¿Qué es la volatilidad en las criptomonedas?

¿Qué implica la volatilidad en las criptomonedas y qué es el índice de volatilidad? Estas son algunas de las mejores estrategias para operar con criptomonedas teniendo en cuenta la volatilidad.

Principales consideraciones:

• La volatilidad de las criptomonedas presenta tanto riesgos como oportunidades, y entenderla es crucial para los traders y compradores.
• Los factores que influyen en la volatilidad de las criptomonedas incluyen el sentimiento del mercado, los cambios legislativos, los avances tecnológicos y la evolución macroeconómica.
• Para gestionar la volatilidad existen varias estrategias, incluidas el promedio de coste en dólares, las órdenes stop loss y take profit, el ajuste del tamaño de las posiciones y la diversificación de la cartera de valores, así como estar al día de las novedades del sector y tener disciplina emocional.
• Las herramientas de análisis técnico como las medias móviles, las bandas de Bollinger, el indicador RSI, el retroceso de Fibonacci y el análisis de volumen facilitan la gestión y predicción de la volatilidad.
• Entender la volatilidad es importante cuando se opera con criptomonedas, junto con una investigación detenida, una buena gestión de riesgos y una estrategia de trading que tenga en cuenta las fluctuaciones del mercado.

Introducción

Las criptomonedas han revolucionado el panorama financiero con su naturaleza descentralizada y digital. Sin embargo, también suelen ser más susceptibles que la mayoría de las monedas fíat a un factor, la volatilidad. 

En esta exhaustiva guía, profundizaremos en lo que significa la volatilidad en el mercado de las criptomonedas, por qué es importante entenderla y los factores que influyen en ella.

¿Qué es la volatilidad en el mercado de criptomonedas?

La volatilidad alude a las fluctuaciones de precio rápidas y marcadas que se producen con frecuencia en el mercado de criptomonedas. A diferencia de los mercados financieros tradicionales (TradFi), donde los movimientos de precios de las monedas suelen ser menos pronunciados, las criptomonedas pueden experimentar fuertes oscilaciones en cuestión de horas o incluso minutos. Esta volatilidad puede atribuirse a varios factores, incluyendo la naturaleza emergente de la industria, el sentimiento del mercado, los cambios legislativos, los avances tecnológicos y la evolución macroeconómica.

Entender la volatilidad es crucial para cualquier parte implicada en el mercado de criptomonedas, ya que afecta a traders, compradores y a la estabilidad general del mercado. Mediante una buena comprensión del concepto de la volatilidad, los traders pueden tomar decisiones más fundamentadas y mitigar los riesgos potenciales.

¿Por qué es importante la volatilidad de las criptomonedas?

La volatilidad en el mercado de criptomonedas puede presentar tanto riesgos como oportunidades. 

Por un lado, puede producir cuantiosas ganancias si las operaciones se realizan en el momento adecuado. Es lo que los usuarios del criptoespacio denominan “comprar la caída” y “recoger beneficios”, en otras palabras, dado que la volatilidad acompaña al mercado de criptomonedas, el trader puede esperar a una caída de precios para comprar y, a menudo, vender poco después en un repunte.

Por otro lado, puede dar lugar a pérdidas sustanciales si no se gestiona adecuadamente. Es decir, si se vende en el valle y se compra en el pico.

En esencia, la volatilidad es una característica prominente del mercado de criptomonedas que no debe ser ignorada. Entender en profundidad la volatilidad puede permitir a los traders desarrollar estrategias efectivas frente a las fluctuaciones del mercado. 

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Factores que influyen en la volatilidad de las criptomonedas

Ya que la volatilidad es habitual, conocer lo que influye en ella puede resultar provechoso. Varios son los factores que contribuyen a la volatilidad en el mercado de criptomonedas. 

Sentimiento del mercado

El sentimiento del mercado desempeña un papel crucial. Las noticias, las redes sociales y el sentimiento de los traders pueden influir considerablemente en la dinámica de demanda y oferta de las criptomonedas y dar lugar a movimientos de carácter volátil. Dicho de otra forma, si todo es pesimismo y desesperación en TikTok y X, puedes esperar oscilaciones a la baja.

