 롱 ‘(즉, 암호화폐 토큰을 구매한) 트레이더의 관점을 취합니다. 다음은 손절매 및 이익실현 수준을 효과적으로 설정하는 방법에 대한 기본 사항입니다.
정지 손실
손실 정지 주문(‘손절매’라고도 함)은 암호화폐 토큰이 특정 가격대에 도달할 때 암호화폐 토큰을 판매하기 위해 거래소(또는 거래 플랫폼)에 배치됩니다. 이는 포지션 손실을 제한하도록 설계되었습니다. 손절매 주문은 일반적으로 거래자가 허용할 수 있는 최대 손실을 설정하기 위해 거래를 시작한 후에 배치됩니다.
손절매를 설정하려면 거래자는 먼저 더 이상 포지션을 유지하고 싶지 않은 가격 지점을 식별해야 합니다. 이는 진입가, 특정 가격 수준보다 낮은 백분율이거나 이동 평균이나 지원 수준과 같은 기술 지표보다 낮은 백분율일 수 있습니다. 일반적인 손절매 전략은 다음과 같습니다.
- 가격 백분율 기반: 진입 가격보다 X% 아래에 손절매를 설정합니다. 예를 들어, 트레이더가 BTC를 US$30,000에 구매한 경우 $28,500에 5% 스톱로스를 설정할 수 있습니다. 이는 거래가 반대 방향으로 움직일 경우 최대 손실을 5%로 제한합니다.
- 자본 비율: 일부 트레이더는 거래에서 잃을 의향이 있는 전체 포트폴리오 크기의 고정된 비율을 목표로 하고 이를 손절매와 결합하여 얼마나 많은 단위를 구매해야 하는지 결정합니다. 예를 들어, 포트폴리오 크기가 US$10,000이고 거래자가 거래 진입 가격이 $1,900이고 손실 제한이 $1,500인 ETH 구매에서 2%(즉, $200)만 손실을 감수하려는 경우 구매할 단위 수는 다음과 같습니다. 0.5 (200/[1,900-1,500] ).
- 고정 가격: 고정 가격 지점에 손절매를 설정합니다. 이 수준은 이동 평균이나 지원 수준과 같이 일반적으로 사용되는 일부 기술 지표를 기반으로 할 수 있습니다.
- 이동 평균: 단기 또는 중기 이동 평균 아래에 정지 손실을 설정합니다. 토큰 가격이 이동 평균 아래로 떨어지면 단기 추세가 하락하고 있으며 이로 인해 거래자가 이탈할 수 있음을 나타냅니다.
- 지지 수준: 차트의 주요 지지 수준 바로 아래에 정지 손실을 설정합니다. 지원은 역사적으로 가격이 이 수준에 도달한 후 다시 반등한 곳입니다. 지지선이 무너지면 전반적인 추세가 반전되어 트레이더가 이탈할 수 있습니다.
핵심은 거래자가 거래에서 기꺼이 견딜 수 있는 최대 손실에 해당하는 손절매 수준을 식별하는 것입니다. 이는 위험 허용 범위, 포지션 크기 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 신중한 거래자는 손실이 작은 포지션보다 상대적으로 크기 때문에 더 큰 포지션 크기에서 더 엄격한 중지를 설정할 수 있습니다.
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이익실현
이익 실현 주문(‘이익 실현’이라고도 함)은 암호화폐 토큰이 목표 가격에 도달하면 이를 판매하여 거래에서 이익을 확보하기 위해 배치됩니다. 손절매와 마찬가지로 이익실현 목표는 거래를 시작한 후에 설정해야 합니다.
이익 실현을 설정하려면 거래자는 먼저 거래를 종료하고 이익을 확보하려는 가격을 식별해야 합니다. 일반적인 이익 실현 전략은 손절매 전략과 유사하며 다음을 포함합니다.
- 가격 백분율 기반: 진입 가격에서 목표 X% 이익을 얻습니다. 예를 들어, 거래가 거래자에게 유리한 쪽으로 움직일 경우 10% 이익을 목표로 삼습니다.
- 고정 가격: 이동 평균, 피보나치 확장 , 저항 수준과 같은 기술 지표를 기반으로 특정 가격 수준을 목표로 삼습니다.
- 이동 평균: 단기 또는 중기 이동 평균은 잠재적 저항 수준(즉, 출구가 보장되는 수준)을 식별하는 데 사용됩니다. 또는 이동 평균을 돌파하는 경우 상승 추세가 그대로 유지되어 상승세를 보이며 종료할 때가 되었다는 의미로 해석될 수도 있습니다.
