Cos’è la volatilità delle criptovalute?

Punti chiave:

• La volatilità delle criptovalute presenta sia rischi che opportunità, ed è fondamentale per i trader e gli acquirenti comprenderla.
• I fattori che influenzano la volatilità includono il sentiment di mercato, gli sviluppi normativi, i progressi tecnologici e gli eventi macroeconomici.
• Le strategie per affrontare la volatilità comprendono il Dollar Cost Averaging, la definizione di ordini stop-loss e take-profit, il dimensionamento delle posizioni, la diversificazione del portafoglio e il mantenimento della disciplina emotiva.
• Gli strumenti di analisi tecnica come le medie mobili, le bande di Bollinger, l’indice RSI, il ritracciamento di Fibonacci e l’analisi dei volumi sono utilizzati per gestire e prevedere la volatilità.
• Comprendere la volatilità è cruciale per il trading di criptovalute, insieme alla ricerca, alla gestione del rischio e a una strategia di trading adatta alle oscillazioni del mercato.

Introduzione

Le criptovalute hanno rivoluzionato il panorama finanziario grazie alla loro natura decentralizzata e digitale. Tuttavia, presentano anche una caratteristica che tipicamente le influenza maggiormente rispetto alla maggior parte delle valute fiat: la volatilità.

In questa guida completa approfondiamo il significato di volatilità nel mercato delle criptovalute, i motivi per cui è importante comprenderla e i fattori che la influenzano.

Cos’è la volatilità nel mercato delle criptovalute?

La volatilità si riferisce alle fluttuazioni di prezzo rapide e significative che si verificano frequentemente nel mercato delle criptovalute. A differenza dei mercati finanziari tradizionali (TradFi), dove i movimenti di prezzo delle valute sono solitamente meno pronunciati, le criptovalute possono subire oscillazioni significative e rapide nel giro di poche ore o addirittura di pochi minuti. La volatilità può essere attribuita a diversi fattori, tra cui la natura emergente del settore, il sentiment del mercato, gli sviluppi normativi, i progressi tecnologici e gli eventi macroeconomici.

La comprensione della volatilità è fondamentale per chiunque sia coinvolto nel mercato delle criptovalute. Essa influisce sui trader, sugli acquirenti e sulla stabilità complessiva del mercato stesso. Conoscendo il concetto di volatilità, i trader sono in grado di prendere decisioni più informate e di mitigare i rischi potenziali.

Perché la volatilità delle criptovalute è importante?

La volatilità del mercato delle criptovalute può presentare sia rischi che opportunità.

Da un lato, la volatilità può portare a guadagni sostanziali se si riesce a temporizzare le operazioni correttamente. Nel mondo delle criptovalute, questo fenomeno è conosciuto come “comprare al ribasso” e “ottenere un profitto”: in pratica, poiché la volatilità accompagna il mercato delle criptovalute, è possibile approfittare dei ribassi dei prezzi per acquistare e, spesso, vendere quando i prezzi raggiungono livelli massimi poco dopo.

D’altra parte, se non gestita correttamente, può portare a perdite significative, come vendere quando i prezzi sono al minimo e acquistare quando sono al massimo.

In sostanza, la volatilità è una caratteristica importante del mercato delle criptovalute che non può essere ignorata. Una maggiore comprensione della volatilità può consentire ai trader di sviluppare strategie efficaci per gestire le oscillazioni del mercato.

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Fattori che influenzano la volatilità delle criptovalute

Poiché la volatilità è un fenomeno comune, è utile comprendere cosa la influenza. Diversi fattori contribuiscono alla volatilità del mercato delle criptovalute.

Sentiment del mercato

Il sentiment di mercato svolge un ruolo cruciale. Le notizie, i social media e il sentiment dei trader possono influenzare pesantemente le dinamiche della domanda e dell’offerta di criptovalute, portando a movimenti di prezzo. In altre parole, se su TikTok e X si parla solo di criptovalute, ci si può aspettare oscillazioni della volatilità.

Sviluppi normativi

Anche gli sviluppi normativi hanno un impatto sulla volatilità delle criptovalute. I regolamenti governativi o le modifiche alle politiche possono influenzare il modo in cui le criptovalute possono essere utilizzate e considerate, portando a un aumento della volatilità. Un esempio recente è l’approvazione degli ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti, che ha portato ad afflussi di miliardi di dollari nei fondi e alla volatilità dei prezzi.

