Alpha Navigator: missioni per Alpha [novembre 2024]

Le criptovalute hanno guidato la crescita, con BTC che ha raggiunto un massimo storico superiore ai 100.000 USD il 5 dicembre. Anche il reddito fisso è aumentato, mentre i titoli azionari hanno registrato risultati contrastanti. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Nuova Zelanda hanno ridotto i tassi d’interesse; la Cina ha mantenuto i tassi d’interesse invariati.

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Panoramica generale

• Le criptovalute hanno guidato la crescita, con BTC che ha raggiunto un massimo storico superiore ai 100.000 USD il 5 dicembre. Anche il reddito fisso è aumentato, mentre i titoli azionari hanno registrato risultati contrastanti.

• Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali statunitensi, che hanno coinciso con nuovi massimi storici per gli indici azionari (Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq) e BTC. L’indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (PCE) degli Stati Uniti è aumentato del 2,3% su base annua, in linea con le previsioni del consenso di Dow Jones. Il resoconto del FOMC suggeriva che i funzionari della Fed sono favorevoli a un abbassamento dei tassi d’interesse in modo “graduale”.

• I principali eventi macroeconomici di dicembre includono le decisioni sui tassi d’interesse da parte di Stati Uniti, Regno Unito, Eurozona, Australia, Canada, Cina e Giappone

• Le correlazioni tra la performance di BTC e i titoli azionari sono leggermente diminuite a novembre, diventando negative rispetto al reddito fisso.

• Gli ETF Bitcoin spot degli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti totali di 6,5 miliardi di dollari a novembre; l’IBIT di BlackRock ha registrato il suo maggiore afflusso netto giornaliero, pari a 1,1 miliardi di dollari, il 7 novembre.

• Il Trader Market-Neutral Pair cerca token fortemente correlati e potenziali scambi di coppie market-neutral. ADA/OP (0,81) mostra la correlazione più forte dei prezzi, seguita da DOT/ATOM (0,80), BTC/ETH(0,79) e DOT/ADA (0,79).

• Per la coppia BTC vs. ETH, il rapporto prezzo (prezzo BTC diviso per prezzo ETH) è sceso verso 1 deviazione standard (SD) alla fine di novembre, in calo da +2 SD.

• I nostri grafici dei fattori di stile tracciano il momentum, il valore, la crescita e il rischio per le categorie layer1 e layer2, DeFi, Gaming e NFT. Di seguito sono riportati i grafici per i principali token selezionati per capitalizzazione di mercato nelle categorie layer1 e layer2. Tutti i principali token L1 e L2 hanno registrato movimenti positivi dei prezzi nel mese di novembre, con ADA e CRO che hanno visto il maggior guadagno mensile. Cronos ha annunciato la proposta per l’aggiornamento alla versione 1.4 della EVM Pallene sulla rete principale, e Google Cloud sarà il fornitore primario di servizi cloud per Cronos. Cardano ha lanciato il suo primo smart contract zero-knowledge (ZK), Halo2, e ha rilasciato Lace 1.17.5.

• La nostra sezione eventi mostra gli eventi recenti e imminenti per i token selezionati, nonché importanti eventi macroeconomici.

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