Volatilidade da Bitcoin: o que causa as oscilações de preço da BTC? | Crypto.com

Principais tópicos:

• A volatilidade do preço da Bitcoin é influenciada por fatores como a oferta limitada, o sentimento do mercado, a incerteza regulamentar e os desenvolvimentos tecnológicos.

• A volatilidade pode ser benéfica para os traders de curto prazo, que podem potencialmente capitalizar as rápidas oscilações de preços, mas também apresenta riscos.

• Estratégias como day trading, negociação de opções e hedging podem ajudar os investidores a lucrar com a volatilidade da Bitcoin enquanto gerem o risco.

• Os traders de longo prazo podem beneficiar da adoção de uma estratégia de “HODLing” ou de comprar a queda durante os períodos de descida dos preços.

• Compreender as condições do mercado e manter-se informado sobre os últimos desenvolvimentos são cruciais para navegar com sucesso no mercado volátil da Bitcoin.

Introdução

As criptomoedas, incluindo a Bitcoin, são conhecidas pelas suas flutuações de preços. 

Este artigo analisa a natureza da volatilidade no mercado de criptomoedas e aborda os fatores que tornam a Bitcoin particularmente volátil, ao mesmo tempo que fornece estratégias para negociar Bitcoin com a volatilidade em mente.

O que é a volatilidade no mercado de criptomoedas?

Volatilidade refere-se ao grau de variação do preço de um ativo financeiro ao longo do tempo. Em termos simples, mede o quanto o preço de um ativo oscila para cima e para baixo dentro de um determinado período. Alta volatilidade significa grandes movimentos de preços, enquanto baixa volatilidade indica mudanças de preços menores e mais estáveis.

Nos mercados financeiros tradicionais (TradFi), ativos como ações, títulos e commodities também demonstram volatilidade, mas ela é geralmente mais silenciosa em comparação com as criptomoedas. O mercado de criptomoedas é notório pela sua elevada volatilidade, com oscilações de preços que excedem frequentemente 5%–10% num único dia. Este nível de volatilidade pode ser tanto um risco como uma oportunidade para os traders.

A Crypto.com partilha o índice de volatilidade semanal nas suas atualizações Market Pulse.

Fatores que contribuem para a volatilidade do mercado de críptomoedas

São vários os fatores que contribuem para a volatilidade observada no mercado de criptomoedas, incluindo a maturidade e o sentimento do mercado, a liquidez e a especulação.

• Maturidade do mercado: o mercado de criptomoedas é relativamente recente, o que leva a uma menor estabilidade em comparação com mercados mais estabelecidos. Com menos regulamentos estabelecidos, menos liquidez e menos investidores institucionais do que os mercados tradicionais, o mercado de criptomoedas pode ser mais propenso a mudanças bruscas de preços.

• Sentimento do mercado: os preços das criptomoedas são altamente sensíveis às notícias, às redes sociais e ao sentimento do mercado. Um único tweet de uma figura notável ou um anúncio regulamentar pode desencadear movimentos de preços significativos.

• Liquidez: o mercado de criptomoedas, embora em crescimento, ainda tem uma liquidez mais baixa em comparação com os mercados tradicionais. A baixa liquidez pode causar mudanças de preço mais drásticas porque são necessários menos compradores e vendedores para mover o preço.

• Especulação: muitos traders do mercado de criptomoedas são movidos pela especulação e não por estratégias de investimento a longo prazo. Este comportamento especulativo pode levar a rápidos aumentos de preços seguidos de correções acentuadas.

Saiba mais sobre volatilidade no mercado de criptomoedas.

Porque é que a Bitcoin é volátil?

Embora todo o mercado de criptomoedas seja conhecido pelas oscilações de preços, a Bitcoin, a primeira e mais conhecida criptomoeda, lidera frequentemente o grupo. Vários fatores únicos contribuem para a volatilidade da Bitcoin:

1. Oferta limitada e alta procura

A oferta da Bitcoin está limitada a 21 milhões de moedas, criando uma escassez que pode fazer aumentar a procura. Esta oferta limitada significa que qualquer mudança significativa na procura, seja devido ao interesse dos traders ou a fatores macroeconómicos, pode causar flutuações substanciais de preços. Por exemplo, durante períodos de maior interesse na Bitcoin, como após notícias positivas ou adoção institucional, os preços podem subir drasticamente. Por outro lado, quando o interesse diminui, os preços podem cair com a mesma rapidez.

