Alpha Navigator: Objetivo Alpha [dezembro de 2024]

A maioria dos ativos viu um declínio em dezembro, com o ETH liderando a queda. Anualmente, a cripto liderou a alta, com BTC e ETH aumentando 77% e 37%, respectivamente. EUA, Zona do Euro e Canadá reduziram as taxas de juros; Reino Unido, Austrália, China e Japão mantiveram as taxas inalteradas.

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Sumário executivo

• A maioria dos ativos viu um declínio em dezembro, com o ETH liderando a queda. Anualmente, a cripto liderou a alta, com BTC e ETH aumentando 77% e 37%, respectivamente.

• O Fed dos EUA projetou dois cortes de taxa de juros de 0,25% este ano na recente reunião de dezembro, caindo de quatro em setembro. Em 2025, o Fed espera que o crescimento real do PIB seja de 2,1% (vs. 2% projetado em setembro de 2024) e que a inflação permaneça em uma média de 2,5% (vs. 2,1%). A China flexibilizou sua política monetária em dezembro, adotando uma política “moderadamente frouxa” em vez de “prudente”, sugerindo potencialmente uma maior disposição para prometer medidas de estímulo e cortar taxas de juros.

• Entre os principais eventos macroeconômicos em janeiro estão as decisões sobre taxas de juros dos EUA, Zona do Euro, Canadá, China e Japão

• A correlação de desempenho do BTC com Patrimônios aumentou em dezembro e tornou-se positiva com Renda Fixa (negativa em novembro).

• Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA tiveram seu décimo mês de entradas líquidas em 2024, totalizando $35 bilhões no ano. Os ETFs tiveram $4,6 bilhões em entradas líquidas em dezembro, menor que os $6,5 bilhões em novembro.

• O trader de pares neutros de mercado caça tokens fortemente correlacionados e potenciais negociações de pares neutros de mercado. ARB/OP e ATOM/DOT mostraram a correlação de preço mais forte (ambos em 0,84), seguidos por DOT/POL (0,83), ADA/DOT (0,81) e ARB/ETH (0,80).

• Para o par BTC vs. ETH, a relação de preço (preço do BTC dividido pelo preço do ETH) aumentou em direção ao 2 desvio-padrão (DP) no final de dezembro.

• Nossas telas de fatores de estilo acompanham o momento, valor, crescimento e risco para as categorias de Layer-1 e Layer-2, DeFi, Jogos e NFT. Veja abaixo a tela para os principais tokens de cripto selecionados por capitalização de mercado nas categorias de Layer-1 e Layer-2. A maioria dos tokens L1 e L2 viu movimentos negativos de preço em dezembro. NEAR (-28,3%) e ATOM (-26,4%) tiveram as maiores perdas mensais.

• Temos uma seção que mostra eventos recentes e futuros de tokens selecionados, bem como importantes eventos macroeconômicos.

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Autor

Equipe de Pesquisa e Insights

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