L’une des compétences clés à maîtriser en tant que trader de crypto est la gestion des risques. La définition des niveaux de stop-loss et de take-profit est une facette de la gestion des risques que tous les traders peuvent utiliser. Dans cet article, nous expliquons comment les niveaux de stop-loss et de take-profit sont utilisés pour gérer les risques liés au trading de crypto-monnaies .
Principaux enseignements :
- La définition de stop loss et de take profits après avoir entré une transaction sert à définir un objectif de perte et de profit maximum. Les stop loss limitent le risque de baisse, tandis que les take profits verrouillent les gains.
- La détermination des niveaux de stop-loss et de take-profit est basée sur les pourcentages de prix, les indicateurs techniques (comme les moyennes mobiles), les niveaux de support et de résistance et les ratios risque-récompense.
- Gérez activement les ordres stop-loss et take-profit en ajustant les niveaux tout au long de la durée de vie de la transaction, car l’exécution des ordres lorsque les prix sont atteints est primordiale dans l’utilisation de cette stratégie.
L’importance des niveaux Stop-Loss et Take-Profit dans le trading
La définition de niveaux stop-loss et take-profit appropriés est un élément essentiel de la gestion des risques lors du trading. Ces outils de gestion des risques aident les traders à réduire leurs pertes lorsque les transactions évoluent à leur encontre et à verrouiller les bénéfices lorsque les transactions évoluent en leur faveur. Dans cet article, nous adoptons généralement le point de vue d’un trader qui est « long » (c’est-à-dire qui a acheté un jeton cryptographique), par opposition à « short ». Vous trouverez ci-dessous les bases pour définir efficacement les niveaux de stop-loss et de take-profit.
Arrêter les pertes
Un ordre stop-loss (également connu sous le nom de « stop loss ») est passé auprès d’une bourse (ou d’une plateforme de trading) pour vendre un jeton cryptographique lorsqu’il atteint un certain niveau de prix. Ceci est conçu pour limiter la perte sur une position. Un ordre stop-loss est généralement placé après avoir entré une transaction afin de fixer une perte maximale que le trader est prêt à tolérer.
Pour définir un stop loss, un trader doit d’abord identifier un niveau de prix auquel il ne voudra plus détenir la position. Il peut s’agir d’un pourcentage inférieur au prix d’entrée, d’un niveau de prix spécifique ou inférieur à un indicateur technique tel que la moyenne mobile ou le niveau de support. Les stratégies stop-loss courantes comprennent :
- Prix basé sur un pourcentage : placez un stop loss X % en dessous du prix d’entrée. Par exemple, si un trader achète du BTC à 30 000 $ US, il peut placer un stop loss de 5 % à 28 500 $. Cela limite la perte maximale à 5 % si la transaction évolue à leur encontre.
- Pourcentage du capital : certains traders ciblent un pourcentage fixe de la taille totale du portefeuille qu’ils sont prêts à perdre lors d’une transaction et le combinent avec un stop loss pour déterminer le nombre d’unités qu’ils doivent acheter. Par exemple, si la taille du portefeuille est de 10 000 $ US et que le trader est prêt à perdre seulement 2 % (c’est-à-dire 200 $) sur un achat d’ETH avec un prix d’entrée de 1 900 $ et un stop loss de 1 500 $, alors le nombre d’unités à acheter est de 0,5 (200/[1,900-1,500] ).
- Prix fixe : placez un stop loss à un prix fixe. Ce niveau pourrait être basé sur certains indicateurs techniques couramment utilisés comme les moyennes mobiles ou les niveaux de support.
- Moyenne mobile : placez un stop loss en dessous d’une moyenne mobile à court ou moyen terme. Si le prix du jeton tombe en dessous de la moyenne mobile, cela indique que la tendance à court terme est à la baisse, ce qui peut conduire les traders à sortir.
- Niveau de support : placez un stop loss juste en dessous d’un niveau de support clé sur le graphique. Le support est l’endroit où le prix a historiquement rebondi après avoir atteint ce niveau. Si le support est franchi, la tendance globale pourrait s’inverser, ce qui pourrait conduire les traders à sortir.
La clé est d’identifier un niveau stop-loss qui correspond à la perte maximale que le trader est prêt à tolérer sur la transaction. Cela peut varier en fonction de la tolérance au risque, de la taille de la position et d’autres facteurs. Par exemple, les traders prudents pourraient fixer des arrêts plus serrés sur des positions de plus grande taille, car les pertes seraient relativement plus importantes que pour des positions plus petites.
