Alpha Navigator: Quest for Alpha [diciembre de 2024]

La mayoría de los activos vieron una caída en diciembre, con ETH liderando el drop. En términos anuales, las criptomoneda lideraron la subida, con BTC y ETH aumentando un 77% y un 37%, respectivamente. Estados Unidos, la eurozona y Canadá redujeron los tipos de interés; el Reino Unido, Australia, China y Japón mantuvieron los tipos sin cambios.

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Resumen

• La mayoría de los activos vieron una caída en diciembre, con ETH liderando el drop. En términos anuales, las criptomoneda lideraron la subida, con BTC y ETH aumentando un 77% y un 37%, respectivamente.

• La Reserva Federal de Estados Unidos proyectó dos recortes de tipos de interés del <b>0,25</b>% este año en la reciente reunión de diciembre, frente a los cuatro de septiembre. En 2025, la Fed espera que el crecimiento del PIB real sea del <b>2,1</b>% (frente al <b>2%</b> proyectado en septiembre de 2024) y que la inflación se mantenga en un promedio del <b>2,5</b>% (frente al <b>2,1%</b>). China relajó su postura de política monetaria en diciembre, adoptando una política “moderadamente laxa” en lugar de una “prudente”, lo que podría sugerir una mayor disposición a comprometerse con medidas de estímulo y recortar los tipos de interés.

• Los acontecimientos macroeconómicos más destacados de enero incluyen decisiones sobre tipos de interés en Estados Unidos, la eurozona, Canadá, China y Japón

• Las correlaciones de rendimiento de BTC con las acciones aumentaron en diciembre y entraron en terreno positivo con respecto a la renta fija (negativo en noviembre).

• US spot Bitcoin ETFs vieron su décimo mes de flujo de entrada neto en 2024, totalizando 35 000 MUSD durante el año. Los ETFs experimentaron un flujo de entrada neto de <b>4,6</b> mil millones de dólares en diciembre, menor que los <b>6,5</b> mil millones de dólares de noviembre.

• Un trader de pares neutrales al mercado busca tokens estrechamente relacionados y potenciales operaciones de pares neutrales con respecto al mercado. ARB/OP y ATOM/DOT mostraron la mayor correlación de precios (ambos en 0,84), seguidos de DOT/POL (0,83), ADA/DOT (0,81) y ARB/ETH (0,80).

• En el par BTC/ETH , la relación de precios (precio de BTC dividido entre precio de ETH) aumentó hacia la desviación estándar (SD) de 2 a finales de diciembre.

• Nuestras pantallas de factores registran la dinámica, el valor, el crecimiento y el riesgo en las categorías de capa 1 y capa 2, DeFi, juegos y NFT. A continuación se enumeran las principales criptomonedas seleccionadas por capitalización de mercado en la categoría de capa 1 y capa 2. La mayoría de los tokens L1 y L2 vieron movimientos negativos de precios en diciembre. NEAR (-<b>28,3</b>%) y ATOM (-<b>26,4</b>%) vieron las mayores pérdidas mensuales.

• Nuestra sección de eventos muestra las últimas y próximas novedades de los tokens seleccionados, así como importantes acontecimientos macroeconómicos.

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Autor

Equipo de Research and Insights

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