
Le medie mobili attenuano i dati sui prezzi per aiutare a identificare le tendenze e i punti di inversione. Ecco come utilizzarli nel trading di criptovalute.
Una delle componenti più critiche del trading di criptovalute di successo è l’analisi tecnica, che prevede l’utilizzo dei dati storici dei prezzi per prevedere i futuri movimenti del mercato. Tra i vari strumenti disponibili per l’analisi tecnica, le medie mobili (MA) si distinguono per la loro semplicità ed efficacia.
Questo articolo approfondisce le complessità del trading di criptovalute utilizzando le medie mobili, fornendo approfondimenti sulle loro tipologie, applicazioni, strategie ed esempi reali.
Le medie mobili sono strumenti statistici utilizzati per analizzare un insieme di dati creando una serie di medie calcolate su sottoinsiemi di tali dati. Nel contesto del trading, le medie mobili attenuano le fluttuazioni dei prezzi per facilitare l’identificazione delle tendenze e dei potenziali punti di inversione.
Di seguito sono riportati i tre principali tipi di MA:
Le medie mobili svolgono un ruolo fondamentale nel trading di criptovalute:
Diverse strategie utilizzano le medie mobili per aiutare i trader a prendere decisioni.
Strategia di crossover delle medie mobili
Questa strategia prevede l’utilizzo di due medie mobili (ad esempio, una a breve termine e una a lungo termine) e la ricerca di punti di incrocio. Un esempio comune è il Golden Cross, in cui una media mobile a breve termine incrocia una media mobile a lungo termine, segnalando un potenziale acquisto. Al contrario, il Death Cross si verifica quando una media mobile a breve termine si incrocia al di sotto di una media mobile a lungo termine, indicando una potenziale vendita.
Inoltre, la combinazione dei dati sul volume e dei segnali delle MA può aiutare a confermare la forza o la debolezza di un trend. Ad esempio, quando il prezzo incrocia la MA con un volume elevato, è generalmente considerato più affidabile di un incrocio con un volume minore.
Divergenza della media mobile (MACD)
Il MACD è un indicatore di momentum che mostra la relazione tra due EMA. È composto dalla linea del MACD (la differenza tra l’EMA a 12 e a 26 giorni), dalla linea del segnale (un EMA a 9 giorni della linea del MACD) e da un istogramma che mostra la differenza tra la linea del MACD e la linea del segnale.
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger utilizzano una media mobile (in genere una SMA a 20 giorni) e due deviazioni standard sopra e sotto di essa per creare una banda. Le bande si espandono e si contraggono in base alla volatilità del mercato e possono essere utilizzate per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
Supporto e resistenza dinamici
L’utilizzo delle medie mobili come supporto e resistenza dinamici può aiutare i trader a identificare i potenziali punti di entrata e uscita. Ad esempio, un trader potrebbe entrare in una posizione long quando il prezzo tocca la media mobile e poi rimbalza da essa.
Crypto.com Exchange offre la funzione MA di TradingView, che è disponibile per chiunque utilizzi l’Exchange, anche senza dover effettuare il login.
Per utilizzare le medie mobili, apri prima i grafici di mercato di Crypto.com Exchange.
Le impostazioni predefinite mostrano tre medie mobili: SMA per 7, 25 e 99 giorni. Gli utenti possono nasconderle individualmente cliccando sull’icona a forma di occhio o ridurre la loro descrizione cliccando sulla freccia sotto le righe.
Dalle impostazioni è possibile invece modificare il colore e lo stile delle linee.
Per comprendere l’applicazione pratica delle medie mobili nel trading di criptovalute, esaminiamo alcuni esempi.
Corsa al rialzo del Bitcoin nel 2017
Durante la corsa al rialzo del 2017, il prezzo di Bitcoin ha spesso trovato supporto con l’EMA a 50 giorni. I trader che hanno riconosciuto questo schema e sono entrati in posizione quando il prezzo è rimbalzato sull’EMA hanno tratto un notevole profitto.
