17 Feb 2025|RESEARCH

Alpha Navigator: Missões para o Alpha [Janeiro de 2025]

A maioria dos ativos registou um aumento, exceto o ETH. BTC e Ouro lideraram a subida. O Canadá, a Zona Euro e o Reino Unido reduziram as taxas de juro; a China e os EUA mantiveram as taxas inalteradas; o Japão aumentou as taxas.

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Resumo Executivo

  • A maioria dos ativos registou um aumento, exceto o ETH. BTC e Ouro lideraram a subida.
  • Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos EUA em 20 de janeiro. O Fed dos EUA manteve as taxas de juro inalteradas na reunião de janeiro, ao mesmo tempo que afirmou que a inflação “permanece um pouco elevada” e que o mercado laboral continua sólido. O Fundo Monetário Internacional previu um crescimento económico mundial de 3,3% em 2025 e 2026, tendo aumentado a sua previsão de crescimento do PIB real dos EUA para 2,7% em 2025, contra 2,2%.
  • Os principais eventos macroeconômicos em fevereiro incluem as atas do FOMC dos EUA, decisões sobre taxa de juro na Austrália, China e Nova Zelândia
  • A correlação da performance de 1 mês do BTC com as ações aumentou e tornou-se positiva com o ouro.
  • Os ETFs de BTC à vista dos EUA tiveram entradas líquidas de $5,3 bilhões, marcando o quinto mês consecutivo de entradas líquidas, enquanto o bitcoin atingiu um recorde histórico acima de 109 000 USD em 20 de janeiro.
  • O trader de pares neutros de mercado procura tokens fortemente correlacionados e potenciais negociações de pares neutros de mercado. ARB/OP (0,86) mostrou a correlação de preço mais forte, seguida por ATOM/DOT (0,85), DOT/POL (0,83) e ARB/ETH (0,83).
  • Para o par BTC vs. ETH , a relação de preços (preço do BTC dividido pelo preço do ETH) aumentou acima do desvio padrão 2 (DP) no final de janeiro.
  • Os nossos monitores de fatores de estilo acompanham o impulso, o valor, o crescimento e o risco para as categorias Camada-1 e Camada-2, DeFi, Jogos e NFT. Abaixo está o monitor dos principais tokens de criptomoeda selecionados por capitalização de mercado na categoria Camada-1 e Camada-2. Os tokens C1 e C2 tiveram movimentos de preços mistos; o SOL foi o que mais subiu (+26,2%) enquanto o ZK registou as maiores perdas (-20,7%).
  • A nossa secção de eventos mostra eventos recentes e futuros para tokens selecionados, bem como importantes eventos macroeconómicos.
TokenMudança de preço 7DMudança de preço 1MEventos
Bitcoin (BTC)-0.8%+3.0%Os ETFs de bitcoin à vista dos EUA tiveram uma entrada líquida mensal de 5,3 mil milhões de dólares em janeiro. A Bitcoin atingiu um recorde histórico acima de 109.000 USD em 20 de janeiro.
A Bitcoin atingiu um recorde histórico acima de 109 000 USD em 20 de janeiro.+0.3%-18.6%Os ETFs de Ether à vista dos EUA registaram uma entrada líquida mensal de 102 milhões de dólares em janeiro. Os programadores da Ethereum definiram a data-alvo de lançamento do upgrade Pectra em março. Além disso, Vitalik Buterin fez uma publicação no blog sobre as suas opiniões em relação ao desenvolvimento da Ethereum, incluindo o crescimento da Camada-2 e o avanço do desenvolvimento de blob.
Cronos (CRO)-9.5%-32.8%A Cronos Labs anunciou que o LayerZero está ativo nas redes mainnet Cronos EVM e Cronos zkEVM. Esta integração liga a Cronos a mais de 115 redes blockchain, incluindo Ethereum, Solana e outras chains compatíveis com EVM.
Uniswap (UNI)+8.7%-30.2%A Uniswap Labs anunciou que o Uniswap v4 está disponível em 12 redes. A equipa também planeia financiar hooks de código aberto para sustentar o crescimento da DeFi no ecossistema de cada cadeia (por exemplo, hook de taxas dinâmicas, hook de curva de preços personalizada)
VeChain (VET)-1.0%-24.7%A equipa VeChain divulgou detalhes sobre a sua implementação do VeChain Renaissance, que visa melhorar a tokenomics e a interoperabilidade. Além disso, espera-se que o VeChainThor passe pelo upgrade do mainnet Galactica no 2º trimestre e pelo upgrade do mainnet Hayabusa no 4º trimestre de 2025.
Júpiter (JUP)-8.3%+4.2%Meow, o fundador da Jupiter Exchange, apresentou a JupNet, uma rede omni-chain que agrega toda a cripto num ledger descentralizado. Além disso, Meow anunciou que 50% das taxas da Jupiter Exchange serão alocadas para recuperações de JUP.
Fontes a partir de 10 de fevereiro de 2025: Crypto.com Research, CoinGecko

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Equipa de Pesquisa & Insights

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