Crypto.com’a HoşgeldinizAylık Araştırma Özet Bülteni!
1. Piyasa Endeksi
Ocak ayında, fiyat endeksi %+11,09 artarken, hacim ve dalgalanma endeksleri sırasıyla %-24,44 ve %-14,91 düştü.
2. Ayın Grafikleri
ABD’nin ABD dışı Bitcoin rezerv oranı Eylül 2024’ten bu yana 1,25’ten Ocak 2025 sonunda 1,65’e yükselerek zirveye ulaştı. Bu oran, bilinen ABD varlıklarının — mikro strateji (eski MicroStrategy), ETF’ler, borsalar, madenciler ve ABD hükümeti dahil olmak üzere — Bitcoin sahipliğini bilinen ABD dışı varlıklarla karşılaştırır. Bunun anlamı, ABD merkezli kuruluşlar tarafından tutulan Bitcoin rezervlerinin payının 27 Ocak itibariyle ABD dışındaki kuruluşlara kıyasla %65 daha fazla olduğudur.
Bu artış, son dönemde Bitcoin’e olan kurumsal ilgideki artış ve Donald Trump’ın ABD başkanı olarak göreve başlamasıyla ilişkili pozitif atmosfer ile aynı zamana denk geldi.
Gerçek dünya varlıklarının (RWA’lar) toplam değeri 31 Ocak itibariyle 17 milyar USD’yi aştı ve rwa.xyz’e göre aylık olarak %11’den fazla artış gösterdi. Bu artış trendine, Ocak ayında %20,8 artış gösteren ve toplam RWA değerinin %69,3’ü ile en büyük paya sahip olan tokenize özel krediler öncülük ediyor. Bu artış, aralarında BlackRock CEO’su Larry Fink’in de bulunduğu önemli finans liderlerinin tokenize RWA’ların potansiyeline dikkat çektiği ve ABD’de bu konuda açık düzenleyici kurallar getirilmesi çağrısında bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.
3. Aylık Öne Çıkan Makaleler
Alım Satımdan Daha Geniş Çapta Benimsenmeye: Meme Coin’lerin Önemi
Meme coin’lerin kripto para alanındaki artan popülaritesi, 2024’te başladığı gibi 2025’e de devam etti. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın meme coin’leri TRUMP ve MELANIA’nın piyasaya sürülmesi, bu heyecanı yeni bir seviyeye taşıdı ve topluluktaki meme coin’lerin rolüne ilişkin hararetli tartışmaları tetikledi.
Meme coin’ler kripto para sektörü için giderek daha önemli hale geldikçe, bir yatırım aracı olmanın çok ötesine geçerek topluluk katılımı, bağış toplama ve kullanıcı edinme araçları haline geliyorlar. Topluluğun hala dalgalanma ve bu tokenlerin uzun ömürlülüğü gibi konularda yol alması gerekse de, meme coinlerin kripto parayı yeniden küresel sahneye çıkardığı ve daha fazla zincir içi katılımı teşvik etmesi beklendiği inkar edilemez.
Temel Çıkarımlar:
Meme coin’ler kripto para alanının önemli bir parçası haline geldi. Topluluk katılımı, sermaye artırımı ve kullanıcı edinme araçları olarak önemlerinin, yalnızca bir yatırım aracı olarak hareket etmenin ötesine geçtiği sonucuna varabiliriz.
Topluluk Katılımı: Önemli kanaat önderleri veya kamuoyunca tanınan kişiler, kendilerine destek çekmek için meme coinleri kullanabilir ve topluluğun tokena sahip olarak birleşmesini sağlayabilir. Bununla birlikte, bu yeni tokenlerin uzun ömürlü olup olmayacağı henüz belli değildir ve ünlülerin sürekli desteğine bağlı olabilir.
Sermaye Toplama: Meme coin yaratıcıları için yaygın gelir kaynakları arasında coin teklifleri, alım satımda sermaye kazançları ve işlem ücretleri yer alır. Örneğin, TRUMP’ın lansmanla bağlantılı kuruluşlar için toplamda yaklaşık 100 milyon USD işlem ücreti ürettiği bildiriliyor. Bununla birlikte, meme coin’leri, yatırımcıların dikkatli olması gereken “pump-and-dump” planlarıyla ilgili olarak olumsuz ilgi de görmüştür.