Cambios legislativos

Los cambios legislativos también afectan a la volatilidad de las criptomonedas. Las regulaciones gubernamentales o los cambios de políticas pueden determinar cómo se pueden utilizar y cómo se ven las criptomonedas, lo que puede generar volatilidad. Un ejemplo reciente es la aprobación de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado (ETFs) en los Estados Unidos, que llevó a miles de millones de dólares estadounidenses a fluir hacia los fondos y a disparar la volatilidad de los precios. 

Avances tecnológicos

De manera similar, los avances e innovaciones tecnológicos dentro del criptoespacio pueden producir vaivenes en el mercado a medida que los traders reaccionan a las nuevas posibilidades.

Evolución macroeconómica

Los acontecimientos macroeconómicos, como las crisis económicas o las tensiones geopolíticas, también pueden alimentar la volatilidad en el mercado de criptomonedas. Estos sucesos pueden motivar una huida hacia la seguridad y provocar que los usuarios compren o vendan criptomonedas en respuesta a las incertidumbres generales del mercado. Un ejemplo de ello son los anuncios de tipos de interés por parte de un gobierno.

Entender estos factores y su interacción es esencial para gestionar las fluctuaciones del mercado y tomar decisiones informadas en el cambiante panorama de las criptomonedas.

Ejemplos de oscilaciones significativas del mercado de criptomonedas

El mercado de criptomonedas ha vivido varios episodios de gran volatilidad a lo largo de su historia:

Rally de Bitcoin de 2017

Un ejemplo de ello es el rally de Bitcoin a finales de 2017. En pocas semanas, el precio de Bitcoin se disparó desde alrededor de 6000 $ a casi 20 000 $, para después desplomarse en los meses siguientes. Este hecho no solo generó un enorme interés mediático, sino que también pilló por sorpresa a muchos traders, lo que pone de relieve la importancia de entender la volatilidad.

Desvinculación de Terra-LUNA en 2022

La desvinculación de Terra-LUNA en 2022 provocó un colapso sin precedentes del ecosistema de Terra y tuvo profundas repercusiones en el mercado de criptomonedas. La desvinculación de UST, la moneda estable del ecosistema de Terra, desencadenó una caída dramática tanto de los precios de UST como de LUNA, que perdieron prácticamente todo su valor. En cuestión de días, el mercado de criptomonedas en su conjunto —desde Bitcoin hasta Dogecoin— experimentó drásticas caídas de precios. 

Recuperación del invierno 2023/2024

Después de la desvinculación de Terra-LUNA, muchos esperaban un criptoinvierno profundo y duradero. Sin embargo, un año después de aquellos acontecimientos, los mercados se recuperaron más rápido de lo esperado, con una volatilidad al alza tanto para Bitcoin como paras las altcoins. 

Las causas fueron varias. El espacio fue testigo de un interés continuo y creciente de los inversores institucionales en las criptomonedas, además del gran impulso que supuso conseguir finalmente la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado por parte del Gobierno de los Estados Unidos. También aumentó rápidamente el interés general en la inteligencia artificial y los tokens de IA. Por último, varios avances en la red de Ethereum, como la actualización de Shanghai, pudieron haber contribuido a cambiar la tendencia bajista más rápido de lo previsto.

Estrategias para comprar o vender criptomonedas durante fases volátiles

Para gestionar las fluctuaciones del mercado de criptomonedas, es indispensable contar con una estrategia bien concebida y un enfoque disciplinado. 

Aquí te presentamos algunas estrategias:

