Alpha Navigator: Missões para o Alpha [Novembro de 2024]
A cripto liderou a subida com o BTC após um recorde histórico acima de 100 000 USD a 5 de dezembro. Os rendimentos fixos também aumentou enquanto os patrimónios tiveram desempenhos mistos. Os EUA, Reino Unido e Nova Zelândia reduziram as taxas de juros; a China manteve as taxas de juros inalteradas.
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Resumo Executivo
- A cripto liderou a subida com o BTC após um recorde histórico acima de 100 000 USD a 5 de dezembro. Os rendimentos fixos também aumentou enquanto os patrimónios tiveram desempenhos mistos.
- Donald Trump ganhou as eleições presidenciais nos EUA, coincidindo com novos recordes históricos para índices de títulos (Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq) e BTC. O Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal dos EUA aumentou 2,3% ano após ano, em linha com a previsão de consenso do Dow Jones. As atas do FOMC sugeriram que os funcionários do Fed apoiam a redução gradual das taxas de juros.
- Eventos macroeconómicos importantes em dezembro incluem decisões sobre as taxas de juros dos EUA, Reino Unido, Zona Euro, Austrália, Canadá, China e Japão
- As correlações de desempenho do BTC com títulos caíram ligeiramente em novembro e tornaram-se negativas com rendimento fixo.
- ETFs de Bitcoin à vista dos EUA viram entradas líquidas totais de 6,5 bilhões de USD em novembro; o IBIT da BlackRock registou a sua maior entrada líquida diária de 1,1 bilhões em 7 de novembro.
- O trader de pares de mercado neutro caça tokens fortemente correlacionados e potenciais negociações de pares de mercado neutro. ADA/OP (0.81) mostra a correlação de preço mais forte, seguido por DOT/ATOM(0.80), BTC/ETH(0.79) e DOT/ADA(0.79).
- Para o par BTC vs. ETH , a relação de preços (preço do BTC dividido pelo preço do ETH) caiu para 1-desvio padrão (SD) no final de novembro, abaixo de +2 SD.
- As nossas telas de fatores de estilo rastreiam momento, valor, crescimento e risco para as categorias Camada-1 e Camada-2, DeFi, Gaming e NFT. Abaixo está a tela para os principais tokens de cripto selecionados por capitalização de mercado nas categorias Layer-1 e Layer-2. Todos os principais tokens C1 e C2 tiveram movimento positivo de preços ao longo do mês de novembro, com ADA e CRO tendo o maior ganho mensal. A Cronos anunciou a proposta para o upgrade da mainnet do EVM Pallene v1.4 e o Google Cloud servirá como fornecedor primário de cloud para a Cronos. A Cardano lançou o seu primeiro contrato inteligente de zero-knowldgke (ZK), Halo2, e lançou o Lace 1.17.5.
- A nossa secção de eventos mostra eventos recentes e futuros para tokens selecionados, bem como importantes eventos macroeconómicos.
| Token | Mudança de Preço 7D | Mudança de Preço 1M | Eventos |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | +1.4% | +39.4% | Os ETFs de bitcoin à vista dos EUA tiveram a sua maior entrada líquida mensal de 6,5 bilhões de USD em novembro. A Bitcoin atingiu um recorde histórico acima de 100 000 USD em 5 de dezembro. |
| Ether (ETH) | +5.6% | +47.6% | Os ETFs de ether à vista dos EUA registraram sua maior entrada líquida mensal de $1,1 bilhões em novembro. A Ethereum introduziu a testnet Mekong desenvolvida para o upgrade do Pectra. Além disso, o pesquisador da Fundação Ethereum Justin Drake propôs a Beam Chain, uma nova camada de consenso como upgrade para o Ethereum. |
| Cronos (CRO) | +12.0% | +177.0% | Há uma nova proposta no upgrade Pallene EVM da Cronos, que introduz processamento paralelo de transações e execução otimista para fornecer 600 vezes mais capacidade de processamento de transações. A proposta está atualmente aberta para discussão da comunidade. Além disso, a Google Cloud será um provedor de nuvem principal para o Cronos e o seu ecossistema. |
| Ripple (XRP) | +86.6% | +432.5% | O XRP superou USDT e SOL para se tornar a terceira maior criptomoeda por capitalização de mercado em 2 de dezembro. Isso coincidiu com o otimismo em torno da perspectiva de uma administração amigável ao cripto sob o presidente eleito dos EUA Trump e ETFs de XRP previstos. |
| Avalanche (AVAX) | +20.6% | +114.3% | O Avalanche anunciou que o testnet Avalanche9000 está ativo no testnet Fuji. Avalanche9000 reduziu o custo de lançamento de C1s e permitiu que os programadores comunicassem por mensagens interchain. Além disso, a equipa lançou o Retro9000, um programa de subsídios retroativos de até $40 milhões para a comunidade construtora. |
| Chainlink (LINK) | +35.6% | +116.0% | Chainlink introduziu o Chainlink Runtime Environment (CRE) para conectar a arquitetura financeira tradicional e sistemas legacy com blockchains e contratos inteligentes. O objetivo é simplificar as complexidades de interagir com vários sistemas ao criar uma arquitetura unificada. |
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Equipe de Pesquisa & Insights
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