Progressi tecnologici

Allo stesso modo, i progressi tecnologici e le innovazioni nel settore delle criptovalute possono innescare oscillazioni del mercato, in quanto i trader reagiscono alle nuove possibilità.

Eventi macroeconomici

Anche gli eventi macroeconomici, come le crisi economiche o le tensioni geopolitiche, possono alimentare la volatilità del mercato delle criptovalute. Questi eventi possono creare una fuga verso la sicurezza, inducendo gli utenti ad acquistare o vendere criptovalute in risposta alle più ampie incertezze del mercato. Un esempio è rappresentato dagli annunci dei tassi di interesse da parte del governo.

Comprendere questi fattori e la loro interazione è essenziale per navigare tra le oscillazioni del mercato e prendere decisioni informate nel panorama in continua evoluzione delle criptovalute.

Esempi di oscillazioni significative del mercato delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha visto diversi casi di volatilità di rilievo nel corso della sua storia:

Rally di Bitcoin del 2017

Un esempio è il rally di Bitcoin fine 2017. Nel giro di poche settimane, il prezzo di Bitcoin è schizzato da circa 6.000 dollari a quasi 20.000 dollari, per poi crollare nei mesi successivi. Questo evento non solo ha attirato una notevole attenzione da parte dei media, ma ha anche colto di sorpresa molti trader, evidenziando l’importanza di comprendere la volatilità.

2022 Depegging Terra-LUNA

Il depegging di Terra-LUNA nel 2022 ha portato a un collasso senza precedenti dell’ecosistema Terra, causando ripercussioni significative sul mercato delle criptovalute. Il depeg di UST, la stablecoin nell’ecosistema Terra, ha innescato un crollo drammatico dei prezzi di UST e LUNA, rendendoli quasi privi di valore. Nel giro di pochi giorni, l’intero mercato delle criptovalute, da Bitcoin a Dogecoin, ha subito una drastica riduzione dei prezzi.

Ripresa invernale 2023/2024

Dopo il depeg Terra-Luna, molti si aspettavano un lungo e duraturo inverno per le criptovalute. Tuttavia, un anno dopo gli eventi, i mercati si sono ripresi più velocemente del previsto, con un aumento della volatilità al rialzo sia per Bitcoin che per le altcoin.

Le cause sono state varie: il settore delle criptovalute ha visto un continuo e crescente interesse da parte degli investitori istituzionali, oltre alla grande spinta per ottenere finalmente l’approvazione degli ETF spot Bitcoin da parte del governo statunitense. Si è inoltre assistito a un rapido aumento dell’interesse generale per l’intelligenza artificiale e i token AI. Infine, i molteplici sviluppi sulla rete Ethereum, tra cui l’aggiornamento Shanghai, potrebbero aver contribuito a far uscire il settore dal mercato ribassista più rapidamente del previsto.

Strategie per il trading di criptovalute durante le fasi di volatilità

Per gestire le oscillazioni del mercato delle criptovalute occorre una strategia ben ponderata e un approccio disciplinato.

Ecco alcune strategie:

1. Dollar Cost Averaging (DCA): tramite il DCA, invece di acquistare una somma unica in una sola volta, i trader distribuiscono gli acquisti nel tempo. Questa strategia aiuta a mitigare l’impatto della volatilità del mercato a breve termine e riduce il rischio di prendere decisioni sbagliate sul timing. Ulteriori informazioni qui
2. Impostazione degli ordini stop-loss: l’implementazione di ordini stop-loss può aiutare a limitare le perdite potenziali. Si tratta di fissare un prezzo predeterminato al quale i trader sono disposti a vendere le loro partecipazioni per ridurre al minimo il rischio di ribasso. Ecco come impostarli.
3. Ordini take-profit: allo stesso modo, impostare ordini take-profit per vendere automaticamente una parte o tutte le partecipazioni quando il prezzo raggiunge un livello predeterminato. Ciò consente di bloccare i profitti e di evitare potenziali perdite dovute a inversioni di prezzo. Ecco come impostarli.
4. Dimensionamento delle posizioni: determinare la dimensione appropriata di ogni operazione in base alla tolleranza al rischio e al saldo dell’account è considerato prudente per evitare di allocare una parte significativa del capitale in un’unica operazione, in quanto aumenta il rischio di perdite sostanziali.
5. Diversificazione del portafoglio: diversificare le partecipazioni in criptovalute tra diversi progetti e classi di asset consente di distribuire il rischio e di ridurre l’impatto delle oscillazioni di prezzo di un portafoglio.
6. Rimanere aggiornati: tenersi informati sulle ultime notizie e sugli sviluppi del mercato delle criptovalute può aiutare a seguire le tendenze del mercato. Ad esempio, abbonarsi a fonti di notizie sulle criptovalute affidabili, seguire figure influenti nel settore e unirsi a community online.
7. Disciplina emotiva: le emozioni possono offuscare il giudizio e portare a decisioni impulsive. È importante mantenere la disciplina emotiva e attenersi a una strategia predeterminata, evitando reazioni impulsive ai movimenti di prezzo a breve termine. Ulteriori informazioni sulla psicologia comportamentale dei trader qui.