Zincir Üstü Yaygınlaşması: Meme coin’ler, merkezi olmayan uygulamaların (dapps)meme coin lansmanları trendini yakalayarak yeni kullanıcılar kazanmasına olanak tanır.
TRUMP ve MELANIA’nın lansmanı meme coinler ile ilgili heyecanı yeni bir seviyeye taşıdı. Topluluğun hala dalgalanma ve bu tokenlerin uzun ömürlülüğü gibi konularda yol alması gerekirken, son zamanlarda yaşanan meme coin furyası kriptoyu kesinlikle küresel sahneye taşıdı ve zincir üzerinde daha fazla katılımı teşvik etmesi bekleniyor.
DeFi yeni bir inovasyon furyasına tanıklık ediyor ve en heyecan verici gelişmelerden biri DeFi ile yapay zekanın birleşmesi – genellikle DeFAI olarak anılıyor.
Bu raporda, DeFAI ortamını inceliyor ve her ikisi de soyutlama protokolü kategorisinde dikkate değer örnekler olan Griffain ve HeyAnon’u vaka çalışmaları olarak ele alıyoruz.
Temel Çıkarımlar:
Merkezi olmayan finans (DeFi) 2025 yılında yeni bir inovasyon furyasına tanıklık ediyor ve en heyecan verici gelişmelerden biri DeFi ile yapay zekanın (AI) birleşmesi – genellikle DeFAI olarak adlandırılıyor.
DeFAI ortamı genel olarak şu şekilde kategorize edilebilir:
Altyapı Platformları: Model eğitimi ve çıkarımı, veri ve güvenliğin yanı sıra koordinasyon ve işbirliği mekanizmaları.
Soyutlama protokolleri: Doğal dil komutları kullanarak çeşitli DeFi etkinliklerini basitleştirin.
Dikey Uygulamalar: Yield optimizasyonu ve piyasa analizi gibi uzmanlaşmış DeFi uygulamaları.
Soyutlama protokolleri şu anda DeFAI alt kategorileri arasında piyasa değeri açısından lider konumdadır ve ilk 10 DeFAI oyuncusundan beşi bu kategoride yer alarak toplamda %46,6’lık bir piyasa hakimiyetine sahiptir.
Griffain ve HeyAnon büyük piyasa değerleri nedeniyle dikkate değer soyutlama AI platformlarıdır.
Griffain’in Ajan Motoru, kişisel yapay zeka ajanlarının bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış özel talimatları ve belirli görevler için tasarlanmış özel ajanları yerine getirmesini sağlar.
HeyAnon’un yapay zeka ajanı Gemma, bir kullanıcının geçmiş işlem kalıplarını ve hedeflerini analiz ederek ilgili tokenleri veya getiri fırsatlarını düzenleyebilir. Yürütme sistemi, kullanıcının aktif varlığı olmadan koşullu, sürekli operasyonları etkinleştirir.
Crypto.com‘un Yapay Zeka Ajan SDK’sı, zincir veri çağırma, cüzdan yönetimi ve temel akıllı sözleşme etkileşimleri gibi doğal dil işleme ve talimatları doğrudan yürütme kapasitesine sahip soyutlama yapay zeka platformlarının bir başka örneğidir.
DeFAI hala erken gelişim aşamasındadır, çok sayıda kullanım durumu ve ortaya çıkan projeler net bir farklılaşmadan yoksundur ve birçok işlev henüz başlatılmamıştır. Yapay zeka araçları geliştikçe DeFi, kullanıcı deneyimlerini basitleştirmek yerine gerçek dünyadaki uygulamalarla daha sezgisel, verimli ve anlamlı hale gelecektir.
Kurumsal odaklı bu rapor makro trendleri, piyasadan bağımsız çiftleri, stil faktörü ekranlarını ve etkinlikleri incelemektedir. Alpha Navigator raporunun tamamını buraya tıklayarak okuyun.
ETH hariç çoğu varlık Ocak ayında artış gösterdi. BTC ve altın yükselişe öncülük etti.
BTC’nin hisse senetleri ile 1 aylık performans korelasyonu Ocak ayında artmış ve altın ile pozitife dönmüştür.
Crypto.com ile bir hesap oluşturmakiçin ayrıntılı kılavuzu inceleyin
Gönder düğmesine tıklayarak bu belgeyi okuduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Crypto.com Gizlilik Bildirimi kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıkladığımız yer.