Mercato orso di Ethereum nel 2018
Durante il mercato orso del 2018, il prezzo di Ethereum ha ripetutamente incontrato resistenza in corrispondenza della SMA a 200 giorni. I trader che utilizzano la SMA per identificare le opportunità di shorting avrebbero potuto capitalizzare la tendenza al ribasso.
Le medie mobili presentano diversi vantaggi e svantaggi.
La gestione del rischio è fondamentale nel trading per proteggere il capitale e minimizzare le perdite. Le medie mobili possono essere incorporate nelle strategie di gestione del rischio nei seguenti modi:
Impostazione dei livelli di stop-loss: i trader possono utilizzare le medie mobili per stabilire livelli di stop-loss. Ad esempio, piazzare un ordine di stop-loss appena sotto una media mobile può aiutare a proteggere da perdite significative se il prezzo si muove contro l’operazione.
Combinazione con altri strumenti di gestione del rischio: le medie mobili possono essere combinate con altri indicatori tecnici (ad esempio, RSI, MACD) per migliorare la gestione del rischio. Questa combinazione può fornire segnali precisi e ridurre la probabilità di falsi positivi.
Se sei un principiante che desidera utilizzare le medie mobili nel trading di criptovalute, considera i seguenti suggerimenti:
Inizia con un conto demo: esercitati a utilizzare le medie mobili in un ambiente privo di rischi per comprendere come funzionano e come interpretare i segnali.
Evita di affidarti eccessivamente a un singolo indicatore: sebbene le medie mobili siano strumenti preziosi, non dovrebbero essere utilizzate in modo isolato. Combina con altri indicatori e metodi di analisi per un approccio più completo.
Apprendimento continuo: il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione, quindi è importante rimanere aggiornati sulle tendenze del mercato, sulle notizie e sui progressi dell’analisi tecnica per affinare le strategie di trading.
Le medie mobili sono strumenti potenti nel trading di criptovalute, in quanto offrono semplicità ed efficacia nell’identificazione delle tendenze e delle potenziali opportunità di trading. Comprendendo i diversi tipi di medie mobili, come applicarle e incorporarle in strategie di trading complete, i trader possono migliorare il loro processo decisionale.
Tuttavia, è essenziale essere consapevoli dei loro limiti e utilizzarle insieme ad altri indicatori e pratiche di gestione del rischio. Poiché il mercato delle criptovalute continua a crescere e a evolversi, rimanere informati e adattarsi sarà la chiave del successo a lungo termine nel trading.
Tutti gli esempi elencati in questo articolo sono solo a scopo informativo. Non devi interpretare tali informazioni o altro materiale come consigli legali, fiscali, di investimento, finanziari, di sicurezza informatica o di altro tipo. Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce una sollecitazione, una raccomandazione, un’approvazione o un’offerta da parte di Crypto.com per investire, acquistare o vendere monete, token o altri asset crypto. I rendimenti derivanti dall’acquisto e dalla vendita di criptovalute possono essere soggetti a imposte, inclusa l’imposta sulle plusvalenze, nella tua giurisdizione. Le descrizioni dei prodotti o delle caratteristiche di Crypto.com hanno uno scopo puramente illustrativo e non costituiscono un’approvazione, un invito o una sollecitazione.
I risultati passati non sono una garanzia o una previsione dei risultati futuri. Il valore delle criptovalute può aumentare o diminuire e tu potresti perdere tutto o una parte sostanziale del prezzo di acquisto. Quando valuti un asset di criptovalute, è essenziale che tu faccia le tue ricerche e la tua due diligence per esprimere il miglior giudizio possibile, poiché qualsiasi acquisto sarà una tua esclusiva responsabilità.
Ottieni subito la guida per configurare il tuo account Crypto.com
Cliccando sul pulsante Invia, riconosci di aver letto l' Informativa sulla privacy di Crypto.com dove illustriamo come usiamo e proteggiamo i tuoi dati personali.