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17 Feb 2025|RESEARCH

Alpha Navigator: missioni per Alpha [gennaio 2025]

La maggior parte degli asset hanno visto un aumento, ad eccezione di ETH. BTC e oro hanno guidato la crescita. Canada, Eurozona e Regno Unito hanno ridotto i tassi d’interesse; Cina e Stati Uniti li hanno mantenuti invariati; il Giappone ha aumentato i tassi.

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Panoramica generale

  • La maggior parte degli asset hanno visto un aumento, ad eccezione di ETH. BTC e oro hanno guidato la crescita.
  • Donald Trump è stato inaugurato come il 47º presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio. La Fed statunitense ha mantenuto i tassi di interesse invariati nella riunione di gennaio, citando che l’inflazione “rimane alquanto elevata” mentre il mercato del lavoro rimane solido. Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto una crescita economica globale del 3,3% sia nel 2025 che nel 2026, aumentando la sua previsione di crescita del PIL reale per gli Stati Uniti al 2,7% nel 2025, rispetto al 2,2%.
  • I principali eventi macro di febbraio includono i verbali della FOMC negli Stati Uniti e le decisioni sui tassi di interesse di Australia, Cina e Nuova Zelanda
  • La correlazione della performance mensile di BTC con i capitali netti è aumentata, diventando positiva rispetto a quella con l’oro.
  • Gli ETF BTC spot statunitensi hanno registrato afflussi netti per 5,3 miliardi di dollari, segnando il quinto mese consecutivo di afflussi netti, mentre Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico sopra i 109.000 dollari il 20 gennaio.
  • Il Trader Market-Neutral Pair cerca token fortemente correlati e potenziali scambi di coppie market-neutral. ARB/OP (0,86) mostra la correlazione più forte dei prezzi, seguita da ATOM/DOT (0,85), DOT/POL (0,83) e ARB/ETH (0,83).
  • Per la coppia BTC/ETH, il rapporto di prezzo (BTC diviso per ETH) è salito oltre la soglia della doppia deviazione standard (SD) a fine gennaio.
  • I nostri grafici dei fattori di stile tracciano il momentum, il valore, la crescita e il rischio per le categorie layer1 e layer2, DeFi, Gaming e NFT. Di seguito sono riportati i grafici per i principali token selezionati per capitalizzazione di mercato nelle categorie layer1 e layer2. I token L1 e L2 hanno mostrato andamenti contrastanti; SOL ha registrato il maggior rialzo (+26,2%) mentre ZK ha segnato la perdita più significativa (-20,7%).
  • La nostra sezione eventi mostra gli eventi recenti e imminenti per i token selezionati, nonché importanti eventi macroeconomici.
TokenVariazione di prezzo 7ggVariazione di prezzo 1MEventi
Bitcoin (BTC)-0.8%+3.0%Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno visto un afflusso netto mensile di 5,3 miliardi di dollari a gennaio. Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico sopra i 109.000 dollari il 20 gennaio.
Ethereum (ETH)+0.3%-18.6%Gli ETF Ethereum spot statunitensi hanno registrato un afflusso netto mensile di 102 milioni di dollari a gennaio. Gli sviluppatori di Ethereum hanno fissato la data di rilascio dell’aggiornamento Pectra a marzo. Inoltre, Vitalik Buterin ha pubblicato un blog post in cui condivide le sue riflessioni sulla scalabilità di Ethereum, soffermandosi sulla crescita dei layer2 e sul progresso della scalabilità dei blob.
Cronos (CRO)-9.5%-32.8%Cronos Labs ha annunciato che LayerZero è ora disponibile sulle reti Cronos EVM e Cronos zkEVM mainnet. Questa integrazione collega Cronos a più di 115 blockchain, tra cui Ethereum, Solana e altre chain compatibili con EVM.
Uniswap (UNI)+8.7%-30.2%Uniswap Labs ha annunciato che Uniswap v4 è disponibile su 12 chain. Il team prevede inoltre di finanziare hook open-source per supportare la crescita della DeFi nell’ecosistema di ogni blockchain (es. hook per commissioni dinamiche, hook per curve di prezzo personalizzate)
VeChain (VET)-1.0%-24.7%Il team VeChain ha rilasciato dettagli sulla sua implementazione di VeChain Renaissance, che mira a migliorare la tokenomics e l’interoperabilità. Inoltre, si prevede che VeChainThor subirà l’aggiornamento della mainnet Galactica nel Q2 e l’aggiornamento della mainnet Hayabusa nel Q4 2025.
Jupiter (JUP)-8.3%+4.2%Meow, il fondatore di Jupiter Exchange, ha introdotto JupNet, una rete omnichain che aggrega tutte le criptovalute in un unico ledger decentralizzato. Inoltre, Meow ha annunciato che il 50% delle commissioni di Jupiter Exchange sarà destinato al buyback di JUP.
Riferimento 10 febbraio 2025 Fonti: Crypto.com Research, CoinGecko

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