- 저항 수준: 가격이 역사적으로 저항을 받았던 목표 이익 실현 수준(예: 가격이 역사적으로 상승할 수 없었던 수준). 이는 가격이 이 수준에 도달하면 상승 추세가 지속되기 어려울 수 있음을 의미합니다.
정지 손실과 마찬가지로 핵심은 거래자의 목표, 포지션 규모 및 기타 요인을 기반으로 현실적인 이익 목표를 식별하는 것입니다. 이익실현 수준을 설정하면 거래가 욕심을 부리고 잠재적으로 이익이 증발하는 것을 지켜보는 대신 거래가 유리하게 움직일 때 거래자가 실제로 이익을 고정할 수 있습니다.
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손절매 및 이익실현 주문 관리
거래 기간 동안 손절매 주문과 이익 실현 주문을 모두 적극적으로 관리하는 것이 중요합니다. 시장 환경이 변화하고 암호화폐 토큰이 큰 움직임을 보이면 고려해야 할 요소에는 다음과 같이 주문을 조정하는 것이 포함됩니다.
- 유리한 위험/보상 비율을 유지하세요. 토큰이 거래자에게 유리하게 크게 움직일 경우 정지 손실을 높여 잠재적으로 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 손절매와 이익 실현을 결합하여 특정 위험/보상 비율을 목표로 삼을 수도 있습니다. 예를 들어, 5달러 손실을 목표로 하는 중지 손실과 10달러 이익을 목표로 하는 이익 실현을 결합하면 위험/보상 비율이 2배가 된다는 의미입니다(즉, 10달러 이익을 위해 5달러 위험을 감수한다는 의미). 일반적으로 비율은 1보다 높습니다. 시간은 최소한의 요구 사항입니다.
- 새로운 지지선과 저항선을 존중하세요. 정지 손실은 새로운 지지 수준으로 조정될 수 있으며, 나타나는 새로운 저항 수준으로 이익을 얻을 수 있습니다.
- 주요 이벤트에 반응합니다. 중요한 뉴스가 토큰이나 더 넓은 시장에 영향을 미치는 경우 위험을 줄이기 위해 중지 및 목표를 강화할 수 있습니다.
- 변동성이 큰 기간 동안 손실을 제한하세요. 일시적인 가격 변동으로 인한 불필요한 청산을 피하기 위해 변동성이 높은 기간에는 정지 손실을 확대할 수 있습니다. 마찬가지로, 변동성이 더 큰 토큰에는 더 넓은 스톱을 사용할 수 있고, 보다 안정적인 토큰에는 더 좁은 스톱을 사용할 수 있습니다.
- 추진력이 둔화되면 이익을 얻으십시오. 이익이 완전히 증발하기 전에 토큰의 랠리가 흐지부지되는 조짐을 보이면 이익을 더 일찍 얻을 수 있습니다.
결론
손절매는 손실을 짧게 줄일 수 있고 이익실현은 이익을 고정할 수 있습니다. 트레이더는 일반적으로 기술 지표를 통해 알 수 있는 가격 비율 또는 고정 가격을 기반으로 손절매 수준을 식별하며, 이는 모든 거래 전략에서 시간이 지남에 따라 위험 조정 수익률을 향상시킬 수 있는 가능성이 있습니다. 규율과 지속적인 모니터링이 필요하지만 이러한 간단한 위험 관리 도구는 거래 결과에 차이를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.
적절하면서도 유연한 손절매 및 이익 실현 수준을 설정하고 이를 적극적으로 관리하는 것은 거래 시 위험 관리에 필수적입니다. 그러나 손절매 및 이익 실현 수준을 준수하는 규율이 가장 중요하다는 점을 반복해서 언급할 필요가 있습니다. 결국 거래자가 이러한 수준을 설정했지만 실제로 사용하지 않으면 도움이 되지 않습니다.
Crypto.com 거래소 에서 손절매 및 이익 실현 방법을 읽어보세요 .
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과거 성과는 미래 성과를 보장하거나 예측하지 않습니다. 암호화 자산의 가치는 증가하거나 감소할 수 있으며 구매 가격의 전부 또는 상당한 금액을 잃을 수 있습니다. 암호화폐 자산을 평가할 때 모든 구매는 전적으로 귀하의 책임이므로 조사와 실사를 통해 최선의 판단을 내리는 것이 중요합니다.
