L’effet de levier permet aux traders d’ouvrir des positions plus grandes que leur capital réel en empruntant des fonds (souvent auprès d’une plateforme d’échange de cryptomonnaie ou d’un courtier) pour augmenter le rendement potentiel d’un investissement. Bien que l’effet de levier puisse amplifier les gains, il peut aussi amplifier les pertes, ce qui en fait une stratégie à haut risque et à haute récompense.
L’effet de levier est généralement exprimé sous forme de ratio, tel que 2:1, 5:1 ou 10:1, indiquant le multiple par lequel un trader peut augmenter la taille de sa position. Par exemple, avec un effet de levier de 10x, un trader peut contrôler 10 000 $ de cryptomonnaie avec seulement 1 000 $ de son propre capital. Les 9 000 $ restants sont fournis par la plateforme d’échange ou le courtier.
Les concepts clés liés à l’effet de levier incluent marge, positions Long et positions Short, liquidation et ratios. La marge est le montant de capital que le trader doit fournir pour ouvrir une position avec effet de levier ; elle représente une fraction de la valeur totale de la position et sert de collatéral pour les fonds empruntés. Les ratios d’effet de levier peuvent varier en fonction de la plateforme d’échange et de la cryptomonnaie, et certaines plateformes offrent des options de levier élevé (par exemple, 50x ou 100x), mais un tel levier élevé comporte un risque significatif.
Les cryptomonnaies sont également notoirement volatiles, et bien que cela puisse créer des opportunités de gains, cela augmente également le risque de fluctuations rapides des prix qui peuvent entraîner la liquidation ; un petit mouvement défavorable du marché peut annuler le capital initial du trader. Par exemple, si le prix évolue trop défavorablement contre une position avec levier, et que les pertes dépassent la marge, la plateforme d’échange peut liquider la position du trader pour protéger les fonds empruntés, entraînant la perte de sa marge.
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