2. Sentimento do mercado e sensibilidade às notícias

O preço da Bitcoin pode ser sensível ao sentimento do mercado e às notícias, em parte porque opera num espaço menos regulado do que os mercados tradicionais, e a informação espalha-se rapidamente e muitas vezes de forma incontrolável. Uma única notícia, quer seja um país a anunciar a aceitação da Bitcoin como moeda legal ou uma grande bolsa a sofrer um hack, pode causar movimentos de preços maciços. A natureza global do comércio de Bitcoin e um mercado de criptografia 24/7 significam que eventos em qualquer parte do mundo podem ter impacto no seu preço a qualquer momento.

3. Incerteza regulamentar

Os governos de todo o mundo ainda estão a descobrir como regular as criptomoedas, e esta incerteza regulamentar é um fator de volatilidade da Bitcoin. Os anúncios relativos a potenciais regulamentações ou proibições podem levar a oscilações de preços significativas. Por exemplo, quando a China anunciou uma repressão à mineração e ao comércio de criptomoedas, o preço da Bitcoin caiu drasticamente. Por outro lado, as notícias sobre a potencial regulamentação que são vistas como favoráveis, como a aprovação de um fundo negociado em bolsa da Bitcoin (ETF), podem levar a aumentos de preços.

4. Desenvolvimento tecnológico

A tecnologia subjacente à Bitcoin continua a evoluir, e quaisquer alterações ou atualizações podem ter impacto no seu preço. Por exemplo, quando há notícias sobre melhorias na escalabilidade ou segurança da Bitcoin, estas podem levar a um aumento da confiança dos traders e a preços mais altos. Por outro lado, preocupações sobre o consumo de energia da mineração da Bitcoin ou potenciais vulnerabilidades no seu protocolo podem fazer com que os preços caiam.

5. Manipulação do mercado

Devido à capitalização de mercado relativamente baixa quando comparada com os criptoativos tradicionais, a Bitcoin é mais suscetível à manipulação do mercado. Os grandes operadores, frequentemente designados por ‘whales’, podem influenciar o mercado realizando transações significativas que causam flutuações de preços. Além disso, a presença de bolsas não regulamentadas aumenta o risco de manipulação de preços através de práticas como o wash trading ou o spoofing.

Consulte o nosso olhar aprofundado sobre tudo o que diz respeito à Bitcoin no Bitcoin Hub.

Como negociar Bitcoin tendo em mente a volatilidade

A negociação da Bitcoin requer uma sólida compreensão da sua volatilidade e estratégias para gerir os riscos associados. Abaixo estão as principais abordagens a serem consideradas ao negociar Bitcoin num mercado volátil.

1. Análise técnica

A análise técnica envolve analisar gráficos de preços e usar vários indicadores para prever futuros movimentos de preços. Num mercado volátil como o da Bitcoin, a análise técnica pode ser uma ferramenta útil para identificar potenciais pontos de entrada e saída. Os indicadores comuns usados na negociação da Bitcoin incluem médias móveis (MA), Relative Strength Index (RSI) e Bandas de Bollinger. Ao compreender estes indicadores, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre quando comprar ou vender.

Novo na análise técnica? Aprenda os princípios fundamentais aqui.

2. Ordens Stop-Loss

Uma ordem stop-loss é uma ordem de compra colocada junto de um corretor quando o preço de um ativo atinge um determinado nível. Num mercado volátil, a definição de ordens de stop-loss pode ajudar a proteger contra perdas significativas, fechando automaticamente uma posição se o preço se mover contra as expectativas dos traders. Isto é particularmente importante no comércio de Bitcoin, onde os preços podem mudar rapidamente.

Eis como definir ordens stop-loss na App Crypto.com.

3. Diversificação do portefólio

A diversificação é uma estratégia fundamental para gerir o risco em qualquer carteira de criptomoedas. No contexto da Bitcoin, isto pode significar manter uma mistura de criptomoedas, stablecoins e outros ativos como ações ou títulos. Ao diversificar, os traders podem reduzir o impacto da volatilidade da Bitcoin na sua carteira global.