Analisi del trading di criptovalute per prevedere e gestire la volatilità

Anche l’analisi tecnica è un approccio popolare utilizzato dai trader per prevedere e gestire la volatilità nel mercato delle criptovalute. Diversi strumenti di analisi tecnica possono aiutare a identificare modelli, tendenze e potenziali movimenti di prezzo.

Di seguito sono riportati alcuni strumenti comunemente utilizzati:

1. Medie mobili (MA): le medie mobili aiutano a smussare i dati di prezzo e a identificare le tendenze. I trader utilizzano spesso una combinazione di medie mobili a breve e a lungo termine per valutare la forza di una tendenza e prevedere potenziali inversioni.
2. Bande di Bollinger: le bande di Bollinger, costituite da una linea di media mobile e da due linee di deviazione standard che delimitano il prezzo, aiutano a identificare i periodi di alta volatilità e i potenziali breakout dei prezzi.
3. Relative Strength Index (RSI): oscillatore di momentum che misura la velocità e la variazione dei movimenti di prezzo, l’indice RSI aiuta a identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto, indicando potenziali inversioni di prezzo.
4. Ritracciamento di Fibonacci: i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono linee orizzontali che indicano potenziali aree di supporto o resistenza basate sulla sequenza di Fibonacci. I trader utilizzano questi livelli per identificare potenziali inversioni dei prezzi o modelli di continuazione.
5. Analisi del volume: l’analisi del volume di trading può fornire indicazioni sul sentiment del mercato e sulla forza dei movimenti di prezzo. Un volume elevato durante gli aumenti o le diminuzioni dei prezzi può indicare l’inizio o la fine di una tendenza.

Dove trovare questo tipo di informazioni? Dai un’occhiata al nostro report mensile gratuito Alpha Navigator con metriche come la volatilità, i commenti macroeconomici e altro ancora per avere un quadro della direzione che potrebbe prendere il mercato delle criptovalute.

Conclusione: abbracciare la volatilità delle criptovalute

La volatilità è una caratteristica importante del mercato delle criptovalute che, per ora, non sembra destinata a finire presto. Invece di temere la volatilità, comprenderne le cause e le implicazioni può aiutare gli individui a prendere decisioni più informate e a capitalizzare le opportunità che essa presenta.

Attraverso un’accurata ricerca, la gestione del rischio e strategie di trading disciplinate, i trader possono navigare tra le oscillazioni del mercato e minimizzare le potenziali perdite. Gli strumenti di analisi tecnica possono aiutare a prevedere e gestire la volatilità, mentre le strategie di diversificazione e di gestione del portafoglio possono mitigare il rischio e massimizzare i rendimenti.

Con la continua evoluzione del mercato delle criptovalute, abbracciare la volatilità diventerà sempre più importante. Rimanere informati, adattarsi alle condizioni di mercato e mantenere una prospettiva a lungo termine può aiutare i trader a prendere le decisioni giuste.

Svolgi la due diligence e conduci le tue ricerche

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Le prestazioni passate non costituiscono una garanzia né un indicatore delle prestazioni future. Il valore delle criptovalute può aumentare o diminuire, e c’è il rischio di perdere l’intero importo o una parte significativa dell’importo di acquisto. Quando valuti un asset crypto, è fondamentale condurre ricerche approfondite e svolgere la dovuta diligenza al fine di prendere la decisione migliore possibile, poiché ogni acquisto sarà di tua piena responsabilità.