1. Promedio de coste en dólares (DCA). Con el DCA, en lugar de realizar una sola inversión puntual, los traders reparten sus compras a lo largo del tiempo. Esta estrategia ayuda a mitigar el efecto de la volatilidad del mercado a corto plazo y reduce el riesgo de decisiones equivocadas. Más información aquí.
2. Órdenes stop loss. Las órdenes stop loss pueden limitar las pérdidas potenciales, ya que establecen un precio predeterminado al que los traders están dispuestos a vender sus activos para minimizar el riesgo a la baja. Aquí te explicamos cómo configurarlas.
3. Órdenes take profit. De manera similar, puedes configurar órdenes take profit para vender automáticamente una parte o todos los activos cuando el precio alcance un umbral predeterminado. Esto ayuda a asegurar las ganancias y a evitar posibles pérdidas si se produce un cambio de tendencia. Aquí te explicamos cómo configurarlas.
4. Ajuste de posiciones. Determinar el tamaño apropiado de cada operación en función de la tolerancia al riesgo y el saldo de la cuenta es una estrategia sensata para evitar asignar una gran parte del capital a una sola operación, ya que aumenta el riesgo de pérdidas cuantiosas.
5. Diversificación de la cartera de valores. Diversificar las criptomonedas en diferentes proyectos y clases de activos reparte el riesgo y reduce el efecto de las fluctuaciones de precios en una cartera de valores.
6. Actualidad. Mantenerse informado sobre las últimas noticias y avances en el mercado de criptomonedas puede permitirte adelantarte a las tendencias del mercado. Para ello, puedes suscribirte a fuentes de noticias de criptomonedas de confianza, seguir a figuras influyentes de la industria y unirte a comunidades en línea.
7. Disciplina emocional. Las emociones pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. Es importante tener disciplina emocional y ceñirse a una estrategia predeterminada, y no reaccionar de forma precipitada a los movimientos de precios a corto plazo. Obtén más información sobre la psicología conductual de los traders aquí.

Análisis del trading de criptomonedas para predecir y gestionar la volatilidad

El análisis técnico es también un enfoque muy extendido entre los traders para predecir y gestionar la volatilidad del mercado de criptomonedas. Existen varias herramientas de análisis técnico que pueden ayudar a identificar patrones, tendencias y posibles movimientos de precios. 

A continuación te presentamos algunas de las herramientas más utilizadas:

1. Medias móviles (MAs). Las medias móviles ayudan a pulir los datos de precios y a identificar tendencias. Los traders a menudo utilizan una combinación de medias móviles a corto y largo plazo para determinar la fuerza de una tendencia y predecir posibles cambios de dirección.
2. Bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger, que consisten en una línea de media móvil y dos líneas de desviación estándar que envuelven el precio, ayudan a identificar períodos de alta volatilidad y posibles rupturas de precios.
3. Índice de fuerza relativa (RSI). Un oscilador que mide en cada momento la velocidad y variación de los movimientos de precios, el RSI ayuda a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa e indica posibles cambios en el precio.
4. Retroceso de Fibonacci. Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que revelan niveles potenciales de soporte o resistencia basadas en la secuencia de Fibonacci. Los traders utilizan estos niveles para identificar posibles cambios de tendencia o patrones de continuación.
5. Análisis de volumen. Analizar el volumen de compra y venta puede proporcionar información sobre el sentimiento del mercado y la fuerza de los movimientos de precios. Un volumen alto durante las subidas o caídas de precios puede indicar el comienzo o el fin de una tendencia.

¿Quieres saber dónde puedes obtener este tipo de información? Echa un vistazo a nuestro informe gratuito mensual de Alpha Navigator para conocer métricas como la volatilidad, comentarios macroeconómicos y mucho más para hacerte una idea de hacia dónde podría dirigirse el mercado de criptomonedas.

Conclusión: asumir la volatilidad de las criptomonedas 

La volatilidad es una característica prominente del mercado de criptomonedas que —por ahora— no parece que vaya a terminar pronto. En lugar de temer a la volatilidad, entender sus causas e implicaciones puede ayudar a los traders a tomar decisiones más informadas y potencialmente capitalizar las oportunidades que presenta.

A través de una investigación exhaustiva, la gestión de riesgos y una estrategia de trading disciplinada, los traders pueden gestionar las fluctuaciones del mercado y minimizar las pérdidas potenciales. Las herramientas de análisis técnico pueden ayudar a predecir y gestionar la volatilidad, mientras que la diversificación y las estrategias de gestión de cartera de valores pueden mitigar el riesgo y maximizar los retornos.

A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, cada vez será más importante asumir la volatilidad. Mantenerse informado, adaptarse a las condiciones del mercado y seguir una perspectiva a largo plazo pueden ayudar a los traders a tomar las decisiones correctas.

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