Alpha Navigator: missioni per Alpha [dicembre 2024]

La maggior parte degli asset ha visto una diminuzione a dicembre, con ETH che ha guidato il ribasso. Su base annua, il settore delle criptovalute ha guidato l’aumento, con BTC e ETH in crescita del 77% e 37%, rispettivamente. Gli Stati Uniti, l’Eurozona e il Canada hanno ridotto i tassi d’interesse; Regno Unito, Australia, Cina e Giappone hanno mantenuto i tassi invariati.

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Panoramica generale

• La maggior parte degli asset ha visto una diminuzione a dicembre, con ETH che ha guidato il ribasso. Su base annua, il settore delle criptovalute ha guidato l’aumento, con BTC e ETH in crescita del 77% e 37%, rispettivamente.

• La Fed degli Stati Uniti ha previsto due riduzioni dei tassi di interesse dello 0,25% quest’anno durante l’incontro di dicembre, rispetto alle quattro previste a settembre. Nel 2025, la Fed prevede che la crescita del PIL reale sarà del 2,1% (rispetto al 2% previsto a settembre 2024) e che l’inflazione si manterrà a una media del 2,5% (rispetto al 2,1%). La Cina ha allentato la sua politica monetaria a dicembre, adottando una politica “moderatamente espansiva” invece di una “prudente”, suggerendo una maggiore disponibilità a impegnarsi in misure di stimolo e ridurre i tassi di interesse.

• Gli eventi macroeconomici chiave di gennaio includono le decisioni sui tassi di interesse negli Stati Uniti, nell’Eurozona, in Canada, in Cina e in Giappone

• La correlazione delle performance di BTC con le azioni è aumentata a dicembre ed è diventata positiva con i titoli a reddito fisso (negativa a novembre).

• Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno registrato il loro decimo mese di afflussi netti nel 2024, per un totale di 35 miliardi di dollari per l’anno. Gli ETF hanno registrato afflussi netti di 4,6 miliardi di dollari a dicembre, inferiori ai 6,5 miliardi di novembre.

• Il Trader Market-Neutral Pair cerca token fortemente correlati e potenziali scambi di coppie market-neutral. ARB/OP e ATOM/DOT mostrano la correlazione di prezzo più forte (entrambi a 0,84), seguiti da DOT/POL (0,83), ADA/DOT (0,81) e ARB/ETH (0,80).

• Per la coppia BTC/ETH, il rapporto di prezzo (BTC diviso per ETH) è aumentato oltre la soglia della doppia deviazione standard (SD) a fine dicembre.

• I nostri grafici dei fattori di stile tracciano il momentum, il valore, la crescita e il rischio per le categorie layer1 e layer2, DeFi, Gaming e NFT. Di seguito sono riportati i grafici per i principali token selezionati per capitalizzazione di mercato nelle categorie layer1 e layer2. La maggior parte dei token L1 e L2 ha visto movimenti di prezzo negativi a dicembre. NEAR (-28,3%) e ATOM (-26,4%) hanno registrato le maggiori perdite mensili.

• La nostra sezione eventi mostra gli eventi recenti e imminenti per i token selezionati, nonché importanti eventi macroeconomici.

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