Alpha Navigator: Quest for Alpha [enero de 2025]
La mayoría de los activos registraron subidas, excepto ETH. BTC y el oro lideraron las subidas. Canadá, la eurozona y el Reino Unido redujeron los tipos de interés; China y EE. UU. mantuvieron los tipos sin cambios; Japón elevó los tipos.
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Resumen
- La mayoría de los activos registraron subidas, excepto ETH. BTC y el oro lideraron las subidas.
- Donald Trump tomó posesión como 47.º presidente de EE. UU. el 20 de enero. La Reserva Federal de EEUU mantuvo los tipos de interés en la reunión de enero, aunque señaló que la inflación “continúa siendo algo elevada” y el mercado laboral sigue mostrando solidez. El Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento económico global del <b>3,3 %</b> tanto en 2025 como en 2026, mientras que mejoró su previsión de crecimiento del PIB real de EE. UU. al <b>2,7 %</b> en 2025, frente al <b>2,2 %</b>.
- Los acontecimientos macroeconómicos más destacados de febrero incluyen las actas del FOMC de EE. UU. y decisiones sobre tipos de interés en Australia, China y Nueva Zelanda
- Las correlaciones de rendimiento a 1 mes de BTC con las acciones aumentaron y entraron en terreno positivo con respecto al oro.
- Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. experimentaron un flujo de entrada neto de 5300 MUSD, lo que supone el quinto mes consecutivo de flujos de entrada netos, mientras que Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de 109 000 USD el 20 de enero.
- Un trader de pares neutrales al mercado busca tokens estrechamente relacionados y potenciales operaciones de pares neutrales con respecto al mercado. ARB/OP (0,86) mostró la mayor correlación de precios, seguido de ATOM/DOT (0,85), DOT/POL (0,83) y ARB/ETH (0,83).
- En el par BTC/ETH , la relación de precios (precio de BTC dividido entre precio de ETH) aumentó por encima de la desviación estándar (SD) de 2 a finales de enero.
- Nuestras pantallas de factores registran la dinámica, el valor, el crecimiento y el riesgo en las categorías de capa 1 y capa 2, DeFi, juegos y NFT. A continuación se enumeran las principales criptomonedas seleccionadas por capitalización de mercado en la categoría de capa 1 y capa 2. Los precios de tokens de L1 y L2 tuvieron un comportamiento mixto; SOL ganó más (+<b>26,2 %</b>) mientras que ZK registró las mayores pérdidas (-<b>20,7 %</b>).
- Nuestra sección de eventos muestra las últimas y próximas novedades de los tokens seleccionados, así como importantes acontecimientos macroeconómicos.
| Token | Variación de precio en 7 d | Variación de precio en 1 m | Eventos |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | -0.8% | +3.0% | Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. experimentaron un flujo de entrada neto mensual de 5300 MUSD en enero. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de 109 000 USD el 20 de enero. |
| Ethereum (ETH) | +0.3% | -18.6% | Los ETFs de ETH al contado en EE. UU. experimentaron un flujo de entrada neto mensual de 102 MUSD en enero. Los desarrolladores de Ethereum fijaron el mes de marzo como fecha objetivo para el lanzamiento de la mejora Pectra. Además, Vitalik Buterin publicó una entrada de blog en la que reflexiona sobre la escalabilidad de Ethereum, incluyendo el crecimiento de la capa 2 y el avance en la escalabilidad de los blob. |
| Cronos (CRO) | -9.5% | -32.8% | Cronos Labs anunció el lanzamiento de LayerZero en las mainnets de Cronos EVM y Cronos zkEVM. Esta integración conecta Cronos con más de 115 redes de cadena de bloques, incluidas Ethereum, Solana y otras cadenas compatibles con EVM. |
| Uniswap (UNI) | +8.7% | -30.2% | Uniswap Labs anunció que Uniswap v4 estará disponible en 12 cadenas. El equipo también planea financiar hooks de código abierto para fomentar el crecimiento de DeFi en el ecosistema de cada cadena (p. ej., hook de comisión dinámica, hook de curva de precio personalizada) |
| VeChain (VET) | -1.0% | -24.7% | El equipo de VeChain hizo públicos los detalles de la implementación de VeChain Renaissance, cuyo objetivo es mejorar la tokenómica y la interoperabilidad. Además, VeChainThor tiene previsto acometer la actualización de la mainnet de Galactica en el segundo trimestre y la actualización de la mainnet de Hayabusa en el cuarto trimestre de 2025. |
| Jupiter (JUP) | -8.3% | +4.2% | Meow, el fundador de Jupiter Exchange, introdujo JupNet, una red omnicadena que agrega todas las criptomonedas en un registro descentralizado. Meow también anunció que el 50 % de las comisiones de Jupiter Exchange se destinarán a recompras de JUP. |
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Equipo de Research and Insights
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