Arbitragem

Arbitragem é quando um trader compra um ativo digital em um mercado e o vende rapidamente em outro para lucrar com a discrepância de preço. Essa estratégia de negociação geralmente é considerada de baixo risco (mas não isenta).

O arbitrador, trader que se envolve em negociações de arbitragem, baseia suas decisões nas inconsistências de preço entre diferentes mercados em vez de analisar ou prever os preços futuros de um ativo digital. Os tipos de arbitragem usados são estatística, espacial e triangular.

A arbitragem estatística refere-se a uma estratégia de negociação que usa análise estatística e econométrica para comprar e vender simultaneamente grandes conjuntos de ativos. No ambiente de negociação moderno, as ineficiências de preço de mercado geralmente existem por menos de alguns segundos, tornando quase impossível para os seres humanos realizar essa arbitragem em alta velocidade. Assim, a maioria das estratégias de arbitragem estatística envolve um sistema de high-frequency trading (HFT).

A arbitragem espacial é uma forma de negociação entre exchanges. Ela envolve a compra de um ativo digital em uma exchange e sua venda em outra enquanto embolsa a diferença de preço. Embora essa estratégia seja comparativamente mais simples de executar, o tempo de transferência e os custos de transação podem afetar a lucratividade da negociação.

A arbitragem triangular é uma estratégia de negociação que explora a variação de preço entre três criptomoedas na mesma exchange. Na prática, é um meio de converter uma criptomoeda em outra, depois em uma segunda e, em seguida, de volta à original. Semelhante à arbitragem estatística, uma oportunidade de arbitragem triangular geralmente é concluída em questão de segundos.