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Tirer profit
Un ordre de prise de bénéfices (également connu sous le nom de « prise de bénéfices ») est passé pour vendre un jeton cryptographique une fois qu’il atteint un prix cible, garantissant ainsi les bénéfices sur la transaction. Tout comme un stop loss, un objectif de take-profit doit être fixé après avoir conclu une transaction.
Pour définir un take profit, un trader doit d’abord identifier un prix auquel il souhaite quitter la transaction et verrouiller ses bénéfices. Les stratégies courantes de take-profit sont similaires au stop loss et comprennent :
- Prix basé sur un pourcentage : ciblez des gains de X % par rapport au prix d’entrée. Par exemple, visez un gain de 10 % si la transaction évolue en faveur du trader.
- Prix fixe : ciblez un niveau de prix spécifique, qui peut être basé sur des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les extensions de Fibonacci et les niveaux de résistance.
- Moyenne mobile : les moyennes mobiles à court ou moyen terme sont utilisées pour identifier les niveaux de résistance potentiels (c’est-à-dire où les sorties pourraient être justifiées). Alternativement, des cassures au-dessus des moyennes mobiles pourraient être interprétées comme indiquant que la tendance à la hausse est intacte et qu’il est peut-être temps de sortir avec des gains.
- Niveau de résistance : niveaux de prise de profit cibles où le prix a historiquement trouvé une résistance (c’est-à-dire des niveaux où le prix a été historiquement incapable de franchir une hausse). Cela signifie qu’une fois que le prix atteint ce niveau, il peut être difficile de poursuivre la tendance à la hausse.
Comme pour les stop loss, la clé est d’identifier un objectif de profit réaliste basé sur les objectifs du trader, la taille de la position et d’autres facteurs. La définition de niveaux de profit garantit que le trader bloque réellement ses bénéfices lorsque les transactions évoluent en sa faveur, au lieu de devenir avide et de voir les bénéfices s’évaporer potentiellement.
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Gestion des ordres Stop-Loss et Take-Profit
Il est important de gérer activement les ordres stop-loss et take-profit tout au long de la durée de vie de la transaction. À mesure que l’environnement du marché change et que les jetons cryptographiques effectuent des mouvements importants, les facteurs à prendre en compte incluent l’ajustement des ordres pour :
- Maintenir un rapport risque/récompense favorable. Si le jeton évolue de manière significative en faveur du trader, celui-ci pourrait augmenter le stop loss pour potentiellement verrouiller davantage de bénéfices. Le stop loss et le take profit peuvent également être combinés pour cibler un rapport risque/récompense spécifique. Par exemple, un stop loss ciblant une perte de 5 $, combiné à un take profit ciblant un gain de 10 $, signifie en fait un rapport risque/récompense de deux fois (en d’autres termes, risquer 5 $ pour un gain de 10 $) – généralement, un ratio supérieur à un. le temps serait le minimum requis.
- Respectez les nouveaux niveaux de support et de résistance. Les stop loss peuvent être ajustés à de nouveaux niveaux de support et amener les bénéfices à de nouveaux niveaux de résistance qui émergent.
- Réagissez aux événements clés. Si des nouvelles importantes ont un impact sur le jeton ou sur le marché dans son ensemble, les arrêts et les objectifs peuvent être resserrés pour réduire le risque.
- Limitez les pertes pendant les périodes volatiles. Les stop loss peuvent être élargis pendant les périodes de forte volatilité pour éviter des sorties inutiles dues à des fluctuations temporaires des prix. De même, des stop plus larges peuvent être utilisés pour les jetons plus volatils, et des stop plus étroits pour les jetons plus stables.
- Prenez des gains si l’élan ralentit. Les bénéfices peuvent être réalisés plus tôt si le rallye du jeton montre des signes d’essoufflement avant que les gains ne s’évaporent complètement.
Conclusion
Les stop loss peuvent réduire les pertes, tandis que les take profits peuvent verrouiller les gains. Les traders identifient généralement les niveaux de stop-loss en fonction de pourcentages de prix ou de prix fixes qui peuvent être informés par des indicateurs techniques, avec la possibilité d’améliorer leurs rendements ajustés au risque au fil du temps dans toute stratégie de trading. Bien qu’ils nécessitent de la discipline et une surveillance constante, ces outils simples de gestion des risques peuvent contribuer à faire une différence dans les résultats commerciaux.
Fixer des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés mais flexibles – et les gérer activement – est essentiel pour la gestion des risques lors du trading. Mais il convient de répéter que la discipline nécessaire pour respecter les niveaux stop-loss et take-profit est primordiale : après tout, ils ne sont pas utiles si le trader fixe ces niveaux mais ne les utilise pas réellement.
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