4. Dollar Cost Averaging (DCA)

Dollar Cost Averaging (DCA), ou custo médio em dólares, é uma estratégia de ativos em que um trader investe uma quantia fixa de dinheiro em intervalos regulares, independentemente do preço. Esta abordagem pode ajudar a mitigar o impacto da volatilidade, espalhando as suas compras ao longo do tempo. No contexto da Bitcoin, o DCA permite aos traders acumularem Bitcoin gradualmente sem se preocuparem demasiado com as oscilações de preço a curto prazo.

5. Manter-se informado e monitorizar o mercado

Dada a sensibilidade da Bitcoin às notícias e ao sentimento do mercado, manter-se informado é crucial. É necessário monitorizar regularmente as notícias relacionadas com a Bitcoin, tais como os desenvolvimentos regulamentares, os avanços tecnológicos e os fatores macroeconómicos. Ao manterem-se informados, os traders podem antecipar melhor os potenciais movimentos de preços e ajustar a sua estratégia de negociação em conformidade.

6. Preparação de cenários de alto risco e altas recompensas

A volatilidade da Bitcoin significa que a sua negociação pode ser tanto altamente lucrativa como altamente arriscada. Como tal, é importante estar mental e financeiramente preparado para a possibilidade de perdas significativas – bem como de ganhos. Os traders só devem investir dinheiro que possam dar-se ao luxo de perder e considerar a possibilidade de pôr de lado uma parte dos seus lucros durante os mercados em alta para se protegerem contra potenciais perdas durante recessões.

Conclusão

A volatilidade da Bitcoin é uma faca de dois gumes. Por um lado, apresenta oportunidades significativas para os traders obterem lucros substanciais num curto período. Por outro lado, também apresenta riscos substanciais, com o potencial de perdas significativas. Compreender os fatores que contribuem para a volatilidade da Bitcoin, como a sua oferta limitada, o sentimento do mercado, a incerteza regulamentar e os desenvolvimentos tecnológicos, é crucial para quem quer negociar ou investir em Bitcoin

Para aqueles que optam por negociar Bitcoin, empregar estratégias como análise técnica, definir ordens stop-loss, diversificar carteiras e manter-se informado pode ajudar a gerir os riscos associados à volatilidade. Embora as recompensas potenciais da negociação de Bitcoin sejam altas, é essencial abordar o mercado com cautela e uma compreensão clara dos riscos envolvidos.

Em última análise, a volatilidade da Bitcoin é um reflexo da sua natureza como uma classe de ativos emergente. À medida que o mercado amadurece, é possível que a volatilidade diminua, mas, por enquanto, continua a ser uma caraterística que define a Bitcoin e o mercado mais amplo de criptomoedas. Quer seja um recém-chegado ou um trader experiente no mundo das criptomoedas, manter a volatilidade em mente é a chave para navegar neste mercado excitante e dinâmico.

Diligência devida e investigação própria

Todos os exemplos enumerados neste artigo destinam-se apenas a fins informativos. Não deve interpretar qualquer informação ou outro material como aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, financeiro, de segurança cibernética ou outro. Nada aqui contido constituirá uma solicitação, recomendação, endosso ou oferta pela Crypto.com para investir, comprar ou vender quaisquer moedas, tokens ou outros criptoativos. Os retornos sobre a compra e venda de criptoativos podem estar sujeitos a impostos, incluindo impostos sobre ganhos de capital, na sua jurisdição. Quaisquer descrições de produtos ou recursos da Crypto.com são meramente para fins ilustrativos e não constituem um endosso, convite ou solicitação.

Embora o termo “stablecoin” seja comummente utilizado, não existe qualquer garantia de que o ativo mantenha um valor estável em relação ao valor do ativo de referência quando transacionado em mercados secundários ou que a reserva de ativos, caso exista, seja adequada para satisfazer todos os resgates.

O desempenho passado não é uma garantia ou previsão de desempenho futuro. O valor dos criptoativos pode aumentar ou diminuir e o investidor pode perder a totalidade ou um montante substancial do seu preço de compra. Ao avaliar um criptoativo, é essencial que faça a sua pesquisa e a devida diligência para fazer o melhor julgamento possível, uma vez que quaisquer compras serão da sua exclusiva responsabilidade.